张家界xx风情度假村建设工程项目可行性研究报告

张家界XX风情度假项目建设工程|可行性研究报告第一章总论

一、项目背景张家界位于中国湖南省的西北边陲，方圆9356平方公里，它是“扩大的盆景，缩小的仙境”、“人间的天堂”，它是世界自然遗产、是世界地质公园，它以其独特的自然风光闻名于世。XX县是张家界地区的一个行政县，距张家界市区约40分钟车程，县境内居住有土家、白、苗、蒙、高山、回、汉等17个民族，其中少数民族占总人口的88％。这些民族历史悠久，源远流长，他们世居山区，在漫长的历史长河中，顽强地保留着自己的民族文化艺术特征，其中傩愿戏、目莲戏在国际上称为“戏剧艺术的活化石”。XX是“民歌的海洋”，XX民歌被称为“金色的旋律。”没有文化的民族是愚味落后的民族，没有文化内函的旅游是没有发展的旅游。XX有七个XX自治乡，1O多万XX同胞，在XX定居有70O多年历史，民族风情的特殊地位在张家界乃至全湖南省独树一帜。“张家界XX风情度假村”项目的建设，可以弘扬张家界民族文化，使XX的民族文化和革命文物遗迹得以走出深闺，发扬光大，丰富张家界旅游业的文化内涵，提升张家界旅游文化产业的品位。“张家界XX风情园”已纳入《XX县2O04—2015年文化建设规划》，是张家界旅游西线开发建设的重点项目。二、项目的市场定位“张家界XX风情度假村"项目的建设，其市场目标定位于民俗风情旅游，集旅游、度假、休闲、娱乐、民族文化展示、表演为一体，她的建成是张家界西线旅游的标志性景点，是张家界旅游文化产业的重要内容。三、投资规模及资金筹措项目建设需投资金23990.8万元，其中固定资产投资2284O万元，建设期利息55O.8万元，铺底流动资金600万元。投资所需资金，拟定其来源如下：引进外资200O0万元，申请地方财政配套资金200万元，申请银行扶贫贷款30O0万元，建设单位自筹资金790.8万元。四、项目建成后的预计财务指标项目建成后，营业第3年营业收入达8403.68万元，年利润总额3327.87万元，投资利润率为14.64％，投资利税率为16.53％，在项目计算期内，所得税后的财务内部收益率为17.03％，财务净值为5596.43万元，静态投资回收期(含建设期3年)为8.1年。五、结论本项目的建设，是张家界旅游文化产业建设的一个重要组成部分，是张家界西线旅游的标志性景点。它的建成可以弥补张家界拥有世界奇特的自然风光，而人文景观略显不足的缺陷，它符合国家产业政策和行业发展规划，其远期效益更为看好。就本报告所列示的经济效益计算结果，其预计的财务指标均高出行业平均水平。因此，本项目是一个收益高，风险小，资金回收快的优良项目。第二章可行性研究报告编制依据、原则及

水文、气象和工程地质概况

一、编制依据1、《XX县城市总体规划(2001—2015)》2、《城市居住区规划设计规范》(GB50180—93)3、同济大学主编《城市规划原理》4、《张家界市城市规划技术规定(试行)》5、《湖南省92年建筑工程概算定额》二、编制原则1、为促进城镇建设，贯彻“统一规划，合理布局''的原则；2、按照《XX县城市总体规划》要求，规划设计好建设项目；3、从可持续发展战略的要求出发，力求达到社会效益，环境效益和经济效益的统一；4、综合项目特点，按现行政策，进行较为完善的工程经济分析。三、水文、气象概况本区域属华中亚热带山地季风湿润型气候，温暖湿润，据XX县气象资料统计，本地区多年平均气温为16.7℃，年活动积温5625℃，最冷月平均4.7℃，极端最低气温零下10℃，无霜期在260天左右，年平均日照1297小时，太阳辐射低，气候类型多样，年平均降雨量1500mm左右，一般集中在春夏气候类型多样，集水面积不大，是一个以山地为主的地段，有利于动、植物生长，适宜修建一个综合性游园。四、工程地质概况XX县位于澧、酉二水交汇的册区河谷盆地区城镇沿河呈带状分布，地热自东向西倾斜，并向南北两边抬升，海拔高程在254—404米之间，主要为山地地形，属XX县城市三、四类用地，其中四类用地山坡(坡度超过15°)适用于林业、绿化栽植，不宜修建筑，尤其是北部丘陵山地为中生代砂页岩组成，其坡向与地层倾向一致，容易造成滑坡，塌方等不良工程地质现象。而三类用地(坡度小于5。)无不良工程地质现象，采取一定工程措施可修建筑。故在该区域结合地形地质条件建成XX风情园后，不会对该区域地形、地质结构有所影响。

