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文档简介

财务部资金结算中心出纳岗位工作说明书前言本文档主要介绍财务部资金结算中心出纳岗位的工作职责、工作流程等方面的内容。本文档是规范出纳工作的重要参考文献，出纳员必须认真阅读并执行相关规定。岗位职责财务部资金结算中心出纳岗位作为公司资金管理和流程监管的重要职能部门，职责如下：现金、支票等封闭式财务凭证的收付；现金对账、银行账户的监管与管理；保管、归档业务凭证，建立凭证库；科学合理管理货币资金，做好库存现金管理；全面负责该岗位业务工作的绩效考核；向外部机构或其他部门提供实事求是、规范的财务资料。工作流程收款流程出纳在收到业务部门提供的收款凭证之后，需按照如下流程进行处理：根据凭证内容确定收款对象、支付金额以及付款方式；执行传票登记、银行转账或现金交易；将原始凭证一式三份，分别存档、上缴财务主管审核并在传票上加盖公章；确定本次收款与对应台账匹配，并更新出纳流水帐。付款流程出纳在收到项目、业务部门的付款申请之后，需按照如下流程进行处理：根据审核部门提供的付款凭证，确定付款对象、付款金额，确定付款理由及付款方式；将付款申请转交财务主管审核；获得审核通过的传票函，按照传票内容执行付款操作；在现金付款时，需获取收款人签字确认，并保存签字样本；将原始凭证一式三份，分别存档、上缴财务主管审核并在传票上加盖公章；确定本次付款与对应台账匹配，并更新出纳流水帐。基础操作岗位员工需要进行日常基础操作，其中包括：每日库存现金盘点，保障现金安全；对银行账户进行定期核对，监管资金流入和流出情况；根据会计核算制度，开具部门预算报告、收支收据等凭证，做好归档工作；维护台账，准确记录每笔交易情况。岗位要求出纳是公司金融管理团队的重要组成部分，对岗位要求如下：熟知国家法律和财务管理制度、会计准则等相关法律法规；拥有一定的会计和财务基础知识，熟悉企业财务管理流程；具有较强的分析、解决问题的能力，能在处理突发事件时做出快速反应；具备沟通、协调能力，能够与部门内、外联系人保持良好的关系；认真负责、精益求精，确保工作的精准、及时、规范。其他通过本文档的介绍，我们阐述了财务部资金结算中心出纳岗位的职责、工作流程、要求等方面的重要内容。出纳员应当认真学习、掌握和按

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