厨房g-erp操作手册_调让_v1.1

MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL0ORACLEUNIFIEDMETHOD方法论管理DR调让基础属性维护操作手册美的ERP项目作者刘镜创建日期2015年3月24日最后更改日期VERSION11批准人吴建华MIDEAITPM孙新民MIDEAUSERPM王然MIDEAUSERPMMIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL1文件控制更改记录50日期姓名版本变更参考2015324刘镜11新建传阅姓名职位分发编号名称地点1234MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL2MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL3目录文件控制1更改记录1传阅1分发11文档概述511附加说明512文档范围513相关文档52用户621用户登录系统（美的用户/供应商用户）622用户界面美的用户63基础数据维护931额度公式设置932调让价格管理933板材规格编码关系维护1134调让额度管理1235物料包装数维护1436定额维护1637其他表单功能说明184领料业务流程及系统操作1941业务说明1942生成采购订单1943供应商创建调让申请2244申请单审批2445库存处理275直供业务流程及系统操作3151业务说明3152生成采购订单3153供应商创建调让申请3554申请单审批3655下达原材料送货通知3856原材料供应商送货39MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL457调让申请单确认4058库存事物处理436转卖业务流程及系统操作4461业务说明4462提转卖申请447退货业务及系统操作4771业务说明4772提退货申请478已解决及未解决的问题4981未解决的问题4982已解决的问题49MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL51文档概述本文档主要依据调让业务需求。主要包括内容调让调让基础属性维护已解决的未解决的问题11附加说明调让模块主要内容包括调让基础属性维护；调让领料；调让直供；调让转卖；调让退货；调让内部调拨。12文档范围此文档仅包括调让基础属性维护13相关文档MIDEA_RD011未来流程模型设计_调让_V32MIDEA_AN100功能设计文档_调让_供方原材料入库退货自动出库_PROGRAM_V11MIDEA_AN100功能设计文档_调让_基础数据维护和审批_FORM_V16MIDEA_AN100功能设计文档_调让_原材料退货自动出库_PROGRAM_V11MIDEA_AN100功能设计文档_调让报表需求_REPORT_V11MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL62用户21用户登录系统（美的用户/供应商用户）登录地址HTTP/OAMUATMIDEACOM/LOGINCOM/GERPSSODOLANGZHP_ERROR_CODEAUTHN_TRY_COUNT0登录界面22用户界面美的用户美的用户界面MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL7供应商用户界面“”标识代表主菜单标识，直接点击可打开子菜单进行操作。打开子菜选定后点击蓝色可以将常用的子菜单移至常用表单，每次打开时就可以直接打开子菜单。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL8MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL93基础数据维护31额度公式设置业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段财务/供应链上线后，供应商调料额度由财务统一按照标准公式设置，一般只在系统运作前设置一次即可，针对OU设置有效。路径测试路径调让超级用户额度公式设置32调让价格管理业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段财务MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL10上线后，由财务及时维护调让物料价格更新或新增或删除路径测试路径调让超级用户调让价格管理系统操作窗口说明查找/物料编码等条件仅用于查找，不用于新建。创建人取ERP账号关联的人员，并非ERP账号名，和以下操作界面中的“创建人”并非一个取值逻辑。（ERP内部取值逻辑，无法更改）功能说明1、新建必输项物料编码、价格输入物料编码，单位及物料编码描述系统自动带出价格不得为负数系统自动更新项创建人默认为当前账号名创建时间默认为当前保存时间1MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL11更新人更新价格时，默认为更新人的ERP账号最后更新时间新建时默认为当前保存时间；更新时，默认为更新后保存时间。2、查找可根据创建人/物料编码查找相关物料价格；或不输入条件查找当前系统中所有调让物料价格。查找物料选择行进行修改。修改后保存，系统自动维护更新时间。33板材规格编码关系维护业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段采购/PLMMIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL12路径测试路径调让超级用户板材规格编码关系维护系统操作主要针对调让物料做规格维护34调让额度管理业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段财务上线后由财务统一维护。路径测试路径调让超级用户调让额度管理MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL13系统操作窗口说明创建人/物料编码等条件仅用于查找，不用于新建。创建人取ERP账号关联的人员，并非ERP账号名，和以下操作界面中的“创建人”并非一个取值逻辑。（ERP内部取值逻辑，无法更改）功能说明1、新建必输项供应商编码、DR系数、调让额度、额度起始日期、额度终止日期输入供应商编码后，供应商名称自动带出DR系数，控制供应商调让额度，管控财务风险。如维护额度为100W，DR系数07供应商实际的调让额度只有70W。