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文档简介
期货交易知识入门-理论与实务课件(考试参考)本课件旨在帮助您快速掌握期货交易的基本知识,并为参加期货交易考试提供参考。期货交易概述定义期货交易是指交易双方约定在未来某一特定时间、以特定价格买卖特定数量的商品或金融资产的交易方式。特点标准化合约、交易所集中交易、保证金制度、双向交易、杠杆机制。期货合约的特性1标准化合约条款统一,包括商品品种、交割时间、交割地点、交割数量等。2可交易性在交易所进行集中交易,便于买卖双方进行价格谈判和达成交易。3可结算性通过期货交易所进行结算,保证交易的公平公正。4可交割性期货合约到期后,交易双方可以选择进行实物交割,也可以通过现金结算。期货市场的组成期货交易所负责制定期货交易规则,组织和监督期货交易活动。期货经纪商为期货交易者提供交易服务,包括开户、下单、结算等。期货投资者参与期货交易,通过买卖期货合约获取收益或规避风险。期货市场监管机构负责监管期货市场,维护市场秩序,保护投资者合法权益。期货交易主体生产者通过期货交易锁定未来的销售价格,规避价格波动风险。消费者通过期货交易锁定未来的购买价格,规避价格波动风险。贸易商通过期货交易进行套期保值或套利,获取收益。金融机构为期货交易提供资金、结算、清算等服务。期货交易的功能1价格发现:通过期货交易,市场参与者可以了解未来商品或金融资产的价格走势,为决策提供参考。2风险管理:期货交易可以帮助生产者、消费者和贸易商规避价格波动风险,锁定未来的收益或成本。3资金配置:期货交易可以帮助投资者将资金配置到不同的商品或金融资产,实现资产多元化。4市场监管:期货交易可以帮助监管机构掌握市场信息,监管市场行为,维护市场秩序。期货价格决定机理供求关系:供求关系是决定期货价格的最主要因素。成本因素:生产成本、运输成本、仓储成本等都会影响期货价格。政策因素:政府的政策措施,例如税收政策、进出口政策等,都会影响期货价格。市场情绪:市场参与者的情绪,例如恐慌情绪、乐观情绪等,都会影响期货价格。期货市场基本分析方法1基本面分析2技术面分析3量化分析基本面分析1宏观经济分析分析经济增长、利率、汇率等因素对期货价格的影响。2行业分析分析期货合约标的物的行业发展趋势,了解供求变化。3公司分析分析期货合约标的物的生产企业,了解其经营状况和生产成本。技术面分析1趋势分析利用图表工具识别价格走势,判断趋势方向。2形态分析识别价格走势中出现的各种形态,判断价格变化趋势。3指标分析利用各种技术指标,对价格走势进行分析和预测。套期保值策略生产者通过卖出期货合约锁定未来销售价格,规避价格下跌风险。消费者通过买入期货合约锁定未来购买价格,规避价格上涨风险。贸易商通过买入或卖出期货合约,规避价格波动风险,赚取差价。投机策略价差交易策略正价差买入远期合约,同时卖出近期合约,预期市场价格会上涨。反价差卖出远期合约,同时买入近期合约,预期市场价格会下跌。期权在期货中的应用1买入看涨期权:预期市场价格会上涨,获得上涨的权利。2买入看跌期权:预期市场价格会下跌,获得下跌的权利。3卖出看涨期权:预期市场价格会下跌,获得出售的权利。4卖出看跌期权:预期市场价格会上涨,获得购买的权利。期货市场风险管理保证金制度:减少交易风险,防止投资者过度投机。止损止盈策略:设定止损止盈点,控制交易风险。多元化投资策略:将资金分散投资于不同的期货合约,降低风险。风险控制系统:期货交易所设置风险控制系统,监控市场风险,及时采取措施。期货交易系统交易撮合系统负责接收和处理交易指令,撮合成交。结算清算系统负责进行交易结算,保证交易的公平公正。风险控制系统监控市场风险,及时采取措施防止风险扩散。期货交易软件操作账户管理开户、充值、提现、查询账户信息。行情监控实时监控期货合约价格走势,分析市场变化。交易下单根据行情分析,进行期货合约买卖操作。交易报表记录交易记录、资金流向,方便投资者分析交易情况。期货交易下单流程1选择交易品种和合约。2输入下单指令,包括价格、数量、方向等。3确认下单指令,提交交易所。4交易所撮合成交,系统自动确认交易结果。期货交易结算1每日结算交易所根据当日收盘价格进行结算,计算盈亏。2保证金制度交易者需要支付一定的保证金,作为交易风险的保证。3结算方式现金结算或实物交割,根据合约条款确定。期货市场监管制度交易规则规范期货交易行为,维护市场秩序。监管措施监管机构对期货市场进行监督,及时发现和处理违规行为。期货交易常见问题如何选择期货品种?根据自身的风险承受能力、投资目标和市场情况选择合适的期货品种。如何判断市场走势?结合基本面分析、技术面分析和市场消息进行综合判断。如何控制交易风险?设定止损止盈点,控制交易规模,分散投资风险。期货交易税收政策个人投资者对期货交易所得征收个人所得税,税率根据所得额确定。机构投资者对期货交易所得征收企业所得税,税率根据企业类型确定。国内外期货市场发展趋势市场规模不断扩大,交易品种不断丰富。监管制度不断完善,市场体系不断健全。期货交易技术不断发展,交易方式更加便捷。期货市场与其他金融市场相互融合,服务实体经济的功能更加突出。期货从业人员职业素质要求1专业知识2职业道德3风险控制4客户服务期货从业人员执业准则1诚实守信以诚信为本,遵守职业道德,维护市场公平公正。2勤勉尽责认真履行职责,尽职尽责,为客户提供优质服务。3专业胜任具备专业的知识和技能,胜任工作岗位,提供专业的服务。期货投资者知识产权保护1版权保护期货交易相关知识产权,防止侵权行为。2专利保护期货交易相关技术发明,促进创新发展。3商业秘密保护期货交易相关商业信息,维护市场竞争秩序。期货投资者保护措施监管机制加强期货市场监管,维护市场公平公正,保护投资者合法权益。纠纷解决机制建立健全期货交易纠纷解决机制,保障投资者权益。投资者教育普及期货交易知识,提高投资者风险意识,增强自我保护能力。期货业发展前景展望考前复习要点期货基础知识期货交易的基本概念、制度和流程。期货交易策略套期保值、投机、价差交易等策略的运用。期货市场风险管理保证金制度、止损止盈策略、多元化投资策略等。考试必备知识梳理期货合约特点标准化、可交易性、可结算性、可交割性。期货交易主体生产者、消费者、贸易商、金融机构。期货市场监管制度交易规则、监管措施。模拟试题练习1选择题:测试对基础知识的掌握程度。2判断题:检验对期货交易概念
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