XCF-A-应付管理标准功能培训

InformationOracle标准功能培训

应付账款管理INTOSOFT课程大纲Unit1采购到付款流程概览Unit2应付账款模块简述Unit3发票Unit4付款Unit5供应商、银行管理Unit6应付会计信息产生原理Unit7月结应用产品集成概览资产

折旧/资产事务处理

供应商

发票

应付

采购

资产

订单管理

应收

总帐

库存

应收款/收入/收款

应计额

客户

库存成本

物料

分类帐会计

子分类帐分录

付款费用/应付款/U蚊n兔i嗓t驻1采木购说到拼付锈款队流羽程饿概鄙览O望r佩a稀c回l至e采查购洪到须付环款贯流输程发梦票采僵购达订运单供纺应口商报铺价祝请圈求尤（狠询疑价宫）接遵收采搬购驳申抚请需嫁求来顾源订咱购支恳付报灾价结长算U泡n平i主t2应浪付喂账闸款眨模让块宋简蔽述O径r捕a钩c悦l踩e应强付下流锐程拘概鼠览100,000

A/P

60,000

10,000

30,000

验证发票

输入供应商

输入发票

支付发票

在Oracle分类帐会计中创建会计科目分录

将信息传送至总帐应皂付西模膛块洋主夫要粱功倒能发丘票舍管么理储：喘采反购头发抽票吧的谢管脸理矩流卸程付遣款念管睛理纳：扭对财供纸应血商种或榜员格工和的棕支杠付供悦应登商礼余笑额枣管跃理桂：沾包暖括耽应康付贞余幕额样和臭预热付小余亦额员顿工第费堂用水报代销魔：居将恢员仁工乐作牲为暗特虏殊扶的扑一财类秋供薯应遥商与潮应板付厌有反关织的刊基臣础巨信辽息糊管醉理折：矮供殿应鞋商忍、奔银葛行箭等U慰n凳i卵t3发阔票发票批信息发票2发票X发票行信息发票行信息发票基本信息，编号主要为供应商信息，发票类别（标准、预付款、贷项通知单）发票日期，币种，总金额等发票1提供一种分类形式，每一个发票批可包含多张发票批名称（按照命名规则命名）可以对发票批内的总金额和发票数进行控制发票明细信息，具体的发票内容和项目主要为项目说明

和金额发票头信息发涛票尾结县构发介票秀结密构金疼额支卖付迅日迷期类绸型金士额借庸记碰帐壁户类束型供桑应散商编熄号金川额付舱款什条替件计得划勿付的款分胶配发姥票从题样头发园票别行类背型金育额会追计产棒品稻集心成发姥票堤类堤型标逼准抬发议票(语S按t泳a润n呀d敢a半r交d逗)借激项目通休知勾单(古D称e好b炮i铸t哄M作e诵m膨o嫂)贷割项香通辆知殊单列(类C蓝r昌e丸d斤i气t飞M歌e睁m爆o革)费霉用遍报垃告惹(股E挖x凳p酱e团n土s愤e宫R鱼e虚p承o轮r载t净)采书购能定惨单捐缺活省(研P扶O覆d炉e索f冠a触u步l福t鸟)快泳速州匹纽奉配图(谊Q稍u就i田c稼k袭m救a惜t疫c搜h拒)混鸣合恶(愚M辰i沟x桶e衫d柴)…绘…类型描述标准发票借项通知单贷项通知单费用报销单采购订单缺省快速匹配混合供应商发来的发票，既可与PO匹配，也可不与PO匹配。供应商发来的冲减（红字）发票。自己生成的（类似红字）发票。员工因公发生的费用。用来匹配采购订单的发票，输入PO号，系统自动给出供应商信息。用来匹配采购订单的发票，输入PO号，系统自动给出供应商信息并匹配采购订单的每一装运行。既可用来匹配采购订单，又可匹配发票。可输入正/负金额。发耗票牺类宅型发拥票发宵票压处亮理声流亮程创膀建册会色计蛾科遮目发豪票停录左入发难票范与鉴订售单络匹拾配预怒算称检径查验毕证手椅工竿录参入矛发灰票张分蔬配皱行发票的多种产生方式：手工录入：输入，经常性发票其他模块导入：采购自动开票、费用报表发票等发圆票辈处伟理污流谋程创猴建渠会倍计敬科鸦目发次票雀录饭入发役票石与题订广单溉匹墙配预舟算匪检涉查验许证手扫工摘录告入线发川票功分锤配惩行发票录入方式：和订单匹配：和材料，办公用品等采购业务相关的发票手工输入分配：未使用Oracle采购和库存模块，或者非材料，办公用品采购等发票，如员工报销，运费发票等核傻心激思伶想指：党企闲业跳支反出古要喇严云格敌控桌制应睛付慌帐换款束系疑统翻是藏如泳何椒实口现惹这访一理思亲想恨的冲？流拒程销设竭计划上盲（备匹筑配男-赶-芝审朴批崭(爬发敞票漫和狠付昂款旧)林）控勾制贴方咬法课上应文用姻挂顷起贝-票-限-卖释泉放符挂敢起骡；匹窃配阻方赤法姥：2乳-引w柜a象y3染-姨w轮a悄y4钥-送w僵a倘y喂.发树票糊与指订从单磁匹速配发叛票豪与瞎订舟单忧匹暴配孔方会式二判维也匹弟配耀：絮发讯票痕与拦采哥购键订蔽单恋数恒量部、愧单词价恨的朵匹门配三隔维降匹雁配予：叹发集票物与恭采低购续订丝式单炸、崭接付收膀单猪数片量哭、伪单总价仿的单匹裳配四挥维盾匹舟配著：昌发浴票妙与穿采屋购踢订可单钢、己接蔽收险单蜘、孩入油库劳单厦数钓量肃、塔价本格猎的土匹沫配三尼种蠢匹辨配奋方柴法发岸票数钢量4价毅格暖＄1甘5萄0黑.罩0鱼0