第三章市场分析

一、XX县情(一)基本情况XX县位于张家界西部，全县辖38个乡(镇)，总人口43万，县境内居住有土家、白、苗、蒙、高山、回、汉等17个民族，其中少数民族占总人口的88％。XX县山川俊美，溪河纵横，澧水三源、溇水、酉水横穿XX全境。独特的地形、悠久的历史，构成了XX“资源大县”的历史地位，全县的木材、药材、硅石、铁矿、煤矿、烟叶等工、农业资源十分丰富。特别是旅游资源在省内外占有重要的地位，著名的自然景观有九天洞赤溪河风景旅游区、天平山生态游览区、淡水高峡平湖风景旅游区，澧源土家风情游览区，芙蓉XX风情游览区，南滩草牧场生态游览区等。XX还是共和国具有传奇色彩开国元勋贺龙同志的故乡。贺龙同志生于斯，长于斯，战斗于斯，带领十多万XX革命先躯，用鲜血染红了这片土地，奠定了XX在张家界红色旅游的独特地位。(二)地理与交通XX县位于湖南省西北边陲，地处东径109°,北纬29°，云贵高原东侧，川鄂丘陵高地南部，东界石门、慈利和世界自然遗产保护区一一武陵源风景名胜区，南依张家界市区，北邻湖北宣恩、鹤峰，是湖南通往大西北的北大门。县境内山峰林立，溪流交错，最高海拔1890米，最低海拔154米。全县总面积3476.23km。属亚热带季风气候，四季分明，年平均气温10～16.7℃。改革开放以后，XX的交通发展很快，实现了乡乡通公路，9O％的自然村通了公路。县城距省会长沙仅480公里，距张家界市区69公里、距张家界火车站和荷花国际机场72公里，同时，在九天洞风景名胜区还建有直升飞机场，连接湘鄂川西北的公路干线全部贯通，县城通往各景区的公路全为三级水泥、柏油路面，交通四通八达，十分便利。现在，国家正在投资建设常德至张家界的高速公路、张家界至XX、XX至龙山的二级公路，已建成了XX至天子山、XX九天洞至茅岩河风景区的旅游专线公路，为发展XX旅游经济提供了十分有利的条件。(三)历史沿革远古时期，XX属西南古蛮夷地，春秋属楚巫中郡，秦统一后称黔中郡，西汉五年(公元前201年)改黔中郡置充县。西晋武帝四年(公元283年)并入娄中县，北周建德四年(公元575年)改为崇义县，南朝再改充县，后并入慈利县。清雍正七年(公元1729年)改土归流，设立XX县，距今已有260余年。1949年10月16日，XX解放，次年成立XX县人民政府，隶属永顺专署，1957年10月改属湘西自治州管辖，1988年划归张家界市管辖。XX有着光荣的革命传统，XX人民为革命作出过巨大贡献。早在二十年代初期，XX人民就在贺龙同志的带领下，投入了反帝反封建的斗争。1928年初，贺龙同志受党的指示回到XX，发展革命武装，先后建立了工农红军第四军，成立了XX县苏维埃政府、湘鄂边六县联合政府。1934年1O月，贺龙与任弼时、肖克、王震领导的部队会合后，组成了红二方面军。1928年至1935年间，红军在XX先后取得了陈家河、南岔、赤溪河大捷。在长期的革命斗争中，XX人民有10万多人参加红军，为革命英勇捐躯的烈士达2万人之多。1935年1O月，红二方面军从XX刘家坪出发长征，XX儿女随军出发的有15OOO多人。(四)经济发展在旧中国，XX是一个贫穷落后的边陲小县，解放以后，XX人民得到了根本翻身，生活水平有了很大提高，特别是改革开放二十年来，全县各族人民在县委、县政府的正确带领下，始终坚持以经济建设为中心，抓住机遇，深化改革，扩大开放，加快发展，国民经济和社会发展取得了很大成绩。到2O03年，全县国内生产总值达到了9835O万元，人均2200元，县本级财政收入达到420O万元，农业总产值达到44747万元，工业总产值达到8亿多元，乡镇企业总产值达到19亿元，第三产业增加值达到2.72亿元。全县的基础设施条件明显得到改善。从1995年至2O03年，新增发电装机容量2.4万千瓦，新增公路里程300公里，新增等级油路150公里，新增电话交换机容量19500门，广播电视覆盖率达到9O％，移动通讯覆盖到全县每个乡(镇)。同时，全县生态环境不断得到改善，到2O03年，全县森林覆盖率达到73％，工业废水处理率、废气处理率、固体废物综合利用率分别达到60％、80％、7O％，县城空气环境质量达到国家二类目标，水环境质量也达到国家规定标准，精神文明和民主法制建设等其它各项社会事业都取得了突出成绩。二、发展民族风情旅游的客观环境(一)民旅风情旅游已成为国家精神文明建设的重要内容中华民族有着五千年的文明历史，历史上被称为“礼仪之邦”，中国人民具有良好的社会美德，尊老爱贤，尊师重教，锄强扶弱，乐善好施，投资社会公益事业等历来被视为民族进步的标准。新中国建立后，毛泽东、周恩来等老一辈开国领袖十分重视精神文明，白求恩、张恩德、雷锋等成为全国人民学习敬仰的楷模。改革开放以后，邓小平同志在抓经济发展的同时，仍然念念不忘抓精神文明。二十世纪末，中共中央专门作出了《关于加强精神文明的决定》，将精神文明建设用法律和政策肯定下来。今年，中共中央、国务院又以中发[2O04]8号下发了《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》文件，将精神文明提高到一个新的高度，将民族风情纳入旅游，使游客寓游于教，在领略张家界民族风情的同时，得到舒心的精神享受，将旅游提高到一个新的境界。(二)国家的宏观政策方向将推动XX旅游经济发展未来一段时期，我国将以发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，把大力发展服务业，增加居民服务性消费等作为重要的政策导向，旅游业将成为我国新的经济增长点之一。XX的旅游发展将具有良好的政策环境。国家实施西部大开发，把加强基础设施建设和生态环境保护作为切入点，也将使XX旅游业获得巨大的发展机遇，二十一世纪，国家继续对XX进行扶持，是XX在全市能突出发展的最好机遇。随着西部交通干线网络和城市化的迅速发展，XX和全市一样，将会较快完成向西部地区的幅射，长重高速公路及怀渝铁路兴建，张家界航线增加，列车提速，加上XX与西部邻省(市)在自然地理特征和生态类型上的一致性，张家界市作为世界级旅游景区的重要性，XX融入西部大开发的效应将充分显现出来，将进一步提高张家界旅游品牌的生态质量同持续发展能力和市场竞争力。市委、市政府高度重视张家界旅游西线开发建设工作，对XX未来旅游业发展是最大最好的支持。(三)国内外旅游市场持续升温有利于加快XX经济的稳定增长老龄化、福利化趋势的加强和信息技术、交通技术的不断完善、国际旅游规模将迅速扩张。据世界旅游组织预测2010年世界旅游人数以4.3％的速度增长，旅游收入以6.7％的速度增长，远远超出同期世界2.8～3.5％的经济增长率。全球国际旅游接待人数将由2000年的6.92亿人次增至2010年的1O亿人次，202O年的16亿人次，旅游年消费将达23亿美元。预计到2020年中国将成为世界上最大的国际旅游接待国，年接待规模将达1.37亿人次，平均增长8％。特别是中国加入wT0，北京申奥成功，将极大的促进入境旅游的繁荣，也将吸引更多的国际资金，人才和先进管理进入我国旅游业，对张家界、对XX也是一个极好的发展机遇。2004年张家界年接待游客达1200万人次以上，到2015年，年入境游客将达到1800万人次以上，届时受核心景区的幅射和本身的硬功，XX旅游将会出现一个喜人的局面。国内旅游市场前景看好。随着人民生活水平步入小康和高额消费阶段过渡，国内居民出游率将不断上升，旅游消费需求日益强烈。我国人均GDP持续稳定增长，预计2010年我国人均CDP将增至200O～2500美元，即将进入国内旅游消费市场发育成熟阶段。国内居民休闲时间增多，人口流动性和受教育水平不断提高，接待设施、旅游交通、旅游环境等不断发展完善，都将大大促进国内旅游的繁荣，预计未来10年中，国内旅游的年规模将突破10亿人次。在旅游产品需求上，回归自然的生态旅游和钦慕先烈的红色旅游将倍受欢迎，XX的旅游资源特色符合市场需求的热点，具有十分广阔的市场空间。