宝港国际液体化工码头有限公司

二○一一年八月山东宝港国际液体化工码头有限公司服务黄蓝战略打造百年宝港三年发展规划服务黄蓝战略打造百年宝港一、项目前景、环境分析、进展情况汇报二、三年发展规划经营思路和目标分解三、实现三年发展规划目标工作措施一、项目前景、运营环境分析（一）东营港区位优势显著、发展潜力巨大（二）液化储运产业前景广阔、生机勃勃（三）港区投资、共同运营的宝港国际码头公司（四）宝港国际码头公司项目进展情况（一）东营港区位优势显著、发展潜力巨大（一）东营港区位优势显著、发展潜力巨大1995年，被国务院批准为国家一类开放口岸1997年，经国务院批准宣布对外开放2000年，因航道淤积导致外轮停航10年的东营港恢复通航2006年4月，经省政府批准设立的省级经济开发区2009年11月，国务院批复通过《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》，上升为国家战略。2011年1月，《山东半岛蓝色经济区发展规划》上升为国家战略，2011年7月，交通部批准东营港为区域中心港。未来的东营港经济开发区海滨码头

今年3月15日，东营港经济开发区举行了举行了华泰、万达、海科、神驰、大明“五大工业园”开工奠基仪式，标志着东营港加快建设现代化生态化工基地和“国际物流港”迈出了重要的一步，正朝着建设国家级石油化工产业区的方向不断前进。我公司是东营港“八大码头中”唯一的液体化工品码头公司，具有明显的竞争优势和广阔的市场前景。东营港经济开发区全景图（二）液化储运产业前景广阔、生机勃勃1.距离优势：在东营港八大业主码头中，我公司是距离海岸最近的码头，管廊建设里程较短。2.成本优势：因管廊较短，同时，经大力协调，引桥借用胜利油田11号卸油码头上岸，我公司码头节约投资5000余万元。3.独特性优势：我公司是八大码头中唯一可运输精细化工品的码头，其他码头根据港区规划只能装卸燃料油、原油，而我公司规划管线共15根，可装卸液碱、丙烯等多种化工品。我公司2×5000吨级液体化工码头优势（三）港区投资、共同运营的宝港国际码头公司2011年2月，由万达集团，东营市顺航港务有限公司、东营港经济开发区共同投资，注册资金1亿元，合资成立了集液体化工码头、过驳锚地、配套罐区于一体的综合性港务公司——山东宝港国际液体化工码头有限公司。公司在运营13号燃料油码头和2×50000吨油品过驳锚地的基础上，计划总投资18亿元，进行新建码头及罐区建设。

一期项目建成后，年吞吐能力达到400万吨以上，年可实现销售收入2亿元。新建2×5000吨（兼顾10000吨）级精细化工品码头其中一期2×5000吨（兼顾10000吨）级精细化工品码头工程已于今年7月初开工建设，并计划于一期投产后迅速启动二期2×5000吨（兼顾10000吨）级精细化工品码头工程。物料品种包括工业燃料油、成品油、丙烷、丙烯、丙烯腈、甲醇、苯、苯乙烯、丁二烯、液碱、液化石油气及其他液体化学品，年设计吞吐能力达到128万吨。13号燃料油运输码头（3-4号泊位）公司现经营东营港区13号燃料油运输码头（3-4号泊位）。13号燃料油运输码头可停靠1000吨各类油品船，现有专业输油臂2座，可同时装载12辆运输车。

目前，已完成接卸千吨级油轮130余艘，吞吐量12万吨。2×50000吨油品过驳锚地

2×50000吨油品过驳锚地可同时接卸5万吨级油轮两艘或10万吨级油轮一艘，年吞吐能力可达400万吨。目前是山东省唯一的油品专用过驳锚地，解决了东营港不能靠泊5万吨级以上大型油轮的问题。