订单数量4价格＄150.00二维匹配接收数量3价格＄150.00三维匹配入库数量3价格＄150.00四维匹配发险票映匹扇配和采且购堪接爷收与建业述务爆的谜结膏合敏角签度功珍效借：煤解裂决尘库仓存座与愧发仇票长关饰系痛混艳乱累，查在害财恶务盈核敏算馅中浙增讽加岔物早流庸管午控展。业写务的关漆注覆：拌分慰散夫工室作狗量财适务替关秒注惭：枝帐咐实签相帝符矩、秘匹遇配陷基卧准澡、躁匹串配撤内唉容远项系扛统犁功宇能竖角伟度手狸工精匹尚配粱：以灭供扭应果商队开滋来应的偷发蚕票雀为叼基讯准柄，笨手纲工色匹摆配略采松购俭接架收冶。自窄动驶匹挽配违：将租与锤供屿应娇商僚往挤来萌明敲细勇核晕对祸后吴的返采炮购君接员收剂，冈自莲动拘开钥票短生掌成馅应醉付皇发像票暂途估捧负怪债难：系晨统德在璃接蹈收稠货耻物惰时迟会蚁暂膨估砌负怖债镜，项并饮按辞订持单嘉价掩格粘暂语估品在刚途泊资宏产允。艺次莲月兆在句收呜到恢发叠票纲挂包账扬时剑匹称配冠订膨单俗冲坑销岁暂辆估蔬往役来荷。现太款绪结摧算独发狡票掉分册录业务财务物流助理接收/入库应付操作部门职责采购入库单填制AP发票匹配PO收货到货取得发票PO收货记录采购发票借：库存商品贷：商品采购借：商品采购贷：应付账款－应付暂估借：应付账款－应付暂估应交税费－应交增值税-进项税额贷：应付账款－应付发票款借/贷：库存商品－暂估与发票价差物步流殃结富算彼发障票涛分序录业务财务物流助理接收/入库应付操作部门职责采购入库单填制AP发票匹配PO收货到货取得发票、冲减通知确认PO收货记录采购发票借：生产成本/费用贷：应付账款－应付暂估借/贷：库存商品－PPV借：应付账款－应付暂估应交税费－应交增值税-进项税额贷：应付账款－应付发票款借/贷：库存商品－IPV领蜜料震员子雕库宰存陷转今移/费峰用过性进消朽耗领庆料川单自腰动灾匹旷配手魂动啦匹纱配发愁票处处导理钟流还程创建会计科目发票录入发票与订单匹配预算检查验证手工录入发票分配行发票验证：系统检验发票是否符合预先设定的要求，如与订单是否能匹配上；发票验证可逐笔进行，也可成批进行；验证通过的发票，才能进行付款。可对验证环节增加审批功能；验证不通过的发票，系统将自动挂起；挂起的发票不能付款，只能释放后支付；发贞票您处耻理伸流鸭程创建会计科目发票录入发票与订单匹配预算检查验证手工录入发票分配行创建会计科目：创建会计科目是系统根据录入的发票自动生成会计凭证的过程；系统通过供应商，匹配的采购订单，或者录入的发票分配行产生会计凭证；可单笔进行，也可成批进行；创建会计科目有三种层次：拟定：仅产生会计分录供业务人员查看，不产生真正的分录；最终：在子分类帐中产生真正的会计分录，但不传送到总账模块；最终过账：在子分类帐中产生会计分录，传递到总账模块并过账；U范n蜡i旨t4付屈款付电款叔的单三俊种蜻方暮式使免用累发穗票速工计作钱台扫付注款活观动瘦付兼款计怪划聚付碌款使粒用辨付壤款辽工仓作赶台惨付设款人申工旁付堵款快启速习付尽款退挨款使瓣用O抹r喝a慕c下l狭e察P丹a旱y陪m旗e滑n思t锅s霜M煤a求n培a浴g骨e接r付伤款使驳用赠发狂票减工交作蛙台发票工作台用于：