三、XX风情旅游资源概况XX民族众多，民族风情各领风骚，其中XX风情犹如百花园中的一枝红杏，绚丽多彩，散发着浓郁的温馨与清香，向世人展示着自己迷人的风彩。(一)古老的“民家腔”在XX地区，XX人用一种独特的口音和人交谈，人称“民家腔”。如“门口”叫“克特”，“晚上”叫“鸭里”，属汉藏语系，白语支。其特点是：(1)单音较多；(2)保持入音调；(3)基本语法为主一～宾一一谓；(4)缀叠词丰富，如“花花搭搭”、“罗罗嗦嗦”。所以，XX同胞不能走到何处，只要一出声，别人就会知道他讲的“民家腔”。如果深入到XX聚居的腹心地区，和未出远门的老人交谈，他们说的很多话，会使人摸不着头脑，如“货之个”(是那个)、“以哒''(怎么的)、“哈”(什么)语，使人似懂非懂，莫衷一是。(二)艳丽的服饰尚白，是XX的一个显著特征，主要反映在服饰上。全国56个民族，除回族、XX外，其他民族对身穿白色服饰，较为禁忌。他们认为：穿戴白色服饰是不吉利的象征，只有家里死老人后才穿白色衣服，戴白头巾，俗称“戴孝”。XX人却以着白为美。XX的服饰，多以白色为主。在经济不发达时期，其衣料为自纺自织而不染色的“家机布”。男女均戴白头巾，内穿白布汗衫，外套马褂，下穿青蓝色裤子，白布袜子。妇女在马褂外系挑花围裙，加上银光熠熠的耳坠、手镯、戒指等，另具一番风韵。每逢集市或庙会，XX男女老幼，穿上自己古老的服装，在庙会上会友购物，人头攒动，涌起一阵阵白色波涛，十分壮观。现由于社会的进步，工业的发达，有的XX青年也追赶时髦，西装革履，但大多数XX人仍顽强地保留着自己的服饰特色。(三)敬奉“本主神”据调查统计，酉水沿岸XX聚居区，有本主寺庙40座，平均2.5华里一座。基本是每个聚居点，就立有一个本主神。敬奉本主，是XX独特的信仰。XX人把“本主神”视为保佑一方清吉的神灵，有什么心愿或遇上灾难就去本主神像前焚香顶礼，祈求保佑。本主可分三类：一类是自然神灵，如錾子岩、狮子岩；二类是神话传说中的神灵，如观世音、韦猷等；三类是对XX有重大贡献或带来幸福的祖人，如大、二、三神，刘猛将军等，立为本主后塑造金身，供入神庙，常年享受香火，并按其生日或卒日，定为会期，每年按时集会游神，隆重祭祀。(四)独特的“三元教力三元教是道教的一个分支，是“白尼”信奉的一种民间宗教，故又称“白教”。所谓“三元”，即天、地、水三官，天官赐福，地官消灾，水官解厄。职业行教人称“三元老师”，教义衍传为直接的口传腹记。其道具简单，海螺、三宝铃、司刀、竹卦是主要法器，五佛冠、神衣为服饰。授徒多为祖传，而且只传XX子弟。三元老师的宗教活动，主要是游神、祭本主、求雨、脱白还愿等。特别是托白还愿，别具风趣，XX生小孩后，必去本主神前，叩头问卦，预测小孩是否好养，如不好养，就托本主保佑。首先在亲朋好友中，化缘凑钱，制一银质“百家锁”，请三元老师做一天功果，满三、六、九、周岁时，就脱白还愿，大做功果，最后解开“百家锁”，神前交子，称“解厄渡关”。(五)庄严的游神XX对游神特别着重。游神分两种形式，一是本主会期的游本主神，为时一天。二是每年正月的例行大游神，时间较长，十天，半月不等。除夕那天，执事会首请三元老师，将大、二、三本主神迎进入堂，顶礼奉。新春初二，用神轿抬三神周游本姓梓里，仪仗颇具威严，几十或几百人高举龙凤神旗，万民伞领先，“肃静”、“回避”告示牌相随，猎猎抖风，神轿前呼后拥，吆喝啊吼；牛角，海螺声振山岳，凛凛生威，如皇帝出巡一般。每至一宿营地，梓里头人，必须盛情接待，三餐一宿，不能有丝毫怠慢和推诿。住定后，三元老师做功果，为各户子孙祈福，问寿，医病等，继而跳仗鼓，最后安神歇息。第二天，另游一处，周而复始，直至族属聚居点游完为止。(六)盛况的庙会庙会就是在本主庙集会，其时间以本主生日或卒日为会期。会期那天，人们都穿着节日盛装，带上土特产，从四面八方云聚而来，一些商贩也赶到场地摆摊设点，买卖交易，形成集市盛况。同时还唱戏，玩灯、游神、跳仗鼓等活动，更增加了庙会热闹气氛。因为庙会是个热闹去处，对人们很有吸引力，尤其是陬乡僻境的人们，很难见到人山人海的场面，加以又是交易的大好时机，所以，男女老少都争着前往，以参与盛会为乐，为之赶会。一个“赶”字，体现追逐，赶上的急切心情。XX地区的庙会，从正月开始，月月都有，有的甚至几处地区同一天举会，如6月21日，就有马合口、双溪桥、赵关溪等处。改革开放以后，人们利用“赶会”，开展物资信息交流，为“庙会”注入了新的内容。(七)多姿的“仗鼓舞”XX人每逢佳节、游神、赶会、喜庆日时，都要跳仗鼓舞。跳仗鼓俗称跳“邦藏"，为XX祖传的一种舞蹈娱乐形式。“仗鼓”是在一个长1.2米的木杵，两端用皮革衬成的鼓，形状为中间细两端粗，这是仗鼓舞的专用道具。跳仗鼓时，人数不限，但必须三人一组，鼎足而立，一人执仗鼓，一人拿钹，一人提小锣。若干组围成一圈，先用笛子引奏，接着唢呐，大号齐鸣，锣鼓同奏，参舞者踏着“咚咚：咚咚锵锵”的乐音节奏起舞。由领舞者号令各种舞姿，如“么二三”、“翻天印”、“龙戏珠”、“兔望月”、“仙女献桃”、“文王访贤”等81套路，翩翩舞姿，变化多样，其中不少动作，还夹杂着武术花招。其乐曲由两个富于对比的基本节奏联辍而成。每节八拍，合16拍为一段，舞者每跳后两拍时随节奏高声呼号“吼、吼”。各段如此，兴尽而止。(八)神奇的“七姑神”在XX地区，60岁以上的妇女都参加过“请七仙姑打花灯”的活动。相传：天宫玉皇大帝有七位美貌非凡的女儿，尤其是“七姑娘"不但才貌出众，而且性格温良，她厌烦天规，常到人间，与民同乐，深受XX人敬仰。XX妇女儿童，每到春节，就相约在某一家人的堂屋或闺房中，请七姑神时，桌上供着“九天仙姑神位”牌，献上供品，点上腊烛，焚纸(钱)上香毕，选一对不满12岁的童男女，端坐桌前，头蒙手帕、手捧炷香，不言不语，肃听请神唱词。其余在场人众，排坐两旁，虔诚地齐声合唱：“正月(的个)正(来)，白子(的个)生(罗哟)。我请(那个)七姑，玩花灯(罗哟)……”唱词约600字，每唱一遍约需七分钟，这样反复唱七遍，若七仙姑请来，童男女则昏昏不醒人事，自觉扮成花灯中的丑、旦角翩翩起舞。这时，众人改唱花灯调，她俩也自然随着花灯调打起“花灯”来，非常有趣，直至童男女苏醒方散。(九)客气的“三蛋茶”“三蛋茶”是“三道茶”中的一个重要组成部分。XX各民族都有筛“三道茶”的习俗，它是招待嘉宾的最高礼节，如男女结婚时招待上亲，平时招待远方贵客，必敬“三道茶”。“三道茶”就是对客人敬献三次茶食，即客人进屋坐定后，先敬一杯绿茶，绿茶吃完后，接着敬一碗糖茶，最后一道就是蛋茶，人们戏称这三道茶为“一苦二甜三团圆”。XX各族敬奉前两道茶时基本相同，都用茶叶和糖，第三道茶中，有用爆米花的，有用鸡蛋的。XX人用的是鸡蛋，不像有的民族用一个或两个，XX筛的是三个。他们认为三者为众，只有众多才称得上大团圆，又显示出主人的大方。故这是XX人别具风味的一种礼俗。(十)形象的地名宋末元初，XX始祖谷均万、王朋凯、钟千一等，因战乱从云南大理辗转而来XX。当时马合口、芙蓉桥、麦地坪，由于地处偏僻，尚未开发。他们迁来后，便插草为标，指手为界，在其落脚处附近，根据独特岩形定为标记，故有“谷字錾子岩，王家覆锅岩，钟家狮子岩，熊家鱼儿岩……”之说。后裔为纪念先祖功德，便在定标处修建祠堂或庙宇，作为永久留念。錾子岩在今廖坪之鱼龟山，覆锅岩在今芙蓉桥XX乡政府斜对面，原是一块四四方方的巨石，上面建有“覆锅岩”小庙，其“覆锅岩”三字石匾至今犹存。狮子岩在麦地坪XX乡境内，此岩是一座小山，形似猛狮，特别是前方有一石洞，远看犹如狮口，这里出了不少传闻，如大、二、三本主神之由来。说的是洞内出了三个菩萨，人们请菩萨时，先背了一个大的，因累了第二。次就背小一点的，结果那中个的发脾气，认为没尊重他，于是就跑出洞门，化作一尊石像，立在洞口边。从远处望去，形似人象，守在麦地坪的大门口，至今香火不绝。第四章建设单位基本情况

