外汇基本面分析课件

外汇基本面分析

趋势看金——2023/8/9金融投资Randy.Zhou外汇基本面分析

趋势看1主要国际货币名称国家 货币代码美元美国USD欧元欧盟EUR英镑英国GBP日元日本JPY瑞士法郎瑞士CHF澳大利亚元澳大利亚AUD加拿大元加拿大CAD2023/8/9金融投资Randy.Zhou主要国际货币名称国家 货币代码美元美国USD欧元欧盟EUR英2基本面分析基本面分析:是从经济和政治角度来分析影响货币价格的因素并以此制定交易策略基本面分析包括两个方面地缘政治事件重要经济数据2023/8/9金融投资Randy.Zhou基本面分析基本面分析:是从经济和政治角度来分析影响货币价格的3地缘政治事件地缘政治事件包括战争恐怖袭击自然灾害政府改组地缘政治事件是不可预测的，所以没有时间去做详细的调查或分析如果有100%的把握能预测市场的走势，那么进场交易；如果有一点点不确定，不要交易并空仓2023/8/9金融投资Randy.Zhou地缘政治事件地缘政治事件包括2023/7/27金融投资Ran42001年9月11日美元/瑞郎9月11日当天美元/瑞郎跌497点，到9月21日美元/瑞郎共跌1201点2023/8/9金融投资Randy.Zhou2001年9月11日美元/瑞郎9月11日当天美元/瑞郎跌4958月美国次级抵押贷款风波2023/8/9金融投资Randy.Zhou8月美国次级抵押贷款风波2023/7/27金融投资Randy69月14-18日英国次贷风波9月14-18日英国次级贷款风波，造成银行挤兑，英镑跌478点2023/8/9金融投资Randy.Zhou9月14-18日英国次贷风波9月14-18日英国次级贷款风波7经济数据分析重要的经济数据包括利率通货膨胀指数失业率报告零售业销售贸易平衡经济数据是可预测的，投资者有充足的时间去做调查或分析大量的交易可能发生在经济数据公布前，当交易数据公布时，市场可能并无变化2023/8/9金融投资Randy.Zhou经济数据分析重要的经济数据包括2023/7/27金融投资Ra8财经日历2023/8/9金融投资Randy.Zhou财经日历2023/7/27金融投资Randy.Zhou9利率(IR)利率的高低直接的反映了一个国家中央银行的经济政策，所以对外汇市场的影响是巨大的国家的利率越高，其相对货币价值会越高高利息->货币高回报低利息->货币低回报当中央银行加息时，其货币价格会上涨；当中央银行减息时，其货币价格会下跌2023/8/9金融投资Randy.Zhou利率(IR)利率的高低直接的反映了一个国家中央银行的经济政策10中央银行在货币市场中，这些人是非常重要的，因为他们身处中央银行的要职，他们的演讲或谈话反映出了中央银行对利率政策的基调。因此，听他们的讲话或采访是非常重要的。当他们发表演讲时，往往市场会对此做出反映。美国联邦储备委员会(美联储)–伯南克欧洲中央行行(欧银)–特里谢日本银行–福井俊彦Fukui2023/8/9金融投资Randy.Zhou中央银行在货币市场中，这些人是非常重要的，因为他们身处中央银119月18日美联储降息50个基点9月18日美国降息50个基点，预期为25个基点三分钟内欧元涨70个点2023/8/9金融投资Randy.Zhou9月18日美联储降息50个基点9月18日美国降息50个基点，129月18日美联储降息50个基点9月18日美国降息50个基点，预期为25个基点