为充分发挥新建码头的吞吐能力，我们在东营港储备了1400余亩土地，用于筹建存储量260万立方码头配套罐区。其中，海关监管罐区100万立方，可为东营、滨州、淄博等省内省外周边地区提供燃料油和液体化工品的储存中转、运输等服务，将大大拉动港区现代物流发展，为东营临港产业区乃至黄河三角洲地区提供良好的燃料油和液体化工品物流支撑。预计日峰值周转量4万吨左右，需大型专用运输车辆1500台次。同类型码头及配套罐区工程建成后对比图占地400余亩的罐区1、2号地块，1、

2号地块将申报为海关保税库区海关监管库区及码头配套物流罐区占地1000亩的160万立方物流罐区·3号地块(四)宝港国际各项工程进展情况1.海上打桩工作进展顺利2.物流罐区建设高效推进3.各项有关手续不断完善7月19日码头开工仪式7月19日，东营港“项目攻坚年”夏季重点项目集中开工仪式在东营港隆重举行。东营市市长姜杰、河口区代区长、东营港开发区管委会主任苟增杰等领导出席了仪式，尚吉永总裁在仪式上发言。7月19日码头开工仪式上进行的打桩作业自7月2日开始进行海上试桩作业、7月19日码头工程全面动工以来，我们科学调度、全面推进，海上打桩工作进展顺利。截至目前，我公司在建2×5000吨级液体化工码头已完成大管桩沉桩73根，预制纵梁完成56%，靠船构建完成79%，预制面板完成36%，水平撑完成100%，为确保年底完成水工部分打下了良好基础。1.海上打桩工作进展顺利7月2日进行试桩码头建设人员正在进行吊装工作码头打桩工作进展顺利7月2日海上试桩作业尚吉永总裁视察我公司东营港大临预制场我公司东营港大临预制场主要对2×5000吨级液体化工码头所需的大管桩、梁板进行预制，其工程质量一直是我公司密切关注的重点。

（二）库区建设工作全面开展截至目前，我公司物流库区2×30000m³储罐罐基础已经完成其中一个，另一个已完成90%，两个液碱罐和两个成品油罐正在组织施工。消防路砼土路面已完成119延米，3:7灰土（西侧）完成100延米，（北侧）完成150延米；南侧围墙完成140延米，西侧围墙完成240延米，北侧围墙完成280延米，pvc空心墙材料正在进行安装，场地强夯全部完成。5月8日刚刚破土动工的库区8月初已经完成库区30000立储罐基础（三）各项相关手续日趋完善

为保障项目建设各项手续稳步向前推进，我公司安排专人分别负责督办码头项目手续和库区项目手续，截至目前，码头建设的环评、海洋环评、海域使用论证等手续初稿已经完成，计划8月底前全面完成。现已办理完成港口经营许可证、危险货物港口作业认可证、过驳锚地资质评审、库区用地选址、库区项目准入条件等多项手续。2×50000吨过驳锚地经营资质审查会宝港国际港口经营许可证危险货物港口作业许可证库区项目准入条件库区项目选址意见项目市场前景分析（一）液化储运市场环境分析（二）东营港石化储运成本优势分析（三）宝港国际三年经营思路及利润目标分解（一）液化储运市场环境分析一、山东炼化产业增产扩建随着成品油价格的不断上涨，山东省的各炼化企业迅速增产扩建。

2010年度全国排名前十位的地炼中，山东地炼入围8家并雄踞前四位。东营市炼化企业数量众多、规模巨大垦利石化华联石化海科化工利华益集团（二）东营港石化储运成本优势分析

一、现状：目前，东营市炼化企业约78%的原料油通过海陆联运方式运入，陆运费用相当高。二、解决方式：通过东营港运入，缩短陆路运输里程。如果按照我市炼化企业“十一五”规划达到3000万吨加工能力计算，每年可节约运费10亿元左右。东营主要炼化企业进油成本对比表

