Compiere-ERP中文环境的操作流程(培训资料-01301146)

CompiereERP中文环境的操作流程（培训资料）[培训目标]通过学习，应熟悉中小企业ERP应用的基本操作流程，了解企业如何利用ERP系统对内部人财物资源以及顾客（代理商）、供应商（制造商）之间的供应链协作机制进行有效管理，使中小企业的企业资源计划得以实现，降低管理成本，提高管理的科学性、效益的可预见性和经营风险的可控性，稳定正常经营方法的目的。一、范例企业的业务分析作为范例企业，构建服装销售「BaohsInc」（模拟企业）的核心系统。Tenant（客户实体）相关信息客户实体： <姓名>08XXInc BaohsInc所辖部门： HQ 总部 总部总部仓库 保管场所0、0、0 Store 商店 呼伦分店 呼伦分店仓库 保管场所1、2、3 兴安分店兴安分店仓库 保管场所2、3、4二、新建客户实体环境的构建***在机房硬盘保护方式下，实训数据的导入使用与导出保护***Compiere基本程序和数据已经保存，长期有效（机房硬盘格式化和重新安装系统除外）。每次重新启动计算机，将清除所有未保护的数据。因此CompiereERP业务中产生的所有数据必须经过下列步骤操作进行保护和使用。导出：每次的实训课程将产生新的业务数据，下课之前必须通过运行Compiere2\utils\RUN_DBExport.bat将数据导出为Compiere2\data\ExpDat.jar并将此压缩文件拷贝到自己的U盘上保护起来。还原：每次的实训课程一开始，在打开Compiere之前，必须将ExpDat.jar文件从个人的U盘拷贝到Compiere2\data 路径下，并将其解压到上述路径下，覆盖原有的 ExpDat.dmp ExpDat.log 两个文件。导入：运行Compiere2\utils路径下的RUN_DBRestore.bat 批处理文件，导入数据给CompiereERP系统，业务数据才能继续使用。2.1货币、语种、计算科目体系的设置新建客户实体环境构建时，需要对客户实体的基础货币、默认语种和计算科目体系预先进行定义。OK：√是，我同意并且接受应用类型 JBoss应用服务器主机 Baohs<服务器名/自己的计算机名>应用服务器端口 1099Connection LAN数据库类型 oracle数据库主机 Baohs<服务器名/自己的计算机名>数据库端口 1521数据库名 xe用户号 compiere口令 compiere测试数据库 X√OK服务器：默认用户号：SuperUser口令：System语言：EnglishOK角色：SystemAdministrator实体：System部门：*仓库：空日期：当前日期打印机：本机设置的默认打印机OK主菜单如下：（SystemAdministrator看到的主菜单界面）第一步：「（SystemAdministrator角色）系统管理→客户实体→客户实体初期设定」执行。SystemAdminTenantRulesInitialTenantSetupTenant：テナント、客户实体，即使用该ERP系统的企业。（与C/S模式中的Client区别）人民币，cn第二步：新建客户实体信息初始化。客户实体：Tenant：<姓名>Inc BaohsInc Organization：<姓名>Inc BaohsInc User/ContactTenant：<姓名>IncAdmin BaohsIncAdmin User/ContactOrganization：<姓名>IncUser BaohsIncUser Currency：选结算货币 renminbi Country：所在国家 China City：所在城市 Huhhot Region：所在州/都道府县 空白 Optional： √ BusinessPartner √ Product单击“LoadAccountingValuesFormat：Accounting__.csv”按钮cn第三步：点击「会计科目格式载入Format:Accounting_.csv」,选择「AccountingUS.csv」。按键内可表示会计科目格式文档名。选择本国会计科目：（目前尚未完成中国会计科目，选AccountingUS.csv），并打开。返回客户实体初始化界面。第四步：单击OK。客户实体初始化结果如下：单击OK确认，系统将返回主菜单。第五步：「语种维护」实行后、缺少的语种可行自动翻译。工具栏：常用工具撤销、帮助、新建记录、删除当前记录、保存当前记录、刷新、、、、显示方式切换（EditList）、、、、第一条记录、上一条记录、下一条记录、最后一条记录、、、、退出当前窗口。显示方式：Edit编辑界面List列表界面可选中所用语种，进行编辑。可点击「语种维护」，选择「缺少语种翻译的追加」后既执行。第六步：再次登录「BaohsIncAdmin角色」。第七步：修正「客户实体」信息「系统管理」→「客户实体」→「客户实体」开始执行。「语种」内选择「<当前客户实体所需语种>」并保存，再度登录修改。English（USA）第八步：会计科目元素导入选择菜单「系统管理」→「数据」→「数据导入」→「文档导入」、导入的文档「AccountingUS.csv」做选择。「导入格式」内选择「Accounting-Accounts」、后导入数据文档。点击「OK」、即可导入数据成功。***依次打开,菜单「系统管理」→「数据」→「数据导入」→「会计科目导入」、可确认导入的数据。点击OK界面下的「会计科目导入」做选择后即可实施导入。点击OK[Element元素]：选当前客户实体的会计科目，点击OK。导入结束。打开菜单「经营分析」（SystemAdministrator角色）→「财务设置」→「会计科目元素」界面，可确认如下的界面。（菜单的部分是否分层表示）。看到类似于如下界面：说明导入成功了。2.2部门及仓库关系设定2.2.1部门类型定义「系统管理」→「部门」→「部门类型」进行新建部门类型的登录。 【部门类型】「名称」：“HQ”【部门类型】「说明」：“总店”【部门类型】「有效」：“选择”【部门类型】「颜色」：“兰”保存。----------------------------------------------------------------------新建【部门类型】「名称」：“Store”【部门类型】「说明」：“分店”【部门类型】「有效」：“选择”【部门类型】「颜色」：“黑”保存。2.2.2修正总店部门信息 「系统管理」→「部门」→「部门」修正部门界面打开。选择「BaohsInc」修正下一个页签「部门信息」（OrganizationInfo）。【部门信息】「地址」：“No.47，HailarDistrict，Huhhot，China，010051【部门信息】「部门类型」：“HQ”【部门信息】「仓库」：“标准”【部门信息】「负责人」：“BaohsIncAdmin”编辑地址（Address）：编辑部门类型、仓库、负责人（Supervisor），并保存。2.2.3新建商店（Store）返回部门页签，完成「BaohsInc」的呼伦路分店、兴安路分店的部门及部门信息登录。呼伦路分店【部门】「搜索键」：“HulunRdStore”【部门】「名称」：“HulunRdStore”保存。【部门信息】「地址」：“No.22，HulunRd，Huhhot，China，010055【部门信息】「部门类型」：“Store”【部门信息】「仓库」：空栏【部门信息】「负责人」：空栏(界面B01-2-16)保存。