出纳岗位详细说明书2篇

Word第第页出纳岗位详细说明书2篇职务名称：出纳

所属部门：财务部

工作职责：

1.在财务主管领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

2.依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;

3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发觉问题准时查清更正;

4.仔细审查临时借支的用处，金额和批准手续，严格公司选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限;

5.正确编制现金、银行的记账凭证，准时传递给财务登帐;协作应收款的清算工作;

6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单据齐全;

7.按时精确核算、发放公司员工的工资、奖金;

8.负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;

9.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;

10.负责掌管公司财务保险柜;

11.帮助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业隐秘;

12.完成财务主管临时交办的其他工作。

工作权限：

1.维护财经纪律，执行财会制度，抵抗不合法的收支和弄虚作假行为。

2.参加货币资金打算定额管理的权力。

3.管好用好货币资金的权力。

4.对违背现金平安管理制度行为的拒绝权;

5.假币拒收权;对违背财务管理制度报销拒绝权。

出纳岗位工作细则：

1.工作要求

(1)严格根据公司有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否全都，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。

(2)对于重大开支，必需经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。

(3)库存现金不得超过公司规定额，超过部分要准时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(4)严格掌握签发空白支票，如因特别状况签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位或款项用处、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。

(5)现金和银行存款日记账根据规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要准时与银行对账单核对。对未到达账项，要准时查询。每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。

(6)对所管的印章及证件必需妥当保管，严格根据规定使用;

2.现金收付

(1)现金收付的.，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责;

(2)现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责;

(3)把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”;

(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏;

(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特别状况需审批;

(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

3.银行账处理

(1)登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。

(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。(3)保管好各种空白支票，不得随便乱放。

(4)公司账务章平常由出纳保管。

4.报销审核

(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。

(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明缘由或不予报销。

(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项，若超过，应重填。

(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。

(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。

(7)支付证明单上是否有总经理签字。

出纳岗位具体说明书2

【说明书】：出纳

岗位名称：出纳

岗位编号：jg-fad-003

所属部门：打算财务部

岗位定员：1人

直接上级：财务部经理

所辖人员：

直接下级：

【本职概述】

在财务部经理的带着下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的平安

【职责与工作任务】

职责一

职责表述：负责银行票据的管理

工作任务

1、办理银行支票的保管、开立

2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证

职责二

职责表述：负责办理银行收付工作

工作任务

1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并准时将收到的款项交存银行

2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并准时传递

3、依据领导指示帮助办理银行贷款业务

4、准时核对和发放公司薪酬

职责三

职责表述：承当库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并准时登记现金及银行日记账

工作任务

1、承当保管库存现金、应收票据等金融资产

2、依据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务

3、准时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符

4、依据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销

5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档

职责四

职责表述：完成上级领导交办的其他工作

权限范围：

1、对财务管理有建议权

2、对单据、票据有审核权

3、对财务相关资料有索取权

【工作协作关系】

内部协调关系

公司各部门：外部协调关系

银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等

【任职资格】

教育背景

学历

高校专科以上学历

专业

财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：

培训经受

财务相关业务培训及其他

阅历与专业资格

阅历

1年以上相关工作经受

专业资格

会计师从业资格证

【力量与素养要求】

1、具备相应的会计学问，熟识会计法规和制度

2、娴熟使用microsoftoffice专业：办公软件

3、具有肯定的协调力量、人际沟通力量与