1小时内欧元涨111个点2023/8/9金融投资Randy.Zhou9月18日美联储降息50个基点9月18日美国降息50个基点，13通货膨胀指标(Inflation)通货膨胀指整体物价水平上升通货膨胀指标包括，居民消费价格指数(CPI)生产者价格指数(PPI)CPI增加表明通货膨胀上涨，中央银行为控制通货膨胀，会提升利率，抑制消费，使经济增长放缓2023/8/9金融投资Randy.Zhou通货膨胀指标(Inflation)通货膨胀指整体物价水平上升14英国6月CPI指数2023/8/9金融投资Randy.Zhou英国6月CPI指数2023/7/27金融投资Randy.Zh15通货膨胀上涨利率上调经济增长放缓通货膨胀下降利率下调经济增长加速利率，通货膨胀和经济的关系2023/8/9金融投资Randy.Zhou通货膨胀利率上调经济增长通货膨胀利率下调经济增长利率，通货膨16就业指标就业指标是反映有工作的人占全部劳动年龄人口的比例就业指标包括就业率失业率非农业薪金指数在就业指标中，美国非农业薪金指数是最重要的，也是对外汇市场影响最大的，其次才是失业率2023/8/9金融投资Randy.Zhou就业指标就业指标是反映有工作的人占全部劳动年龄人口的比例2017非农业薪金指标每个月的第一周，周5早上8点半发布(美国东部时间)，北京时间的晚上7点半或8点半非农指标是就业指数，用来衡量劳动力市场强弱为什么非农重要？就业机会+就业率=经济实力就业机会=经济增长就业率=经济的可持续增长非农包括了这些信息，并体现了消费能力2023/8/9金融投资Randy.Zhou非农业薪金指标每个月的第一周，周5早上8点半发布(美国东部时188月3日非农业薪金指数8月3日美国非农业薪金指数欧元涨113点如果在1.3734进场，1.3778平仓，赚到44点，1手欧元为例：44x$10=$4402023/8/9金融投资Randy.Zhou8月3日非农业薪金指数8月3日美国非农业薪金指数欧元涨11199月7日美国非农业就业人口9月7日美国非农业薪金指数欧元/美元涨75点2023/8/9金融投资Randy.Zhou9月7日美国非农业就业人口9月7日美国非农业薪金指数2022010月5日美国非农就业指数前值负4千实际值11万EUR/USD跌92点2023/8/9金融投资Randy.Zhou10月5日美国非农就业指数前值负4千实际值11万2023/21零售业销售指数零售业销售指数是一个重要的消费支出指标，反映了消费需求强度和消费者的信心美国零售业销售指数是最受关注的，因为美国是全球最大的消费型市场9月，11月，12月的零售业消费指数比其他月份的更为重要2023/8/9金融投资Randy.Zhou零售业销售指数零售业销售指数是一个重要的消费支出指标，反映了22加拿大零售业指数7月24号加拿大零售业指数加元5分钟内涨75点如果在1.0430进场，1.0390平仓，盈利40点，40x$10=$4002023/8/9金融投资Randy.Zhou加拿大零售业指数7月24号加拿大零售业指数如果在1.043023瑞士零售业销售指数2023/8/9金融投资Randy.Zhou瑞士零售业销售指数2023/7/27金融投资Randy.Zh24其他经济指标国民生产总值(GDP)GDP被看作衡量一个国家经济状况与增长的最准确指标，代表一国一年当中所有商品和服务的总价值贸易平衡(Tradebalance)进口和出口之间的净差额，预测长期货币政策和对外政策工业指标工业定单耐用品定单商业库存指数2023/8/9金融投资Randy.Zhou其他经济指标国民生产总值(GDP)2023/7/27金融投资25影响外汇市场的其他因素套息交易道琼斯指数(美国股市)黄金(稀有金属)石油2023/8/9金融投资Randy.Zhou影响外汇市场的其他因素套息交易2023/7/27金融投资Ra26货币对特点名称主要影响止损欧元/美元40%30美元/瑞士法郎避风港30澳元/美元套息，稀有金属30美元/日元套息交易40欧元/日元套息交易40英镑/日元套息交易60-80英镑/美元欧洲经济40-602023/8/9金融投资Randy.Zhou货币对特点名称主要影响止损欧元/美元40%30美元/瑞