化妆品公司财务管理手册

管理手册【提交日期】【安全级别】【确认】【份数】【编制】【批准】1财务部架构图 人员任职资格说明 财务部职权 财务部各职位说明书 P6-12财务部工作表单 P13-23优资莱会计专卖店会计统计员打单员工作经验教育背景工作经验最低学历：本科最佳专业：财务最低学历：本科最佳专业：财务财务总监务工作5年以上会计统计员最低学历：专科最佳专业：财务最低学历：专科最佳专业：财务最低学历：专科最佳专业：财务过总账会计2年以上经从事本岗位工作3年以一年以上财务或统计工作经验最低学历：专科打单员最佳专业：财务二年以上计算机操作经验打单员最佳专业：财务最低学历：专科软件主管最佳专业：计算机二年以上计算机系统管软件主管个人素质专业知识和技能个人素质熟悉了解财务管理业务流程，具有从事公司财务管理实务工作的能力，掌握全面的专业知识，熟悉现代企业财务运作，会计法、公司法、税法及其相关国家会计法律法规和相关政策；熟练运用财务软件及office办公软件进行相关财务处理。熟悉财务的基础账务处理，了解经济法与合同法了解财务的基础账务处理，熟悉银行的业务处理及要求，有一定的资金管理与安全防范的经验；头脑清晰，明白简单的账务处理，头脑反应迅速，熟悉财务软件系统①认同公司的企业文化和经营理念，目标明确有大局观,具有很强的团队合作精神，原则性强；②工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；③具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与④具有较强的工作热情和责任感。①认同公司的企业文化和经营理念，具有团队合作精神；③有很强的职业道德和操守，严守公司商业秘密；①认同公司的企业文化和经营理念，具有团队合作精神；③有很强的职业道德和操守，严守公司商业秘密；①认同公司的企业文化和经营理念，具有团队合作精神；③有很强的职业道德和操守，严守公司商业秘密；①认同公司的企业文化和经营理念，具有团队合作精神；③有很强的职业道德和操守，严守公司商业秘密；①认同公司的企业文化和经营理念，具有团队合作精神；③有很强的职业道德和操守，严守公司商业秘密；部门职责与权力1）拟定并执行公司各项财务管理制度；财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实；2）参与内部价格的制定；财务定额、费用开支标准的制定与调整修订；3）成本控制与管理及资金配置与调度；1）会计核算制度的拟定和执行及会计核算、报表编制和报表分析；2）现金的存、取、转、结等日常管理；3）公司会计核算凭证填制、审核、日常账务处理的报表编制，公司内部的业务结算；1）公司计划统计制度的拟定和执行；日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告2）负责公司生产经营计划的制定、分解和执行监督。3）负责与客户的配赠及出单4）其他相关职责（1）有权参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息；（2）有权参与年度、季度、月度生产、销售、采购计划的制定，并提出意见和建议；（4）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力；（5）对其他部门实施财务考核的权力；（6）要求相关部门配合相关工作的权力；一、职位简介财务总监所属部门财务部职位类别管理类总经理编写日期2010-5-27为了实现公司经营目标，在总经理领导下，负责公司财务、核算、分析等工作，财务情况及其他事项，并及时上报。对公司总经理负责，依据公司及财务制度，核算和监督公司业务，保证财务数据真实，准确，及时为总经理提供各类数据及信息，并对进行财务分析，为公司的经营发展方向提供依据。职位名称职位等级职位定员直接上级职位工作概要二、工作内容与KPI主要工作主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)审核公司的预算编制，并督导预算的控制和执行分析；报总经理批准；审核内部资金的余缺调配；审核大额资金支付；决算，重要内审活动的组织与实施，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议对公司的资金运用效率，获利能力，整体经营状况进行分析，为领导决策提供相关信息支持；负责公司内部帐务核算系统的优化与改进，财务内控制度的建立与监督执行。