防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告

XXXX省XX电器集团有限公司防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告XXXX省XX电器集团有限公司二一一年一月I目录第一章项目总论111项目背景112可行性研究结论6121市场预测和项目规模6122原材料、燃料和动力供应6123厂址6124项目工程技术方案6125环境保护8126工厂组织及劳动定员9127项目建设进度9128投资估算和资金筹措9129项目财务评价和经济评价91210项目综合评价结论9第二章项目提出的背景1121国家或行业发展规则1122项目发展概况1223投资的必要性13第三章市场分析与建设规模1431市场调查14311拟建项目、产出物用途调查14312产品现有生产能力调查14313产品产量及销售量的调查14314替代产品的调查15315产品价格调查15316国外市场调查1532市场预测15321国内市场需求预测15322价格预测1633市场推销战略17331推销方式17332推销措施17333产品销售费用预测17334产品方案17335产品规格标准18336建设规模18337产品销售收入预测18第四章建设条件与厂址选择1941资源情况1942原材料和主要辅助材料1943燃料及动力供应。1944建设地区的选择2045厂址选择21II第五章工厂技术方案2251项目组成2252生产技术方案22521产品标准22522生产方法22523工艺流程2253总平面布置和运输2454土建及其他工程25第六章环境保护与劳动安全节约能源2661建设地区的环境状况2662项目主要污染源和污染物2663项目拟采用的环境保护标准2664治理环境的方案2665环境制度的建议2766环境保护投资估算2767环境影响评价结论2768劳动保护与安全卫生28681生产过程职业危害分析28682职业安全卫生的主要设施28683劳动安全与职业卫生机构29684消防设施和设施方案建设2969节约能源29691依据和设计原则29692项目节能措施综述30693节能效果30694节能机构的设置31第七章企业组织和劳动定员3271企业组织32711企业组织形成32712企业工作制度3272劳动定员和人员培训32第八章项目实施进度安排3481项目建设工期3482项目实施进度表34第九章招投标3691建立项目招投标制度3692项目招标后管理38第十章项目投资估算40101项目投资估算依据40102固定资产投资估算401021建设投资估算401022建设期利息估算41103流动资金估算41III104总投资估算42105资金筹措42第十一章项目财务评价43111编制依据43112财务评价基础数据与参数选取及有关说明431121财务价格431122税费431123项目计算期441124生产负荷441125产品销售计划及销售价格441126财务基准收益率设定44113销售收入及税金441131销售收入441132营业（销售）税金44114成本费用估算441141各项成本费用的选取451142总成本费用47115利润估算471151企业法定公积金471152利润分配原则471153利润估算47116主要财务评价指标分析471161单因素敏感性分析481162盈亏平衡分析48117财务评价结论491171盈利能力491172财务生存能力491173抗风险能力49第十二章项目的社会评价51第十三章项目的风险分析52121项目的主要风险因素识别。52122项目风险防范和降低风险对策52附表表格1固定资产投资估算表53表格2总投资估算表53表格3销售收入估算表54表格4营业税金及附加和增值税估算表54表格5总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）55表格6利润与利润分配表56表格7项目财务现金流量表（所得税前）57表格8项目财务现金流量表（所得税后）581XXXX省XX电器集团有限公司防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告第一章项目总论11项目背景1、项目名称防盗安全门生产线2、项目承办单位XXXX省XX电器集团有限公司3、项目主管部门4、项目拟建地区和地点XXXX省XX县XX镇XX街23号，XXXX省XX电器集团有限公司院内5、承担可行性研究工作的单位XXXX省XX电器集团有限公司6、法人代表7、项目单位简介XXXX省XX电器集团有限公司创立于1996年。现有三个子公司XX电器公司、XX水泵公司、XX风机公司，公司现有职工658人，其中工程技术人员48人，总资产5000万元，净资产4000万元，负责率375，近三年营业收入2008年营业收入4000万元，2009年4400万元，2010年营业收入为5000万元，近三年的利润分别是200万元、220万元、240万元，税金100万元、120万元、150万元。主要产品民用吹风机系列、工业吹风机系列、民用引风机系列、中小型电动机系列、排气风扇系列、轴流风机系列，离心通风机和锅炉引风机系列、水电泵和管道泵系列、防盗门窗、柜、铁艺系列，共计100多个品种。年生产能力100万台，销往全国23个省、市、自治区，吹风机、引风机全国销量第一。21996年通过ISO9002质量体系认证，2002年顺利通过ISO9001质量管理体系复评及换版认证，具备完善的质量管理体系，2003年10月通过小功率电动机CCC强制性认证。