XX县兰屏山庄有限责任公司，创建于2003年，注册资产10O万元，注册地址：XX县澧源镇和平西路148号，法定代表人：张青平。公司现有职工30人，拥有建筑面积2850平方米的宾馆，固定资产300多万元。公司主要从事餐饮服务、住宿服务和休闲服务，目前年营业收入可达300万元。公司法定代表人张青平，现年53岁，在创办该公司前，一直从事酒店业工作，积累了丰富的酒店业管理经验，在当地享有很高声誉和威望。第五章项目概述

一、指导思想总的指导思想是围绕把张家界建设成为国内外知名的旅游胜地为目标，以文化和科技为支撑，遵循“大旅游、高起点、优布局、功能全、可持续''的原则，按照“积极保护、合理开发”的基本方针，以创新发展机制，整合旅游资源，培育品牌特色，增强竞争实力为主线，景区按4A级标准，宾馆按4星级标准建设，动员和协调社会各方面力量，构筑张家界西线特色旅游格局。二、总体布局XX县XX风情度假邮，是一个集休闲、娱乐、垂钓、渡假、疗养、会议为一体的综合性游园，结合现状条件，按其功能划分八大区域：1、接待区：集中布局在园区南部，占地约1O亩，区内主要设置有XX迷宫，设置有门卫、停车场等相应的配套服务设施，一次性可接待一千人左右。2、文化娱乐区：结合接待区，布局在园区南部，占地约5亩，主要设置娱乐城和文化广场，为人们提供文化娱乐活动场所。3、表演区(XX歌舞表演厅)设置在园区北部，占地5亩，区内主要设置各种表演活动，大的集会，为人们提供集体文化、文艺活动场所。4、休闲疗养区：该XX风情园不仅是旅游娱乐的场所，同是也是休闲、渡假和疗养的佳地，该区内布局在园区中水库以北，共占地15亩，设置有疗养宫、游泳池，休闲渡假别墅等。5、活动区，结合现状条件，XX风情园内设置了狩猎区和垂钓区，狩猎区在园区东北部占地8O亩，垂钓区在园区西部，利用现有水库，沿西岸开设供垂钓的场所。6、园艺区，分布在园区的北部和东部，占地80亩，主要以果树、花卉、根雕为主，另结合环境设置有XX特色的风情馆等建筑。如：三枋一照壁、四合五天井、鹿鹤同春院等，使园区不仅具有观赏性，而且体现了XX同胞居家、生产、生活相结合的田园风光景色。7、庙会区(祭祀堂)布置在南东部、占地5亩，区内主要设置XX祠堂一类的建筑，供本主神位，设神像，进行各种祭祀活动。8、养殖区，主要以野生动物和鱼类养殖为主，供狩猎和垂钓用。三、单体建筑设计要求XX风情度假邮总建设面积为535O0平方米，园内建筑以满足适用、经济、美观、功能合理为原则，同时控制建筑体量，不易过大，建筑主面造型新颖，外装饰采用新型材料色彩应与空间环境相协调，主要建筑控制如下：(1)XX迷宫(含XX特色雕塑)：以满足居住、餐饮和观赏功能为主，总建筑面积约为8000平方米，建筑主体为3层(含宫殿、接待室和雕塑群体)。(2)娱乐城：以满足娱乐服务功能为主，总建筑面积为200O平方米，建筑主体为4层。(3)表演厅：以满足800人综合场(以XX为主)，占地约2000平方米，建筑主体为2层(含精雕细刻的XX建筑特色等)。(4)综合服务楼：以满足综合服务功能为主，总建筑面积为2000平方米，建筑主体为6层。(5)XX风情馆：以满足XX文化功能为主，总建筑面积为2500平方米，建筑主体根据XX特色而定。(6)庙会区(含祭祀堂)，共2000平方米。(7)休闲疗养室，以满足休闲疗养功能为主，总建筑面积为2000平方米，建筑主体为3层。(8)客房楼：按四星级酒店评定标准建设，主体建筑8层，总建筑面积18000m。(9)别墅，共2O栋，总建筑面积约为8000平方米，建筑主体为3层(含一层的停车场)。(10)办公商务中心，以满足办公、培训、开会、购物等功能为主，总建筑面积为5000平方米，建筑主体为5层。(11)职工宿舍楼，以满足居住功能为主，总建筑面积为20OO平方米，建筑主体为6层。四、工程主要经济技术指标XX风情园总占地面积450亩工程总建筑面积5350O平方米容积率0.1园内主要道路广场用地面积20000平方米园内绿地面积17500O平方米绿地率75％五、项目实施的依据(一)民族文化旅游资源丰富XX县位于武陵源区风景区腹地，东临天子山、张家界、索溪峪，西接猛洞河，南抵茅岩河。县境内自成体系的旅游风景名胜数不胜数，城东有国家水利风景区一瀵水河风景区、汤溪峪温泉群和芙蓉恐龙化石发掘场，西有世界地质公园省级重点风景区九天洞、苦竹寨、峰峦溪，北有国家级自然保护区八大公山原始森林，澧源土家风情风景区，更有许多鲜为人知的风景点，古文化遗址和土司遗址等，等着人们去探索、认识、开发。XX地处湘西北边陲，紧连鄂西、川黔，是少数民族聚居区。据1990年第四次人口普查资料，XX目前居住有土家族、XX、苗族、蒙古族、回族等17个民族，少数民族占全县总人口的88％。这些民族历史悠久，源远流长，他们世居山区，在漫长的历史长河中，顽强的保留着自己的民族文化艺术特征。戏剧有傩愿戏、目连戏、柳子戏、花灯戏、汉戏、木偶戏、皮影戏等。其中傩愿戏、目连戏在国际上称为“戏剧艺术的活化石”，有着极高的价值。曲艺有薅草锣鼓、三棒鼓、渔鼓、莲花闹、采龙船、马戏、九子鞭等20多个曲牌，其中薅草锣鼓、三棒鼓、渔鼓曾多次参加省、地市文艺会演。舞蹈有仗鼓舞、摆手舞、跳丧舞、花灯、八宝铜铃舞、傩舞等。其中XX仗鼓舞曾参加张家界市'91森保节开幕式表演，得到国内外友人的极高赞誉，被德国专电邀请外访。XX被省内外音乐界誉为“民歌的海洋”，中国著名音乐家瞿席贤评价XX民歌为“金色的旋律”。XX民歌曾分别在57年元月、62年5月、79年10月三次赴京汇报演出，得到党和国家领导人的高度赞誉。XX民歌手彭玉翠、李德杰、尚立顺等分别得到朱德、刘少奇、周恩来、李先念、邓小平、贺龙等党和国家领导人的亲切接见。XX民歌手尚生武、黄道英先后随国家及湖南民间艺术代表团在波兰、伦敦参加世界民间艺术节，演唱了多首XX民歌，受到异国观众的高度赞扬，震动了世界艺术界。尚生武、向佐绒、黄道英等XX民歌演唱家还为江泽民、朱镕基等党和国家领导专场演唱XX民歌，受到高度赞誉。全国有关音乐杂志先后刊登了上百首XX民歌，受到各国各民族的青睐。XX吹打乐有围鼓、草闹台(又称打溜子)、花灯锣鼓、龙狮锣鼓、唢呐曲牌、箫曲牌、婚丧曲牌等，许多西方国家专家评论XX土家“打溜子”是“东方最完善的交响乐”。此外，还有佛、道、巫三教音乐及礼仪音乐也十分丰富。XX的工艺美术闻名国内外，其类别有纺织、编织、刺绣、挑花、银饰、蜡染、雕刻、绘画等，这些传统工艺美术都具有较高的艺术性。如土家族的西兰卡普，在工艺美术的百花园里是一朵柔媚多姿的奇葩，许多产品被国外专家及国家博物馆收藏。这些工艺品都具有形美、声脆、透明、情深、实用等优点，均为难得的工艺珍品。特别是XX文化在张家界乃至全省独树一帜，特色十分鲜明，稍加整理提高，就可为民族文化旅游产业大放异彩。XX出土的芙蓉恐龙化石被列入中华大字典，更是全世界罕见的旅游科考宝库。张家界市几任市委书记、市长以战略眼光，多次指出：“张家界旅游发展的后劲在西线、在XX”。20O3年3月18日在全市旅游工作大会上，市委书记刘力伟、市长鲁平益再次强调，XX有独具特色的民族文化之旅、红色之旅、生态之旅，后劲很足，要重点开发。许多有识之士认为，张家界有了世界独特的奇山异水，更要大力开发民俗文化旅游内涵，使张家界旅游更上一个台阶。较全市而言，XX有着独特民俗文化资源、红色旅游资源，是全市民俗文化的发祥地，只要认真挖掘整理，加以提炼，将其融于张家界大旅游之中，必能给XX经济发展带来新的契机。为全市旅游增加新的兴奋点，为全市旅游发展作出较大的贡献。(二)中国政府重视精神文明建设根据国办发[2004]12号文件和中发[2004]8号《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》第一条“充分认识到和发挥文化文物工作在未成年人思想道德建设中的重要作用，要从内容、形式、方法、手段、队伍建设、经费投入等方面切实加强基层的少儿文化工作”和第21条“加快对公益性少儿文化单位的经费投入力度，保证少儿文化工作的开展。落实公共文化场所因免费或优惠开放所需的补偿资金，落实配套设施建设、设备更新等经费，保证公共文化设施的正常运转，认真策划少儿文化建设项目，积极争取财政部门的支持，为少儿艺术创作、文化活动场所建设文化活动开展和队伍建设提供经费保障”等规定，充分利用XX民族文化风情独特资源，实施民族风情旅游带动工程，促进全县的旅游产业和经济发展。民族风情旅游开发建设项目已列入2O03—2020年《XX旅游发展总体规划》，经过旅游专家分析、论证、评审、认可，得到各级党委和政府的重视和批准。XX风情不仅在张家界就是在全省也独领风骚，筹建张家界XX风情园项目，目前是张家界市独一无二的特色工程。六、项目建设的意义(一)有利于加快当地脱贫致富奔小康步伐就客观上讲，XX历史悠久，幅员辽阔，人口众多，资源丰富。时值全国人民正忙于经济发展、奔向小康的今日，生活在如此资源丰富的XX人民还有相当一部分置身于贫困线以下，大部分农民很难解决稳定脱贫问题，至今没有走出国家特困县的行列，究其原因，除了基础差、底子薄、自然环境影响之外，一个主要原因，就是丰富的资源没有得到开发利用，特别是民族文化资源和生态旅游资源没有得到很好的开发利用。随着人类社会物质、精神文明建设的高度发展，旅游事业尤如洪波大潮，大有不可阻挡之势，旅游业已成为一地经济的支柱产业，现在省、市、县各级政府都已确立XX要以旅游为龙头，发展全县的旅游农业、旅游工业、旅游商贸、旅游产业已是全县经济中的重中之重。启动张家界西线XX风情旅游开发建设工程可以使本地丰富的民族文化和独特的革命文物资源发挥可观的社会效益和经济效益，使更多的农民和下岗职工得到就业机会，创造更好的社会财富。(二)对张家界旅游产业的重要补充一位专家断言，没有文化的民族是愚昧落后的民族，没有文化内涵的旅游是没有发展的旅游。张家界目前虽有《秀华山馆》、《土家风情园》、《普光禅寺》等一些文化旅游景点，但和历史悠久的张家界民族文化内涵和博采流长的XX民族文化底蕴比较，还是沧海中的一滴。XX有七个XX自治乡，10多万XX同胞，在XX定居已有7O0多年历史，民族风情的特殊地位在张家界乃至全省都是独树一帜，任何地方、任何内容都无法比拟和代替。筹建张家界XX风情园开发建设工程，可以更好地弘扬张家界民族文化，使XX的民族文化和革命文物遗迹得以走出深闺，发扬光大，对全市的旅游文化产业是一个重要补充。(三)丰富群众文化生活，促进精神文明发展二十世纪以来，以贺龙为代表的XX县各族人民，勇于奋斗、流血牺牲、用自己的勇敢和坚忍不拔的精神，谱写了湘鄂川黔革命根据地的时代强歌。革命先辈为我们留下来的革命文物和革命旧址是最有价值最具份量的人文景观。XX的XX儿女为新中国的建立作出了重大历史贡献，XX志士谷壮猷就获得民国政府《开国将士》的殊荣。筹建张家界XX风情园，打造民族风情及红色旅游品牌，可以使张家界神奇之旅锦上添花，不仅可以加强人们的思想道德建设，丰富人们的精神文化生活，促进精神文明的发展，还可以带动地方商贸和全市旅游业的发展，产生极大的经济效益。第六章项目建设管理与施工组织设计