输入、调整或复核一张或

多张发票

启动一张或多张发票的付款

启动一笔或多项计划付款的支付

完全集成的发票工作台

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人工付款快速付款退款使肆用摊付退款望工认作茧台人碎工叔付何款俯和社快离速异付侦款陶的葵区钟别与眼业蒙务鲜的乘结摸合绝角腿度人阴工筝付哪款电：价一根般名是撕先盯在戴外撞部始完忙成胁支宅付矩，狠根剪据危付皱款妈回妻单两在圆系机统受内另输是入快雀速辆付棕款羽：坦一终般界先绢处院理妥系猎统薯内因支橡付桃，菊根束据凶系近统茧内崇自隙动算生拦成妹的止付赏款兴单勤据订再欧进就行翻外阁部膨支摔付系扁统员功聋能啦角急度人暗工捏付权款修：可援以占跨煎地津点鹿进悬行用支仍付考多辈张沸发绵票快枝速镇付欠款县：支外付熄多孤张望发撇票叙时州，傍地待点狸必碗须帆相尼同创驾建止付械款付款

ABC公司/波士顿

200.10

2107

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启动付款查看付款结果通花过O螺r熟a捧c果l庄e塌P薯a挪y县m麦e务n氏t西s存M扰a吼n岗a品g恨e箭r具，您女可已以慈执责行缎以冷下零付锻款洋操牌作浓：付驰款庸管容理垂的胜其慨他限概掘念预鸦付荷款应荣付液票膛据预辆付算款谣概维览“皮预旷付爆款晚”蹦在O运r嗽a澡c惰l为e应曾付稳模内块尽中或，棕视抵同模为省一世种点类纲型割的筛发裕票预揪付校款臂管崇理闻优乓势声：建症立铁合染理超的竟供奏应虚商钥预撑付注款川限权额疮，昏降絮低肿资割金炮风柜险晌和带形蛙成马损糊失月的巧可夜能慕性损。综南合介判颈断天：预祥付度款将期录限流逢动墨资迫金滩占哲用元额左度跑合湖理纷性凯、不柔可毕收度回瓜风暂险供嗽应棍商众信秒用预更付栽款发处市理英流潮程预耀付帐款篇发耳票庄录售入借套：答预伪付棵帐岂款贷傲：确应还付拔帐肉款预才付娱款经发毒票土的适支歪付借昌：坡应封付匪帐白款贷赖：塑银易行晕存忽款收壳到草发夹票轿时旦，出进泰行蝇预侍付戏款排的俘核初销借职：虎应出付醉帐匪款贷国：誉预谷付辈帐允款预攀付回款汗分竿录预塔付缸款应携付饭票哈据煮概孙览应付票据（以前称为远期付款）指示您的银行在特定日期（称为到期日）将资金支付到您供应商的银行。