兴安路分店【部门】「搜索键」：“XinganRdStore”【部门】「名称」：“XinganRdStore”【部门信息】「地址」：“No.66，XinganRd，Huhhot，China，010060【部门信息】「部门类型」：“Store”【部门信息】「仓库」：空栏【部门信息】「负责人」：空栏 图：略---自己完成。菜单「系统管理」→「通用规则管理」→「安全」→「角色权限更新」（RoleAccessUpdate）做选择，执行更新程序。程序执行时，客户实体选择“BaohsInc”，角色选择“BaohsIncAdmin”，按OK键。2.2.4仓库修正及登录①「标准仓库」修正成「总店仓库」「材料管理」→「材料管理规则」→「仓库和保管位置」打开仓库界面。【仓库】「部门」：“BaohsInc”【仓库】「搜索键」：“HQWarehouse”【仓库】「名称」：“HQWarehouse”【仓库】「地址」：“No.47，HailarDistrict，Huhhot，China，010051 保存。 保管位置：(Locator)【保管位置】「搜索键」：“HQWarehouse”【保管位置】「优先度选择」：“50”【保管位置】「默认值」：“Yes”【保管位置】「通道（X）」：“0”【保管位置】「货架（Y）」：“0”【保管位置】「层号（Z）」：“0” 保存。②委外服务仓库（和林格尔仓库）的追加【仓库】「部门」：“BaohsInc”【仓库】「搜索键」：“HoringerWarehouse”（和林格尔仓库）【仓库】「名称」：“HoringerWarehouse”【仓库】「地址」：“No.11，HoringerTown，Huhhot，China，010244【保管场所】「搜索键」：“HoringerWarehouse”【保管场所】「优先度选择」：“50”【保管场所】「通道（X）」：“0”【保管场所】「仓库（Y）」：“0”【保管场所】「分级（Z）」：“0” 图：略③呼伦路分店仓库的追加【仓库】「部门」：“HulunRdStore”【仓库】「搜索键」：“HulunRdStoreWarehouse”【仓库】「名称」：“HulunRdStoreWarehouse”【仓库】「地址」：“No.22,HulunRd,Huhhot,China,010055【保管场所】「搜索键」：“HulunRdStoreWarehouse”【保管场所】「优先度选择」：“50”【保管场所】「默认值」：“Yes”【保管场所】「通道（X）」：“1”【保管场所】「仓库（Y）」：“2”【保管场所】「分级（Z）」：“3” 图：略兴安路分店仓库的追加【仓库】「部门」：“Xing’anRdStoreWarehouse”【仓库】「搜索键」：“Xing’anRdStoreWarehouse”【仓库】「名称」：“Xing’anRdStoreWarehouse”【仓库】「地址」：“No.66,Xing’anRd,Huhhot,China,010060【保管场所】「搜索键」：“Xing’anRdStoreWarehouse”【保管场所】「优先度选择」：“50”【保管场所】「默认值」：“Yes”【保管场所】「通道（X）」：“2”【保管场所】「仓库（Y）」：“3”【保管场所】「分级（Z）」：“4”2.2.5部门默认值仓库设定再登录，「系统管理」→「部门」→「部门」打开部门界面。打开「部门信息」页签后设定各分店的默认值仓库。(类似于界面B01-2-19)呼伦路分店－＞呼伦路分店仓库界面B01-2-19仓库信息兴安路分店－＞兴安路分店仓库2.3角色及客户实体权限的设定再次登录。这次登录本公司时的部门选择「*」标记，即不指定任何部门进行登录。2.3.1角色设定BaohsInc公司所需的角色，除已保存的「BaohsIncAdmin」、「BaohsIncUser」以外，还需要进行以下4种角色的追加设定。总公司管理者：BaohsIncManager总部经理：HQManager呼伦路分店经理：HulunStoreManager兴安路分店经理：XinganStoreManager菜单「系统管理」→「通用设定管理」→「安全」→「角色」做选择，设定角色。界面B01-2-20角色如下表。对总公司管理者、总部经理、呼伦路分店经理、兴安路分店经理角色进行登录。項目全公司管理者总部经理呼伦路分店经理兴安路分店经理部门*BaohsInc公司呼伦路分店兴安路分店名称全公司管理者总部经理呼伦路分店经理兴安路分店经理说明全公司管理者总部经理呼伦路分店经理兴安路分店经理客户实体级别公司+部门部门部门部门手动NoNoNoNo货币USDUSDUSDUSD允许限度金额0000自己文档确认YesNoNoNo责任者菜单树限度价格更新可能NoNoNoNo优先(Preference)级别部门部门部门部门变更记录NoNoNoNo会计科目表示YesNoNoNo全体部门访问许可YesNoNoNo报告制作可能YesYesYesYes输出可能YesYesYesYes经理级别访问限制NoNoNoNo经理级别访问许可NoNoNoNo咨询记录确认0000最大咨询记录0000部门访问BaohsInc总部呼伦路分店兴安路分店BaohsInc总部呼伦路分店兴安路分店选择「部门访问」页签，设定（追加）本角色的各部门访问权限。(界面B01-2-21)界面B01-2-21角色访问结束后，将产生下列角色：2.3.2经理/客户实体设定选择菜单「业务伙伴管理」→「业务伙伴」→「业务伙伴」，选择新建工具按钮,登录经理。(界面B01-2-22)取引先：BusinessPartner，业务伙伴 顾客：Customer 仕入先：Vendor，供应商/小贩/自动售货机 従業員：Employee，职员/助手界面B01-2-22业务伙伴登录接着，选择「职员」页签，按新建工具按钮，选择「职员」和「销售代理」确认方框内确认。(界面B01-2-23)界面B01-2-23职员登录选择「联系人/用户」页签、按新建工具按钮进行选择后登录用户信息。(界面B01-2-24)界面B01-2-24联系人登录各分店的经理信息如下表内给定方式设定。項目全公司管理者总部经理呼伦路分店经理兴安路分店经理【业务伙伴】部门BaohsInc公司BaohsInc公司呼伦路分店兴安路分店【业务伙伴】搜索键Baohs0001Baohs0002Baohs0003Baohs0004【业务伙伴】名称ZhangsanLisiHulunXingan【业务伙伴】名称读法【业务伙伴】业务伙伴组标准标准标准标准【业务伙伴】语种EnglishEnglishEnglishEnglish【业务伙伴】法人标记NoNoNoNo【职员】职员YesYesYesYes【职员】销售代理YesYesYesYes【联系人】性別MaleMaleFemaleFemale【联系人】名称ZhangLiHuXing【联系人】名前sansilunan【联系人】名称读法【联系人】名字读法【联系人】密码ZhangLiHuXing【联系人】電話号码0471-55511110471-66611110471-77711110471-8881111【联系人】FAX0471-55511110471-66611120471-77711120471-88811122.3.3设定经理权限菜单「系统管理」→「通用规则管理」→「安全」→「用户」打开「用户」界面，对「用户角色」页签内用户能担当的角色进行设定。ZhangsanLisiHulunXingan全公司管理者BaohsIncAdminBaohsIncUser总部经理呼伦路分店经理兴安路分店经理选中可担当的角色，按OK。依次追加所有可担当的角色给每一个用户:zhangsan、Lisi、Hulun、Xingan…然后通过菜单「系统管理」→「通用规则管理」→「安全」→「角色访问权限更新」执行程序，设定的用户角色的访问权限即可更新。