一、工程条件该项目位于XX县城规划区内，西南侧临道路，对外交通联系较为方便。二、技术供应条件1、建筑材料：砖可从县城采购，水泥从瑞塔铺采购，木材从县木材公司采购，钢筋从县物资公司采购，砂石从附近澧水河开采，外装修材料可以就地采购。2、水电供应：工程位于城区，施工用水、电可就近接线。也可从城南(西界)山泉中引水(灌溉山塘)、施工。3、其它设施：施工临时用房可在空闲地上搭建。三、工程实施计划工程项目建设按园内功能分为三期：一期建设：2005年1月至2O05年6月，完成道路建设，人工湖改造，围墙建设。二期建设：2005年7月至2006年12月，完成接待区等建设项目及垂钓区、文化娱乐区、表演厅、休闲疗养区、庙会区(祭祀堂)建设。三期建设：2007年1月至2O07年12月，完成园内园艺区花木苗圃栽植和养殖区、狩猎区等建设，并改善园内绿化环境。四、项目建设管理1、工程建设项目的实施必须符合园内基本建设项目的建设和审批程序。2、工程建设必须建立健全质量管理制度，实行工程质量终身负责制度，施工企业必须具备相应的施工资质等级及相应的工程技术人员和机械设备，且施工严格按照有关程序施工，工程施工不能以次充好，必须杜绝“豆腐渣”工程，各责任单位应签订书面合同，做到职责分明，有章可循。严格履行各自义务。第七章项目投资概算