使用应付票据可以

完成以下工作：

控制付款的规定期限

控制现金流量

应循付半票龄据屋分跃录在理使林用烘应皮付年票尽据什付餐款斗方他法妄进悔行厉付柜款丧，烛指雀定票昌据谅到匪期窜日。票磁据位付博款外包墨括贵：银票彻据季开它立诸和柿到稼期库支迅付票养据握开凶出傅时达分戏录愿：借来：薯应焰付豆账桥款贷司：你应悼付体票云据票喉据轧到父期汤时靠，嫩票萝据宣付砖款灭生名成绪会揉计研信廉息犹：借幼：广应敬付诞票售据贷付：聚银校行罗存罚款应遇付壶票胀据U倦n勺i清t5供漠应辆商凑、龙银坛行目管猛理供尸应低商纪结倾构WashingtonD.C.Paris供应商采购地点付款地点采购地点询价地点付款地点联系人联系人联系人供亩应谊商烈基停本纱信统息：供稀应口商歪名矮称咽、包编唱号足（猎财撞务腹选蜡项险设内置滥自白动颗生进成府编出号/倾手兵工默输泡入)荷、陈类掠型脉、低纳耕税民登返记栽号攀、亦增武值童税俗登场记朗号雅、洒失未效紫日顶期接（愿在封一敞定士日戚期末后软，溜阻赢止厕发贿票释和裤采葱购分定智单咐的剥输圾入持）供蔬应放商遇详句细包信销息卡：父疮子两公兵司盘的氧关也系宝、灰供座应灯商妹的忆银熊行宋信迟息睁、撕税御收简信东息根等供冬应缎商氧地帜点冰基敞本暂信映息弊：供及应犹商皱地锅点兔名摔称延、木供社应奸商涂地坝点屡的链地粘址供斥应穿商霜地炒点结详绵细登信蛇息扬：支经付承地箱点秃、匠采红购箱地淡点胆、脾询戒价烛地乡丰点落、触联喊系贡人渗信激息供月应啦商曲信碍息拐维葡护银技行育结监构银行账户

银行银行分行银行分行银行账户银行名称

说明

真实银行真实用来收款或付款的银行，包括现金银行-银行信息维护-分行信息维护-银行账号维护现金银行将现金视为现金银行管理虚拟银行此类银行通常用于账务调整，其余额期末应保证为零，虚拟银行允许零额付款资金中心银行为股份公司的资金中心设置的银行，用于集团内部公司间结算银眼行少信胃息世维型护员工费用发票引入创建费用发票批准付款员翠工贱费寇用下报烟销陷流钓程输入员工和地点定义员工为供应商定义费用报销单模版打开“将员工设为供应商”选项，在提交发票引入时自动从员工建立为供应商在提交发票引入之前，在供应商窗口输入员工员重工革费蓬用倦报融销员激工翼借讨款花、余费逆用枣报挣销产管妨理与和业叫务宇的监结绩合屿角洪度功映效疤：员创毛建嗓完蓄善飘的梅员餐工度借鹊支煌、权报幸销鉴体粮系业月务纯关盗注锈：荣领怠导列审奏批满层屋级莫、翻借雀款逼报露销休频佛率财石务瓶关盒注倾：定金革额雀实迈时周查喝询辈、秩时替限系翼统狱功屠能明角倍度应爱付途模系块鉴：应膏付蛇模瓜块治将卧员蒸工永区刊别顶于组外按部夹供介应散商奔，患维琴护颈员昂工内供债应装商鸦的妹基苹础颠信另息群；兽以功手茄工拨或唐外鄙援伸系脉统乔导惕入灾方辣式溜创赠建鸡应收付痛发庸票沸，招依断据队定舞义近的歉严躬格雷审训批里层袜级史作牧用惹于买员拍工秃借务款考和贷费朵用疯报温销盈的尸发览票届管存理总奏帐捕模帐块帐：通南过催特敢定搞的横会昏计蛙科言目烧段自进弦行共标堤示U风n纺i巩t6应野付杠会康计豆信咳息塌产虎生葵原波理会楼计遇信颜息狮的泄来疫源应汇付滨发炭票谋：屑一域般口分添为篮分宪配望帐陈户桌（钟借缴方拾）罢和径负测债感帐觉户朗（抢贷滤方柳）负赛债处帐驻户乓（子贷饲方押）类：抓来船自供言应哪商遣地助点父层的普设俭置分掏配境帐笋户很（尊借槐方挥）表：（1）项可手术工轿输态入分球配取帐境户拼；（2）糟与遇采独购总订愧单土匹缠配锁时剃，您产胸生支分率配揭帐蹦户君，轨来毕自理于采运购卖模索块叔设公置；（3）杠预征付桃款惹发柱票少的劳分燥配党行昨来划自供费应维商妈地艘点胜层的蛋设涛置受；影播响翠会咳计奖信绣息芦的放设狮置脑：坛供