企业先后被评为XXXX省省级先进单位、XXXX省最佳企业、XXXX省百面红旗标兵企业、XXXX省文明单位、XXXX省重合同守信用单位、国家轻工部优秀企业、国家人事部和轻工总会先进集体，1994年被评为全国电器机械制造500强企业，1998年荣获全国“五一”劳动奖状，这是我公司最高荣誉称号。“XX牌”系列吹风机1983年开始就被评为XXXX省优质产品，1991年被商业部评为名优新产品，获“奋进杯”奖杯，1996年被评为XXXX省著名商标。全国用户满意产品，1998年被评为XXXX省免检产品，2000年荣获XXXX省用户满意企业，1997年、2001、2005、2007、2010年五次被评为XXXX名牌。2010年XX牌被评为“鹤城老字号”。企业还多次荣获齐齐哈尔市、XX县各种先进荣誉称号。在县政府的支持下企业达到高峰期。创造了三个高峰首先，实施资本运作和资产优化组合，先后兼并了国营电机厂和集体企业水泵公司，组建了集团公司XXXX省XX电器集团有限公司，创造了当地第一个企业集团，也是齐齐哈尔地区外县仅有的八个企业集团之一。第二，创造了企业规模的最高峰。由于进行资产整合，经营上不断扩大规模，取得了理想的经济效益，使企业规模不断扩大，从1980年到2010年，连续30年税金超百万元。第三，生产经营水平创造了最高峰。装备水平、生产技术含量大大提高，在人员精减60的情况下，生产能力达到百万台，生产品种达到100多个，创造了历史最好水平。8、项目可行性报告编制依据3（1）国务院关于当前产业政策要点的决定（2）国家发改委第40号令产业结构调整指导目录2005年本（3）城市居民住宅安全防范设施建设管理规定1996年（4）国务院办公厅关于转发发展和改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知（国办发200558号）（5）齐齐哈尔市廉租房保障实施方案（6）XXXX省人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见（7）XX县人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见9、研究工作概况（1）项目建设的必要性防盗安全门生产属建材行业，是商品楼、平房必不可少的配套设施，约占房屋面积的10，根据国家发改委第40号令产业结构调整指导目录2005年本，该项目不属国家限制和淘汰类项，因此属允许类项目，符合国家产业政策。随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，国家关注民生的力度不断加大，民众的居住条件日益改善，商品住宅楼、国家扶持建设的经济适用房、廉租房建设数量逐年增多，农村泥草房改造、撤村并镇建立中心村的速度不断加快，防盗安全门的需求量也随之增多。产能不足，求大于供的矛盾日益突出。目前我国防盗安全门每年需求量约4000万樘，生产企业多积4聚在浙江永康，产能约2500万樘，占全国总量的70，产品60内销，40出口，其他生产企业分散在各省、产能总量约1000万樘，除去出口的数量，全国防盗安全产能缺口约1500万樘。XXXX省共有防盗安全门生产企业户，总产能万樘，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业。XXXX省共有棚户区居住的居民100多万户，300多万人口，齐齐哈尔市区有棚户区31个，居民75万户，XX县棚户区、泥草房待改造61万户，齐齐哈尔地区七区九县棚户区和泥草房改造任务的总量约80万户，防盗安全门的需求量80多万樘。由于齐齐哈尔地区没有防盗安全门的生产企业，所需防盗安全门都是外埠生产，存在着路途远，运费高，导致产品价格过高，安装维修服务等诸多不便，在齐齐哈尔地区建设防盗门安全生产线有很多优势可解决防盗安全门的供需矛盾，为国家的安居工程提供保障；推动地区的行业发展；企业可获取较大的经济效益并可获社会效益；可安置50人就业；节约木材减少森林采伐。有地域优势，当地产当地销，减少运输环节，降低生产成本。（2）项目发展及可行性研究工作概况防盗安全门随着国家安居工程的推进，新建住房和改造住房的5力度的加大，需求量逐年增加，钢质防盗安全门安全代替传统的木质门已成为发展趋势，防盗门以其坚固耐用，安全防盗，外型美观，牢牢地占据了门业市场的主导地位，尤其是室外用防盗安全门，更是其他材质的门所不能替代。国内、国际市场都有着较大的市场，需求量也将逐年上升。由此可见，防盗安全门生产项目有着非常大的发展空间。该项目的可行性研究是由承办单位于2010年6月份开始，围绕着防盗安全门的市场需求、资源情况、资金落实、厂址选定、效益分析等方面开展了工作。调查了国家对该项目直接或间接的扶持政策，查阅了国家相关的统计数据。调查数据表明，国内、省内及齐齐哈尔地区，防盗安全门都有非常大的需求量，而且求大于供，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业，该项目的建设完全可以达到当地生产、当地销售的目的，确定了该项目建设产品市场需求的可行性。厂址选定是在承办单位的院内，生产车间用原生产车间改造扩建，仓储库房新建无须动迁和土地征用，周围环境符合环保要求，项目资金筹措完全企业自筹，其中400万元已向工商银行申请贷款。该项目主要原材料当地有供应，质量和数量均有满足，经销商正在招募当中。