我们集团公司在东营港新上的26万吨丙烯腈项目、万达化工新上的顺丁胶及其他相关项目和所需原料，皆可从我公司码头上岸，将为其节约大量物流成本。

2011年定位为“项目建设年”和“经营启动年”2012年定位为“项目攻坚年”和“市场开拓年”2013年定位为“管理提升年”和“跨越发展年”（三）三年发展规划经营思路及经营目标分解年份利润目标经营战略定位2011150万元“项目建设年”和“经营启动年”2012270万元“项目攻坚年”和“市场开拓年”20131300万元“管理提升年”和“跨越发展年”三年发展规划利润目标分解2011年定位为“项目建设年”和“经营启动年”（一）制定切实可行的项目工程进度和投资计划，确保7月份新码头的正式开工建设、12月底前完成码头水工部分建设工作，并确保罐区建设与码头建设同步推进。（二）按照“两手抓两手都要硬”的原则，做好13号码头生产运营的同时，通过与胜利油田卸油码头合作工作，2011年实现吞吐总量30万吨，从而达到盈利和锻炼队伍的双重目的。（三）向国内外业界一流的码头港务公司看齐，在确保项目建设质量、工期的基础上，努力完善法人治理结构，进行科学的经营管理。2011年目标为：业务收入573万元

利润150万元

1.收入来源分析：（1）合作经营的13号码头，预计吞吐量为30万吨×13.5元/吨=405万元；（2）2×50000吨级过驳锚地，预计吞吐量为6万吨×28元/吨=168万元；2.成本分析：（1）营业成本：人工100万元、折旧费用30万元、电费、材料费及其他费用共计73万元；（2）管理费用200万元；（3）税金支出：20万元（按照收入3.5%缴纳营业税）。（一）力争新码头建设于2012年6月30日前投产，完成新码头化学品装卸储存设施建设，实现码头和罐区全面经营，并借助过驳锚地优势，实现码头吞吐量的快速提升。（二）做到“走上去”与各级主管部门做好业务沟通，做到“走下去”与各船主货主接好头服好务，做到“走出去”与港口内外尤其是埠外企业做好业务对接和争取，为企业实现投产即盈利的目标奠定坚实的基础。（三）抓好服务关口，用一流的服务意识和服务质量努力打造良好的口碑和信誉，努力塑造优良的品牌和企业形象。认真贯彻执行集团公司“诚信、创新、管理、人才、利润、奉献”十二字经营方针，用质量、信誉、品牌和服务推动市场空间的不断拓宽。

2012年定位为“项目攻坚年”和“市场开拓年”

2012年目标为：营业收入3960万元

利润270万元1.收入来源分析：（1）合作经营的13号码头，预计吞吐量为40万吨×13.5元/吨=540万元；（2）2×5000吨级新码头投产后，预计吞吐量为75万吨×30元/吨=2250万元；（3）2×50000吨级过驳锚地，预计吞吐量为15万吨×28元/吨=420万元；（4）配套库区储运收入，预计周转50万吨×15元/吨=750万元。2.成本分析：（1）营业成本：人工380万元、折旧1000万元、电费、材料费及其他费用共计200万元；（2）管理费用300万元，财务费用1700万元（2.5亿元固定资产投入）；（3）税金支出：110万元（按照收入3.5%缴纳营业税）。(一)2013年，新码头及一期罐区已经全面投产，我们将按照新起点、新阶段、新目标、新局面的工作要求，进一步解放思想、提升境界、抢抓机遇，在切实抓好新老码头高质高效运行的基础上，努力统筹抓好企业“管理提升”并谋划“跨越发展”的问题。（二）2013年，我们将开始4个新码头及配套罐区的二期工程建设工作；力争1-2年内新增码头实现投产，并筹划大吨位液体码头、集装箱码头的投资建设工作。

2013年定位为“管理提升年”和“跨越发展年”