按Start为该用户选择一个访问权限，按OK。同样，对其他每一个用户分别进行角色访问权限更新。2.4设定价格表：柔性2.4.1设定价格表模式作为价格体系的价格表模式有「销售价格表模式（SalesPriceListSchema）」、「采购价格表模式（PurchasePriceListSchema）」两种设定。首先，通过菜单「材料管理」→「材料管理规则」→「折扣模式（DiscountSchema）」依次打开，将已默认的价格表模式「标准」修正成「销售价格表模式」。(界面B01-2-25)销售价格表模式：Schema-模式/图式/纲要/计划界面B01-2-25价格表模式在「模式明细行（PriceListLine）」页签，对价格表模式进行定义。(界面B01-2-26)Rounding：四舍五入Min/MaxMargin：最小/最大金额Amount：金额Surcharge：附加费/额外费Precision：精度采购价格表模式：「采购价格表模式」是通过追加（新建）模式来设定。界面B01-2-26模式明细两种价格表模式的设定值如下表。項目销售价格表模式采购价格表模式【价格表模式】部门**【价格表模式】名称销售价格表模式采购价格表模式【价格表模式】说明【价格表模式】有效开始日期200200【价格表模式】折扣类型价格表价格表【模式明细】序号1010【模式明细】货币类型SpotSpot【模式明细】換算日期200200【模式明细】业务伙伴【模式明细】商品类型【模式明细】商品【模式明细】定价基础定价定价【模式明细】定价内付加金额00【模式明细】定价折扣％00【模式明细】定价最小金额00【模式明细】定价最大金额00【模式明细】定价四舍五入货币精度货币精度【模式明细】标准价格基础定价限度(采购)价格【模式明细】标准价格内付加金额0【模式明细】标准价格折扣％0【模式明细】标准价格最小金额0【模式明细】标准价格最大金额0【模式明细】标准价格四舍五入货币精度货币精度【模式明细】限度价格基础限度(采购)价格限度(采购)价格【模式明细】限度价格内付加金额0【模式明细】限度价格折扣％0【模式明细】限度价格最小金额0【模式明细】限度价格最大金额0【模式明细】限度价格四舍五入货币精度货币精度价格表设定菜单「材料管理」→「材料管理规则」→「价格表」选择，用已设定的价格表模式作为基础设定「销售价格表」、「采购价格表」。用「销售价格表」修正默认的「标准」价格表。「采购价格表」通过追加登录。(界面B01-2-27)界面B01-2-27价格表选择「版本」页签，定义销售价格表的版本。(界面B01-28)界面B01-2-28价格表版本采购价格表：采购价格表的版本「销售价格表」、「采购价格表」及版本的设定值参照下表。項目销售价格表采购价格表【价格表】名称销售价格表采购价格表【价格表】说明【价格表】默认值YesYes【价格表】货币USDUSD【价格表】价格精度22【价格表】销售价格表YesNo【价格表】含税价格YesYes【价格表】实施价格限度YesYes【版本】名称销售（2009采购（2009【版本】说明【版本】价格表模式销售价格表模式采购价格表模式【版本】基础价格表【版本】有效开始日期2002002.5会计期间设定公司制作程序时，以年度或月份单位的会计期间而制作的。进行交易处理时，必须打开会计期间界面。菜单「经营分析」→「会计设定」→「日历年度和期间」打开会计期间管理界面，按「日历」页签、「年」页签、「期间」页签的顺序打开「期间」页签。选最近的期间（例：Seb-2009）、打开「期间控制」界面。可确认「期间状态」项目为「非开启」。(界面B01-2-29)Calendar：日历 Period：期间期间状态：非开启界面B01-2-29会计日历返回「期间」页签，点击「全部开启/关闭」按钮，按OK。在弹出的期间动作设定对话框内选择「开启期间」，打开会计期间。返回「期间控制」页签，期间状态呈「开启」状态。(界面B01-2-30)界面B01-2-30会计日历期间2.6银行信息设定进行付款业务时、日商株式会社的银行账户信息进行登录。菜单「通用规则管理」→「部门」→「银行信息」登录银行账户信息。(界面B01-2-31)「名称」：“ICBC”「地址」：“010052No.46,HailarDistrict,Huhhot,China”「支行/分理处编码」：“0010-322”界面B01-2-31银行信息登录选择「账户」页签,登录账户信息。(界面B01-2-32)「部门」：“BaohsInc”（总部）「支行名称」：“HailarDitrictBranchBank”「账号」：“1234567”「账户名称」：“BaohsInc”「说明」：“HailarDitrictBranchBank”「货币」：“USD”「默认值」：“Yes”「银行账号类型」：“普通储蓄(Savings,现金账户)”界面B01-2-32银行账户信息2.7付款条件设定业务伙伴的付款条件必须预先设定。付款条件进行登录时，菜单「业务伙伴管理」→「业务伙伴规则」→「付款条件」内登录付款条件。首先，把默认的付款条件「Immediate」改成「立即付款」，再登录新的付款条件。(界面B01-2-33)界面B01-2-33付款条件搜索关键字Immediate30dayafterInvoice45dayafterInvoice名称立即付款月末截止下个月付款月末截止下下个月15日付款默认值YesNoNo固定日期NoNoNo下个工作日YesYesYes实际日数03045星期折扣日数000折扣％000折扣日数2000折扣2％000付款延迟日数077月末截止下个月付款（30dayafterInvoice）月末截止下下个月15日付款（45dayafterInvoice）

2.8税金种类设定接着,必须设定业务伙伴使用的税金种类。税金种类从菜单「经营分析」→「会计规则」→「税金种类」选择并设定。设定为标准的「标准」种类在全店范围内可使用。名称改成「消费税」、并在「默认值」确认方框内确认后保存。(界面B01-2-34)界面B01-2-34税金种类2.9税率设定交易中使用税率的设定、菜单「经营分析」→「会计设定」→「税率」选择后进行设定。首先把标准的税率「标准」修改为「5％消费税」，税金种类选择「消费税」，「比率」内设定「5」并保存。(界面B01-2-35)界面B01-2-35税率接着，与国外交易时通过新建设定「0％消费税」税率，「比率」为「0」，税金种类同样为「消费税」。（全公司有效）三、初期基本数据登录作为必须准备的基本数据，有业务伙伴（职员、顾客或老顾客、供应商、制造厂商）基本数据和商品基本数据。3.1业务伙伴组设定BaohsInc公司的业务伙伴分为以下几个组。职员组（Employees）顾客组（Customers）老顾客组（Part-Customers）供应商组（Vendors）制造厂商组（Makers）通过菜单「业务伙伴管理」→「业务伙伴规则」→「业务伙伴组」进行业务伙伴组的登录。首先把已存的「标准」业务伙伴组修改成「职员（Employees）」，其他的组通过新建方式登录。把其中的「顾客（Customers）」组设置成默认值组。(界面B01-3-01)界面B01-3-01业务伙伴组（普通/新）顾客组老顾客组供应商组制造厂商组3.2业务伙伴登录Compiere可登录供应商、制造厂家、顾客、老顾客、职员/销售代理等所有与交易有关的业务伙伴。职员、销售代理，已在客户实体登录时进行了登录。下面进行供应商、老顾客和顾客的登录。3.2.1供应商登录通过菜单「业务伙伴管理」→「业务伙伴规则」→「业务伙伴」界面，登录供应商。