综合各方面的研究内容及该项目的可行性研究，依据充分，数据详实，可以指导该项目的实施。12可行性研究结论121市场预测和项目规模61、国内市场总需求量4000万樘，总产能3500万樘，其中出口1000万樘，供应国内市场2500万樘，尚有1500万樘缺口。2、省内市场总需求量200万樘，总产能130万樘。3、齐齐哈尔地区及周边地区总需求量80万樘，本地区没有防盗安全门生产企业。4、该项目建成后，可达年产3万樘门的生产能力，可实现自产自销的目标，在产品市场需求上是可行的。122原材料、燃料和动力供应1、该项目的主要原材料为0515毫米厚的钢板，年需求总量1200吨，国内市场货源充足，当地的金属材料市场即可满足供应。2、该项目使用燃料为原煤，年需求量40吨，本地可满足供应。3、该项目需要电能50千瓦，项目承办单位有400千伏安自备变压器1台，有富余的电容量可供该项目使用。123厂址XXXX省XX县XX镇XX街23号，项目承办单位院内，周边环境符合环保要求，交通便利，选址正确合理。124项目工程技术方案1、项目技术方案（1）产品执行技术标准GB75652007防盗安全门通用技术条件7（2）工艺流程如下卷板开平剪切压花型冲孔折弯焊小件填充（岩棉）胶合门面质检门框卷板开平剪切滚花冲孔折弯组合焊接焊小件门框质检喷涂除油（锈）磷化水洗烘干喷涂烘烤固化表面质检装配（纹链、锁具、标识等）贴膜质检合格包装入库（出厂）2、项目工程方案（1）该项目生产车间800平方米，利用项目承办单位闲置的生产车间进行改造，改造内容包括拆除原车间内部喷涂设施及悬挂系统；打通原生产车间中间隔断墙；设备安装基础建设；安装取暖设施；安装电力设施；安装自来水设施。2、项目设备方案，见下表8主要工艺设备一览表序号设备名称型号单位数量1板料折弯机WC67K160/4000台22液压剪板机QC12K4/4000台13液压剪板机QC12K4/2500台24板料折弯机WC67K63/3200台15门框滚花机LWG400型台26自动开平机LG6000型台27手动折边机HF110台28多层胶合机RYJ80台29金属切割机台210冲床40吨台511冲床25吨台612二氧化碳气体保护焊机台613静电喷涂机台314烤漆炉系统套115冲压模具套5016折弯模具套2417磷化用水池4M4M1M个318搬运叉车台219门板压型机台220打包机台1合计119125环境保护该项目生产过程拟采取治理“三废”排放，方案有效，技术经济上可行，正常运行状况下，各污染物排放不会改变，评价区环境质量现行水平符合总量控制要求，建设单位严格执行国家环境，保9护法规，认真落实各项环境保护和污染防治措施，实现各污染物长期稳定达标排放，该项目在环境保护方面是可行的。126工厂组织及劳动定员该项目设定劳动定员50人，其中行政管理人员5人，设2个车间，1个安装服务队，防盗安全门生产制造车间31人，表面处理车间9人，安装服务队5人。127项目建设进度2010年6月开工，2011年12月完工。128投资估算和资金筹措该项目总投资估算770万元，其中固定资产投资740万元，铺底流动资金30万元。全部由项目承办单位自筹，其中银行贷款400万元，自有资金340万元。129项目财务评价和经济评价1210项目综合评价结论防盗安全门户的生产线建设项目符合国家产业发展政策，是传统木质门的替代产品。该项目是对防盗安全门的市场需求和生产企业在国内的分布和产能情况做了充分的调查后提出的，数据表明，目前国内防盗安全门生产求大于供的局面还将持续，防盗安全门生产将有较好的发展空间，该项目的建设可缓解防盗安全门供需矛盾，对国家扶持的安居工程可提供防盗门供应上的保障，因此说防盗安全门生产建设是非常必要的。该项目有其成熟可靠的技术方案、工程方案、设备方案，设计、10工厂选址布局、人员设置得当，所选用设备先进，工艺流程合理，项目建设规模选定准确，环境保护评价符合国家和标准要求，原材料供应有保证，项目投资估算科学，资金筹措落实到位，该项目建成投产后，可获得较好的企业经济效益和社会效益，该项目的建设是可行的。11第二章项目提出的背景21国家或行业发展规则根据国务院发改委第40号令产业结构调整指导目录2005年本防盗安全门生产线项目没有被列入限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。因此该荐目的提出是符合国家产业政策的。国务院办公厅关于转发发展和改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知（国办发200558号）明确提出合理限制森林采伐，大力提倡节约木材，鼓励和推进代用木材的生产项目投产上马。国这、XXXX省、齐齐哈尔市都相继出台了经济适用房、廉租房、棚户区、农村泥草房改造的实施方案，防盗安全门是房屋住宅必不可少的配套设施，可占房屋面积的10。随着国家和地方对各地安居工程推进力度的加大，防盗安全门的需求量也逐年加大，防盗安全门生产也被列入到发展规划当中。（1）项目发起人XXXX省XX电器集团有限公司。（2）防盗安全门生产在我国已经有十几年的历史，生产企业多达500余家，生产形势有起有落，产品质量鱼龙混杂，国家于2007年颁布了国家标准GB7565防盗安全门通用技术条件对防盗安全门生产技术指标，内外部结构均做出相应的规定，因此一些没有规模，企图以次充好，以假乱真的小企业纷纷下马。