督导公司的资产管理、对外关系管理、档案管理工进行综合财务管理，完善内部控制制度及相关流程，有效地监督检查财务制度及流程的执行情况；部门员工管理。完成领导交办的其它工作审核公司的预算编制，并督导预算的控制和执行分析；调配；审核大额资金支付；会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议对公司的资金运用效率，获利能力，整体经营状况进行分析，为领导决策提供相关信息支持；评估标准准确、完整及时、准确及时、准确执行率执行率执行率、离职率及时、准确报告报表报表报表报表报表报表记录文档20%20%20%15%10%10%5%重要绩效评估指标（KPI）267453职位权限职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）对预算编制、控制和分析的审核权对部门内部人员的考核权和人员任免的提名权备注四、职位关系财务主任可直接晋升的职位财务主任部门内降至的职位珀莱部会计1所属部门职位类别珀莱部会计1所属部门职位类别下属人数财务部管理类职位名称职位等级职位定员财务总监编写日期2010-5-27对公司总经理负责，依据公司及财务制度，核算和监督公司业务，保证财务数据真实、准确，并及时把信息反馈至总经理，为公司的经营提供方向依据。二、工作内容与KPI直接上级职位工作概要12345678主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)配合打单组核查客户帐上余额，打单完毕核查客户要货余额，有无欠款，并对单据进行审核根据出纳为客户开具收款收据，在企智系统中录入收据并在金算盘软件中编制记帐凭证审核各地区费用报销单，审核出纳编制的付款凭证，及时进行账应内勤及各办事处要求导出出仓及回款数据应客户要求对账，并于月末出具客户对账单编制工资表，并应员工要求为其查核完成领导交办的其他工作评估标准准确、完整及时、准确及时、准确执行率执行率执行率、离职率及时、准确及时、准确报告报表报表报表报表报表报表记录文档记录文档20%20%20%10%10%10%5%5%重要绩效评估指标配合打单组核查客户帐上余额，打单完毕核查客户要货余额，有无欠款，并对单据进行审核根据出纳为客户开具收款收据，在企智系统中录入收据并在金算盘软件中编制记帐凭证审核各地区费用报销单，审核出纳编制的付款凭证，及时进行账务处理，结账，应内勤及各办事处要求导出出仓及回款数据职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）每月向财务总监上报当月各类报表随时向财务总监汇报工作中遇到的特殊情况跟处理意见向部门经理提供本月客户的出仓情况，及时清理客户账上余额向部门提供库存情况，为部门提供订货依据四、职位关系可直接晋升的职位部门内降至的职位财务主任备注一、职位简介所属部门职位类别下属人数编写日期负责专卖店的帐务处理,报送相关经营情况报表,并根据相关数据做出分析,职位名称职位等级职位定员直接上级职位工作概要专卖店会计1财务总监财务部管理类2010-5-27监督专卖店货品及营业款的管理。二、工作内容与KPI123456789主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)员月度工资表及时报送相关专卖店各类报表、提供有关专卖店经营情况的数据分析至专卖店经理及总经理处专卖店销售发货清单，入库单、专卖店小票的使用情况核查负责月底盘点、月底库存盘点单的差异核查专卖店相关费用票据审核、前期帐务的整理工作、专卖店大型促销活动提供成本控制依据负责对收银员、店长关于企智POS软件的培训负责与专卖店经理、内勤有关专卖店情况的沟通与协调完成领导交办的其他工作评估标准执行率执行率、离职率准确、完整及时、准确及时、准确及时、准确及时、准确及时、准确及时、准确报告报表报表报表报表报表记录文档记录文档5%5%重要绩效评估指标审核出纳制做的凭证、专卖店系统的帐务处理，及时编制专卖店人员月度工资表及时报送相关专卖店各类报表、提供有关专卖店经营情况的数据分析至专卖店经理及总经理处专卖店销售发货清单，入库单、专卖店小票的使用情况核查职位权限职位权限每月向财务总监上报当月各类报表随时向财务总监汇报工作中遇到的特殊情况跟处理意见备注四、职位关系财务主任财务主任部门内降至的职位优资莱部会计职位说明书一、职位简介一、职位简介职位名称优资莱部会计所属部门财务部职位等级职位类别管理类职位定员1下属人数直接上级职位财务总监编写日期2010-5-27工作概要对公司的优资莱部门数据负责，依据公司及财务制度，核算和监督优资莱部门业务，保工作概要证数据真实，准确，及时的把信息反馈给财务部主任，为优资莱部门的经营提供数据。