银行仓库管理暂行办法

1、银行仓库管理暂行办法第一章总则第一条为加强全行各类实物的仓储管理，保持合理库存，节约成本和费用，保障全行经营管理的需要，制定本办法。第二条本办法所称实物包括各类办公用品、耗材、计算机等电子设备、各类礼品、业务凭证等统一批量采购的物品以及其他需要储存的物品。第二章仓库管理组织第三条总行应设立实物仓库，并设立保管员，负责管理全行所有库存货物。实物使用部门应指定用户或保管人，具体负责进口实物的保管。第四条各分行应按照本规定设立相应的实物仓库，存放从总行仓库带入的、由分行分批统一采购的各类实物。第五条仓库管理职责分工如下：一、总行机构管理部负责提供仓库或货物存放场所，并提供仓库管理所需的安全、消防设施

2、、货架等办公设施。ii .总行运营管理部负责仓库和保管员的日常管理。1.负责评估、监督和检查仓库保管员的日常工作；2.负责培训和指导仓库保管员的业务；3.监督仓库保管员定期进行仓库盘点，并对盘点结果进行检查和分析。(3)总行审计部负责对全行仓库管理进行监督和评估，并定期或不定期进行专项审计。第六条仓库保管员的职责如下：(一)及时收发实物登记簿及相关登记簿，并建立相关档案；(二)按要求当场清点物品，摆放整齐，便于实物管理；(三)坚持定期盘点，确保账目一致。如发现材料数量不符合要求，应及时纠正并向主管领导汇报；(四)根据库存情况，制定合理的采购计划，及时通知采购部门采购货物，并保证充足的库存，以满

3、足经营管理的需要而不造成库存积压；(五)未按规定办理库存物品的入库手续，入库手续不全且违反规定不准办理入库的；(6)高度警惕仓库安全，做好防盗、防火、防潮、防腐工作，及时报告事故隐患，及时处理事故，防止人为安全事故；(七)负责仓库卫生，保持水库整洁。第七条仓库日常管理的基本规定如下：(一)除仓库人员外，其他人员未经领导批准不得进入仓库；(二)节假日和夜间，任何人不得进入仓库。如遇特殊情况，必须进入仓库，须经领导批准；(三)仓库不得存放帐外物品，也不得为其他单位或个人存放物品；(四)仓库保管员因出差和离开，必须办理仓库实物和仓库钥匙的交接手续。1.仓库中的实物应根据会计科目在交接清单中详细列出，

4、交接手续由双方清点匹配后办理。未完成交接手续不得离开；2.将钥匙交给仓库时，人员应固定，垂直交接，避免同一人在不同时间触摸两把不同的钥匙。仓库人员调动导致交接时，应更换仓库门锁。主管领导应监督仓库的交接。(5)仓库钥匙不能随意放置。保管员应该随身携带仓库的钥匙。如果钥匙丢了，它(二)所有采购的物品在接收前必须入库，未入库的物品不得直接使用；(3)对于合格的货物，应填写入库清 单(附件4)一式三份，经核实无误后，由发货人员、采购人员和保管员共同签字入库。第四章物品报销第十条采购部门向财务部门报送账目时，应当遵守财务会计制度，围绕业务发展规划，科学核算，合理平衡地执行成本预算计划。报销程序如下：(

5、1)如果报销项目包含在固定资产项目中，除了银行固定资产管理办法中的相关规定外，还必须持有发货人员、采购人员和仓库保管员签字的入库清单才能报销；(2)如果入库项目包含在固定资产项目中，报销单和费用项目审批表应填写由发货人员、采购人员和保管员签字的真实有效的采购发票和入库清单，并按银行总行机关费用管理办法执行。第五章货物出库第十一条各部门根据管理需要领用的，应填写领用单。如果您收到业务凭证等打印材料，请填写银行重要空白凭证领用清单(附件2)或银行一般凭证领用清单(附件3)；办公用品填写银行物品领取清单(附件1)；各类领用单应由领用部门负责人签字，加盖部门公章，并办理领用手续。固定资产中所列项目按银

6、行固定资产管理暂行办法收取。第十二条仓库保管员根据各种领用手续清单，经领用部门人员签字确认后，由保管员办理出库手续，并登记账簿。第十三条各部门应指定专人负责本部门接收物品的登记和管理。办公机器、电子设备等重要项目必须在重要物品保管交接登记本进行登记，由用户或托管人签字，并严格按照我行银行固定资产管理办法的相关规定进行管理。第六章仓库库存第十四条保管员每月月底应对库存物品进行一次检查。第十五条实物应逐一清点，各种保管账簿应按实际数量填写，确保账实相符。第十六条盘点时，应查明盘亏、盘盈、毁损等事项的原因，提出初步处理意见，经主管部门审核后调整相关账簿。第十七条保管员休假或离职时，应对仓库进行全面盘

7、点，列出所保管的账簿和资料，并逐一移交给收货人。主管领导应监督交接内容。第十八条仓库保管员应在年终对仓库物品进行详细盘点，监督各部门对入库物品进行详细盘点，确定各种物品的实际使用和结存情况，并对下一年度仓库物品的采购需求进行预算。第七章实物会计第十九条每件物品入库或出库后，保管员必须及时登记账簿，随时结算数量余额，并与实物进行对比。如有不符，保管员应查明原因并及时处理。第二十条保管员必须按每一个项目建立一个仓库保管明细账，并在采购该项目时按入库清单登记入账，并将各类项目的领用清单存根联。第二十一条仓库保管的明细账余额，应当采用永续盘存制方法进行结算。第二十二条因人为原因造成货物短缺、损坏的，由

8、责任人承担；因不可抗力造成且原因不明的，经主管部门总经理签字后，将实际损失报计划财务部，计入当期损益。第八章违规处理第二十三条因仓库设置、保护货物安全的条件和环境需要改善，造成货物丢失，仓管员未及时提出的，仓管员应当负责赔偿(二)违反本办法第十一条、第十二条规定，未办理手续或手续不符合商品发放要求的；(三)不符合物品存放要求，造成物品损坏的；(四)未及时发现仓库安全隐患，造成物品损失的；(5)擅自调整相关账簿。第九章业务凭证管理第二十五条重要空白凭证的管理除应符合本规定的要求外，还应符合银行重要空白凭证及有价单证管理办法的要求。第二十六条重要空白凭证和一般凭证除符合本规定要求外，还需符合银行凭证配送管理办法。第十章补充规定第二十七条本办法由总行经营管理部负责修订和解释。第二十八条本办法自发布之日起实施。附件1银行项目列表公司名称：项目类别项目名称和型号单位单价量评论经办人：负责人：收件人：附件2重要空白银行凭证清单类型单位量起跑顺序号码转帐支票部分现金支票部分活期存折这一体式存折这储蓄存款证部分支付系统专用凭证部分小额系统专