汇率的协议书

汇率的协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX国际贸易有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX实业集团有限公司

乙方地址：中国上海市浦东新区XX大道XX号XX中心XX座

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**协议简介**

本协议由甲方与乙方就特定货币汇率风险管理合作事宜签订。甲方作为一家从事国际贸易的实体，在日常经营活动中频繁涉及跨境交易，需通过汇率波动管理降低财务风险。乙方作为专业的外汇风险管理服务提供商，拥有成熟的风险对冲工具及市场分析能力，能够为甲方提供定制化的汇率风险管理解决方案。双方基于各自的专业优势及市场资源，经友好协商，达成以下合作框架。甲方通过乙方提供的汇率服务锁定交易成本，优化现金流管理；乙方则依据甲方的业务需求设计风险管理策略，并收取相应服务费用。本协议的签订旨在明确双方权利义务，确保汇率风险管理合作的顺利进行，为甲方创造稳定的经营环境，同时保障乙方的合法权益。协议内容涉及汇率风险管理工具的选择、费用结算方式、服务期限及违约责任等核心条款，所有约定均以本协议正文及附件为准。双方确认已充分了解本协议内容，并同意受其约束。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于通过乙方提供的专业汇率风险管理服务，帮助甲方有效锁定外汇交易成本，降低因汇率波动可能带来的财务风险，从而稳定甲方经营业绩，优化现金流管理。协议范围涵盖但不限于：乙方根据甲方提供的交易信息和风险偏好，设计并执行汇率风险对冲方案；双方就汇率对冲工具的选择（如远期外汇合约、货币互换等）、执行时机及规模进行沟通与确认；乙方定期向甲方提供汇率市场分析报告及风险对冲效果评估；双方就服务费用及支付条件进行约定；以及处理与汇率风险管理相关的其他合作事宜。本协议旨在明确双方在这一合作框架下的权利与义务，确保汇率风险管理措施能够顺利实施并达到预期效果。

第二条定义

本协议中，除非上下文另有明确说明，下列术语具有以下含义：

“汇率”指本协议约定管理的货币对（例如美元对人民币）在特定交易时点的市场价格。

“汇率风险管理服务”指乙方为甲方提供的，旨在降低汇率波动风险的咨询、方案设计、工具执行及效果评估等综合性服务。

“对冲工具”指双方约定用于管理汇率风险的金融衍生品或其他交易手段，如远期合约、期权、互换等。

“基准日”指本协议约定开始执行汇率风险管理服务的日期。

“结算日”指本协议项下涉及费用支付或外汇交割的具体日期。

“服务费用”指甲方根据本协议约定向乙方支付的费用，包括但不限于咨询费、执行费及管理费。

“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、自然灾害、政府行为等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）甲方有权要求乙方根据其业务需求和市场状况，提供专业的汇率风险管理咨询，并有权对乙方提出的方案进行选择和调整。

（2）甲方有权对乙方执行的对冲工具的规模、时机及效果进行监督，并有权要求乙方提供相关交易记录和报告。

（3）甲方应当按照本协议约定，及时向乙方提供开展汇率风险管理服务所需的业务数据、交易信息及风险偏好说明，确保信息的真实性和完整性。

（4）甲方应当按照本协议第五条约定的价格与支付条件，按时足额向乙方支付服务费用。甲方逾期支付可能承担违约责任，具体依据本协议第十条约定。

（5）甲方应当配合乙方完成必要的交易确认程序，并对自身提供的交易指令负责。

（6）甲方应当确保其具备执行本协议项下外汇交易的合法资质，并自行承担因交易对手方风险、市场风险等非汇率风险管理服务本身导致的损失。

（7）甲方有权在提前XX日书面通知乙方的情况下，根据自身经营需要调整或终止本协议项下的汇率风险管理服务，但应当承担已执行服务的相应费用。

**2.乙方的权力与义务**

（1）乙方有权依据本协议约定，向甲方收取汇率风险管理服务费用。费用标准及支付条件明确载于本协议第五条，甲方应予遵守。

（2）乙方有权要求甲方提供准确、完整的业务数据和交易信息，如甲方未能配合，乙方有权暂停服务直至信息完善，由此产生的后果由甲方承担。

（3）乙方应当按照甲方的授权和指示，以及自身专业判断，设计并执行汇率风险管理方案。乙方应确保所选用对冲工具的合规性、市场适用性，并力求为甲方提供最优化的风险管理效果。

