中国有色金属建设公司年度报告

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重要提示

本公司全体董事保证本公司中期报告所载资料不存在任何重大遗漏和不实之处,并对其真实性、准确性和完整性承担一切责任,本报告内容由公司董事会负责解释。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

一.财务报告(已审计)

本财务报告经中华会计师事务所中国注册会计师傅屏南、杨力强审计,并出具了无保留意见的审计报告[中华股审字(97)第026号]。

审计意见如下:

中国有色金属建设股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对贵公司1997年6月30日的资产负债表和1997年上半年度的利润表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计》制度及其补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司上述资产负债表日的财务状况和该期间的经营成果以及资金变动情况。会计处理方法的选用符合一贯性原则。

中华会计师事务所

1997年8月19日

(一)财务报表(已审计)

1.简化资产负债表单位:人民币元

项目1997年6月30日1996年12月31日

流动资产

长期投资－－

固定资产净值86965447240997

在建工程9484600067026000

无形资产－－

递延资产117133674866888

资产总计

流动负债

长期负债99929110

负债合计

股本80000000

资本公积39084168

盈余公积－－

未分配利润41971489－

货币换算差异11714931652451

股东权益合计

负债及股东权益合计

2.简化损益表单位:人民币元

项目本期数上年同期数

主营业务收入

主营业务利润4067059637727443

其它业务利润2224822－

投资收益6509290934524

营业外收支净额273148840355

利润总额5213619638702322

所得税101647078605833

净利润4197148930096489

(二)主要财务指标

指标名称1997年6月30日

每股收益(元)0.30

0.40(加权平均)

净资产收益率6.68％

每股净资产(元)4.49

注:转增股本后本期各项财务指标:

(1)每股收益:0.19元

(2)净资产收益率:6.68％

(3)每股净资产:2.80元

(三)财务报表附注

1.本报告期内所采用的会计政策和会计方法与上年一致。

2.会计制度

执行《企业会计准则》、《股份企业会计制度》及有关补充规定。

3.记帐本位币和外币折算方法

采用分帐制核算外币业务,境内业务以人民币为记帐本位币;境外业务以美元为记帐本位币。年末编制财务报表时,将美元按年末市场汇率折合为人民币反映,其中拨付所属分支机构资金仍按历史汇率折算,由此产生的差异列示于”货币折算差异”项下。

4.货币资金本期余额为元。比年初数增加254.98％。增幅较大的原因是本公司募集资金到位所致。《招股说明书》所披露的募集资金用途,主要项目均在下半年实施,故本期资金投入较少。

5.短期投资系本公司在本期内为盘活沉淀资金,进行投资国债业务,期限为三个月。此项投资本金及收益已于8月19日收回。

6.应收帐款本期余额91162560元,较上年末余额增长83％,是营业额增加同时本期内资金回笼速度较上年同期减慢所致。坏帐准备随之增加。帐龄在一年以内的占86.35％,帐龄在一至二年的占0.67％,二至三年的占0.06％,三年以上的占12.92％。

7.预付帐款本期余额16047755元,比上年末余额增长35％,是伊朗铜厂项目设备订货工作全面展开,支付合同预付款所致。

8.其它应收款余额比上年末余额增长206％,是委托和硕贸易中心开立资信证明所暂付款项增加所致,该款项于1997年7月19日全部收回。

9.存货本期余额26125940元,比上年末余额增长76％,是进出口贸易业务扩大所致。

10.在建工程本期余额比上年末余额增长42％,是西客站南广场1号楼工程支付工程进度款所致。

11.递延资产余额比上年末余额增长141％,是开发项目增多所致。

12.预提费用本期余额比上年余额减少36％,系因新加坡部分项目的维修期已结束,相应预提的后期维修费用也冲销所致。

13.本期收入比上年同期增长是进出口贸易和劳务合作项目有较大幅度增加所致。同时,也相应地增大了营业成本。

14.财务费用比去年同期下降是由于企业货币资金流入量增加所致。

15.投资收益为股票投资收益5420515元和投资国债收益1088775元。

16.营业外收入较上年同期增长是本企业发行股票申购股款利息收入增加所致。

17.关联方与关联交易:中国有色金属工业总公司所属的中国有色金属财务公司为本公司的长期借款提供担保,借款金额为1亿元,期限4年,自1994年12月28日至1998年12月28日,年利率为8.73％。

二.经营情况回顾与展望

1.上半年经营情况回顾

1997年上半年,公司在”深化改革、扩大规模、狠抓培训、提高素质、强化管理、争创效益”的经营思想指导下,积极开拓进取,经营管理工作取得了较好的成绩,完成主营业务收入20229.95万元,实现利润总额5213.62万元。

(1)在经营业务方面,公司进出口业务和劳务合作业务取得了长足的进步,营业额、利润额比上年同期均有较大幅度的增长,增强了公司的多元化经营品种。进一步加大国外市场的开发力度,在开发项目上选择以设计为龙头带动成套设备出口的项目为重点。继续实施资源战略,利用行业优势,结合中国经济正处于高速发展阶段,对资源需求较大状况,在海外开发资源,这样不但能为国家解决部分资源短缺的问题也能为公司带来良好的经济效益。

(2)在管理方面,公司今年重点加强企业管理,进一步提高公司管理水平,实施了ISO－9001质量认证工作,强化质量意识,进一步提高公司国际承包工程的信誉,加快向国际高水准看齐的步伐。继续推行项目经理制,建立目标效益,以效益为中心,重点支持创利单位。

(3)公司在创造高收益、加快资金流动速度、谋求新的利润增长点的同时,严格控制成本费用的支出,实施目标成本责任制,加强对工程成本、经营以及管理费用等诸多方面及各个环节的控制,进一步保证公司效益的稳步增长。