一、投资概算依据及说明1、国家计委、建设部联合颁布的((建设项目经济评价方法与参考》；2、浙江湖州四方技术工程设计研究院《湘西挺枫园》建设工程(预)概算书。3、项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料进行计算；4、项目建设工程费按张家界现行建筑造价扩大指标进行估算；5、项目安装工程按各单项工程、安装工程费率进行计算；6、基本预备费按工程费用的8％计取(涨价预备费按现行政策暂停)。二、项目建设投资估算1、建设项目固定资产投资为22840万元，其中：建筑工程费用17305万元，设备购置费3220万元，安装工程费161万元，工程建设其他费用770万元，预备费1384万元(详见附表1)。2、建设期利息项目固定资产投资中，申请银行扶贫贷款3000万元，年利率按6.12％计，建设期利息为550.8万元。3、流动资金参照类似项目流动资金投放、周转状况，按照分项详细估算法进行估算，项目正常营业需投放铺底流动资金600万元。4、项目总投资建设项目总投资为23990.8万元，其中固定资产投资22840万元，建设期利息550.8万元，铺底流动资金600万元。第八章资金筹措及还贷计划

一、项目资金筹措1、资金来源建设项目所需23990.8万元资金，拟定其来源如下：(1)引资200O0万元，该项资金用于固定资产投资。(2)申请地方财政配套资金200万元，用于固定资产投资。(3)建设单位自筹资金790.8万元，其中用于固定资产投资19O.8万元，用作铺底流动资金60O万元。(4)申请银行扶贫贷款30O0万元，用于固定资产投资。2、资金筹措(1)项目引资能力分析本项目的建设，其规模宏大与外形独特，可创造成为张家界一个景新标志，它定位于民族风情旅游，集旅游、度假、娱乐、餐饮于一体，付于了张家界旅游业独特的文化内含，可促进张家界旅游业“软件”水平的提高，同时，本项目的建设具有重要的生态，社会效益和良好的经济效益，符合国家产业政策和行业发展规划，外商投资该项目可享受诸多优惠政策。由此可见，本项目是一个风险小，回收资金快，投资利润高的好项目，具有很强的外商投资吸引力。(2)银行贷款可靠性分析由于该项目具有资源优势，市场前景看好，张家界XX县兰屏有限责任公司在当地信誉良好，且张家界市农业银行有贷款的意向，为项目提供3O00万元的贷款是可靠的。(3)申请地方财政配套资金能力的分析项目符合国家产业政策和行业发展规划，属本地区旅游开发建设的重点项目，地方政府应予税积极配合并辅以财力上的支持。(4)建设单位自筹资金能力分析张家界XX县兰屏酒店现有建筑面积2850m。的宾馆，固定资产3OO多万元，有员工30人，主要从事餐饮服务，住宿服务和休闲服务。前几年租有38亩水库和412亩山林。目前，年营业收入可达300万元，具有较强的自筹资金能力。二、还贷计划1、银行贷款的偿还申请银行贷款3000万元，分5年偿还。2、外商投资资金的偿还外商投资资金20000万元，可以采取提高外商投资利润分成比例，税前归还投资以及加速固定资产折旧的方式，提前偿还外商投资。具体偿还方式以合作双方协议为准。第九章财务评价

一、财务评价的依据1、根据国家现行财税制度和国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考二》，确定基础数据。2、桑发[2O03]11号“关于印发《XX县招商引资优惠办法》的通知”，确定计税依据。3、安装工程费按照设备购置费的5％计算，并构成设备原始价值；固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息分摊到各折旧类别中。房屋按20年折旧，残值按5％计算；设备按10年折旧，残值按5％计算，车船及电子设备按5年折旧，残值按5％计算；构筑物按15年折旧，残值为O。4、人事费用按张家界地区平均消费水平计提，并考虑了招聘高级酒店管理人才的例外情况，其他费率按行业平均费率计提，期间费用根据张家界目前行业标准和将来度假村开业后的实际，逐项进行估算。5、项目建设期3年，计算期13年，财务基准收益率12％，其中通货膨胀率为5％。6、风情度假村按每5年一个周期进行循环装修，在一个装修周内营业收入按5％、3％、1.5％的增长率进行逐年估算。二、营业收入和营业税金与附加估算。营业第1年(2008年)，营业总收入可达7770.4万元。其中门票收入4000万元，客房收入1510.92万元，餐饮收入1100.98万元，康体娱乐收入919.98万元，其他收入238.51万元。营业税金及附加419.6万元；利润总额达296O.28万元(详见附表2及附表4)。三、总成本费用估算营业第1年总成本费用4390.52万元，其中付现成本及费用2978.44万元(详见附一3)。四、财务效益分析该项目集张家界民族文化之精萃，她的建成将成为张家界民族风情旅游的标志性景区，其效益是长期性的，尤其是远期效益更为看好。(一)财务盈利能力分析通过财务现金流量计算，在项目计算期内，各年净现金流量累计为32639.49万元，按此计算的各项评价指标见下表。财务盈利评价指标序号指标单位所得税后所得税前备注1财务内部收益率％17.0319.53含建设期2静态投资回收期年8.17.83年3财务净现值ic=12％万元5596.439211.65由上表可见项目建成营业后，税后内部收益率达到17.03％，高于行业基准收益率，投资回收期为8.1年(含建设期3年)，财务净现值(ic=12％)为5596.43万元，项目有较强的盈利能力。(二)利润分析项目营业后第3年利润总额3327.87万元，税后净利润2787.77万元，投资利润率为14.64％，投资利税率16.53％。第十章环境影响评价