（4）乙方应当及时向甲方提供汇率市场分析报告、对冲工具执行情况说明及风险效果评估。报告周期及内容格式应符合甲方合理要求。

（5）乙方应当确保其执行的对冲交易通过合法、合规的途径完成，并应甲方要求提供交易细节及凭证。乙方的操作应符合相关金融法规及行业规范，因乙方操作失误导致的直接财务损失，乙方应承担赔偿责任。

（6）乙方有权在甲方未按时支付服务费用达到XX日时，暂停提供服务，直至费用结清。同时，乙方保留向甲方追索欠款及利息的权利。

（7）乙方应当对其在服务过程中获取的甲方商业信息承担保密义务，除非法律法规要求或获得甲方书面同意，不得向第三方泄露。保密期限为本协议终止后XX年。

（8）乙方应配备专业的服务团队，确保对甲方需求的响应速度和服务的专业水平。如因乙方内部管理问题导致服务延误或失误，乙方应承担相应责任并采取补救措施。

（9）乙方应就其提供的汇率风险管理服务购买足额的执业责任保险，并将保险单复印件提供给甲方备案。保险范围应涵盖因乙方服务行为引发的潜在赔偿责任。

（10）乙方有权根据市场变化调整风险管理策略，但应提前XX日通知甲方，并就调整方案与甲方进行沟通确认。如调整对甲方产生重大不利影响，甲方有权提出异议并要求重新协商。

第四条价格与支付条件

双方同意，乙方提供本协议项下的汇率风险管理服务，依据以下价格与支付条件执行：

（1）服务费用：甲方应向乙方支付的服务费用包括咨询费、执行费及管理费，具体费率或总额由双方根据甲方的交易规模、风险敞口及服务复杂程度在附件中详细列明。费率结构可采用固定费率、按交易量比例费率或组合费率等形式，具体以双方书面确认的费率表为准。

（2）支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX实业集团有限公司

账号：XXXXXX

（3）支付时间：

a.咨询费及管理费：甲方应在收到乙方开具的发票后XX日内支付；

b.执行费：对于基于实际交易执行的对冲操作，甲方应在交易完成后的XX日内，根据乙方提交的交易确认单及费用明细支付相应执行费；

c.首期费用：本协议生效后XX日内，甲方应支付首期服务费用总额的XX%，即人民币XX元；剩余部分在服务期届满前XX日内结清。

甲方逾期支付任何款项，应按日向乙方支付逾期付款金额XX%的违约金，逾期超过XX日的，乙方有权暂停服务，并保留解除本协议的权利。

第五条履行期限

（1）本协议自双方授权代表签字并盖章之日起生效，有效期为XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

（2）协议期满前XX日，如双方均有意继续合作，应另行协商签订续期协议。若双方未达成一致，本协议到期自动终止。

（3）在协议有效期内，乙方应自本协议生效之日起开始履行其服务义务，并根据甲方需求持续提供汇率风险管理支持。

（4）双方确认，本协议的履行涉及多个关键时间节点：

a.乙方提供初步方案的时间：自本协议生效后XX日内；

b.甲方向乙方提供首个交易周期的完整数据时间：每季度结束后XX日内；

c.双方就季度对冲效果进行评估并确认的时间：每季度结束后XX日内；

d.乙方提交季度市场分析报告的时间：每季度结束后XX日内。

任何一方未能按上述时间节点履行义务，可能导致对方合理信赖利益受损，应承担相应责任。

第六条违约责任

为确保本协议顺利履行，双方兹约定以下违约责任：

**1.甲方违约责任**

（1）若甲方未按本协议第四条约定的支付条件按时足额支付服务费用，每逾期一日，应按当日应付未付金额的XX%支付违约金。逾期超过XX日，乙方有权暂停服务，并要求甲方一次性付清全部欠款及违约金。若甲方仍拒不支付，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的一切损失，包括但不限于乙方为追讨欠款支付的律师费、诉讼费等。

