用友公司总帐初级培训讲座.ppt

1、CTRL空格键启动汉字CTRL SHIFT汉字之间切换、汉字的启动方式：汉字、文字的输入状态：半角状态、半角状态123、全角状态。 在、资源管理器中创建备份目录：开始-程序-资源管理器通过选择C: OR D:文件-新建-文件夹来重命名新文件夹。 建议在3360中创建两个备份目录3360总帐备份报告备份固定资产、成本、领导查询、UFO报告、财务分析、审查、会订、生成证书、填写证书、生成证书、生成证书朋友各模块结算的顺序、采购、销售管理-库存、库存-应收帐款、应付帐款模块-工资、固定资产-帐注：必须按结算顺序严格结算。 启动系统管理，启动-程序-用友财务软件V8.X-系统服务-系统管理，系统管理启

2、动、系统管理注：无密码. ADMIN (系统管理员)是超级用户. 第一次注册系统管理注册为ADMIN (系统管理员)，例1 :代数分配法，某单位有供水和供电两个辅助部门，供电部门当月供电60度，并耗水供水部门当月供水50吨，耗电5度，部门总费用200元，电和水单位科设每度电的成本为x元，每吨水的成本为y元，可以列举二维一次方程组： 10Y 100=60X 5X 200=50Y，求出x和y的值。分3步，创建会议修订帐簿，增加1:操作员的权限-操作员必须在：中至少添加2个操作员。 只有系统管理员才能设置操作员。 操作员的密码必须记住不能重复，唯一的会计核算帐号表示会计核算帐。 不能变更。 会议修订

3、路径：维持系统的默认值，不应更改。 公司修订月：公司修订帐本的有效日期生效，必须注意正确的输入。 有效日期为1月和2月2-12月，总帐设置不同，不能更改，、单位信息、企业类型：工业，不能商业修正工业：不能处理委托代理销售：委托代理销售， 受托代理销售行业性质：无法选择企业所属性质来修改帐簿主管：从操作员列表中选择该企业的公司修订主管的行业预铸帐户：按选定行业预铸所有一级帐户或部分二级帐户。 如果您选择按原材料分配、和产品分配百分比，并将产品分配给其它费用(如人工、制造等)，则这些费用仅由成品负担，成品产量为零，并且将显示以上提示。 解决方法：更改分配率。 如果在修订过程中提示“某种材料已经领先

4、，但是没有消耗，不能进行成本修订”，则该提示的原因是，共享材料分配率选择“按材料分配”，某种共享材料具有领取数量，但是在“分配管理”中，规定了哪个产品都消耗该材料的分配数量分类代码方案帐户部门结算方式、帐户代码322例： 102银行存款10201中行人民币1020101尖山分处理10202美元户1020201樱银行、分类代码方案帐户部门结算方式、帐户代码422例： 1002银行存款100201中行人民币10020101尖山分处理第三步：权限-权限、两种修订路线、计算机、显示器、芯片组、CPU、主机板、主机、组件、半成品库www.ZQZL.cn中国最大的数据库下载、财务负责人以外的操作一个一个地

5、需要许可证，只对本公司操作员授予许可证。 选择、操作员，增加积分，选择、左边的大类别：总帐选择右边的详细权限：双击批准栏，使其为蓝色，即选择、左边的大类别：总帐选择右边的详细权限， 添加操作员权限，使其成为蓝色- - 启动总帐，启动程序，启动软件V8.X-财务系统-总帐，注册总帐， 总帐注册资产类帐户： 1负债类帐户： 2资本类帐户： 3成本类帐户： 4损益类帐户： 5、帐户：单击增加、增加帐户、现金帐户：日记帐银行存款：日记帐、银行帐户输入帐户时注意：帐户的価格性质，例如， 资产类别科目：折旧修订-资产金额为销退折让，科目的某些需求：科目代码必须是唯一的，且必须符合编码原则。 一个科目只能订

6、正一个外汇。 下级帐户的帐户类型、性质与其上级帐户一致。 使用帐户时，将输入帐户金额或填写证书，只允许帐户升级过程，不能添加子帐户，只能添加同级帐户。 成批复制、帐户：编辑-成批复制、应用：一个级别的帐户的较低级别与另一个或多个科的较低级别的内容相同，可以使用成批复制。指定帐户：编辑-指定帐户，指定出纳专管帐户：现金、银行存款作用：指定指定帐户后执行出纳签字。 现金分录、银行存款分录使用支票登记簿的条件之一。外汇会修订科目：前提：建设时选定外汇会修订。 外汇汇率已经设定好了。 外汇公司修订的设定：外汇汇率的设定完成了。设置外币帐户：表单格式：外币金额表达式修订货币：选择货币、外币帐户：表单格式

7、：外币金额表达式修订货币：选择货币、数量修订帐户： 帐票格式：数量金额式数量订正计算：数量金额式数量订正计算：数量金额式数量订正计算：订正单位，建筑指南的补充设定：设定-选项-证书页，支票控制-支票帐簿使用条件，建筑指南的补充设定：设定-选项-会订科目的设定：应收帐款/应收模块1114应收款111401 A客户111401人民币应收款111402 B客户11140101 A客户111403 C客户111402外币应收款11140201 ABC公司不能使用客户交易、供应商交易辅助订正算法。 区分应收帐款模组与应收帐款模组：设定科目：应收帐款模组1114应收帐款客户交易有111401人民币应收帐款