二、工作内容与KPI主要工作评估标准报告工作1企智进销存软件录入客户回款，金算盘财务软件分地区录入客户款额。准确、完整报表15%打印客户对账单，给区域经理或业务，如有特殊问题自己核对，并登记打印客户对账单，给区域经理或业务，如有特殊问题自己核对，并登记3审核优资莱部门（南区与北区）的费用报销单据及时、准确报表10%4金算盘出部门报表、企智出余额情况表准确、完整报表5审核打单组单据，有无欠款情况，控制审核无欠款单据出库准确、完整报表7核查客户账户余额，给打单组提供数据。准确、完整报表8添加往来客户资料，添加物品资及时、准确报表准确、完整报表5%执行率报表5%统计员工押金扣返明细账报表13统计客户柜台押金返款情况明细账及时、准确记录文档2%14金算盘出公司损益表、资产表，及时。准确报表2%15与杭州优资莱厂家对往来账目及时、准确报表2%16完成领导交办的其他工作及时、准确记录文档5%企智进销存软件录入客户回款，金算盘财务软件分地区录入客户款额。重要绩效打印客户对账单，给区域经理或业务，如有特殊问题自己核对，并登记明细存档。评估指标审核优资莱部门（南区与北区）的费用报销单据金算盘出部门报表、企智出余额情况表职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）每月向财务总监上报当月各类报表随时向财务总监汇报工作中遇到的特殊情况跟处理意见向部门经理提供本月客户的出仓情况，及时清理客户账上余额向部门提供库存情况，为部门提供订货依据四、职位关系可直接晋升的职位部门内降至的职位财务主任其他品牌主管会计现金出纳1所属部门职位类别现金出纳1所属部门职位类别下属人数财务部管理类职位名称职位等级职位定员财务总监编写日期2010-5-27公司现金和银行存款的收支管理，现金日记账和银行存款日记账的登记和管理。保证公司日常业务收入支出、资金安全，提高资金使用率，负责对现金直接上级职位工作概要二、工作内容与KPI主要工作评估标准报告工作1负责日常现金工作（每天盘点现金、收零售2负责集中支付发放促销员工资及未发工资的工作执行率报表20%3负责公司各部费用的审核和报销及时、准确报表10%4手工现金日记账的登记，金算盘电子账的编制及时、准确报表10%5负责定期到银行办理涉及现金的业务准确、完整报表10%6公司日常现金业务的收支，公司员工每月工资的发放执行率报表10%10完成领导交办的其他工作及时、准确记录文档5%重要绩效评估指标负责日常现金工作（每天盘点现金、收零售款并及时核对）负责集中支付发放促销员工资及未发工资的工作职位权限职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）费用票据审核向总经理和财务主任汇报现金及银行存款的收支结余情况，以及市场及各部门反馈的与财务相关的信息。报报备注四、职位关系各品牌主管会计各品牌主管会计部门内降至的职位统计统计1财务总监所属部门职位类别下属人数编写日期一、职位简介职位名称职位等级职位定员直接上级职位工作概要财务部2010-5-27二、工作内容与KPI123456789主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)统计并及时核对回款，为财务提供最基本数据。对各个客户的情况及进行整理，并且向财务部各品牌会计提供基本情况。对个别问题并进行后期跟踪，以免影响客户与公司的正常销量。根据公司下达政策，对发放情况进行统计，保证公司配送货流程顺利进行，对杭州及公司下达政策及各个数据进行终端实施。接收办事处及客户订单某些工作及时与财务协调沟通。评估标准执行率执行率、离职率及时、准确及时、准确及时、准确执行率准确、完整及时、准确及时、准确报告报表报表报表报表报表报表重要绩效评估指标统计并及时核对回款，为财务提供最基本数据。对各个客户的情况及进行整理，并且向财务部各品牌会计提供基本情况。将单据汇总整理，对有特殊问题的客户及时与区域经理进行沟通，及时解决，对个别问题并进行后期跟踪，以免影响客户与公司的正常销量。