士法郎27套息交易(carrytrade)通过贷款或融资得到低息货币，用低息货币买入高息货币，将买入的高息货币存入该国银行，以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为美国4.75%5.25%2007.9.18日本0.5%0.25%2007.2.21澳大利亚6.5%6.25%2007.8.8瑞士2.75%2.5%2007.9.132023/8/9金融投资Randy.Zhou套息交易(carrytrade)通过贷款或融资得到低息货币28套息交易和道指当在市场中套息交易盛行时，反映在平台上是高息货币升值，日元交叉盘升值，日元贬值，如AUD/USD，EUR/JPY道琼斯指数和套息交易没有直接联系，但是风险规避情绪是影响套息交易的重要因素，而道琼斯指数的涨跌又牵引风险规避情绪的强弱，所以目前有着紧密的相关性道琼斯指数 风险回避情绪 套息交易2023/8/9金融投资Randy.Zhou套息交易和道指当在市场中套息交易盛行时，反映在平台上是高息货29套息交易2023/8/9金融投资Randy.Zhou套息交易2023/7/27金融投资Randy.Zhou30黄金黄金价格与外汇的关系黄金价格上涨表示部分投资者的资金对美元资产失去信心，转而买入黄金以求保值获利，所以对美元不利。从历史上看，美元和黄金价格有80%的负的相关系数黄金与澳元正的相对系数很高，因为澳大利亚是重要的稀有金属出口国 黄金 澳元 美元2023/8/9金融投资Randy.Zhou黄金黄金价格与外汇的关系2023/7/27金融投资Randy31石油石油价格是以美元定价，其价格受到OPEC国家每天出产原油桶数影响石油价格最近创历史新高，由于美元疲软导致OPEC国家希望以油价上涨来弥补他们收益的减少石油价格上涨，对美元和日元有不利；相反，对加元及英镑带来积极影响，如9月21日加元对美元突破1:12023/8/9金融投资Randy.Zhou石油石油价格是以美元定价，其价格受到OPEC国家每天出产原油32交易消息的方法消息发布前交易前值vs.预测数据需要比较多的市场分析和自我判断消息发布时交易前值&预测数据vs.真实数据根据市场消息或数据，跟随市场趋势交易2023/8/9金融投资Randy.Zhou交易消息的方法消息发布前交易2023/7/27金融投资Ran33在消息发布前交易财经日历的三个数据前值预测值实际数据市场在经济数据发布前，根据预期值就会发生变化，如果预期值跟真实值比较接近，市场有可能并不发生很大变化，因为交易已经在消息公布前发生这种情况在市场预期和前值相差较大出现2023/8/9金融投资Randy.Zhou在消息发布前交易财经日历的三个数据2023/7/27金融投资349月7日到9月18日欧元/美元2023/8/9金融投资Randy.Zhou9月7日到9月18日欧元/美元2023/7/27金融投资Ra35在消息发布时交易如果实际发布值和预期值相差较大，消息公布的瞬间，市场会波动很大，客户进场交易会有些困难，所以在信息发布前，设置buystop或sellstop会比较实用市场在波动很大后，会有一定回调，所以要注意及时平仓获得已经取得的利润这种情况在市场预期和实际值相差较大时出现2023/8/9金融投资Randy.Zhou在消息发布时交易如果实际发布值和预期值相差较大，消息公布的瞬36炒消息的交易策略限价买单消息发布前价格限价卖单止盈2023/8/9金融投资Randy.Zhou炒消息的交易策略限价买单消息发布前价格限价卖单止盈2023/37市场是复杂的有可能出现利率下调，美元升值的情况，所以分析每个数据时，必须注意大的经济环境，再分析细小的经济数据做为一个专业的市场分析师，通常分析大的经济环境，找出经济中的问题，分析央行或政府可能采取的解决方案，根据