国家鼓励和扶持发展城市经济适用房、廉租房和棚户区发行以12及农村泥草房改造，撤村并镇，建设中心村的力度不断加大，防盗安全门的市场需求量也随之不断增多。齐齐哈尔地区没有防盗安全门的生产企业。基于上述的理由，XXXX省XX电器集团有限公司提出了该项目生产建设的议项。22项目发展概况该项目是2010年初提出，并展开了调查研究工作，组成了由5人组成的调查小组，各分配2名，相继走访调查了我国防盗安全门的主要产地，浙江省永康市多家知名的防盗门生产企业和XXXX省省内的几家知名企业，对其生产工艺、市场销售、技术质量水平、生产企业的分布、生产线的形成，设备供应情况均做了详细的调查。在调研过程中，还聘请一位有着十几年设计和生产制造经验的专家担任该项目的技术顾问。根据考查和借鉴外地生产企业的工厂布局，结合项目承办单位的实际情况，对厂址进行了初步的勘查，因项目承办单位有大量的闲置厂房，所以选择厂址基本上确定在项目承办单位闲置的厂房中选择，并最终确定。依据调研小组对浙江省和XXXX省两地的调查数据和聘请专家设计的技术方案、设备方案、产品方案，于2010年3月，经集团公司董事会研究决定，编制了初步的项目建设书，并对其所需投资进行估算，拟定融资方案，详细了解拟购进设备的外型尺寸及安装情况，该项目电力水源情况及环保影响情况等。1323投资的必要性该项目的投资经市场调研和详细的论证，投资者认为1、该项目的建设符合国家的产业政策，不属于国家限制和淘汰的项目，风险小。2、依据市场调查数据，防盗安全门市场需求量越来越大，而生产企业多分布在浙江永康地区，且产能也小于需求。3、该项目的生产地区齐齐哈尔没有防盗安全门的生产企业，该项目投产后完全可以达到自产自销。4、防盗安全门生产行业急需生产质量好、价格适中的防盗安全门，只要项目生产单位按国家标准组织生产，产品的市场前景会相当广阔，可为投资者带来丰厚的经济效益回报。14第三章市场分析与建设规模31市场调查311拟建项目、产出物用途调查防盗安全门生产线项目产出的产品是各种规模的钢质防盗安全门，可用作楼宇门、居民的室外门、室内门，主要起户内户外的装饰作用和安全防盗作用。过去我国的楼房、平房等多采用木质的室外门，随着国家限制森林采伐，鼓励少用木材和推进木材代用产品的力度加大，居民防盗安全意识的不断增强，所有的楼房及居民的平房有90以上采用防盗安全门，钢质防盗安全门基本上完全取代传统的木质门，钢质防盗安全门以及美观、坚固、耐用、安全、防盗，被广泛采用。312产品现有生产能力调查1、国内现有防盗安全门总销3500万樘，生产企业近500家，多积聚湘江省永康市，其产量占全国总量的70，每年生产各种防盗安全门约2500万樘，60供应国内，40出口。2、XXXX省共有十几家防盗门生产企业，最具代表性的是飞云防盗门，是国内十大名牌之一，XXXX省省内防盗安全门每年总产能130万樘。3、齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业，所需防盗安全门全部外埠供应。313产品产量及销售量的调查由于房地产业市场红火，防盗安全门的要求量增大，该项目在15国内现有的生产能力基本满负荷运行，年产量约3500万樘，其中有250万樘销往国内市场，1000万樘销售往国际市场。314替代产品的调查防盗安全门是替代木质门的换代产品。据调查，塑料门窗是国家鼓励发展的项目，塑窗替代钢窗和木质窗，已被广泛采用，但目前为止，没有发现室外用防盗安全门有使用颜料材质的。铝合金门窗是国家限制生产的项目，因此没有发展空间，可以说，到目前为止，没有发现钢质室外防盗安全门的替代产品。315产品价格调查目前，防盗安全门的市场比较乱，产品以次充好，以假乱真，产品质量参差不齐，产品售价高低不等。如果按GB7565防盗安全门通用技术条件国家标准，进行投料和按工艺组织生产，一般标准工程用门，价格在8001000元。特殊定制的非标门价格在10001600元，楼宇门37开价格在600元/平方米，高档防盗安全门钢板厚离911MM，价格20003000元。316国外市场调查该项目国外市场分布在欧洲、俄罗斯和美国，年需求总量约万樘，且有上升的趋势。32市场预测321国内市场需求预测1、本产品消耗对象防盗安全门分标准工程用门、楼宇门和特殊定制非标门。16楼宇门多用于楼房室外公用门。标准工程用门多用于楼户居民的进户门。特殊定制的非标防盗安全门，多用于居住平房的室外进户门。2、本产品的消费条件新建住宅和旧房区改建旧门更新3、本产品更新周期的特点防盗安全门的更新一般情况下是因国家的重新修订，现行的防盗安全门不能满足新标准要求；锁具的更新；替代品的出现。4、可能出现的替代产品本产品到目前为止还没有发现替代产品。可能出现的替代产品可能是塑料门，因为塑料门窗是国家鼓励发展的项目，只要节约了材质等关键问题，将来有可能成为钢质防盗安全门的替代品。5、本产品使用中可能产生的新用途本产品将来的发展方向是智能防盗安全门，它将会集于一身，使防盗安全门的作用更大，用途更广。322价格预测该项目的产出品防盗安全门，主要原材料为钢板，占产品总成本80，钢板受国际市场影响会出现波动，但国家会适时宏观调控，因此产品价格不会有大幅度增长，标准防盗安全门价格800100017元，楼宇防盗安全门的价格10001500元/平方米，特殊定制非标防盗安全门价格100015000元。33市场推销战略331推销方式采用企业自销的方式，销售区域为齐齐哈尔地区和周边地区。根据地域确定设立产品销售代理商。332推销措施1、该项目是在本地建设，产品在本地销售，与外埠产品相比，可节省产品运输费用，可将运输费用让利给用户。