外购商品仓库管理制度

外购商品仓库管理制度一、概述本制度旨在规范公司外购商品仓库的管理，保障公司财产的安全、整齐、有序、高效管理；合理利用公司仓库资源，实现物品库存信息的全面、准确、及时、有据可查，以便公司领导决策、经营管理，遵循“存货安全、成本控制、服务支持、信息管理、效率优先”的原则，使外购商品仓库管理逐步规范化、规范化、现代化。同时也为公司提供了必要的保障。二、职责1.仓库管理员仓库管理员是本系统的首要责任人，担任日常管理及库存保管工作。管理员应具备以下职责：接收并认真审核供应商的发货单，核对货品数量和货品质量；组织并组织发单，确保货品能够安全、有序地进出仓库；注明货品品牌、型号、单价、入库日期、生产日期、保质期和存放位置等信息，并建立货品档案；建立仓库财务档案；做好货品的包装和标识工作，确保货品能够清晰、明确和准确地被识别和辨认；组织货品的入库、拆包、验货、配货、出库、差错调整和库存日报表做好记录和更新工作；预测、统计库存动态和变化，准确把握库存状况，定期向领导汇报库存信息；确保货品进、出、存的数量和状态无差错或差错最小化；对新进货品要熟知后,依据库存调配规则做好货品的储放和积货的调配；9.及时清点、整理库内货品及配合有关部门对超期货品、次品货品、滞销货品的处理。2.采购员采购员是外购商品管理工作中的重要一员，应负责如下职责：制定、规范化外购商品的采购计划并向领导报告；确定供应商，与供应商建立友好的商务关系；准确确定外购商品的类型、品牌、质量、数量、价格、发货方式、送货地点和付款方式等信息，签订合同并妥善保管；及时清理、整理已采购的外购商品和其它一切有关文件，做好采购日报表和库存报表；动态跟踪、掌握市场信息，不断优化采购策略、价格、来源，并向公司领导汇报情况。3.财务人员财务人员在仓储管理中的职责主要涉及财务管理。应负责如下职责：对进出仓库发生的所有财务业务实行全程记录；依据货品档案和供应商合同等相关资料，完整、准确地验收采购货品的票、单和发票等财务凭证，建立、维护采购、销售、储备的科目档案；根据采购价格完成采购合同的入帐，根据市场价格完成库存货品的估价，并建立合理、规范、透明、完整、准确、及时的财务报表；按照公司财务管理制度和有关法规进行财务管理，在保证财务信息安全的前提下，实现业务日常运转。三、管理程序本制度的管理程序包括入库级、库存级和出库级管理：1.入库级管理采购员确定供应商并签订采购合同，仓库管理员验收货品并组织入库，库存管理人员对采购合同和货品等凭证进项管理。要求如下：完成采购手续后，采购员在协作下将合同相关资料或复印件交给财务人员验收入帐；采购员负责被权确信后，在仓库管理员的监管下，指定货物的交接、验收、入库、包装作业，并告诉仓库管理员支付情况；仓库管理员依据货品档案与供应商发货单等相关资料，核对货物数量、净重、含税额以及各项检测报告，核对完毕后作业，将货品出库单交予采购员。2.库存级管理库存管理按照一定信息化的决策过程，实现库存有序、及时更新，要求如下：仓库管理员依据货品档案中的货品信息，对库存货品实现日常监管、应急处理、定期盘点和库存方案调整等岗位职责；仓库管理员要制定标准库存增量,具体内容以备货计划为准。如：上边下料、零头分离、调试工艺数次后、循环使用模具、满足可靠率等因素所需材料库存等；仓库管理员要统筹货品的储存及库存的数量和分布,并计划卡车和仓库的平衡，避免货品确实存储、挤占货品和交叉混淆等问题。3.出库级管理出货单作为货品发货的凭证的重要部分，必须在仓库管理员、采购员和销售员的共同配合下完成，要求如下：客户销售员应该认真审核客户的供货单据；预先准备交货单的所有凭证，包括销售发票、财务凭据等；遵守领导制定的货品出库规则，出库时应注意货品数量、质量和配送；出库一旦失败一定要及时协调，及时调整计划。四、注意事项仓库管理员在日常工作中，要时刻注意货品的存放和积货点，防止因存放不善和混淆而造成货品质量问题或丢失；仓库管理员要注意货品是否可以合理地使用，防止因使用不当而浪费公司资源；仓库管理员要注意货品的基本信息和流向，及时提交及时反馈和汇报，取得领导的指导和决策；仓库人员在操作中应注意安全、准确、规范，避免翻包丢货、错发、错漏及过早滥发货，确保客户满意度；财务人员要时刻注意防范财务风险，本着“多层审批、管理严密、文件齐全、资料准确”的原则，保证财务信息的精确、全面、及时和规范、有效、安全的管理。五、总结此外，我们还需要根据本制度规定，研究制定