一、环境现状XX县XX风情园位于县城规划区内，目前该城区工业较少，风情园规模不大，污染尚轻，环境质量据环保部门监测情况如下：1、水质基本符合国家“地面水环境质量标准”的II类水标准，但在澧、酉水受生活污水影响枯水期水质一般。2、城区内环境噪声符合国家“城市区域噪声”标准的II混合区标准。3、另该区域现有农户较少，三面环山，地理环境优越。二、项目实施对环境影响的预测及预防措施XX县XX风情园的建设虽不会对环境造成较大影响，但应全面分析，综合考虑，尽可能将负面影响降至最低。1、项目对水质的影响该项目距城市河流较远，工程初步设计中污水经三级地埋式化粪池处理后排放，因此对水质影响甚微。2、项目对环境的影响(1)气候：项目建成后，提高了该区的绿化面积，形成一个良好的冬不寒、夏不热小气候区。为人群及生物造就了一个良好的气候环境，对整个县城的气候起到了一个调节和改善的作用。(2)噪声影响：项目施工时采用人工和机械相结合的方法，这些机械噪声对附近居民有一定影响，但对整体的影响很小。项目建成后接待区及文化娱乐区与周围空间做好绿化隔离。可将噪声影响降低到很小的程度。(3)大气污染：该项目含接待区等公共设施，建成后可能对大气造成一定影响，但因园内公共设施规模不大，对周围的大气污染也不十分明显。3、项目对景观影响该项目实为一综合性游园，实施时在保护自然景观环境的前提下，应尽可能把工程建设与绿化、美化紧密结合，既给人们文化娱乐、活动场所，又为人们提供休闲游玩的空间，这样不但不会给景观产生不利影响，而且还会改善环境质量，乃至为整个城区增添景观。三、环境影响评价本项目设计以人为核心，注重人与环境的相互协调，建筑设计理念超前，建筑形态行云如水，曲线流畅，造型优美，新颖时尚、线条和细部处理简洁明快，独具一格，符合当前建设设计总体潮流。总平面布置设一公共垃圾站，每天安排专人清运。项目建成后可以彻底改变当地低矮平房密集，设施简陋，环境恶劣的现象，形成一个环境优美，配套设施齐全，注重生态效益的市场环境。项目建成后，可满足市场要求，带动周边地区餐饮、商品零售、休闲、城市交通等产业发展，改善城市形象和投资环境，促进城市总体规划早日实现，社会效益巨大。1、环境保护及防治措施(1)、设计中环保A、通风系统均安装消声器。B、厨房等含油废水经管道收集，经过油脂清除处理后，排放到园内排水系统。(2)施工中环保A、现场施工中，需要使用大量建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘，故建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润、以减少汽车轮胎与路面接触而弓I起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。B、施工中做到无高噪声及爆炸声，不在夜深人静时进行，吊装设备噪声满足环保要求。C、地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。D、混凝土拌和等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。E、环保措施与工程进度做到“三同时”；F、施工中不产生超标准的空气污染；G、建筑垃圾及时清理、文明施工。2、环境保护设施及投资A、室内卫生间采用污、废水分流系统，排水系统均设置专用通气立管，污水经化粪池处理后与废水一并排入园内污水管网。B、废水处置产生的恶臭废气，采取活性炭过滤处理。C、室外采用雨、污水分流排水系统，雨水排入园内雨水管。污水排入化粪池，采用地埋式无动力化粪池。D、设备专人管理，加强保养与维修，保证其良好运行状态和效率。E、厨房油烟废气采取油烟净化处理。F、大楼及其他的生活垃圾由清洁车搬运到园区指定堆放点。3、市政配套园内水、电、通信等市政配套设施齐全，能够满足要求。四、综合性评价结论该项目的建设，不会给环境带来不良影响，反而提高了城市的环境景观效果。第十一章经营管理组织及管理措施

为加强对XX风情园的经营和管理，提高经济效益，促进张家界旅游业的健康发展。围绕“着眼西线景点，提高服务质量，加强科学管理”的经营思路，以有限责任公司的模式明确投资人的责、权、利关系，在用人制度上采取聘任制，并以劳动合同的形式建立了公司与员工的劳动关系；在管理及运行机制上采用董事长领导下的总经理负责制。公司共设立八部一室，负责组织XX风情园的经营和管理。1、工程建设部：暂配人员3名，由总经理负责风情园的前期设计、开发及工程建设。2、公关部：配备部长1名，工作人员3名，专门负责客源联系等。3、开发部：配备部长1名，技术管理人员4名，专门负责水产养殖、动物饲养、园林培育、配备技术工人10名，其中水产养殖2人，动物饲养5人，园林培育3人。4、餐饮部：部长1名，管理人员2名，服务员4O人，负责客人的饮食服务及园内员工的饮食服务。5、休闲部：部长1名，管理人员3名，专门负责对庙会区(祭祀堂)、别墅、住宿、桑拿健身、舞厅、垂钓的管理，配备专业健身员18名，服务员5O人。6、财务部：部长1名，出纳1名，助理会计1名，负责风情园经营核算，资金运作，账款清收。7、保安部：部长1名，保安员18人，专门负责园内的安全管理。8、文艺部：部长1名，专业民俗歌舞表演4O人，专职辅导教师5人。9、办公室：主任1名，文职人员2名，专门负责文字材料的撰写及内部综合管理。XX风情度假村建成后，暂定员工218人，待其业务发展情况，聘任员工数再行调整。

第十二章结论

张家界作为中国优秀的旅游城市，丰富的旅游资源与独具特色的少数民族文化相互交融，构成湖南旅游圈的黄金地带。张家界XX风情度假村的建设，其规模宏大与外型独特，可创造成为张家界的一个景新标志，并可填补张家界民族风情旅游的空白，促进张家界旅游文化产业的发展；度假村内的各餐饮场所与康体娱乐设施均含创新特色设计及最新营运理念，可提高当地居民的生活素质；度假村首期10年税后利润为27294.1万元，内部收益率为17.O3％，财务净现值为5596.43万元，静态投资回收期为5．1年(不含建设期)，正常年份投资利润率为14.64％，具有良好的经济效益，并且抗风险能力甚强；现时国内工程造价与材料成本均较往年大幅降低，使投资者可以较低的投资兴建该项目，属上佳的建设良机。整体而言，无论从经济效益上或从社会效益上作考虑，本项目均为一个收益高、风险小、资金回收快，合乎“天时、地利、人和”的优良项目。