2、产品销售价格由生产企业统一制定，并在产品销售代理商销售一定数量时，可给予一定的反复和提取一定比例的广告费用，以促进销售。333产品销售费用预测该项目所产生的销售费用约占销售总额的93，由以下几部分组成1、广告宣传费02；2、安装服务费2；3、销售人员工资5；4、短途运输费2。334产品方案拟生产5个规格，30外品种的防盗安全门，按外形尺寸、钢板厚度分18标准工程门；楼宇门；特殊定制非标门。按防盗安全门的外观涂饰漆种图案分仿铜涂饰；仿木纹；仿缍纹；氟炭漆；金星漆。335产品规格标准1、标准工程门外型尺寸钢板厚度执行标准2、楼宇门外型尺寸钢板厚度执行标准3、特殊定制非标门,外型尺寸根据用户要求外型尺寸钢板厚度执行标准336建设规模护建设防盗安全门生产线一条，年生产各种防盗安全门3万樘，其中标准工程门、楼宇门2万樘，特殊定制非标防盗安全门1万樘。337产品销售收入预测该项目投产后，按满负责运行计算，可生产标准工程门2万樘，销售价格为8001000元/樘，取中间值为900元/樘，销售额1800万元；特殊定制的非标门1万樘，销售价格为10001500元/樘，19取中间值为1200元/樘，销售额为1200万元，总销售额可达3000万元。20第四章建设条件与厂址选择41资源情况1、该项目厂址选择在项目承建单位的厂区院内，厂房是利用原闲置的旧厂房和闲置的土地资源，资源利用合理，符合本项目的建厂条件，周边环境对该项目相互间无影响，交通便利，厂址选择正确合理。2、该项目所需的设备及各种工装模具共117台套，是国内生产防盗安全门最先进的设备，国内市场均可购买到。3、该项目需要人员50名，可在本地招聘解决。4、该项目需要电能50瓩，项目承办单位有自备变压器一台400千伏安，有写作的电容量，不需再申请增容，可供直接使用。5、该项目厂址内有自来水管道，可保证生产及生活用水供应。42原材料和主要辅助材料1、该项目的主要原材料为钢板，牌号为，规格0512MM，年需求量1200吨，本地市场供应量充足。2、主要辅助原材料为保温岩棉规格型号，年需求量24吨，市场供应充足；涂料粉末，年需求量3吨，市场供应充足；3、主要配件是防盗门锁，年需求量3万个，市场供应充足。43燃料及动力供应。1、该项目总装机容量为50瓩，项目承建单位有一台400千伏21安的自备变压器，有写作的电容量可供该项目使用。2、该项目自制一台燃煤热风炉，用于防盗安全门表面喷涂烘干、固化，每年耗煤40吨，当地可满足供应。3、主要原材料、燃料动力费用估算钢板市场售价5500元/吨，年消耗1200吨，该项目每年主要原材料消耗费用为600万元；原煤市场售价700元/吨，年消耗40吨，该项目年消耗原煤的费用为28万元；电力消耗总装机容量为50瓩，按每天工作6小时，每天消耗300瓩，每年工作300天计算，每年工作90000瓩，每瓩小时按100元计算，每年电能消耗为9万元。44建设地区的选择（1）该项目选择建设在XX县，XX县是XXXX省的边界县域，长年平均气温气候适宜，交通发达，铁路是滨州线的必经之路，公路四通八达，碾北公路贯穿县域境内。东邻齐齐哈尔市，西邻内蒙古扎兰屯市，北邻甘南县，南邻内蒙古乌兰浩特市。四邻的城市中都没有防盗安全门生产企业，从行业布局的角度看，该项目的地域选择是合适的。（2）XX县地质状况良好。从历史情况看，很少发生大的地震、洪涝灾害等，近年环境保护非常好，大气质量达标，人力资源丰富，因为是农业县，农村人口多，有富余的农村劳动力可供招聘，煤电供应充足，电力供应有富拉尔基热电公司，煤炭供应为鸡西、鹤岗22等地，可完全满足该项目使用需求。45厂址选择（一）该项目厂址选择在XX县XX街23号，项目承建单位的院内，该厂址是项目承建单位闲置的旧厂房，稍加改造即可利用，与新建厂房相比具有以下优势。1、地理位置好，该厂址在XX县域内，距火车站长途汽车站都很近，为客商洽谈业务提供方便，本县域内用户安装门，可节省很多运输费用，方便安装，方便维护。2、厂房和土地都是项目承建单位的，无须再出资购买或动迁，可节省投资并在短期无须搬迁。3、该厂址内有项目承建单位原有的电力设施和水力设施及其他基础设施，不需要重新安装，可节省水、电安装费用，土地使用费和房屋建筑等多项费用的投资。（2）厂址推荐方案1、厂址位置图2、该厂址座落在XX县XX街23号，厂区占地面积平方米，南北两侧均为临街公路，东西均为项目承办单位的厂房，该厂址地貌平坦，地理位置和XX县东、南出口相连，出行便利，便于原材料和产品的进出。该厂址周边环境对本项目没有影响，本项目厂址周边200米内无居民等环境敏感点，故本项目厂址选择上对周边环境无任何影响。该项目厂址的土地为国有土地，项目承建单位享有50年的土23地使用权，短期内不存在搬迁问题。24第五章工厂技术方案51项目组成1、厂房改造、维修、通水、通电；2、设备购置、自制设备制作、设备安装、调试；3、人员招聘、培训。52生产技术方案521产品标准该项目执行GB7565防盗安全门通用技术条件，主要生产标准工程门，规格为，铁板厚度为08MM，质量标准为，在6分钟之内不允许被破坏。522生产方法用剪板机将门板和门边、门框分别剪裁成规定的尺寸，然后在压力机和门框成型机上用模具分别压出要求的形状和花纹，再用气体保护焊机分别将门板和门边进行焊接，门框烛接成形。然后在门板内添加填充物，用胶合机压合，表面处理喷涂、固化、打包装、入库。