企业年金基金托管合同范本(二)

第页共页企业年金基金托管合同范本(二)企业年金基金托管合同甲方（委托人）：（甲方名称）地址：（甲方地址）统一社会信用代码/注册号：（统一社会信用代码/注册号）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方（托管人）：（乙方名称）地址：（乙方地址）统一社会信用代码/注册号：（统一社会信用代码/注册号）法定代表人：（法定代表人姓名）鉴于甲、乙双方基于互信、公平、合法的原则，本着平等、互利的原则，就乙方托管甲方企业年金基金，达成以下协议：第一条托管基金范围1.1甲方委托乙方托管甲方企业年金基金，包括但不限于资产管理、交易结算、报告披露、资产分配以及其他与基金经营管理相关的事项。1.2甲方企业年金基金的投资范围及比例由甲方事先确定，并提供给乙方，乙方应按照甲方提供的投资范围及比例进行操作。1.3甲方应提供给乙方有关基金管理的文件、信息资料等，并保证其真实性、准确性和完整性。第二条托管费用2.1甲方应支付给乙方以下托管费用：（1）基金管理费：按照甲方企业年金基金资产净值的一定比例收取，具体比例由双方协商确定。（2）交易费用：由乙方负责进行交易并支付相应的交易费用，具体费用标准双方协商确定。（3）其他费用：如有其他费用，由双方另行约定。2.2托管费用支付方式：甲方应按照乙方的要求，按月/季度/年度支付托管费用。2.3如甲方未按照约定支付托管费用，乙方有权暂停或终止履行本合同，并有权要求甲方支付相应的违约金。第三条基金运作3.1基金委托乙方作为基金管理人进行投资经营，乙方应按照甲方提供的投资范围及比例进行操作，并及时向甲方提供相关投资报告、信息披露、定期核算报告等。3.2甲方对基金的投资决策拥有决策权，乙方应根据甲方的指令进行操作。3.3甲方应向乙方提供充分、准确、真实、完整的相关信息，包括但不限于基金资产净值、银行存款余额、投资组合情况等，并及时更新。3.4乙方应按照法律法规和监管要求，履行基金管理人的责任和义务，并向甲方出具基金管理年度报告等。第四条保密义务4.1甲、乙双方应对履行本合同过程中所获得的对方商业、技术和财务等信息予以保密，不得将该信息向任何第三方披露，除非获得另一方事先书面同意或根据法律法规的规定。4.2若因一方违反上述保密义务，给对方造成经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第五条信息披露及报告5.1甲方应向乙方提供基金运作所需的相关数据、信息和文件等，并在提供时保证准确、真实和完整。5.2乙方应按照法律法规和监管要求，向监管机构、投资者及甲方提供相关信息报告，包括但不限于定期核算报告、投资组合报告、风险管理报告等。第六条违约责任6.1任何一方违反或未能履行合同约定的任何条款，应承担违约责任，并赔偿因此造成对方的经济损失。6.2除非本合同另有约定，对于一方的违约行为，非违约方有权选择解除合同或要求违约方承担违约金或赔偿损失。第七条合同的解除和终止7.1本合同有效期为__年，自双方签署之日起计算。7.2双方一致同意解除本合同的，应提前__个月书面通知对方。7.3本合同解除后，甲方应将基金资产转移至新的托管人，乙方应协助甲方完成资产转移手续，并按照约定向甲方提供相关资料和报告。第八条争议解决8.1凡与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不能解决，则争议应提交有管辖权的人民法院解决。第九条其他条款9.1本合同经甲、乙双方盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同的修改、补充或终止，应经