（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）各种统计单据审核报四、职位关系可直接晋升的职位部门内降至的职位可直接晋升的职位部门内降至的职位一、职位简介一、职位简介职位名称职位等级职位定员直接上级职位工作概要统计1开单组组长所属部门职位类别下属人数编写日期财务部2010-5-2为了保证库房和物流的正常运行，从统计处取得要货单开出销售发货单。销售发货单既是库房工作的依据。二、工作内容与二、工作内容与KPI主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)评估标准报告1所有客户，所有品牌的要货打单工作准确、完整报表60%核对每天外库,门市和三楼库房的销售发货单,退货单的所有单子并按天按品牌按地区排序装订成册（核对过程中发现问题及子并按天按品牌按地区排序装订成册（核对过程中发现问题及时改正，如是库房的问题也督促他们尽快改正，确保单据的正确3打单时监督账上是否欠款以及统计配赠赠品物料是否合理执行率报表5%把拿回来的单子分天分类别分开把需要给各个品牌会计的采购4,及时、准确报表3%单,退货清单给他们5每月打印门市盘点表并盘点完后把数据录入软件(包括三楼库房)执行率、离职率报表3%6每月两天时间去库房盘点(外库，三楼，门市)及时、准确记录文档7督促财务是否把产品和赠品物料的价格都添加上准确、完整报表8主任安排的一些临时任务准确、完整报表2%9及时、准确10完成领导交办的其他工作重要绩效评估指标所有客户，所有品牌的要货打单工作核对每天外库,门市和三楼库房的销售发货单,退货单的所有单子,并按天,按品牌,按地区排序装订成册（核对过程中发现问题及时改正，如是库房的问题也督促他们尽快改正，确保单据的正确性）职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）对配赠物料合理性审核四、职位关系可直接晋升的职位部门内降至的职位打单主管，品牌会计统计报一、职位简介职位名称职位名称软件主管所属部门财务部职位等级职位类别管理类直接上级职位财务总监编写日期2010-5-27工作概要能够维修整理保障财务部软件系统的通畅运行二、工作内容与二、工作内容与KPI主要工作(按照重要顺序排列出每項职责)1审核公司的预算编制，并督导预算的控制和执行分析；评估标准报告准确、完整报表20%2根据公司总体经营计划审核、编制年度、季度、月度资金计划，报总经理批准；审核内部资金的余缺调配；审核大额资金支付；负责审核出具公司预算、财务收支计划、成本费用计划、会计预及时、准确报表20%3决算，重要内审活动的组织与实施，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议及时、准确报表20%4对公司的资金运用效率，获利能力，整体经营状况进行分析，为负责公司内部帐务核算系统的优化与改进，财务内控制度的建立执行率报表15%5与监督执行。督导公司的资产管理、对外关系管理、档案管理工执行率报表10%6进行综合财务管理，完善内部控制制度及相关流程，有效地监督检查财务制度及流程的执行情况；部门员工管理。报表10%7完成领导交办的其它工作及时、准确记录文档5%重要绩效评估指标根据公司总体经营计划审核、编制年度、季度、月度资金计划，报总经理批准；审核内部资金的余缺负责审核出具公司预算、财务收支计划、成本费用计划、会计预决算，重要内审活动的组织与实施，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议对公司的资金运用效率，获利能力，整体经营状况进行分析，为领导决策提供相关信息支持；职位权限（此项针对部门经理以上人员在人、财等方面权限）对预算编制、控制和分析的审核权公司年度、季度、月度资金计划、大额支付和资金调配的审核权对费用计划、费用控制和分析的审核权对部门内部人员的考核权和人员任免的提名权报、审、决备注四、职位关系财务主任可直接晋升的职位财务主任部门内降至的职位工作表单（三）加油费用统计表程程（四）停车费用汇总表（五）汽车保养登记表人（六）物流费用报销单交接表1234567892009年2009年月份正常带薪事假考勤非带薪事正常带薪事假考勤非带薪事、病假带薪病假序号姓名旷工迟到公休天数12345678914#DIV/0!5