523工艺流程卷板开平剪切压花型冲孔折弯焊小件填充（岩棉）胶合门面质检门框卷板开平剪切滚花冲孔折弯组合焊接焊小件门25框质检（1）主要工艺设备序号设备名称型号单位数量1板料折弯机WC67K160/4000台22液压剪板机QC12K4/4000台13液压剪板机QC12K4/2500台24板料折弯机WC67K63/3200台15门框滚花机LWG400型台26自动开平机LG6000型台27手动折边机HF110台28多层胶合机RYJ80台29金属切割机台210冲床40吨台511冲床25吨台612二氧化碳气体保护焊机台613静电喷涂机台314烤漆炉系统套115冲压模具套5016折弯模具套2417磷化用水池4M4M1M个318搬运叉车台219门板压型机台220打包机台1合计119（2）主要原材料燃料动力消耗指标名称规格型号单位年消耗量原煤吨40电千瓦/小时90000钢板冷轧吨1200保温岩棉吨2426塑料粉末吨3防盗门门锁把3000053总平面布置和运输1、总平面布置的原则首先考虑该项工艺流程从原材料出库到产品出厂，按工艺路线表设计布置，并结合现有厂房的位置关系，尽可能的达到布局合理，力求做到，生产时工艺路线和设备布局相适应，不窝工，不出现工艺路线倒流现象。2、厂内外运输方案厂内运输采用手推车和叉车运输，原材料聘为和在制品中间转序均采用自制专用推车人工运输。主要原材料入库和产品打包入库和出库均用机动叉车搬运，厂外运输用二台05吨廂式货车运输。3、仓储方案该项目设置原材料仓库一个，产成品仓库一个，仓库的设置是按生产工艺路线进行设计，主要设计原则是原材料库要方便入库，材料出库要和生产第一道工序连接，产成品库房要和末道工序相连接，要便于机动车停放，产品出库为方便，叉车在库房内可正常工作不受影响。4、占地面积及分析该项目厂址总占地面积6000平方米，厂房面积800平方米，仓库面积400平方米，其中原材料仓库120平方米，产成品库房280平方米。订原材料钢板月消耗量为100吨，120玉米的仓库是完全可以存储的。产成品按每15樘门占地2平方米，库房容量按3000樘门设计，占地200平方米，余下的80平方米做为运输通道。2754土建及其他工程1、该项目是利用项目承建单位原有的旧厂房，所以没有土建工程，只是将原厂房内的水帘喷漆设施和中间隔断墙拆除，和新建设备的基础建设。该项目的厂房是红砖混凝土结构，水泥预制板房盖，房屋跨度12米，长度70米，高度6米，符合该项目的车间设计要求。2、该项目电力工程是从总配电室向生产车间引入一条总电源线，引入车间的配电柜，然后分配到各个机器设备和车间照明，基础上都室内配电，工程量不大。3、该项目水源供应为自来水，原有厂房内有自来水供应管道，只需要根据现设备放量位置的需要，对原自来水管道重新进行分布。4、取暖设施是利用原有的供暖设施进行清理、清洗，局部更换即可。供暖锅炉等设施是项目承建单位的在用设施，只需要将主管道连接即可使用。28第六章环境保护与劳动安全节约能源61建设地区的环境状况该项目的建设地区，XX县境内，近年来，县委、县政府不断加大环境治理的力度62项目主要污染源和污染物（1）项目主要污染源为防盗安全门表面喷涂工艺。（2）主要污染物为1、该项目产生的大气污染物是防盗安全门表面涂饰粉末喷涂产生的粉尘；2、粉末喷涂烘干固化煤炉产生的烟尘；3、粉末喷涂烘干固化煤炉产生的煤灰；4、生产冷却用水和生活用水；5、工业噪声。63项目拟采用的环境保护标准1、木质门和钢质门环境标准产品技术要求HJ5492009；2、中华人民共和国固体废物污染环境防治法64治理环境的方案1、本项目在后处理防盗安全门表面时会产生一定量的粉尘颗粒，评价要求在喷涂室内安装粉末回收装置，并在室内外通风换气装置上加装空气过滤装置，用以确保排放物达标，确保操作者身体不受影响。2、本项目用于防盗安全门表面喷涂加热固化的燃料炉产生的29烟尘可能会对大气造成污染，采用的治理措施是向炉腔内加氧送风，使炉内的原煤充分燃烧；采用二次送风的方法，将炉膛排出的烟用吹风机强制送回炉膛内，可使燃烧更充分，炉内温度升的更快。尽量选择无烟煤。3、本项目产生的固体废弃物为煤灰，每年发生量约10吨，主要治理方案是将粉煤灰用围栏保存，在向外运输时也采用拦档和遮盖的防撞措施，防止大风或雨水冲去，造成扬尘、水污染。65环境制度的建议请当地环境保护部门每月对粉尘排放监测一次。66环境保护投资估算1、安装粉末回收塔一个，价值6000元；2、安装送氧风机一个，价值2000元；3、安装见机二台，价值900元。67环境影响评价结论1、本项目产生的大气污染物一是防盗安全门表面涂饰粉末喷涂产生的粉尘，二是粉末喷涂产生的烟尘，通过采用有效合理保护特许和加装合适处置装置可达标排放，满足相应的排放标准要求限值，因此说产生的大气污染物对周边环境影响很小。2、本项目采用的生产原料对人体健康没有任何损害，在生产过程中对生态环境没有负面影响，采用成熟先进的生产工艺，减少和降低废水的排放，生产中冷却用水循环使用，降低了清水的使用30量减少生产过程中COD和BOD的产生量，生活用水随城市规划的下水管道排入废水处理场，本项目排水满足了饮用水源保护区的所有要求，因此本项目建设和周边环境相容。3、本项目所产生的固体废弃物为煤灰，产生的量很小约10吨/年，该废弃物可被当地制砖企业回收，主要是在废弃物放量和运输环节采取相应的拦档遮盖等防护措施，防止造成扬尘等危害，不会对周边环境造成污染。4、本项目由于机械设备较多，会产生一定的噪声，这些设备所产生的噪声值一般在7090DB之间，评价要求对原有生产车间加装隔声、吸声装置，确厂界噪声值达标，项目周边200米内无居民等环境敏感点，因此本项目对外界环境影响小。