(界面B01-3-02)「名称」：“青山西服”「名称拼音」：“QingshanXifu”「信用状态」：“信用-许可”「业务伙伴组」：“供应商”「语种」：“English(USA)”「法人企业标记」：“Yes”CreditStatus: 信用状态： 可用？： CreditHold 信用-保留 CreditOK 信用-许可 √ CreditStop 信用-中止 CreditWatch 信用-警告 NoCreditCheck 信用-未检查 √保存后「搜索键」内自动记入号码「1000000」。界面B01-3-02业务伙伴isBPCompany：法人企业标志Taxexempt：税金免除Rating：等级选择「供应商」页签,登录供应商专用信息。(界面B01-3-03)「供应商」：“Yes”「销售代理（Representative）」：“No”「付款规则（PaymentRule）」：“后付款”「付款条件」：“月末截止下个月月末付款”「价格表」：“采购价格表”界面B01-3-03供应商PaymentRule: 付款规则： DirectDebit 直接记入借方（银行转账支付） CreditCard 信用卡 OnCredit 赊账（记账） Check 支票 DirectDeposit 预付保证金选择「地址」页签，新建地址进行登录。(界面B01-3-04)「地址」：“010081QingshanXifu-HQ-Building,No.81,ZhongshanWestDistrict,Huhhot,China”「電話」：“0471-678-0081”「FAX」：“0471-678-0082”「出库到住址」：“Yes” 「开发票处住址」：“Yes”「付款人住址」：“Yes” 「送款到住址」：“Yes”界面B01-3-04住址选择「联系人（用户）」页签，对担当者进行登录。(界面B01-3-05)「姓名」：“Qingshan”「名字」：“shan”「姓氏」：“Qing”「名字拼音」：「姓氏拼音」：「电话号码」：「传真号码」：界面B01-3-05联系人(用户)选择「银行账户」页签，对青山西服的银行账户进行登录。(界面B01-3-06)「ACH」：“Yes”「银行账户类型」：“普通储蓄(Saving)”「路由号」（支行代码）：“1234-987”「银行」：“HHCB（呼和浩特市商业银行）”右击银行下拉框，选放大（Zoom）,进行新建银行的登录「名称」：“HHCB”，「路由号」：录入“1234”选择保存后，关闭银行界面返回「银行账户」页签。银行区域上按右键「更新」选择HHCB银行「账户号码」：“7654321”「账户名」：“青山西服”「分店名」：“中山西街分店”界面B01-3-06银行账户采用上述操作步骤，对下表中的供应商分别进行登录。【业务伙伴】搜索键10000011000002【业务伙伴】名称BeijingLenovoGroupShanghaiSanlingInc【业务伙伴】名称拼音BeijingLenovoGroupShanghaiSanlingInc【业务伙伴】信用信用-许可信用-许可【业务伙伴】业务伙伴组供应商供应商【业务伙伴】语种English(USA)English(USA)【业务伙伴】法人标记YesYes【供应商】供应商YesYes【供应商】销售代理NoNo【供应商】付款规则后付款后付款【供应商】付款条件月末截止下个月月末付款月末截止下个月月末付款【供应商】采购价格表采购价格表采购价格表【供应商】采购折扣模式【住址】住址100012No.12,ShangdiDevRoad,Haidian,220056No.56,Nanjing2Road,PudongDistrict,Shanghai【住址】电话号码010-3989-1101021-6262-2201【住址】传真号码010-3989-1102021-6262-2202【住址】出库到住址YesYes【住址】开发票請求住址YesYes【住址】付款人住址YesYes【住址】送款到住址YesYes【联系人】姓名LenovoSanling【联系人】名字novoling【联系人】姓氏LeSan【联系人】名字拼音【联系人】姓氏拼音【联系人】电话号码03-3989-111106-6262-2221【联系人】传真号码03-3989-111206-6262-2222【银行账户】ACHYesYes【银行账户】银行账户类型SavingsSavings【银行账户】支行代345【银行账户】银行BJCB（北京市商业银行）ICBC（中国工商银行）【银行账户】账户号码34567894567890【银行账户】账户名BeijingLenovoGroupShanghaiSanlingInc【银行账户】分店名上地分店（ShangdiStore）浦东分店（PudongStore）**采用同上方法，再创建3个供应商（分别属于服装、食品、日用百货领域），名称自定。3.2.2老顾客、顾客登录与供应商信息登录类似，通过菜单「业务伙伴管理」→「业务伙伴」→「业务伙伴」打开「业务伙伴」界面，对老顾客进行登录。(界面B01-3-07)「名称」：“HetaiComputerCity”「名称拼音」：“HetaiComputerCity”「信用」：“信用-许可”「业务伙伴组」：“老顾客组”（Part-Customers得意先）「语种」：“English(USA)”「法人标记」：“Yes”保存。「搜索键」：“10000XX”（XX-系统自动根据以前登录的业务伙伴数量按序设置键码）即可自动完成。界面B01-3-07老顾客登录选择「顾客」页签：对老顾客信息进行登录。(界面B01-3-08) 「顾客」：“Yes” 「收款规则」：“送货后收款(AfterDelivery)” InvoicingRule: 收款规则（请求顾客付款） AfterDelivery 送货后收款 Immediate 立即收款 AfterOrderDelivery 订单中商品全部送达后收款 CustomerScheduleafterDelivery 送货后按顾客的付款计划 「出库规则」：“库存部分出库(Availability)” ShippingRule： 出库规则（出库配货）： Availability 库存部分出库 Force 强制出库（库存不够时配齐商品） CompleteLine 订单明细中商品在库存足够时出库 Manual 按规则出库 CompleteOrder 订单商品全部在库时出库 AfterReceipt 接受订单后出库「出库到」：“送货(Delivery)” ShippingMethod： 出库方法（出库送货）： Delivery 送货 Pickup 自提 Shipper 物流公司「价格表」：“销售价格表” 「销售代理」：“BaohsIncAdmin” 「发票打印格式」：“发票（顾客）” （請求書（顧客））界面B01-3-08客户选择「地址」页签，登录老顾客联系地址。(界面B01-3-09「地址」：“010099No.99,ZhaowudaRoad,XinchengDistrict,Huhhot,China”「电话号码」：「传真号码」：「出库到地址」：“Yes”「开发票地址」：“Yes”「付款人地址」：“Yes”「送款到地址」：“Yes”界面B01-3-09老顾客地址选择「联系人」页签，登录担当者。(界面B01-3-10)「姓名」：“Hetai”「名字」：“tai”「姓氏」：“He”「名字拼音」：“tai”「姓氏拼音」：“He”「电话号码」：「传真号码」：界面B01-3-10老顾客联系人(用户)

