成本分析报告模板

项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-12-31分析部门工程部、计划部、财务部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元。

2、经营情况：截至12月底，累计完成投资9648.91万元，已完投资企业经营目标效益482.45万元。

3、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止12月底累计发生加工费1827.22万元，企业责任预算加工费3396.3万元，项目责任预算金额为1827.22万元，与项目责任预算对比超支0万元.材料费无机械费无其它费截止12月底累计发生其余费120.16万元，应其余费126万元，与项目责任预算对比节5.84万元间接费截止12月底本中心累计发生间接费成本1000.88万元，应发生间接费成本1006万元，与项目责任预算对比节5.12万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。审批意见项目经理审批送同意。石鸿江-03-3123:47审计部员审批同意，呈领导审批。任陈俊-04-0107:43审计部长审批同意，呈领导审批。李森莉-04-0114:16分管副总审批同意。石鸿江-04-0118:52项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-3-31分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元。

2、完成情况：

（1）截止3月底，我标段施工工点有尖山隧道进口、横洞、大龙潭特大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥、新屯隧道、高寨隧道、野火芽隧道进口。

（2）特大桥563延米；大桥79延米；隧道136成洞米。其中，控制性工程尖山隧道完成112成洞米。

（3）截止本季度我标段完成了征地拆迁12.89正线公里；区间土石方312971断面方

3、经营情况：截至3月底，累计完成投资10188.58万元（其中一季度完成投资5019.47万元），已完投资企业经营目标效益509.429万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止3月底累计发生加工费7161.73万元，企业责任预算加工费8726.69万元，项目责任预算金额为7161.73万元，与项目责任预算对比超支0万元.材料费无机械费无其它费截止3月底累计发生其余费302.08万元，应其余费311万元，与项目责任预算对比节8.92万元间接费截止3月底本中心累计发生间接费成本1329.87万元，应发生间接费成本1342万元，与项目责任预算对比节12.13万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。审批意见项目经理审批送同意。石鸿江-09-0508:39审计部员审批同意，呈领导审批。任陈俊-09-0508:48审计部长审批同意，呈领导审批。李森莉-09-0509:06分管副总审批同意。石鸿江-09-0607:42项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-4-28分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

（1）截止4月底，我标段施工工点有：

（1.1）隧道施工工点：

尖山隧道进口、横洞、尖山隧道出口；高寨隧道、放马田隧道、野火芽隧道；

（1.2）桥梁施工工点：

大龙潭特大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥张家田特大桥；

（2）开累完成特大桥947.34延米；大桥176.6延米；隧道209.2成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成173.38成洞米；

（4）开累完成征地拆迁18.89正线公里；区间土石方372971断面方；

3、经营情况：截至4月底，累计完成投资14009.41万元（其中本月完成投资3794.4万元），已完投资企业经营目标效益700.47万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止4月底累计发生加工费10456.13万元，企业责任预算加工费12211.13万元，项目责任预算金额为10456.13万元，与项目责任预算对比超支0万元。材料费无机械费无其它费截止4月底累计发生其余费341.67万元，应其余费352万元，与项目责任预算对比节10.33万元。间接费截止4月底本中心累计发生间接费成本1388.15万元，应发生间接费成本1403万元，与项目责任预算对比节14.85万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-5-30分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

（1）截止5月底，我标段施工工点有：

尖山隧道进口、横洞、出口、大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥，尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；

（2）开累完成特大桥1153.3延米；大桥338.17延米；中桥0延米；小桥0延米；涵洞0横延米；隧道320.91成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成214.34成洞米；

（4）开累完成征地拆迁18.89正线公里；区间土石方412968断面方；

3、经营情况：截至5月底，累计完成投资19059.71万元（其中本月完成投资5050.3万元），已完投资企业经营目标效益952.99万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止5月底累计发生加工费14006.43万元，企业责任预算加工费15897.43万元，项目责任预算金额为14006.43万元，与项目责任预算对比超支0万元。材料费无机械费无其它费截止5月底累计发生其余费421.76万元，应其余费433万元，与项目责任预算对比节11.24万元。间接费截止5月底本中心累计发生间接费成本1442.93万元，应发生间接费成本1458万元，与项目责任预算对比节15.07万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-6-30分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元。