68劳动保护与安全卫生681生产过程职业危害分析由于粉尘喷涂车间长期接触粉尘可造成矽肺病，粉尘过敏。由于经常接机械噪声，可造成耳聋。冲压设备可造成操作工人手臂致伤致残。682职业安全卫生的主要设施1、加装粉尘排放回收装置和隔声吸声，保证达标排放。2、给操作工人配备合适劳动保护。3、定期给接触粉尘的操作工人进行体检。4、制定安全操作规程，对操作工人进行岗前培训。5、对冲压设备加装防装置。31683劳动安全与职业卫生机构该项目劳动安全与职业卫生机械设在行政管理部，成立劳动安全与职业卫生办公室，并设专人负责。684消防设施和设施方案建设、成立消防组织，落实责任；、制定消防应急预案；、按消防规定配齐、配全消防设施。69节约能源691依据和设计原则本项目依据以下相关节能标准和规范进行1工业企业能源管理导则GB/T1558719952评价企业合理用电技术导则GB/T34851998能源是国家重要的战略物资和国民经济的重要物质基础，我国政府大力倡导节能、提倡建设节约型和环境友好型社会，对能源实行利用、开发和节约并重的方针。为了充分贯彻和落实节约能源这一基本国策，使本项目获得良好的节能效果，节能设计应按以下原则进行1）在满足生产需要的提前下，尽可能选用节能效果良好的生产技术装备。2）合理布置车间中的工艺设备，使物料走向与工艺流程相符，尽量减少物料的输送次数和输送距离。3）在总平面规划布局时，尽量使供水、供电、供热等动力供应32设施靠近负荷较大的生产车间，以降低能源在线路、管路中的损耗。4）在电气设备的选型方面，尽量选用国家有关部门推荐使用的节能型变配电设备、电控设备和照明灯具。5）在各车间的水、电、汽等能源管网和线路的进户处设置计量装置，为企业今后的节能管理和成本核算提供依据。6）为了节约能源，减少能耗，凡温度高于50的设备、管道，均选用高效保温材料予以保温。692项目节能措施综述1）工艺技术节能所用电机均采用节能电机。2）工程设计的节能措施A在变压器低压侧采用静电电容器柜进行无功补偿，使补偿后的功率因数达到096上，高于电业管理部门的节能要求。B低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到09以上。C照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。D生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均新型的Y系列或变频调速电机。E本项目将工艺换热设备使用蒸汽产生的凝结水全部予以回收，返回锅炉重复使用，可做到节能节水。33693节能效果采用上述措施可节能30694节能机构的设置本项目承办单位将节能工作纳入企业节能办公室进行统一管理和考核，生产车间由技术人员监管节能工作。通过加大企业能源管理的力度，从组织上、制度上完善和健全能源管理体系，制定出可操作性强的能源管理标准和节能奖惩制度，把这项工作作为一项重要的业绩指标，落实到每个岗位的考评范畴内，以便各项节能制度得以认真贯彻执行。34第七章企业组织和劳动定员71企业组织711企业组织形成712企业工作制度该项目的企业工作制度实行经理负责制。八小时工作制度，单班生产，执行国家公休制度。72劳动定员和人员培训劳动定员、总定员50人；、项目负责人名，负责项目建设的全面工作和日常管理；公司董事会总经理裁剪冲压车间胶合车间表面处理车间材料库房物质供应部财务部生产部技术质量部车间工艺员质量检查员行政管理部产品销售部安全卫生办公室产成品库房推销员或代理商35、总工程师名，负责项目的技术方案、产品方案、设备方案和生产中技术质量问题；、设车间主任名，负责车间生产和管理，车间工人34名；、设库房保管员名，负责原材料和产成品管理；、设安装服务队，队长名，队员名；、设车间工艺员、质量检查员各名；、设产品销售员名；、设财务人员名。劳动定员序号部门管理人员生产技术人员合计1项目负责人112总工程师113车间主任333364库房保管员225安装服务队1346车间工艺员227产品销售员22财务人员22合计5455036第八章项目实施进度安排81项目建设工期2010年6月2011年12月82项目实施进度表1、2010年6月9月，改造修理生产车间；2、2010年9月12月，定购设备（包括工装模具）；3、2010年9月12月，自制设备制作；4、2010年9月12月，向银行申请贷款；5、2011年1月3月，设备安装调试、人员培训；6、2011年3月6月，小批量试生产；7、2011年7月12月，批量生产。1、资金筹措安排该项目总投资770万元，其中固定资产投资740万元，铺底流动资金30万元，项目投入资金全部自筹，向银行申请贷款400万元，其余的370万元由项目承建单位从自有流动资金中支付。2、技术获得与转让该项目的技术获得是通过聘请专家的方式获得。防盗安全门的生产技术在我国是成熟的生产技术，而且有国家标准可遵循，尤其是浙江永康地区生产防盗安全门占全国总量的60，工艺方法、工装的制造、设备、关键零部件的供应等都有成熟的工艺和产品供应，聘请专家完全可以设计出国内先进的技术方案和设备方案。373、勘察设计和设备订货该项目的勘察设计安排2010年6月9月进行，主要依据是技术方案和设备方案，对项目承建单位座落在XX县XX街23号的800平方米旧厂房进行了勘查设计，根据技术路线图和设备选定的外型尺寸进行勘察设计，按工艺路线的先后顺序、流程合理布局。