2013年目标为：业务收入7100万元

利润1300万元1.收入来源分析：（1）合作经营的13号码头，预计吞吐量为40万吨×13.5元/吨=540万元；（2）2×5000吨级新码头投产后，预计吞吐量为150万吨×30元/吨=4500万元；（3）2×50000吨级过驳锚地，预计吞吐量为20万吨×28元/吨=560万元（4）配套库区储运收入，预计周转100万吨×15元/吨=1500万元2.成本分析：（1）营业成本：人工480万元、折旧1670万元、电费、材料费及其他费用共计200万元；（2）管理费用500万元，财务费用2700万元（4亿元固定资产投入）；（3）税金支出：250万元（按照收入3.5%缴纳营业税）。三、实现三年发展规划目标工作措施（一）调度考核，确保工期质量。（二）多措并举，确保安全生产。（三）引进人才，打造一流团队。（四）强根固本，提升管理水平。（五）创新思路，抓好市场开拓。（六）强化学习，弘扬企业文化。（一）调度考核，确保工期质量

我们以装备一流、技术一流、管理一流、环保一流、效益一流为目标，坚持项目推进的总体目标不动摇，“每天晨会、一周一调度、半月一考核”，进一步统一思想和行动，抓住当前的大好机遇，精心组织，科学管理，全力以赴，只争朝夕，切实加大工作力度，严把质量、进度、费用、安全四大关口，确保既定目标按时完成。

库区施工进度计划表码头施工进度计划表

为保证宝港国际码头和库区工程建设，我们先后成立码头工程项目部和罐区工程项目部，每个项目部分别搭建了现场负责人、总工程师、调度、外联、预算等人员组成的一套班子，保障了在项目建设中各司其职、密切配合、统筹推进。码头项目部、罐区项目部成立红头文件宝港国际建设阶段组织结构图

为了确保码头和配套库区建设工程质量，自今年4月起，我们先后派出多路人员赴莱州、烟台、青岛、连云港、曹妃甸等地考察现场考察码头和库区设计、施工单位。4月19日赴青岛考察中交一航二公司承建的黄岛液体化工码头6月12日赴天津考察中交一航院6月13日考察曹妃甸360万立石油库工程质量四级监管体系

为确保工程质量，在项目施工现场实行质量管理员、监理人员、总工程师、现场负责人四级监控管理体系，并由公司董事长、总经理不定期对项目建设现场进行抽查或突击检查。（二）多措并举，确保安全生产1.配备齐全的劳保用品2.定期进行安全消防演练3.严格落实安全生产责任制“全副武装”的生产人员省市港航局领导观看海上消防安全演练正在进行消防演练的消防船正在进行消防演练的宝港国际员工（三）引进人才打造高效团队

截至目前我公司共有员工46人，其中高级工程师2名，本科学历4人，专科学历18人，其它学历22人。为保障公司生产运营和项目建设需要，上述人员充分发挥“五加二，白加黑”精神，力保项目建设、生产运营顺利进行。根据公司三年发展规划，我们计划在2012年通过招聘使员工人数达到150人，在2013年达到200人。针对海上作业安全要求高、技术性强的特点，我们定期对员工进行生产、安全技能培训，努力打造一支高效、团结、开拓、进取的项目运营和建设团队。（四）强根固本，提升管理水平。

“只有倒闭的企业，没有倒闭的行业，其核心在于管理”。一是规范运作，形成强有力的项目推进机制。二是建章立制，不断完善企业管理制度和体系。三是善于借鉴，消化吸收，创新提高。

（五）创新思路，抓好市场开拓。独具特色的“BOT”投资建设模式

“BOT”模式是指由客户直接在我公司库区投资建罐，由我负责经营、收益共享，待一定年限后，再由我公司出资购回所有权。优点：节约我公司投资建设成本、提供给我公司长期稳定的客户。同时，也能降低客户储运费用，实现互利双赢。

经营（Operate）转让(Transfer)建设（Build）下一步，我们将借助万达集团品牌优势和雄厚实力，按照“细分市场、准确定位、导入品牌、树立形象”的差异化营销思路，扬长避短，发挥优势，努力打造核心竞争力；勤跑肯跑，创新思路，