财务部工作职掌DOC_第1页
财务部工作职掌DOC_第2页
财务部工作职掌DOC_第3页
财务部工作职掌DOC_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务部工作职掌

单位工作职掌

共同职掌1,行政管理文件所规定事项2,全厂整体改善相关事项3,部门自行制订的各项管理规定4,部门间的密切配合及协调作业5,日常事务处理6,上级交办的相关事项

出纳课1,出纳制度的具体执行2,现金管理3,零用金管理4,工资发放5,现金账的建立6,福利金的公布7,各种报表的提报8,与银行单位的协调,联络

会计课1,年度财务预算的编制2,对外会计及对内会计的帐处理3,各项财务制度的督导执行4,会计报表的提列5,各项费用的预算6,成本核算7,会计年审的办理8,营业执照的变更,年审办理9,退税的跟办10,与外经委,税局的联络及协调11,财务制度的修订12,外汇办理

财务主管工作职掌

本着公司行政管理文件的规定以及全公司的各项大小规定,按财务人员工作守则及工作程序作业,为公司的生产经营提供及时、有效、准确的各项数据。

1，根据制定的财务人员工作守则及工作程序作业

2，对本公司的资金流动作全面预估以及统计

3，根据会计法以及公司之规定，严格进行公司的各项收支进行核对

4，审核会计凭证

5，登记出纳帐

6，编制出纳报表

7，对财政局、税局的各项税费进行调度

8，对其它行政手续进行办理以及协助办理

9，协助以及监督统计进行工资审查，发放

10，对现金、银行存款进行合理调度

11，本公司人员请款的核对以及发放

12，采购月结请款的审核以及发放

13，与采购协调和配合工作

14，与银行协调进行工资发放

15，上级主管交办的相关事项

会计工作职掌

1，外全盘会计帐处理核算

2，审核、填制凭证、登记账簿

3，成本核算、财产盘存

4，编制报表及时报送

5，财政局、税务局申报税款缴纳及其它税局要求提供的各类报表

6，领购、使用、保管发票

7，统计局每月定期总产值报表报送

8，外经贸部门定期生产经营情况报表报送

9，外汇管理局收汇、付汇核销、结汇、进口材料报送审核

10，市政公司办理结汇

11，银行外汇汇入的处理

12，工商政管理局每年的联合年核

13，会计师事务所验资、审计、查帐

14，办理公司对外证照、牌照年检

15，对内会计凭证审核、编制

16，现金、银行帐收支管理、监督

17，开平厂会计事务的监督

18，每月费用预估

19，办理出口退税

20，采购月结、单结请款的审核

21，与报关、采购部门协调和配合的工作

22，一切财务日常事务的处理

会计助理工作职掌

1，对种类报账的原始单据的初步检查、核算及核准

2，对各厂商及本公司人员报账的凭证的保存、核对、发放

3，总分类账的登帐、核算、核对

4，对种类明细分类账的汇总、登帐、核算、核对

5，各种对内会计报表的编制、检查、核对、发送

6，对会计凭证分类，复印

7，固定资产更新、折旧，报废的帐面管理

8，物料盘点后帐实核对

9，香港隆丰物料及固定资产与东莞隆丰物料及固定资产与博罗明丰物料及固

10，物料（包括原材料、半成品、成品）报废的督查

11，废料、边角料（包括库存鞋、废料、胶、纸皮等）出售的重量、单价及总价的监督

12，各种收之收据的编制

13，对明丰的对内会计报表、总分类帐的审核

14，东莞与明丰厂人员互调后的保证

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论