财务出纳工作年终总结范文

Word文档财务出纳工作年终总结范文工作总结不仅仅是一份报告，也是对自己工作的一份反思和熟悉！快来看看我我为您预备的《财务出纳工作年终总结范文》，将工作总结完成的越发遗憾，越发精彩吧！祝您书写顺当！

总结，可以把零散的、深沉的感性熟悉升高为系统、深刻的理性熟悉，从而得出科学的结论，以便发扬造诣、降服缺点、吸收阅历教训，使往后的工作少走弯路、多出成绩。《财务出纳工作范文》是为人人筹备的，希翼对人人有赞助。

篇一：

转瞬间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务管帐以来，迄今为止任职已有7个多月的光阴，回想曩昔的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作获得了列位领导、列位同事和各科室的鼎力支持和热烈赞助，借此机会我表示诚心的谢谢。

管帐工作职责是对全院财务资金运动举行核算治理和监督。管帐工作是一项婆婆妈妈的工作，事情庞杂，又不像其它临床科室可以或许用数字和成绩来说话。但我自任职以来，酷爱本职工作，容身自身岗位，脚踏实地做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作环境陈诉请示如下：

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及治理工作，不怕艰苦，热烈办事，在本职岗位上施展应有的作用

随着医院业务量赓续攀升，管帐核算和工作量也随之赓续加大，接手以来我加班加点仔细对1-4月份的账务举行了仔细处置惩处并实时做完。快速认识自已的工作任务，学习医院治理，并按要求对一季度浮动工资举行核算按时发放。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分项目分科室录入全完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份举行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处置惩处完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务出入月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入全比较表。同时对新增的固定资产举行录入，保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上全都，年终要实时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院治理规划真切精确、实事求是地举行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，增加对单子的治理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格采取缴销治理。对同学交来的学费按票实时录入电脑备查，同学领证时逐个核清同学学费。对每一个查询学费的同学我都热烈招待，始终以敬业、热烈、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个办事的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的停止，意味着下一个月工作的重新开头。当然庞杂、琐碎，也没有太多新鲜，然则作为医院正常运转的命脉，我深深地认为本身岗位的代价，所以在实际工作中，本着客看、严谨、过细的原则，我养成了严谨过细务实的工作风格。在解决每一笔管帐事务时做到实事求是、精心审核、增加监督，对要求我具名审核的支出举行仔细审核，确保管帐信息的真切、正值、精确、完整，切实施展了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不够之处

1、在业务学问和治理阅历上与自已的本职工作要求还存有必定的差距。

2、开展工作的思路还不敷宽广，短缺立异精神。

3、日常工作中有些做的不敷过细、深入，治理只停歇在外面，没有起到真正的作用，针对这种环境以后如何将工作做细做深，增加财务监督治理职能，应是我往后工作中的重点。

三、来岁的工作计算

1、继承做好财务根基及核算工作，同时增加财务科与各科室之间的交流联系工作，乐观介入到医院的经营运动中去，做到事前了解、过后阐发，增加财务数据预测和阐发工作，发明问题及差异时实时与各科室交流并查明缘由予以矫正。

2、立异思路，增加财务治理和监监工作，查疏堵漏，把工作做深做细，增加财务出入监管力度，确保医院收入不外流，医院资金可以或许合理有效的运转使用，使医院效益化。

篇二：

今年转眼即逝，期间我一边学习管帐学、经济法，一边控制详细工作措施，吸取工作阅历，与此同时，我不懂就问，在领导和同事们的指导与赞助下，靠着责任心和敬业精神，在工作中学习，学习中进展，互相间取长补短，尽力降服种种压力与艰苦，控制了必定的财务方面学问，堆积了一些管帐工作阅历，逐步完美财务工作，使财务工作安然运行。

思想上的成熟是工作的前提。今年，我仔细学习和履行员工道德规范，严格遵守有关规定，增加了思想道德和政治修养学习。酷爱本职，忠于职守，纯熟控制职业技能，自觉履行职业职责，注意工作效率，掩护公司的正值利益，是我在工作中一贯坚持的行为准则，为人诚笃，做思想上成熟型员工。

第二，发扬爱国、创业、求实、奉献的企业精神，贯彻诚信、立异、业绩、协调、安全的核心理念，实践奉献能源、制造协调的企业宗旨。酷爱本职，忠于职守，纯熟控制职业技能，自觉履行职业职责，注意工作效率，掩护公司的正值利益。

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公司财务出纳年终总结

回顾从事财务科长工作五年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共学生习与协助下，我能够较为顺当地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系统化，企业效益最大化，有力地推进了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。