依据设备方案中设备清单提出的规格型号网上订购设备，货比三家。设备订购工作2010年6月9月进行。4、施工和生产准备该项目于2010年6月对房屋勘察设计后，对房屋内部清理拆除，对原有设施和中间隔断进行拆除，通水、通电、通供暖。设备基础设施建设9月结束。2010年10月12月，订购设备和自制设备开始施工；2011年1月3月，设备安装调试、人员培训；2011年4月6月，小批试生产；2011年7月12月，批量生产。38第九章招投标91建立项目招投标制度按照国家发展计划委员会2001第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的建筑工程、设备购置等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察，由中标单位进行工程建设、安装，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标及邀请招标的方式进行。招标基本情况表项目名称XXXX省XX电器集团有限公司防盗安全门生产线技术改造项目招标范围招标组织形式招标方式基本条目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式备注勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备39重要材料其他情况说明建设单位盖章2011年月日在招投标过程中应遵守如下程序1、在项目经上级部门批复同意后一个月内，在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。2、在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。4、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知40书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日这内，按照招标文件，中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求92项目招标后管理项目招标后，为严格按中标内容及标的管理，按时保质保量完成工程建设，由公司设立专职管理部门，并由各部门紧密配合，建立项目经理负责制，与个人责权利相结合，采取一系列措施，加强对招标项目的领导和支持。1、加强监督，严格计划财务管理项目建设单位必须自觉维护公司建设计划的严肃性，严格按照标的内容下达计划组织施工，不得擅自变更建设规模、标准和主要建设工程和中标价格等内容。项目资金严格按计划和工程进度使用，实行专户管理、专款专用，不得以任何理由挤占和挪用。2、加强项目组织管理严格按照招标法组织设计、施工招投标工作，确保项目执行做到公开、公平、公正。3、加强项目质量管理实施项目监理制，强化工程质量监督，落实项目法人质量责任终身制，明确建设、监督、设计、施工各方面责任。4、加强合作，确保高效41各部门要加强协作，搞好配套服务，以确保质量，尽快建成受益。5、施工组织意见本项目根据工程具体情况，合理组织，抓住重点，加强项目组织管理，强化质量管理，加强计划财务管理与监督，以达到确保质量、缩短工期、控制造价、保证安全，过程中充分利用当地资源，减少物资运输量，尽量避免二次搬运，降低运输成本，作好安全防范措施，杜绝工程事故的发生。工程建设和完成后与中标内容进行对照检查，合格后上报有关部门验收。42第十章项目投资估算101项目投资估算依据投资估算，是根据可研报告的技术方案，有关规定，生产设备厂家报价，厂址地区工程造价情况编制的。A、投资项目可行性研究指南试用版计办投资200215号；B、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；C、XXXX省建委颁发的XXXX省建筑工程概算定额及现行概算指标；D、XXXX省建委颁发的XXXX省安装工程概算定额及现行概算指标；E、XXXX省建筑安装工程间接费及其它直接费定额；F、国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计投资19991283号）G、国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）H、国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）I、其他有关法律、法规和规定。102固定资产投资估算1021建设投资估算10211设备购置费43投资估算中，设备购置费参照有关设备生产厂家近期设备价格目录，以及生产厂家的询价和同类工程中的设备订货价格计取。10212安装工程参照轻工业工程设计概算编制办法（QBJS102005）进行估算，其中包括新增设备的安装费和现有设备的改造费。安装费中含设备安装所需各种材料，如支吊架、操作平台等等。10213其它费用XXXX2010年预算定额说明及有关规定、取费标准计取。1022建设期利息估算本项目申请银行贷款400万元，建设期利息估算为3281万元。项目固定资产投资估算为740万元，其中设备购置70719万元，建设期利息3281万元。103流动资金估算流动资金按分项详细估算法计算。应收帐款30天应付帐款30天现金30天原料20天燃料15天辅料材料