按照以上顺序，对「SuningIncGulouStore」和个人顾客「SiqinGaowa」的信息进行登录。具体内容如下表。【业务伙伴】搜索键10000041000005【业务伙伴】名称SuningIncGulouStoreSiqinGaowa【业务伙伴】名称拼音SuningIncGulouStoreSiqinGaowa【业务伙伴】信用信用-许可信用-许可【业务伙伴】业务伙伴组老顾客顾客【业务伙伴】语种English(USA)English(USA)【业务伙伴】法人标记YesNo【顾客】顾客YesYes【顾客】付款规则送货后收款立即收款【顾客】出库规则库存部分出库订单商品全部在库时出库【顾客】出库到送货送货【顾客】价格表销售价格表销售价格表【顾客】销售代理BaohsIncAdminBaohsIncAdmin【地址】地址010088,No.88,XinchengSouth,XinchengDistrict,Huhhot010608,No.18,DaxueRoad,SaihanDistrict,Huhhot【地址】电话号码0471-88811110471-9991111【地址】传真号码0471-88811120471-9991112【地址】出库到地址YesYes【地址】收款到地址YesYes【地址】付款人地址YesYes【地址】送款到地址YesYes【联系人】姓名SuningSiqinGaowa【联系人】名字ningGaowa【联系人】姓氏SuSiqin【联系人】名字拼音【联系人】姓氏拼音【联系人】电话号码0471-88822210471-9992221【联系人】传真号码0471-88822220471-9992222*用上述方法，至少再追加顾客4-5个，其中2个是老顾客（法人），其余是顾客（个人）。对于「SuningIncGulouStore」在采购时向总店收款为例，说明如何设定「SuningIncGulouStore」与及其总店「SuningInc」之间的关系。通过菜单「业务伙伴管理」→「业务伙伴规则」→「业务伙伴关系」设定进行选择并可打开界面。用追加新建记录方式，对「SuningIncGulouStore」和「SuningInc」的关系进行如下登录。(界面B01-3-11)「名称」：“SuningIncGulouStore” 「业务伙伴」：“SuningIncGulouStore” 「业务伙伴地址」：“01……” 「关系业务伙伴」：“SuningInc” 「关系业务伙伴地址」：“150-0034……” 「收款处地址」：“Yes” 「付款人地址」：“Yes”界面B01-3-11业务伙伴关系设定登录后,「SuningIncGulouStore」的收款业务伙伴即为「SuningInc」。3.3业务伙伴数据导入已存的供应商、顾客信息量很大时,应避免一件一件输入，而是采用更有效率的数据导入方法。下面是利用Compiere的数据导入功能,导入供应商及顾客信息的例子。3.3.1数据导入格式的定义数据导入时、必须做Compiere的数据导入装载格式的定义设定。装载格式的定义时、选择菜单「通用设定管理」→「数据」→「数据导入」→「导入格式」进行定义。(界面B01-3-12)「导入格式」内追加新建格式 「名称」：“业务伙伴导入” 「表」：“I_Bpartner_业务伙伴导入” 「格式」：“逗点区分”（.csv）界面B01-3-12导入格式选择「字段格式」页签、进行导入字段的定义。(界面B01-3-13) 「名称」：“key” 「列」：“Value_搜索键” 「数据类型」：“文字列(String)” 「开始号」：“1界面B01-3-13格式字段如以下的表、定义业务伙伴导入格式。序列号名称列数据类型开始号10keyValue_搜索键文字列120GroupGroupValue_组键文字列230NameName_名称文字列340Name2Name2_名称よみ文字列450ContactNameContactName_联系人文字列560PostalPostal_邮政编码文字列670PostalAddPosta;_Add文字列780RegionRegionName_地域名文字列890CityCity_市文字列9100AddressAddress1_地址1文字列10110Address2Address2_地址2文字列11120PhonePhone_電話文字列12130Phone2Phone2_電話2文字列13140FaxFax_传真文字列14150CountryCounrtyCode_ISO国コード文字列15160EMailEmail_E邮箱地址文字列163.3.2准备导入数据与上記的格式相符的CSV文档将Bpartner_Import.csv复制在COMPIERE_HOME\data\import的下面。CSV文档数据如以下格式。50001,供应商,日本HP,ニホンエッチピー,田中,102,0076,東京都,千代田区,五番町7番地,,03-5888-1111,,03-5888-1112,JP,50002,供应商,日本マイクロソフト,ニホンマイクロソフト,奥沢,151,8583,東京都,渋谷区,代々木2-2-1,小田急サザンタワー,03-4332-5300,,03-4332-5300,JP,80001,客户,中沢宏子,ナカサワヒロコ,中沢,279,0011,千葉県,浦安市,美浜3-15-2,,047-431-9998,,047-431-9999,JP,80002,客户公司,丸紅商社,マルベニショウシャ,中野,100,8088,東京都,千代田区,大手町1丁目4番2号,,03-3282-2111,,03-3282-2112,JP,3.3.3载入导入数据格式的定义和数据准备就绪后、菜单「通用设定管理」→「数据」→「数据导入」→「文档导入」可打开导入文档读取界面、「请选择文档到装载」按钮做选择、COMPIERE_HOME\data\import的下面选择Bpartner_Import.csv。(界面B01-3-14)界面B01-3-14文档装载导入「导入格式」内选择「业务伙伴导入」、按「>」按钮如以下、导入数据在各项目中表示。(界面B01-3-15)界面B01-3-15文档导入选择「OK」按钮，读取数据。菜单「通用设定管理」→「数据」→「数据导入」→「业务伙伴导入」以次打开界面、可确认已装载的数据。(界面B01-3-16)界面B01-3-16业务伙伴导入3.3.4业务伙伴导入上記的「业务伙伴导入」界面选择「业务伙伴导入」按钮，「业务伙伴导入」程序执行、将读取的业务伙伴数据导入到业务伙伴表中。(界面B01-3-17)界面B01-3-17业务伙伴导入键「业务伙伴导入」按钮选择后,以下的对话框可表示。做数据导入的部门做选择、按「OK」按钮后程序开始运行。(界面B01-3-18)界面B01-3-18业务伙伴导入「原导入记录消除」框内选择时、程序开始実行前、原导入的数据消除。程序実行完成后、以下的对话框内、可表示执行結果。(界面B01-3-19)----------------------------------------3.4商品类别设定BaohsInc公司销售的商品种类有以下几种。计算机及数码设备DeskTopPCNoteBookPCNetworkServerPrinterNetworkDevice（Switcher、WirelessAP、ADSLModem、Router、Cable）DC-DV-MP4MobilePhone家用电器类RefrigeratorWasherAirConditionerTVVCD-DVD书刊报纸类BookMagazine服装类登录-Coat、工作服、休闲装、运动装、鞋帽等几类通过菜单「材料管理」→「材料管理规则」→「商品类别」，打开「商品类别」登录界面。首先，把已存的「标准」改为「DesktopPC」，采用追加方式登录其他商品类别。