（2）若甲方未能按乙方合理要求及时提供开展汇率风险管理服务所需的业务数据、交易信息或风险敞口说明，导致乙方无法按时提供服务或服务效果受损，甲方应承担相应责任。因甲方提供信息不准确或延误造成的直接经济损失，由甲方承担。

（3）若甲方未经乙方事先书面同意，擅自变更、解除本协议或停止提供必要配合，应向乙方支付相当于XX期服务费用总额XX%的违约金。若违约金不足以弥补乙方实际损失，甲方应补足差额。

（4）若甲方违反保密条款，泄露乙方提供的商业信息或专有技术，应向乙方支付违约金人民币XX万元，并赔偿乙方因此遭受的全部直接经济损失。乙方有权要求甲方承担法律责任。

**2.乙方违约责任**

（1）若乙方未能按本协议第二条定义的“汇率风险管理服务”标准提供服务，或因操作失误、技术故障等导致甲方利益受损（如对冲效果未达预期、交易执行错误等），乙方应承担赔偿责任。赔偿金额不超过甲方因此次违约所遭受的直接经济损失的XX%，但最低为人民币XX万元。乙方应采取积极措施弥补损失，并在违约发生后XX日内提交书面报告说明情况及补救方案。

（2）若乙方未按约定时间提供汇率市场分析报告、交易确认单或费用明细，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币XX元。逾期超过XX日，甲方有权要求乙方限期补交，并按本条（1）款约定追究违约责任。

（3）若乙方泄露甲方的商业秘密或未履行保密义务，应向甲方支付违约金人民币XX万元，并赔偿甲方因此遭受的全部直接经济损失。若乙方行为构成犯罪，还应承担相应的刑事责任。

（4）若乙方擅自调整汇率风险管理策略未提前通知甲方，或执行的对冲工具存在重大合规风险，导致甲方遭受损失，乙方应全额赔偿甲方的直接经济损失，并支付违约金人民币XX万元。

**3.违约金与赔偿的关系**

双方同意，违约金与赔偿损失并非互相排斥，任何一方违约给对方造成损失的，违约方应首先支付违约金；若违约金不足以弥补实际损失的，违约方应补足差额。双方均应采取合理措施防止损失扩大，未采取合理措施导致损失扩大的部分，违约方不承担赔偿责任。

**4.解除权**

除本协议另有约定外，发生下列违约情形之一，守约方有权书面通知违约方解除本协议：

a.一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后XX日内仍未纠正；

b.一方出现破产、解散等严重影响履约能力的情形；

c.一方违约行为导致本协议目的无法实现。

协议解除后，已产生的费用按实际服务比例结算，违约方仍应承担违约责任。

第七条不可抗力

本协议所称“不可抗力”是指双方不能合理预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸等）、战争、军事冲突、恐怖袭击、政府行为（如法律法规的变更、行政命令、税收政策调整等）、流行病疫情、网络攻击、电力或通讯中断以及其他类似事件。

若发生不可抗力事件，遭遇该事件的当事人应立即通知对方，并在合理期限内（不超过XX日）提供不可抗力事件发生及持续情况的有效证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

不可抗力事件发生后，受影响方根据事件影响程度，可部分或全部免除因不可抗力事件导致无法履行或延迟履行本协议相关义务的责任。但受影响方仍应采取一切合理措施减轻不可抗力事件带来的负面影响，并应在事件消除后尽快恢复履行本协议义务。

若不可抗力事件持续超过XX日，双方均有权协商解除本协议。因不可抗力导致的协议解除，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际履行比例结算。双方应就不可抗力事件期间的损失进行合理分摊，但本协议另有约定的除外。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权采取以下第XX种方式解决：

（1）提交XX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为甲方所在地（或双方书面约定的其他地点）。仲裁语言为中文。

（2）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

仲裁或诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。发生争议后，双方应将争议事项与其他合作事宜分开处理，直至争议解决。

若选择仲裁，仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担；若选择诉讼，诉讼费用由法院判决承担。双方均应积极配合争议解决机构的工作，提供必要的文件和证据。

第九条其他条款

（1）通知：双方就本协议相关事宜进行的所有通知、请求、要求或其他通讯，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。

（2）协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须由双方授权代表签署书面文件，经双方盖章后生效。任何口头约定或未按本条款签署的文件均不构成对本协议的修改。

（3）完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或协议。

（4）可分割性：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替