额度起始日期额度生效时间，系统未默认，手工选择。额度终止日期当前额度终止时间系统自动更新项创建人、创建日期、更新人、更新时间MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL14创建人默认为当前账号名创建时间默认为当前保存时间更新人更新价格时，默认为更新人的ERP账号更新时间新建时默认为当前保存时间；更新时，默认为更新后保存时间。2、查找可根据创建人/供应商编码查找相关供应商额度；或不输入条件查找当前系统中所有供应商额度。选择行进行修改。修改后保存，系统自动维护更新时间。35物料包装数维护业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段采购上线后由采购统一维护。此功能主要用于物料最小包装的维护，分直供包装和领料包装。路径测试路径调让超级用户物料包装数维护MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL15系统操作窗口说明物料编码起/止可输入单个物料编码或物料编码段进行查找，不用于新建。功能说明新建/查找必输项物料编码、直供包装、领料包装输入物料编码，物料描述和单位自动带出。直供物料根据采购中心装柜基数或最小卷材基数决定。一般塑料粒子直供包装数为19T，即19000KG，板材规格有6T/7T/8T等；领料包装，塑料粒子一般为25KG，板材领料按照工厂标准执行，一般事先采购和工厂沟通后在系统维护合适的最小包装，供应商按照系统数据执行。更新后保存。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL1636定额维护业务规则职责划分测试阶段超级用户手工创建或研发导入上线阶段研发维护，其他部门只做查询路径测试路径调让超级用户定额维护系统操作窗口说明如下图定额数据来源有PDM导入和手工录入测试阶段可手工建立，上线阶段由PDM导入。1MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL17功能说明新建/查找以上来源/上层物料/下层物料仅用于查找，不用于新建查找可根据物料编码，可根据数据来源查找，也可不输入条件查找当前系统所有数据。点击查找，展开界面，数据维护必输项上层物料、下层物料、定额、生效时间物料单位及描述系统自动带出。定额即上层物料和下层物料的配备关系。生效时间即当前维护的定额关系生效时间，根据实际业务要求维护。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL1837其他表单功能说明导入调让价格后期由PCM导入，财务维护。测试过程中，调让物料价格一般通过维护物料成本获取。供应商库存盘点上线由财务维护，每次供应商盘点后数据变动提交财务审核，审核通过后由财务人员在系统维护。供应商库存查询可查询有物料编码的成品及半成品库存或指定供应商指定物料的库存。只做查询功能，无法进行数据修改。盘点后，在盘点界面进行修改，库存数据关联变动。其他功能在其他文档中体现。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL194领料业务流程及系统操作41业务说明业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段采购、供应商上线后，供应商根据采购订单分解调让物料需求，并做调让申请，根据不用场景进行审批。审批通过后，美的仓库及供应商仓库做接收和出库动作，相应库存冲减。目前系统数据未完全建立，故测试前，须进行数据的基础属性维护。42生成采购订单业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段系统测试阶段采取手工创建采购订单，生成订单需求。上线阶段可直接在采购订单下达界面下达组件的采购订单，系统不区分是否用于调让需求。路径测试路径采购采购订单采购订单MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL20手工下达采购订单操作说明供应商选择组件供应商，下达采购订单行号输入需要下达订单的物料编码、数量及需求日期其中价格在上线后无需手工填写，测试阶段需手工填写。弹性域点开弹性域，输入订单类型及价格来源保存审批MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL21生成订单明细操作说明1操作路径查看请求2运行请求CUXSHGK_采购订单分解用于调让申请MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL223参数设置，选择PO的供应商，分解前后天数为默认值14天，根据不同业务需求可自行修改值。分解前后天数系统默认为7天（建议放大范围以便分解出下层报表需求）说明此处PO分解出来的数量不考虑供应商库存，但考虑采购订单未结数。4查看请求结果，会得到上下层物料需求。43供应商创建调让申请业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段供应商路径供应商账号登录ERP物流配送调让申请单新增MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL23操作说明MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL24申请单状态变化待采购审批44申请单审批业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段采购路径采购ERP平台客制化开发调让平台调让申请单采购审批MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL25MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL26操作说明可根据查询窗口提供的查询条件进行单点查询，也可以查询所有。勾选需要审批的申请单，批准或拒绝。若拒绝，填写拒绝原因，同时信息回写到ISP，供应商需重新提交申请。重新申请时，需删除被拒绝的单据。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL2745库存处理业务规则职责划分测试阶段用户MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL28上线阶段仓库路径ERP平台调让超级用户调让材料处理操作说明1、仓库根据条件选择需要进行做子库转移的物料。2、在表格中需要处理的数量及选择发出子库。