(界面B01-3-20)界面B01-3-20商品类别3.4商品属性组合设定所谓的商品属性组合是指为交易中商品设定追加信息所用的属性。例如，服装类销售中通常用「尺寸」和「颜色」分别作为商品的属性。这里首先介绍如何用「尺寸」和「颜色」属性组合成属性组合的设定方法。通过菜单「材料管理」→「商品属性」→「属性」，打开「属性」进行登录。(界面B01-3-21) 「名称」：“Size” 「属性值类型」：“List” 「必須」：“YES” 「实例属性」：“YES”界面B01-3-21尺寸属性设定 在「属性値」页签，按下表方式对属性Size的值。搜索键SMLXL名称SMLXL说明小中大特大返回【属性】页签，追加新记录，登录「颜色」属性。(界面B01-3-22) 「名称」：“Color” 「属性类型」：“String(max40)” 「必须」：“NO” 「实例属性」：“YES”界面B01-3-22颜色属性设定然后，通过菜单「材料管理」→「商品属性」→「属性组合」，打开「属性组合」进行追加登录。(界面B01-3-23 「名称」：“Size-Color” 「必须类型」：“NotMandatary”界面B01-3-23属性组合3.5商品信息登录Compiere中交易的商品必须全部登录到「商品」中。商品登录时，通过菜单「材料管理」→「材料管理规则」→「商品」，打开商品登录界面。首先，把已存商品「标准」改为BaohsInc公司的商品。 「搜索键」：“311052 「名称」：“QingshanShenshiXifu” 「商品类别」：“Coat” 「税金类别」：“消費税” 「计量单位(UOM)」：“Each” 「商品类型」：“商品(Item)” 「库存(Stocked)」：“YES” 「采购(Purchased)」：“YES” 「销售(Sold)」：“YES” 「属性组合」：“Size-Color” 其他项目参照下面的屏幕拷贝进行登录。(界面B01-3-24)界面B01-3-24商品属性セット在「采购」页签，对该商品的采购信息进行登录并保存起来。(界面B01-3-25) 「业务伙伴（供应商）」：“QingshanXifu” 「当前供应商」：“YES” 「货币」：“USD” 「定价」：“8 「采购价格」：“6 「计量单位」：“Each”界面B01-3-25商品采购登录同样地，对下表中列示的商品进行登录。検索キー313163312539365153-93SBC25005名称Lenovo3000N100SanlingAirCon3200CompiereElementaryCourseJWAREPlatform商品类别NoteBookPCAirConditionerBookSoftware税金类别ConsumerTaxConsumerTaxConsumerTaxConsumerTax計量单位EachEachEachEach商品类型ItemItemItemItem库存YESYESYESYES采购YESYESYESYES销售YESYESYESYES属性组合实例属性业务伙伴（供应商）BeijingLenovoGroupShanghaiSanlingIncAlmasIncAlmasInc当前供应商YESYESYESYES货币USDUSDUSDUSD定价8001200406000采购价格600980305000计量单位EachEachEachEach**采用上述方式，每个公司应该设定15-20种商品，用于开展业务。3.6根据价格表重新计算商品价格商品登录完成后，有必要根据价格表对商品价格进行重新计算。通过菜单「材料管理」→「材料管理规则」→「价格表」，打开价格表界面，分别将前面定义的「销售价格表」和「采购价格表」的「版本」页签打开。(界面B01-3-26)界面B01-3-26价格表版本点击「CreatePriceList」按钮，重新计算商品价格。（采购价格表、销售价格表版本分别重新计算）同样地，对销售价格表、采购价格表行再計算后，在商品界面的「价格」页签确认刚才输入的「Lenovo3000N100」的「销售价格」和「采购价格」（界面052-6）。定价与采购价格：采购价格版本及该商品采购价格：销售价格版本及该商品销售价格：界面052-6商品价格单击每个商品界面的「价格」页签，即可直接设定每个商品的各自价格表的价格。3.7商品数据导入大量の既存商品データを登录するには、商品データインポート機能を使う。次に、Compiereのデータインポート機能を使って、商品データをインポートする。商品データインポートフォーマットの定義取引先データをインポートすると同じように、商品データをインポートするには、商品データインポートフォーマットの定義が必要である。インポートローダーフォーマットを定義するには、メニューの「全般設定管理」→「データ」→「データインポート」→「インポートフォーマット」にて定義する。「インポートフォーマット」に新規フォーマットを追加して、(界面B01-3-27) 「名称」：“商品データ” 「テーブル」：“I_Product_商品インポート” 「フォーマット」：“カンマ区切り”界面B01-3-27インポートフォーマット「フィールドフォーマット」タブを開き、インポートフィールドを定義する。(界面B01-3-28)「名称」：“key”「カラム」：“Value_検索キー”「データタイプ」：“String”「スタートNo」：“1”界面B01-3-28フィールドフォーマット以下の表のように、商品データインポートフォーマットを定義する。シーケンス名称カラムデータタイプスタートNo10keyValue_検索キー文字列120NameName_名称文字列230DescriptionDescription_説明文字列340CurrencyISO_Code_ISO通貨コード文字列450ListPricePrice_List_定価数字560POPricePrice_PO_仕入价格数字670CategoryProductCategory_Value_商品类别キー文字列780BpartnerKeyBpartner_Value_取引先キー文字列890UnitX12DE355_計量单位コード定数(定数値)EAインポートデータの準備上に定義したフォーマットに合わせてCSVファイルProduct_Import.csvをCOMPIERE_HOME\importの直下にコピーする。CSVデータのフォーマットは以下のようなデータである。6822479,綿ウールワイドリブテレコＶネックシャツ紳士・Ｓ・ブルー,綿の軽さとウールの暖かさを併せ持つ素材です。動きやすいリブ地に編み立て、洗い加工でソフトに仕上げました。,JPY,999,430,メンズ下着,10000016821991,ハードウォッシュヘンリーネックシャツ紳士・Ｓ・カーキ,ソフトで均一性のある新疆綿を使用しました。洗い加工に工夫を施し、着慣れた風合いとドライ感が特長です。,JPY,1365,515,メンズ下着,10000016704393,鹿の子ポロシャツ紳士・ＸＬ・白,繊維長が長く、糸の太さが均質で、丈夫なスーピマ綿を使用しています。ハリ・コシ・光沢があり、肌触りがなめらかで、ふっくらとした風合いです。付属部分に工夫を施しました。,JPY,1995,850,メンズ下着,10000016961017,ボーダーラガーシャツ紳士・Ｍ・オフ白,太番手の空紡糸を使ってボーダー柄に編み立てました。洗い加工に工夫を施し着慣れた風合いに仕上げました。,JPY,3045,1500,メンズ下着,1000001インポートデータのロードメニューの「全般設定管理」→「データ」→「データインポート」→「ファイルインポート」をクリックして、インポートするファイルを選択する。