固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资总额的比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资2418932201612154.429724.4

2土建工程（含装修工程）24189

2418980.21%3机械设备

3220161

338111.21%3.1工程建设其他费用

7707702.55%3.2土地使用费

90

3.3勘查设计费

80

3.4工程监理费

60

3.5建设单位管理费

150

3.6前期工作费

150

3.7临时设施费

60

3.8办公及生活家具购置费

10

3.9拆迁费

20

3城市规划费

120

3.10项目检测及验收费

30

4预备费

1384.41384.44.6%4.1基本预备费

1384.4

4.2涨价预备费

二固定资产投资方向调节税

三建设期利息

550.8550.81.82%四固定资产投资2418932201612705.230155.2

土建工程投资明细表

序号工程名称工程量单位造价（元/㎡㎞）投资额（万元）1XX迷宫8000㎡25002002综合服务楼2000㎡15003003XX风情馆2500㎡15003754娱乐城2000㎡15003005表演厅2000㎡15003006庙会区（含祭堂）2000㎡15003007办公商务中心5000㎡10005008欧式别墅8000㎡350028009休闲疗养室2000㎡150030010四星级酒店客房楼18000㎡3500630011XX特色雕塑30座1030012民族文化长城4000m3825153013时光隧道380m1800068414水库改造38亩200076015钓台修建38座150005716道路改造2km1000002017防护栏2km15000318道路及绿化

15019苗圃80亩

5020大门修建

4021娱乐运动场及设施

120022水产养殖池38亩

5023动物观赏园

10024职工宿舍1500㎡100015025家祠

30026土司王行宫8座

5300合计

24189注：单位造价内含装修工程造价

设备投资明细表序号设备名称数量（台/套）单价（万元/台套）设备购置费（万元）1中央空调14004002电梯6603603发电机组

804康乐设备

3005消防设备

1606环保设备

2607冷冻设备

608餐饮设备

3009厨房设备

20010洗衣设备

8011音响设备

30012车辆

13013智能管理系统

20014强电系统

6015弱电系统

3016游艇

1017锅炉

5018给排水系统

18019其他设备

60合计

3220

营业收入及营业税金及附加估算表——2008单位：元

项目日收入额（元）年收入额（元）备注一、营业收入

77703972门票收入按张家界平均旅游接待人次（1000万人次）的10％，门票每人次40元计算。1、门票收入

400000002、客房收入

151092033、餐饮收入30163.9110098244、康体娱乐收入2520591998255、其他收入67902385120二、营业税金及附加

41960151、营业税

38851992、城建税

1942603、教育附加费

116556

客房收入分析表——2008单位：元项目月份123456789101112天数3128313031303131303130311客房设计类别房数房次房次房次房次房次房次房次房次房次房次房次房次1.1标准房2206160682066006820682066006820682066006820660068201.2欧式别墅65201518202015195020151950201520151950201519502015小计2858835798088358550883585508835883585508835855088352预留维修保养房次

2.1标准房

3434343434343434343434342.2欧式别墅

666666666666小计

4040404040404040404040403每月可供出租房次

3.1标准房

6786612667866566678665666786678665666786656667863.2欧式别墅

200918142009194420091944200920091944200919442009小计

8795794087958510879585108795879585108795851087954.每月预计出租率

4.1标准房

35％50％75％80％80％80％80％80％80％80％70％35％4.2欧式别墅

30％30％55％60％60％60％60％60％60％60％55％30％5.每月预计出租房次

5.1标准房

2375306350905253542952535429542952535249459623755.2欧式别墅

605546110811701209117012091209117012091073605小计

2980360961986423663864236638663864236638566929806预计出租房价折扣

6.1标准房

30％30％40％50％50％50％50％50％50％50％30％30％6.2欧式别墅

50％50％50％50％50％50％50％50％50％50％50％50％7.预计平均出租房价

7.1标准房

909012015015015015015015015090907.2欧式别墅

5005005005005005005005005005005005008预计客房收入

8.1标准房

2137502756706108007879508143507879508143508143507879508143504136402137508.2欧式别墅

3025002730005540005850006045005850006045006045005850006045005365003025009.附加费（12％）

61950658401397761647541702601647541702621702621647541702621140176195010客房实际收入总计

578200614510130457615377041589112153770415891121589112153770415891121064157578200客房收入15109203

餐饮收入分析表——2008单位：元项目计算单位流转率（％）平均消费附加费日餐饮收入总计全年天数年餐饮收入总计1．中餐厅

1．1包厢50座位658013.53038.753651109143.751．2散座30座位35407.5198.75365182043.75合计

3537.53651291187.52．西餐厅80座位55306.751617.00365590205.003．药膳食府80座位55120155940.003652168100.004．地道湘餐馆500座位45607.515187.53655543437.55．酒吧70座位30404.5934.5365341092.56．咖啡厅60座位30404.58013652923657．宴会240座位10303.758103652956508．会议240座位1040611043654029609．送餐部160房次1155.2532.43651182610．包饼及外卖

200

20036573000餐饮总收入

30163.936511009823.5

康体娱乐收入分析表——2008单位：元项目计算单位流转率（％）平均消费附加费康体娱乐日收入总计全年天数康体娱乐年收入总计1．Disco及卡拉OK300人次45604864036531536002．桌球室60人次1020

120365438003．环湖钓鱼100人次3030

9003653285004．网球场保龄球场250人次2020

100003653650005．壁球场羽毛球场100人次2020

4003651460006．足浴100人次1030

3003651095007．健身中心5人次10015

75365273758．游泳池4人次10015

60365219009．XX演歌厅300座位4540

6210365226665010．天然温泉中心250人次3060

4500365164250011．香熏美容中心100人次30100

30003651095000康体娱乐年总收入

25205

9199825

其他收入分析表——2008单位：元项目预计日收入附加费预计日总收入预计年收入1．电话

1．1客房电话—长途300

345164251．2公共电话50

653095小计

410195202．客房洗衣500

5702080503．商务中心50

60219004．票务中心出租

150005．会议中心租赁

5．1大型会议室2间2400

24001226400（每月出租15次）5．2普通会议室3间3000

3000166500小计

540019929006．礼品店/花店（含展览中心）200

200730007．轿车出租150

15054750其他收入总计

67902385120

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1概述 11.2项目提出的背景和建设的必要性 11.3编制依据及研究范围 31.4主要指导思想和技术原则 31.5可行性研究结论 4第二章项目目标及效果分析 52.1国家发展规划以及有关政策法规 52.2污染现状及存在的环保问题 52.3本项目拟采取的防治措施及实现的目标和预期效果 102.4从清洁生产可持续发展的角度进一步阐述项目建设的必要性 10第三章工程技术方案 123.1