2、完成情况：

（1）截止6月底，我标段施工工点有：

（1.1）隧道施工工点：

尖山隧道进口、横洞；高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；

（1.2）桥梁施工工点：

大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、小冲特大桥、窄沟岩大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、孙家冲大桥、冲头4#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、尚家坝大桥、张家田特大桥、盛家田2#大桥；

（2）开累完成特大桥1593.63延米；大桥718.6延米；隧道520.74成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成320.16成洞米；

（4）开累完成征地拆迁20.39正线公里；区间土石方698787断面方

3、经营情况：截至6月底，累计完成投资26241.18万元（其中本月完成投资7106.73万元），已完投资企业经营目标效益1312.06万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止6月底累计发生加工费18346.83万元，企业责任预算加工费3.55万元，项目责任预算金额为18346.83万元，与项目责任预算对比超支0万元。材料费无机械费无其它费截止6月底累计发生其余费659.33万元，应其余费673万元，与项目责任预算对比节13.67万元间接费截止6月底本中心累计发生间接费成本1594.95万元，应发生间接费成本1613万元，与项目责任预算对比节18.05万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。审批意见项目经理审批送同意。石鸿江-09-0508:39审计部员审批同意，呈领导审批。任陈俊-09-0508:49审计部长审批同意，呈领导审批。李森莉-09-0509:05分管副总审批同意。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-7-30分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

（1）截止7月底，我标段施工工点有：

尖山隧道进口、横洞、出口、大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥，尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道。

（2）特大桥1853.63延米；大桥951.6延米；隧道764.09成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成437.51成洞米；

（4）开累完成征地拆迁20.39正线公里；站场土石方778840断面方；

3、经营情况：截至7月底，累计完成投资30615.4万元（其中本月完成投资4553.98万元），已完投资企业经营目标效益1530.77万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止7月底累计发生加工费20267.9万元，企业责任预算加工费22634.9万元，项目责任预算金额为20267.9万元，与项目责任预算对比超支0万元。材料费无机械费无其它费截止7月底累计发生其余费680.15万元，应其余费694万元，与项目责任预算对比节13.85万元间接费截止7月底本中心累计发生间接费成本1653.52万元，应发生间接费成本1673万元，与项目责任预算对比节19.48万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-8-28分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

（1）截止8月底，我标段施工工点有：

尖山隧道进口、横洞、出口、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、沾益特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥，尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道

（2）开累完成特大桥1971.63延米；大桥1047.延米；隧道1091.89成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成561.11成洞米；

（4）开累完成征地拆迁18.39正线公里；站场土石方977141断面方；

3、经营情况：截至8月底，累计完成投资34871.07万元（其中本月完成投资4255.67万元），已完投资企业经营目标效益1954.755万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止8月底累计发生加工费20746.5万元，企业责任预算加工费23413.5万元，项目责任预算金额为20746.5万元，与项目责任预算对比超支0万元。材料费无机械费无其它费截止8月底累计发生其余费905.31万元，应其余费920万元，与项目责任预算对比节14.69万元。间接费截止8月底本中心累计发生间接费成本1726.43万元，应发生间接费成本1747万元，与项目责任预算对比节20.57万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-9-30分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

（1）截止9月底，我标段施工工点有：

（1.1）隧道施工工点：

尖山隧道进口、横洞、尖山隧道出口；高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；

（1.2）桥梁施工工点：

大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、沾益特大桥、窄沟岩特大桥、小冲特大桥、窄沟岩大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、孙家冲大桥、冲头4#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、尚家坝大桥、张家田特大桥、盛家田2#大桥；

（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道1645.09成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成748.06成洞米；

（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；

3、经营情况：截至9月底，累计完成投资39095.1万元（其中本月完成投资4329.8万元），已完投资企业经营目标效益1954.755万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止9月底累计发生加工费21093.3万元，企业责任预算加工费23287.87万元，项目责任预算金额为21093.3万元，与项目责任预算对比超支0万元。材料费无机械费无其它费截止9月底累计发生其余费954.19万元，应发生其余费970万元，与项目责任预算对比节15.81万元。间接费截止9月底本中心累计发生间接费成本1833.12万元，应发生间接费成本1855万元，与项目责任预算对比节21.88万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。审批意见项目经理审批送同意石鸿江-09-3008:06审计部员审批同意任陈俊-09-3008:35审计部长审批同意李森莉-09-3008:53分管副总审批同意石鸿江-09-3010:11项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-10-31分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