「インポートフォーマット」に「商品データインポート」を選んで、データファイルをロードする。(界面B01-3-29)界面B01-3-29ファイルインポート「OK」ボタンを押すと、データがロードされて、次のようなダイアログが表示される。(界面B01-3-30)界面B01-3-30ファイルインポート結果メニューの「全般設定管理」→「データ」→「データインポート」→「商品インポート」から「商品インポート」界面を開いて、ロードしたデータを確認する。(界面B01-3-31)界面B01-3-31商品インポート商品データインポート上記の「商品インポート」界面から、一番下にある「商品インポート」ボタンをクリックして、「商品インポート」プロセスを実行し、読み込んでいる商品データを商品テーブルにインポートする。インポートプロセスでは、インポートする検索キーの商品が存在すれば、上書きして、存在しない場合は新規レコードを追加する。(界面B01-3-32)界面B01-3-32商品インポート「商品インポート」ボタンを押すと以下のダイアログが表示される。データをインポートする組織を選択し、プライスリストを選んでから、「OK」ボタンを押してプロセスを実行する。(界面B01-3-33)界面B01-3-33インポートプロセスが実行完了した後、次のような、インポート完了界面が表示され、インポートされた件数、修正された件数、挿入された件数及びエラー件数を表示する。(界面B01-3-34)界面B01-3-34インポート結果エラーがあれば修正して、再度実行する必要がある。最後にインポートされた商品データを確認する。(界面B01-3-35)界面B01-3-35商品界面----------------------------------------5.2商品登录Compiere的商品、指进行业务的対象物。Compiere的商品、有以下4种商品。商品（Item）－业务用商品服务（Service）－提供及能实施业务的服务分配资源（Resource）－人物品、物品等的分配资源费用形式（ExpenseType）－服务及业务链中发生的费用通常商品的商品形式是以商品或服务形式来登录。这个商品形式不同的是、商品可在库中存放、而服务是不能在库中存放的商品,以此来区别。5.2.1接着、以花园太阳能灯作为商品登录一下。商品登录时按菜单「库存管理」→「库存管理設定」→「商品」等后、打开商品登录界面、将以下的数据登录。（界面052-1）商品登录后保存前、必须确认「組織」内的设定値。商品是全組織内共有的商品时、「組織」内,設定「*」后保存。 「搜索键」：“24787500 「名称」：“花园太阳能灯” 「描述」：“白天靠太阳能充电,晚上自动点灯。” 「商品分类」：“Tools” 「税分类」：“Standard” 「度量单位」：“Each” 「商品类型」：“商品(Item)” 「存储」：“YES” 「材料清单」：“No” 「销售」：“YES” 「采购」：“YES”説明：「搜索键」：登录公司内主要使用的商品号码。如对JPN、SKU号码实行管理时、可利用「JPN/UPC/EAN」、「SKU」。「商品分类」：公司拥有的商品的分類提前做「商品分类」的表设定、从表可选择「商品分类」。这个界面的「商品分类」项目上按右侧箭头,可登录新建信息。「税分类」项目也是提前設定后，从「税分类」内选择，这个界面的「税分类」项目上按右箭头可登录新信息。「度量单位」：事先設定通常使用的度量单位。商品登录時、在已設定的度量单位中选择。以前没有設定的度量单位的情况下、可以追加登录。「商品类型」：类似于以上叙述的项目内可进行选择、“商品（Item）”、“服务（Service）”、“分配资源（Resource）”、“费用类型（ExpenseType）”。商品有无库存、是否需销售、是否需采购、材料清单的有无等状況相对应、有必要在「存储」、「销售」、「采购」、「材料清单」的相应项目内确认。界面052-1商品登录按「采购」页签、可登录商品的订货采购信息。（界面052-2） 「业务伙伴」：“石丸本店” 「現在的供应商」：“YES” 「货币」：“USD” 「公开报价」：“21.00 「采购订单价格」：“14.00 「度量单位」：“個(Each)”界面052-2商品采购5.2.2商品登录后、对每个商品的各自价格表的价格有必要再計算。价格表商品价格的再計算、按菜单「材料管理」→「材料管理规则」→「价格表」页签后、「价格表」界面打开、价格表内选择「Standard」、在这「版本」页签上、选择計算改正所需的版本。界面052-3价格表版本在这个界面、按「产生价格目录」按钮，程序运行后,下面的对话窗口内、「删除旧记录」可确认、确认「OK」按钮后,价目表产生目录的程序运行。界面052-4产生价目表目录程序开始程序完成后、表示以下产生价目表目录的界面。界面052-5产生价目表目录同样地，销售价格表、采购价格表行再計算后，在商品界面的「价格」页签确认刚才输入的「花园太阳能灯」的「销售价格」和「采购价格」（界面052-6）。界面052-6商品价格按商品界面的「价格」页签、可直接设定商品的各自价格表的价格。5.2.2服务接着，以「花园除草」的服务为例进行登录。与上例相同，按菜单「材料管理」→「材料管理规则」→「商品」后，登录以下的数据。（界面052-7） 「搜索键」：“GrassCutting” 「名称」：“锄草” 「描述」：“花园除草服务” 「商品分类」：“Standard” 「税分类」：“Standard” 「度量单位」：“日(Day)” 「商品类型」：“服务(Service)” 「材料清单」：“NO” 「采购」：“NO” 「销售」：“YES”界面052-7商品登录与前述的商品登录不同的是，「商品类型」是服务(Service)”、「度量单位」为「日(Day)」。由于此服务是本公司的职员提供的，属销售类，不属于采购，撤消「采购」。因此「采购」页签内不登录数据。价格表的价格也直接登录。按「价格」页签，「新记录追加」登录以下的数据。 「价格表版本」：“Purchase(2009/09/01) 「公开报格」：“200.00 「销售订单价格」：“180.00 「限度价格」：“160.00界面052-8商品价格↑价格表不进行自动計算、可直接输入只有采购时、除此之外如有其他理由可记入TODO财务结算期进入开放阶段四、采购-库存-销售业务流程管理4.1订购采购管理Compiere的「订购采购管理」功能是「申购」（询价）→「订购」→「入库」→「收货单」→「付款」进行的一系列业务流程的处理。下图053-1所示为正常的订购采购管理过程。图053-1Compiere「订货进货管理」业务过程①计划部门制作「销售计划」②销售部门以「订单」为基础，制作「报价申请单」，给各供应商制作申购单③供应商发来「订购单」，与「申购单」的价格进行对照是否吻合,若是制作订货单④以销售部门的「订单」为基础，直接制作「订货单」⑤确定「订货单」⑥打印「订货单」，送至供应商⑦供应商将所订的商品，通过「物流公司」交货⑧到货商品进行「入库处理」⑨入库的商品进行「销售」⑩供应商发来「收款单」⑪供应商的「收款单」进行登录处理⑫「收款单」、「交货单（入库数据）」、「订货单」进行查对⑬制作供应商「收款单」的「付款」信息⑭按「付款」金额，给供应商付款⑮「付款」完成⑯财务会计自动处理后，对营业额各项目进行记账处理