现将年财务工作开展状况汇报如下：

一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况。

通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订责任状的对照，分析差异，查找缘由，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策提供牢靠数字依据。

二、以资金管理为契机，不断增加预算管理意识。

近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，按照财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，实行定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确     性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必需于发生当月还款，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的乐观作用。

三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在转变，因此财务工作不能停歇在容易的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确     、准时、完整，为领导准时、精确     、完整的提供财务信息。

通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与乐观性。

四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。

随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能逐渐增加。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。具体制定了《货币资金管理方法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成绩，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税百佳诚信纳税人奖。

五、乐观参加企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点。

随着财务管理职能的日益显现，财务管理参加到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。

六、加强资金管理，削减资金占用，提高资金利用率。

为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的方案性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险，为进一步削减资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收对付款项、流淌资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、平安、有效。严格执行现金管理制度，采取财务制约制度。以上制度的建立和实施越发有效地削减了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

七、年财务工作方案。

为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作：

(一)按照公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，按照数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性进展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着严、深、细、实的原则，全面强化责任制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完美所制造价值与所得薪酬公正的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，削减资金占用率，提高企业资产周转速度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业更加展长进，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与协助下，在各科室和门店的协作下，根据公司的总体部署和支配，仔细组织落实。今后应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下事件始于细。

公司出纳年终总结范文

现在我对自己所从事的出纳工作已经比较认识，也信任自己能胜任这项工作。在这段时光里，我学到了无数受益一生的东西，学到了无数会计方面的实践学问，同时也学到了无数社会阅历。下面我就这一段时光的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确     、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作一定要仔细精心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。最后将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格根据公司有关规则制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且精心谨慎。

4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的收拾、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案收拾及保存工作。

2、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度记下外币账目。

3、仔细完成单位领导暂时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

2、常常了解各部门的经费需要状况和使用状况，协作各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习办法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰盛综合学问，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务学问乐观参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳天天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风，要注重保守机密，要竭力为本单位诚心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的办法，善总结、勤思量，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于对付事务性工作多，深化探讨、思量、认仔细真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、因为刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

没从事这个工作之前，我容易的认为出纳工作好似很容易，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少知识和政策技术问题，需要好好学习才干把握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制;也要有对外的保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体味和熟悉，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同进展!

售楼出纳工作年终总结范文

回顾近一年来的工作，让我学会了不少的逻辑，也给我添加了不少见识，同时也让我堆积了一定的工作阅历。

自从我进入公司的那一天就开头了紧急和繁忙的工作，我的工作岗位职责是负责现金收付、银行结算、原始凭证的收拾及有价证券的保管等重要任务。刚刚开头的时候，我认为出纳工作好似很容易，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作后，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不但责任重大而且有一定的知识需要好好学习才干把握。就对一期售房收银工作来说，虽然工作基本遗憾结束，但也有一定的失误和不足之处。按照一期经受总结以下几条：

1、对售楼人员填写的签约价格单一定要按照公司下达的销售价格表仔细复核，还要针对姓名、房号、首付款金额以及合同签约期限举行一一核对，如有出入，立刻和销售人员联系。

2、对于特殊优待客户，要有优待单(公司领导签字)方可优待，否则以正常价出售。

3、按照以往阅历，有个别客户在交首付款时，不能一次性交清签合同者，我们不行开具公司收据，以免招来不须要的棘手，应打暂时收条，收条上只注明暂收现金金额。

4、为了保证公司财产平安，在收到现金时要准时送存公司银行账户，大额现金要有两人送存银行。

5、帮助售楼人员引导客户办理银行按揭手续，确保按揭款尽早回到公司银行账户。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃进展新状况新问题层出不穷，新学问新科学不断问世。面向严重的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作办法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的认识，不能取代对提高个人素质更高层次的追求，必需通过对财务工作制度、市场经济理论、国家法律、规矩以及金融业务学问、相关政策的学习，增加分析问题、解决问题的能力。

二、增加大局观念，改变工作作风，努力克服自己的消极心情，提高工作质量和效率，乐观协作领导同事们把工作做得更好。

出纳员年终总结范文

回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时光。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。现将全年的工作状况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和堆积，我行的羽翼已经逐渐丰满，预备更名挂牌，开头新的征程。然而，假如要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部常常组织员工举行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都仔细贯彻。让员工树立仆人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，乐观主动的完成自己的本职工作。我部向来坚持向时光要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作，做好平安防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格根据规定准时请假。

在平安防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务准时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋进展。

三、培训员工操作能力，顺当通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺当的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时光，乐观预备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心举行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为协助这样的同志，我部各个员工在考试期间，常常相互沟通思想，一起