房产公司收款员管理制度

房产公司收款员管理制度一、总则1.目的为规范房产公司收款员的工作行为，加强收款管理，确保公司资金安全与及时回笼，提高财务管理效率，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于房产公司所有收款员岗位。3.基本原则收款员应严格遵守国家法律法规和公司财务制度，秉持诚实守信、准确及时、安全保密的原则开展工作。二、岗位职责1.收款业务办理负责办理各类房产销售款项的收取工作，包括但不限于定金、首付款、尾款等，确保款项收取准确无误。按照规定的收款流程和方式，与客户进行沟通协调，及时收取款项，并开具相应的收款凭证。2.票据管理妥善保管各类收款票据，包括发票、收据等，确保票据的真实性、完整性和安全性。严格按照票据使用规定开具票据，做好票据的领用、核销登记工作，防止票据丢失或滥用。3.资金缴存每日及时将收取的现金及支票等款项缴存银行，确保资金安全。认真核对缴存金额与收款记录，编制资金缴存日报表，及时报送财务部门。4.账目核对定期与财务部门核对收款账目，确保账账相符、账实相符。协助财务部门进行收款数据的统计和分析工作，提供准确的收款信息。5.客户沟通与服务热情接待客户，解答客户关于收款方面的疑问，提供专业的收款指导和服务。及时反馈客户的意见和建议，协助相关部门改进服务质量。三、收款流程1.销售签约前销售部门与客户签订购房意向书或认购协议时，应明确告知客户收款方式、金额及相关注意事项。收款员根据销售部门提供的信息，准备好相应的收款资料和票据。2.款项收取客户前来缴纳款项时，收款员应认真核对客户身份及购房信息，确认无误后按照规定收取款项。收取现金时，应仔细清点，确保金额准确；收取支票时，应审核支票的真实性、有效性和填写规范性，及时办理进账手续。收款员在收取款项后，当场开具收款凭证，并加盖公司财务专用章或收款专用章。3.资金缴存每日下班前，收款员应将当日收取的现金及支票等款项进行整理汇总，填写资金缴存单。携带资金缴存单及款项前往银行办理缴存手续，确保资金及时、足额存入公司指定账户。缴存完成后，取回银行回单，并在资金缴存日报表上签字确认。4.账目核对财务部门定期与收款员核对收款账目，核对内容包括收款金额、收款时间、客户信息、票据号码等。如发现账目不符，收款员应及时查找原因，进行调整，并向财务部门说明情况。每月末，收款员应与财务部门进行全面的账目核对，确保当月收款业务准确无误。四、收款方式及相关规定1.现金收款客户缴纳现金时，收款员应在监控设备下进行清点，确保金额准确。收取的现金应及时缴存银行，不得坐支现金。现金缴存银行时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款单位、款项来源、金额等信息。2.支票收款收款员收到客户支票后，应认真审核支票的各项要素，包括支票号码、出票日期、收款人名称、金额、用途、签章等。审核无误后，在支票背面加盖公司预留银行印鉴，并填写进账单，及时将支票送交银行办理进账手续。如支票存在退票情况，收款员应及时与客户联系，要求客户重新开具支票或采取其他付款方式。3.银行转账收款客户采用银行转账方式付款时，收款员应向客户提供公司指定的收款账户信息，包括账户名称、账号、开户行等。收款员收到银行到账通知后，应及时与财务部门核对到账金额，并在收款记录上注明。4.其他收款方式如采用其他特殊收款方式，如信用卡收款、电子支付等，收款员应按照相关规定和操作流程进行办理，确保款项安全、及时到账。对于新出现的收款方式，收款员应及时向财务部门报告，并配合财务部门制定相应的管理办法。五、票据管理1.票据种类公司收款使用的票据主要包括发票和收据。发票由财务部门统一向税务机关领购、开具和管理；收据由收款员按照规定领用、开具和保管。2.票据领用收款员应根据工作需要，定期到财务部门领用票据，并填写票据领用登记表，注明领用日期、票据种类、数量、起止号码等信息。财务部门应建立票据领用台账，对收款员领用的票据进行详细记录。3.票据开具收款员应按照规定的格式和内容开具票据，确保票据信息真实、准确、完整。开具发票时，应严格遵守税收法律法规，按照发票开具规定填写项目，加盖发票专用章。开具收据时，应注明收款日期、收款单位、收款金额、收款事由等信息，并加盖公司财务专用章或收款专用章。4.票据保管收款员应妥善保管领用的票据，设立专门的票据保管箱或保险柜，确保票据安全。不得将票据转借他人使用，不得擅自销毁票据。如发现票据丢失或被盗，应立即向财务部门报告，并采取相应的挂失、声明作废等措施，防止票据被冒用。5.票据核销收款员应定期将已开具的票据存根联交回财务部门进行核销。财务部门应认真核对票据存根联与收款记录，确保票据开具金额与收款金额一致，票据使用连续、完整。核销后的票据存根联应按照会计档案管理规定进行妥善保管。六、资金安全管理1.库存现金限额管理公司根据收款业务量和实际情况，核定收款员的库存现金限额。收款员应严格遵守库存现金限额规定，不得超限额留存现金。2.现金缴存安全现金缴存银行时，应安排专人陪同前往，确保资金安全。如遇特殊情况无法及时缴存现金，应将现金妥善保管在公司指定的安全地点，并采取必要的安全防范措施。3.支票及其他票据安全收款员收到支票及其他票据后，应及时办理相关手续，不得随意放置或拖延。对于收到的大额支票或重要票据，应及时通知财务部门，并采取相应的安全保管措施。4.财务印章管理公司财务专用章和收款专用章由财务部门指定专人保管，严格按照规定使用。收款员在开具收款凭证时，应使用财务部门授权的印章，并进行登记备案。严禁收款员私自保管或使用财务印章。5.收款信息安全收款员应妥善保管客户的收款信息，包括客户姓名、联系方式、收款金额、付款方式等，不得泄露给无关人员。在处理收款业务过程中，应注意保护客户信息安全，防止信息被窃取或滥用。七、工作纪律与行为规范1.遵守工作时间收款员应严格遵守公司规定的工作时间，按时上下班，不得迟到、早退。如有特殊情况需要请假，应按照公司请假制度办理请假手续。2.坚守工作岗位收款员在工作期间应坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。如因工作需要临时离开岗位，应安排其他人员代为办理收款业务，并做好交接工作。3.严格遵守财务制度收款员应熟悉并严格遵守国家财务法律法规和公司财务制度，确保收款业务合法合规。不得违反财务制度进行收款操作，不得隐瞒、截留、挪用收款资金。4.保持良好的工作态度收款员应热情、耐心、细致地接待客户，提供优质的服务。不得与客户发生争吵或冲突，不得刁难客户。5.保守公司机密收款员应严格保守公司的商业机密和财务信息，不得泄露给外部人员。对于公司内部的收款数据、客户信息等，应妥善保管，不得随意传播。八、培训与考核1.培训计划财务部门应定期组织收款员进行业务培训，培训内容包括财务知识、收款流程、票据管理、资金安全等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，以提高收款员的业务水平和综合素质。2.培训记录财务部门应建立收款员培训记录档案，记录培训时间、培训内容、培训讲师、参加人员等信息。培训记录应作为收款员考核和晋升的重要依据之一。3.考核标准制定收款员考核标准，从收款业务准确性、及时性、资金安全性、客户满意度等方面进行考核。考核方式可采用定期考核与不定期抽查相结合的方式，确