每做一笔子库转移，相当于做一份SO销售订单，销售订单每月25日用于财务结算。其中，子库是针对美的来说，物权属于美的。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL293、完成子库转移后，跑系统请求集（测试阶段用户提交请求，后续系统自动完成）。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL304、以上子库转移将要处理的数据导入接口表，现在运行请求CUXSHGK_接收单自动子库转移和美的确认此请求做了三个动作PO接收，子库转移和供方仓入库，如上图。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL315直供业务流程及系统操作51业务说明业务流程直供业务分采购中心直送和非采购中心直送两种情形。A、采购中心直送流程包括调让申请调让审批采购中心发料供应手收货美的确认采购中心下达SO并发货关联交易触发顺德工厂接收入库至美的仓美的仓子库转移至调让仓同步供方仓入库期末汇总创建对销售订单，并从供方仓销售发货B、非采购中心直送流程包括调让申请调让审批原材料供应商发料供应手收货美的确认对原材料供应商的PO接收入库至美的仓美的仓子库转移至调让仓同步供方仓入库期末汇总创建对销售订单，并从供方仓销售发货。52生成采购订单同调让领料业务规则职责划分测试阶段超级用户上线阶段系统测试阶段采取手工创建采购订单，生成订单需求。上线阶段可直接在采购订单下达界面下达组件的采购订单，系统不区分是否用于调让需求。路径测试路径采购采购订单采购订单MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL32手工下达采购订单操作说明1、选择组件供应商，下达采购订单2、地点系统自带3、点开弹性域，输入订单类型及价格来源物料行输入需要下达订单的物料编码、数量及需求日期其中价格在上线后无需手工填写，测试阶段需手工填写（见下图）MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL33生成订单明细MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL34操作说明1、操作路径查看请求2、运行请求CUXSHGK_采购订单分解用于调让申请3、参数设置，选择PO的供应商，分解前后天数为默认值7天，根据不同业务需求可自行修改值。说明此处PO分解出来的数量不考虑供应商库存，但考虑采购订单未结数。4、查看请求结果，会得到上下层物料需求。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL3553供应商创建调让申请业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段供应商路径供应商账号登录ERP材料调让调让申请单创建及查询新增操作说明点击新增按调让计划新增申请，选择调让类型为直供。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL36提交单据待保存提交审批。54申请单审批业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段采购路径采购ERP平台客制化开发调让平台调让申请单采购审批MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL37操作说明可根据查询窗口提供的查询条件进行单点查询，也可以查询所有。勾选需要审批的申请单，批准或拒绝。若拒绝，填写拒绝原因，同时信息回写到ISP，供应商需重新提交申请。重新申请时，需删除被拒绝的单据。审批通过后，进入ISP平台查询调让申请，此时申请单状态变化为审批通过。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL3855下达原材料送货通知业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段采购路径ERP平台请求CUXSHGK_调让备料客制化开发备料平台下达送货通知操作说明运行调让备料请求，将已批准的调让申请转化为原材料供应商的缺料。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL39备料平台给原材料供应商下达送货通知，备货。56原材料供应商送货业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段原材料供应商原材料供应商根据送货单与美的结算，货物与外协厂交接。路径ISP平台常用功能送货通知确认/创建送货单MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL40测试说明登录原材料供应商ISP门户，进行送货通知确认创建送货单并打印，送货（材料供应商根据已确认的送货通知，按照送货通知创建/打印送货单，然后将数据回写给外协厂）57调让申请单确认业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段外协厂供应商/美的原材料供应商送货到外协厂，外协厂做接收确认。外协厂确认后，美的做确认MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL41路径ISP平台材料调让调让单接收与查询ERP平台调让超级用户直供调让确认操作说明进入外协厂ISP平台，查询调让申请单并确认进入ERP平台，对申请单做确认，检查单据状态、需求明细。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL42MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL4358库存事物处理业务规则职责划分测试阶段用户上线阶段仓库外协厂对原材料接收确认，并经美的确认之后，库存需做相应变化。测试路径请求CUXSHGK_接收单自动子库转移和美的确认ERP平台库存事物处理接收物料事物处理操作说明以上请求运行完毕后，系统后台自动执行数据处理，每五分钟运行一次。运行结果为PO接收、字库转移、供方仓入库。MIDEA/IM090I14008951F21E82ED87921E093A4FBBFBPDFERRORNOTEXTOFSPECIFIEDSTYLEINDOCUMENTCOMPANYCONFIDENTIAL446转卖业务流程及系统操作61业务说明业务流程转卖，即一次性买卖。除调让物料（板材、塑料粒子）外，海绵、装饰条、小钣金之类的，按照一次性买卖