因为9月底我项目已处于半停工状态，本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞；

（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道1804.3成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成877.16成洞米；

（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；

3、经营情况：截至10月底，累计完成投资40355.38万元（其中本月完成投资1154.5万元），已完投资企业经营目标效益.77万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止10月底累计发生加工费23288.39万元，企业责任预算加工费24949.81万元，项目责任预算金额为21993.81万元，与项目责任预算对比超支1294.58万元。材料费无机械费无其它费截止10月底累计发生其余费1003.75万元，应发生其余费1020万元，与项目责任预算对比节16.25万元。间接费截止10月底本中心累计发生间接费成本1913.41万元，应发生间接费成本1936万元，与项目责任预算对比节22.59万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-11-30分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

（1）因为9月底我项目已处于半停工状态，本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞；

（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道1927.7成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成1000.16成洞米；

（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；

3、经营情况：截至11月底，累计完成投资41219.25万元（其中本月完成投资863.86万元），已完投资企业经营目标效益2060.96万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止11月底累计发生加工费25569.95万元，企业责任预算加工费25718.62万元，项目责任预算金额为22667.62万元，与项目责任预算对比超支2902.33万元。材料费机械费其它费截止11月底累计发生其余费1048.4万元，应发生其余费1065万元，与项目责任预算对比节16.6万元。间接费截止11月底本中心累计发生间接费成本1961.13万元，应发生间接费成本1986万元，与项目责任预算对比节24.87万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-12-31分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：41926.83万元；

2、完成情况：

（1）因为9月底我项目已处于半停工状态，本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞；

（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道2108.7成洞米。

（3）控制性工程：尖山隧道累计完成1012.76成洞米；

（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；

3、经营情况：截至12月底，累计完成投资41605.97万元（其中本月完成投资386.72万元），已完投资企业经营目标效益2080.3万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止12月底累计发生加工费29274.18万元，企业责任预算加工费26658.26万元，项目责任预算金额为22969.26万元，与项目责任预算对比超支6304.91万元。材料费无机械费无其它费截止12月底累计发生其余费1171.31万元，应发生其余费1188万元，与项目责任预算对比节16.69万元。间接费截止12月底本中心累计发生间接费成本2473.5万元，应发生间接费成本2501万元，与项目责任预算对比节27.5万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-3-20分析部门工程部、计财部工程现实状况1、原协议投资：363115.96万元，企业经营目标效益：35404万元；

2、完成情况：

截止3月底，我标段完成工程量：

（1）特大桥2231.38延米；大桥1216.43延米；隧道2365.7成洞米。

（2）控制性工程：累计完成尖山隧道1196.76成洞米；

（3）开累完成征地拆迁14.65正线公里；完成区间土石方999829断面方；

3、经营情况：截至3月底，累计完成投资46128.65万元（其中一季度完成投资2467.76万元），应完成投资企业经营目标效益2306.43万元，实际完成138万元。

4、项目变更理赔情况：截止现在我项目完成甲控材料调差2297.37万元。各分项成本累计偏差人工费截止3月底累计发生加工费42482.2万元，企业责任预算加工费44275.59万元，项目责任预算金额为42482.2万元，与项目责任预算对比超支0万元。材料费无机械费无其它费截止3月底累计发生其余费1311.69万元，应其余费1330万元，与项目责任预算对比节18.31万元间接费截止3月底本中心累计发生间接费成本2767.31万元，应发生间接费成本2798万元，与项目责任预算对比超30.69万元。要求或提议领导指示同意上述汇报。审批意见项目经理审批送同意。石鸿江-04-1910:57审计部员审批同意，呈领导审批俞洪-04-2014:58审计部长审批同意，呈领导审批。李森莉-05-0709:19分管副总审批应按照“企业成本（）98号”文附件格式进行成本分析。这个分析汇报看不出来项目实际情况。张政平-05-0710:58项目名称沪昆客专云南段站前工程2标统计日期-4-29分析部门工程部、计财部工程现实状况一、总体经营情况1、截至到4月20日，本项目已完成投资530