4.1下面用制作申购单登录订货单的顺序来说明订购采购管理的过程。通过菜单「订购采购管理（申购到收款单）」→「采购订单」，打开「采购订单」窗口，并在工具栏选择「新记录」，界面显示新建的「采购订单」。Requisition-to-Invoice：申购到收款单，即“从申请采购到接受催款发票”的业务流程。PurchaseOrder：采购订单「组织」：“BaohsInc”（由HQ总部订购商品） 「文档类型」：“采购订单（PurchaseOrder）” 「订单日期」：200 「承诺日期」：2009/10/31（修改为 「业务伙伴」：BeijingLenovoGroup 「仓库」：“HQWarehouse”？（修改为该商品设定的仓库） 「价格表」：“Purchase(2009/09/01)” 「销售代表」：“BaohsIncAdmin” 「付款条件」：“45daysAfterInvoice”（修改为该供应商设定的付款条件）（其他的项目可自动設定状态）界面053-2「采购订单登录」界面按工具栏的「保存」，保存登录内容。説明：采购订单的文档类型只有“采购订单（PurchaseOrder）”一种。

接着选择「采购订单明细（POLine）」页签，登录订购的每个商品信息（界面053-3）。 「业务伙伴地址」：从列表中选择（如果空，应右击选“ZOOM”进入供应商进行补充） 「商品」：“Lenovo3000N2 「数量」：“5 「度量单位」：“Each” 「价格」：“580.00”USD（从价格表中自动记入 「单价」：“580.00”USD（从价格表中自动记入，实际售价 「公开报价」：“600.00”USD（从价格表中自动 「折扣」：“3.33%”（自动计算生成，不要改变——除非用折扣率制定实际售价） 「税」：“5%ConsumerTaxRate”（默认税率自动记入）界面053-3「采购订单明细登录」界面按工具栏「保存」，保存登录内容。同样地，同时订购该供应商的其他商品时也在「采购订单明细」页签中工具栏选择「新记录」进行追加登录（界面053-3）。同时订购的所有商品登录完成后，回到「采购订单」页签，单击「完成(Complete)」按钮。该订货文档就完成了（界面053-4）。界面053-4「完成」程序启动界面界面053-5「完成采购订单」界面**按上述步骤针对每一个供应商分别制作多条商品订购明细信息。完成程序正常结束时，此采购订单状态“完成(Completed)”。然后选择工具栏的「商品信息」，将采购订单明细内登录的商品「Lenovo3000N200」的「订单数量」确认为「50」（界面053-6）。其他商品也如上所述确认。界面053-6「采购订单商品信息」界面4.1.2订购的商品交货后，进行入库处理。入库处理时，菜单内选择「订购采购管理（从申购到付款）」→「材料收货」，打开「材料收货」界面。选择工具栏内「新记录」，登录新建入库数据（界面053-7）。 MaterialReceipt：材料收货「组织」：“BaohsInc”（订购商品的部门——总部）「文档类型」：“材料收货（MMReceipt）” 「调拨日期」：“2007/10/ 「记账日期」：“2007/10/ 「业务伙伴」：“BeijingLenovoGroup” 「仓库」：“HQWarehouse” 「销售代理」：“BaohsIncAdmin” (其他的项目默认值不变)界面053-7「材料收货登录」界面在材料收货的商品明细进行登录时，选择「收货明细」页签，可自动登录。从「订购采购明细」信息开始到「收货明细」信息的制作，需在「材料收货」界面单击「CreateLineFrom」按钮，选择「收货明细」即可完成（界面053-7）。界面053-8「CreateLineFrom」启动界面选「CreateLineFrom」按钮（界面053-8）。选择列表内表示的「采购订单」（选正确的订单号），按构成「货位」的右键，显示选择入库的保管场所界面。界面053-9「保管场所选择」界面保管场所内选择「DefaultHQLocator」按「OK」按钮确认（界面053-9）。在「产生明细」界面，选择「采购订单」，显示的从采购订单明细行想做收货单明细行选择后，按「OK」按钮（界面053-10）。即可完成「收货明细行」（界面053-11）。界面053-10「采购订单选择」界面界面053-11「完成的收货明细」界面与订购数量不符时，在已制作的收货明细界面上进行数量的修改，并将此次收到的货物行进行入库处理。再有相同事例时，用相同的方法进行处理。入库登录后，按「入库」页签，选择「完成(Complete)」按钮，即可完成「入库」。「入库」完成后，可反映入库商品数量的库存信息。参照「开始制作明细行」完成的入库单自动地与前面的订购单明细行查对。手工登录入库明细行时与「订购单」查对的方法以后介绍。4.1收到供应商的发票时，需要登录供应商的发票。具体方法：通过菜单「订购采购管理（申购到付款）」→选择「发票（供应商）」按钮，打开供应商「发票」登录界面，选择工具栏的「新记录」，登录新建发票（界面053-12）。 「文档类型」：“应付款（APInvoice）” 「请求日」：“2007/1 「记账日期」：“2007/10/ 「业务伙伴」：“BeijingLenovoGroup” 「价格表」：“PurchasePriceList” 「客户或联系人」：“Lenovo” 「付款条件」：“30DaysNet” （其他项目默认值不变）界面053-12「发票登录」界面单击工具栏的「保存」，保存登录内容。然后选择「开始制作明细」按钮，登录明细行内容。「订购单」或「入库」是一对一的收款单时，选择「发票」页签，单击「开始制作明细行」按钮，制作该发票的明细行（界面053-12）。界面053-13「开始制作明细」界面「开始制作明细行」界面（界面053-13），从「订购单」项目的列表中选订购单后，订购单的明细行列表在下面表示。单击明细列表行的「选择」按钮，单击「OK」确认，发票的明细行即可制作完成（界面053-14）。界面053-14「发票明细」界面*「开始制作明细」制作的发票自动与被选择的原有「订货单」或「交货单」进行查对。手工登录发票时，「订购单」或「入库单」的查对方法，以后进行介绍。发票进行确定时，单击「发票」页签，然后选择「完成(Complete)」按钮，系统执行处理程序（界面053-15）。界面053-15「完成发票」界面发票制作完成，文档状态“完成(Completed)”后，可以制作付款数据。然后，自己试一试上述发票的付款处理。付款处理通过菜单选择「打开项目」→「付款」，系统显示付款数据登录界面。「付款」数据登录界面，单击工具栏的「新纪录」，登录新建付款数据。 「文档类型」：“付款（APPayment）” 「交易日期」：“200 「记账日期」：“200 「业务伙伴」：“BeijingLenovoGroup” 「银行账户」：“ICBC-0010-320_1234567”(付款账户，系统默认 （其他项目的默认值不变）界面053-16「付款登录」界面首先，单击工具栏的「保存」按钮，保存登录数据。接着选择「发票」项目的右面下拉箭头，打开发票选择界面（界面053-17）。单击此界面左下的「refresh」按钮后，可表示供应商「BeijingLenovoGroup」未付款的「发票」列表。界面053-17「发票选择」界面双击文档编号「1000000」的「发票」处。界面053-18「付款」界面「发票」被确认后系统将自动登录「付款」数据，付款金额等（界面053-18）。「提交形式」：“现金(Check)” 「路径No」：“No” 「账号」：“1234567”（ 「开户人」：“BeijingLenovoGroup”按「完成(Complete)」按钮，「付款」即可完成（界面053-19）。界面053-19「完成付款」界面选择「发票」项目的右上角，ZOOM。「发票」界面上可确认「付款完成」（界面053-20）。界面053-20「付款完成发票」界面「付款」完成后，