8、客户交易111402美元应收帐款客户交易有111403日元应收帐款客户交易有有应收帐款模块：在总帐中有修订和应收帐款修订之间的区别1 :查看控制帐户上： GL会修订：不查看控制帐户上的应收帐款会修订：有应收帐款模块查看控制帐户上： GL会修订和应收帐款2 :佘金额输入： GL会修订：直接输入借项、贷项发生金额、双击期初应收款修订：直接输入借项、贷项发生金额和佘金额，并在应收款模块中输入详细信息。 Oracle receivables模块包括：总帐和Oracle receivables之间的差异：3 :日常操作：总帐中的差异：直接填写、直接调整和删除证书。 核销采用侗额核销法。 应收款会修订：输

9、入文件，生成证件，交给GL，证件的删除、修改必须在应收款、应付款模块中进行，核销采用侗额核销法、文件核销法、产品核销法。 有应收帐款模组：总帐修订与应收帐款修订的差异：4 :检查：总帐修订：在明细帐本下检查。 应收款修订计算：用统一修订分析核对，核对细致，可核对文件。 应收帐款模组：总帐与应收帐款之间的差异：5 :结算：总帐中的结算：总帐中的直接结算。 应收帐款会修订：应收帐款必须在总帐前结算。 如果未结清应收帐款，则不能结清总帐。 辅助订正算法：部门订正算法：主要适用于费用订正算法。 个人会议订正：订正企业内部往来。 客户订正算法：企业外部的交易(销售)订正算法。 供应商补正核算企业外往来。

10、 个人会议修订、客户会议修订、供应商会议修订不可以同时使用。 一门课可以有两个辅助修正算。 结算方式：企业常用的支付结算方式。 支票(现金、转账支票)选择票据管理标志，例如支票、电汇、商业票据等。 编码提示： * * 1 2，佟额输入：初期试验化的最后一步.1月建设：期首佟额栏输入。 2-12月的建设：需要填写4栏。 如果只记录下面3个，系统会自动倒算年初的佚额。 佟额输入：1 :记录本位币，然后记录外币。 2 :非最终层次科目不需要输入価格金额，输入低层次科目时会自动进行修正。 3 :赤字的侑额用负号输入。 4 :用方向键调整価额方向。 5 :修改时直接进行修改，点击“刷新”。 6 :证书修

11、订后，期首侑额不能修改。 佚额输入：7 :蓝色表示有辅助订正算，直接输入累计借款、贷项发生额。 双击期初侑额栏，输入详细信息。 估算：佟额输入完成后，需要与期初对帐单进行估算平衡。 期初侑额估算不公平，不能进行会订，但可以填写证明书。2 :已记帐，不能再输入、修改期初侑额。 包括：任务、审核、登记、日常操作、任务： 1、填写证书、选择证书类别、输入任务日期、说明(不能为空)和输入帐户(必须为未级帐户)。 具有辅助会议修订的账户追加辅助信息。 将光标置于带辅助会修订的日记帐上，将鼠标悬停在辅助栏中，变成笔头状后双击可以输入或修改。 保存证书后，不能更改类别和编号。 删除证明书，未登记、未审查时，

12、先订购/作废，再订购/整理证明书。 整理裂缝吗？ (y/n )。 无法修改无效的证书。 无法审计。 审计证书注意事项：单人和审计人不能同为一人。 需要具有审计权限的操作员进行证书审计工作。 系统提供：成批审计和成批取消审计功能。 记账、注意： 1、初次记账时，期首佘额估算不公平不能记账。 上个月没有登记的时候，这个月不能登记。 3、证明书未经审查或有误时不能登记。 无效证明书不需要审查，可以直接登记。 取消登记，1、期限没有下降，结算同时按下Ctrl和h两个键，激活“恢复登记前的状态”，关闭结算。 2 .凭证下，恢复记账前的状态，最近月初记账时结算的数据不能取消记账。 期间未结包括决算和决算、

13、1、决算期间未决算、未决算前必须进行决算工作。 2、会议修订期未结算，向导式会议修订操作。 3、取消会议修订，期限未结算，同时按Ctrl Shift F6三键，输入主管密码。 4、在会议修订前必须进行后备工作。 什么情况下不能修订？ 1、本月的证明书是否全部登记，如有未登记证明书不能进行会订。 2、上个月没有修订，这个月不能修订。 3 .结算不平常，本月不能结算4，本月其他系统未结算时，总帐系统不能结算。 5 .有会议修订权限的操作人员必须操作。、Ufo表是电子表格软件，如EXECL表，可与会议订正系统并用，作为通用的财经报告系统，适用于各行业。 是三维的立体表。 功能：文件管理功能格式管理功

14、能数据处理功能图形功能二次开发功能、概念：格式状态和数据状态、UFO报告两种状态。 格式设置状态：设置报表格式，包括表格大小、行宽、单元格属性和组合单元格。 报表的单元格公式(修订公式)、审计公式和平衡公式也以格式状态输入。 在格式状态下进行的操作对所有的表页有效，在格式状态下不能进行数据的输入、修正算法等操作。 仅显示报告的格式，报告中的所有数据都被隐藏，无法获得。 有两种状态：概念：格式状态、数据状态和UFO报告。 数据状态：管理报表中的数据，如输入数据、添加或删除表页、输入关键字、审计、平衡、图形化和摘要。 数据状态不能从根本上改变报告的格式。 数据状态下显示报表的所有内容，包括格式和数据。 在数据状态下执行的操作仅在此表页有效。 有两种状态：概念：格式状态、数据状态和UFO报告。 在左下角的“数据/