债务资金托管协议书

债务资金托管协议书甲方（托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（委托人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于乙方拥有特定的债务资金，为确保该资金的安全、规范管理与有效使用，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方委托甲方进行债务资金托管事宜达成如下协议：一、托管资金概述1.资金来源：乙方因[具体债务事项]所涉及的债务资金，包括但不限于[列举可能的资金构成，如借款本金、利息、还款准备金等]。2.资金金额：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该金额为初始托管金额，实际托管金额以资金到账情况为准。在托管期间，若因乙方债务事项变动导致托管资金金额发生变化，双方应及时进行核对与调整。二、托管期限托管期限自本协议生效之日起，至乙方债务清偿完毕且甲方完成所有托管资金的清算、划付等相关工作之日止。预计托管期限为[起始日期]至[结束日期]，但实际期限以债务实际清偿进度为准。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定，对托管资金进行独立的管理和运作，包括但不限于资金的存放、收支记录、账户监管等。有权根据乙方债务事项的进展情况，要求乙方提供必要的文件、资料和信息，以便准确履行托管职责。在乙方违反本协议约定或出现可能影响托管资金安全的情形时，有权采取相应措施，如暂停资金支付、要求乙方纠正违约行为等。依据法律法规及本协议约定，收取托管服务费用。2.义务妥善保管托管资金，确保资金安全，按照法律法规及本协议约定的方式和用途进行管理和使用。建立健全的托管资金管理制度，对资金的收支、存储等情况进行详细记录，并定期向乙方提供资金托管报告，报告内容应包括资金收支明细、余额、资金使用情况等。根据乙方的指令，及时、准确地办理托管资金的支付业务，但支付行为需符合法律法规及本协议约定。保守乙方的商业秘密和资金信息，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或监管部门要求的除外。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行托管职责，对托管资金的管理和使用情况进行监督。在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权根据债务事项的需要，向甲方发出关于托管资金支付、使用等方面的指令。有权查阅甲方提供的资金托管报告，了解托管资金的运作情况。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的债务资金相关信息，包括但不限于债务形成原因、债权人信息、还款计划等。按照本协议约定及时足额支付托管服务费用。确保其发出的指令符合法律法规及本协议约定，对因指令错误或违法导致的后果承担全部责任。在托管期间，如债务事项发生重大变化，应及时通知甲方，并配合甲方进行相应的调整和处理。四、资金托管账户管理1.账户开设：甲方应在符合法律法规规定的金融机构开设专门的债务资金托管账户（以下简称“托管账户”），用于存放乙方的托管资金。托管账户的户名、账号等信息应在本协议中明确约定。2.账户监管：甲方应对托管账户进行严格监管，确保资金专款专用，不得与甲方自有资金或其他客户资金混同。未经乙方书面同意，甲方不得擅自将托管资金转出托管账户。3.账户信息变更：如托管账户的户名、账号、开户行等信息发生变更，甲方应及时通知乙方，并办理相关的变更手续。五、资金支付与使用1.支付指令：乙方应根据债务事项的实际情况，向甲方发出书面支付指令。支付指令应明确支付对象、支付金额、支付用途等内容。甲方在收到乙方的有效支付指令后，应按照指令要求及时办理资金支付手续。2.支付审核：甲方在办理资金支付前，应对支付指令的合规性进行审核。审核内容包括但不限于指令是否符合法律法规及本协议约定、支付金额是否准确、支付用途是否合理等。如发现支付指令存在问题，甲方应及时与乙方沟通，要求乙方进行修正或提供补充说明。3.资金使用限制：托管资金应仅用于清偿乙方的债务，不得挪作他用。乙方应确保其债务的合法性和真实性，甲方有权对资金使用情况进行监督和检查。六、托管服务费用1.费用标准：乙方应按照本协议约定向甲方支付托管服务费用。托管服务费用的标准为托管资金金额的[X]%/年，具体金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该费用标准在本协议有效期内保持不变，但如因法律法规调整或市场情况变化等原因需要调整，双方应另行协商并签订补充协议。2.支付方式：托管服务费用按[支付周期，如季度、半年等]支付。乙方应在每个支付周期届满前[X]个工作日内，将当期托管服务费用支付至甲方指定的账户。甲方应在收到乙方支付的费用后[X]个工作日内，向乙方开具合法有效的发票。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定履行托管职责，导致托管资金损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额以实际损失为限，但最高不超过乙方已支付的托管服务费用总额。如甲方违反保密义务，向第三方披露乙方的商业秘密或资金信息，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任，并采取措施消除不良影响。若甲方未按照乙方的支付指令及时、准确地办理资金支付业务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任乙方如未按照本协议约定支付托管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停托管服务，并要求乙方支付全部托管服务费用及违约金。若乙方提供的信息虚假、不准确或不完整，导致甲方无法正常履行托管职责或给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方违反本协议约定发出指令，导致托管资金被不当使用或造成损失的，乙方应承担全部责任，并负责采取措施挽回损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方