(4)在西客站南广场大厦项目上,加紧与施工单位的联系,层层具体落实项目进度,同时加快招租业务的进程,经过上半年的努力,该项目已取得了较大进展,预计下半年底可试营业,为公司下半年创造新的利润增长点。

(5)在伊朗铜厂项目上,积极同业主商洽加快施工进度问题,从技术上帮助业主进一步加快项目基建设施的进度,经过努力该项目的基建设施已经具备了安装设备条件。经过严密的商务谈判,业主已向我公司开具了相应的信用证。同时全面展开了设备订货工作,现各供货厂家设备制造工作如期进行。预计下半年可按计划发运设备。

2.募集资金使用情况:

(1)投资0万元组建中条山铜冶炼有限责任公司:当前正在就法律文件和组建方案的细则积极商谈,预计在下半年可完成所必须的法定程序,一旦法定程序履行完毕,即可投入资金组建成立。

(2)伊朗松贡铜选厂项目:

正在按计划进行该项目的初步设计工作,预计今年年底该项目可启动。

(3)新建耐火材料公司:

正在按计划组织该项目详细设计工作,由于厂址确定时间推延,原计划97年7月动工时间将推迟,预计在97年年底可动工,为该项目募集资金暂存在公司帐户内。

(4)新建有色冶金机械设备加工厂项目:

该项目正按计划实施,本报告期内按计划投资较少,募集资金暂存在公司帐户内。

(5)伊朗铜厂项目:

该项目正按计划实施,本报告期内已经投入资金近1400万元,下半年将加快该项目进度,同时对其投入资金将增大,预计该项目下半年将取得较大的收益。

3.下半年的工作安排:

公司在下半年将以股东大会经过的年度经营计划为目标,落实各项责任目标,发挥上市公司的机制优势,抓住一切机遇,力争创造更好的经济效益。

(1)牢固树立质量是企业生命的观念,进一步强化质量管理意识,年内争取实现ISO－9001标准质量认证,进一步提高公司在国外市场的信誉度,在体制上建立一整套市场经济模式,运行机制上符合国际标准和规范,目标上达到集约化管理。

(2)巩固和发展现有的工程承包市场、实业市场和贸易市场等,同时积极开拓新市场,利用公司现有的工程总承包一级资质、公路桥梁一级施工资质,充分开发国内市场及周边国家市场。

(3)结合实施ISO－9001标准工作,加强对伊朗铜厂项目的管理工作,使原计划的设备发运工作更加顺利实现,争取年内创造出较好的经济效益。

(4)进一步落实各投资项目实施进度,加快各项目的实施进度,进一步落实公司的实业化战略,为公司的长远发展建立扎实的基础。

(5)认真作好西客站南广场大厦的收尾和招租工作,力争在今年11月交付使用,使公司增加一个新的利润来源。

(6)认真作好菲律宾双塔楼的设计和材料设备采购工作,力争使该项目在下半年开始启动,为明年公司效益的增长打下扎实的基础。

三.重大事件说明

1.公司(中色建设、股票代码0758)股票于1997年4月16日在深圳证券交易所挂牌上市,从而使公司成为对外承包行业首家上市的中央企业,标志着公司的发展进入了一个新的阶段。

2.公司于1997年4月8日下午,在北京中苑宾馆会议室召开了第一届股东大会,会议选举产生张健、王宝林、龚永才、施仁、刘才明为董事,赵家生、孔和平、赵刚为公司监事,并审议经过了公司章程、公司九七年度工作计划等。

3.本公司董事会于一九九七年八月二十六日在本公司会议室召开第一届第五次会议,会议审议经过如下决议:

(1)审计经过《一九九七年度中期报告》

(2)本公司拟收购中色建设集团有限公司所持有的菲律宾建金发展有限公司的40％的股权。收购价格参考菲律宾有关评估机构的报告。但总金额不得超过中色建设集团有限公司的原实际投资额的一倍(即300万美元)。本公司委派刘才明、李焕平、王振久为建金发展有限公司董事。上述股权收购的有关手续,由总经理王宝林负责安排有关部门根据国家有关部门规定办理。

(3)以1997年6月30日总股本股为基数,每10股转增6股,共转增84000000股,共需资本公积金84000000元。预案提交公司1997年临时股东大会审议经过,并报有关部门批准后实施。

(4)公司1997年临时股东大会将于1997年10月4日,在北京市复兴路乙12号928会议室召开。

4.公司根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》以及深交所下发的”关于严格执行《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的通知”及时进行了认真自查,无违规行为。若今后要进行股票投资业务,将严格按照国家规定执行。

5.本报告期内无重大诉讼、仲裁事件。

四.发行在外股票的变动和股权的变化

(一)截止1997年6月30日,公司股权结构如下:

单位:股每股面值:人民币1元

期初数期末数

1.尚未流通股份

(1)发起人股份80000000.0080000000.00

其中:国有法人股80000000.0080000000.00

(2)内部职工股－6000000.00

合计80000000.0086000000.00

2.已流通股份

A股－54000000.00

合计－54000000.00

3.股份总计80000000.00.00

(二)前十名股东持股情况,截止日期1997年6月27日。

股东名称期末持股数占总股本比例(％)

1.中色建设集团有限公司80000000.0057.14％

2.刘桂英368086.000.26％

3.湖南淮关经贸有限公司147366.000.11％

4.长沙富力达制冷设备有限公司124556.000.09％

5.北京市海淀区远大综合经营部110994.000.08％

6.恒利信实业102456.000.07％

7.缺少资料100000.000.07％

8.贺慧珍100000.00