2017年度陶新家园项目实施策划书

编号：景德镇市陶新家园小区工程项目2017 年项目实施策划书版 本： 初 稿 编制/日期： 审核/日期： 审批/日期： 中 国 建 筑 一 局 （ 集 团 ） 有 限 公 司景 德 镇 市 陶 新 家 园 小 区 工 程 项 目 经 理 部二零一七年一月目录一、编制说明 .11.1 编制依据 .11.2 现状概述 .11.3 其他 .1二、2017 年度项目指标 .12.1 市场目标 .12.2 经济目标 .22.3 管理目标 .22.4 成果目标 .32.5 安全目标 .32.6 相关方满意目标 .42.7 递延目标 .4三、项目年度策划 .53.1 2017 年度进度计划 .53.2 2017 年度产值计划 .53.3 2017 年度资金流量计划 .63.4 2017 年度分包分供选择计划 .63.5 2017 年度物资采购控制计划 .83.6 2017 年度验收及创优计划 .103.7 2017 年度科技指标实施计划 .12四、其他 .134.1 品牌策划 .13景德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】1 / 22一、编制说明1.1 编制依据1、2015 年 2 月签订 BT 合同2、陶新家园小区（西地块）工程建筑、结构施工蓝图，相关设计变更通知3、项目年度目标责任书4、公司、业主、地方等规范文件及奖项评选条例等5、现场实际进度情况等1.2 现状概述目前工程处于主体结构施工阶段向装饰装修阶段过渡时期，目前项目主楼主体结构全面封顶，砌筑工程完成 90%，外墙底灰完成 50%，内墙抹灰完成 70%，铝合金门窗及栏杆已插入施工。1.3 其他1、本工程 2017 年项目实施策划，仅考虑 2017 年正常的施工需要，如施工过程中有重大方案变更，需重新修订及审批。2、本工程 2017 年项目实施策划目标为暂定目标，待公司项目责任状下发后再进行部分修正。二、2017 年度项目指标2.1 市场目标在江西省景德镇市范围内的后续市场不因本工程的履约不利而影响。景德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】2 / 222.2 经济目标1、大项目部 2017 年度完成产值收入： 2.17 亿元2、预收益额： 868.59 万元3、工程款回收率：按合同约定回收率（工程款累计回收额/业主累计确认量）不低于100%。4、过程结算率（业主过程确认量/项目过程完成工程量）：施工过程中不低于 100%；5、工程款回收时限：按合同约定时限内回收工程款。6、分包分供结算完成时限：项目竣工后一个月内锁定项目成本，分供商供货结束后 90天内完成结算，分包工程验收合格后 90 天内完成结算工作；7、业主结算完成时限：按合同约定结算时限。8、过程中资金上存与借款约定：执行企业层资金管理规定，计取或收取资金占用利息；9、责任收益不低于 4%；钢筋节余率不低于 2.0%、混凝土节余率不低于 1.0%。2.3 管理目标1、质量创优目标：江西省优质建设工程；确保获得景德镇市优质结构工程以上；确保获得江西省建筑结构示范工程；质量管理考核评价级别确保 B 级以上；单位工程一次交验合格率 100%；质量事故为零。2、质量管理目标：工程质量达到“合格”标准，全部单项工程达到“合格” ；实测实量排名景德镇地区前 10 。3、观摩工地：景德镇市建筑结构示范工程质量观摩工地（市级） 。4、标化工地目标：确保合格。5、CI 目标：CI 创优 1 项。6、安全管理目标：无重大安全事故，死亡率为零、负伤频率控制在 2以内，不发生重大机械事故。7、消防管理目标：火警为零，火灾事故为零。8、品牌宣传目标：媒体宣传刊稿 6 篇。9、党群建设目标：创建标准化党支部。10、人才培养目标：自身培养、裂变项目中层以上骨干人员 2 名。11、员工关爱目标：年度文体类活动 2 次。景德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】3 / 2212、职业健康安全要求：建立职业健康安全管理体系并有效运行。13、集中采购管理要求：钢筋、混凝土材料采购全部通过集采平台完成。2.4 成果目标1、集团工法 1 项2、完成已立项铝模课题3、发表论文 4 篇4、获得公司优秀施工方案 1 项5、完成施工工艺总结 3 篇6、完成质量专项总结 1 篇7、QC 成果：开展 QC 小组活动，获得集团级以上成果 1 项，获得省级以上成果 2 项。2.5 安全目标1、 杜绝死亡和机械设备事故的发生；杜绝火灾、中毒事故、环境污染事故。2、减少因工负伤事故的发生、因工负伤频率控制在每亿元产值百分之一，千人负伤不超过千分之二，意外伤害保险理赔金额全年累计理赔率不大于 2 万元。3、生产安全责任事故预防控制目标为零。4、杜绝因施工生产存在重大险情或隐患收到当地建设行政主管部门曝光、扣分及不良行为的处分。5、全年不出现因安全或环境管理问题被上级主管部门通报批评或责令停工整改现象。6、不出现被主流媒体进行负面报道的事件。7、不发生因施工等原因导致与周围群众发生群体冲突事件及不发生群众上访事件。8、严格遵守泥头车安全管理规定，不发生因违反泥头车安全管理规定而造成人员伤亡、重大财产损失等严重不良社会影响事件；不发生因泥头车管理不善被景德镇城市管理局及其他政府单位约谈或预警事件。9、陶新家园小区（西地块）安全文明施工达到市优标准，确保绿色文明施工符合标准要求；陶新家园小区（东地块）取得省优称号。10、陶新家园小区（西地块）项目安全文明工地达到创优标准、CI 创优。11、与劳务分包单位、专业分包单位安全管理协议书签订率 100%。12、重大方案专家论证率 100%。景德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】4 / 2213、制定年度培训计划并按时组织实施，安全教育培训率 100%。14、严格履行交底与被交底双方签字手续，安全技术交底率达到 100%。15、机械设备进场验收率 100%，特种作业人员持有效证件上岗率 100%。16、安全隐患整改率达到 100%，每周组织现场安全大检查，每月组织综合大检查、特种设备专项检查。17、完善安全突发事件应急预案，健全应急组织体现、建立应急抢险队伍，每半年针对性组织 1 次以上的应急演练。18、安全生产标准化达标率达到 100%。19、保证安全投入的有效实施，足额提取、使用安全措施费，保证安全资金投入到位，做到专款专用，并形成台账并留存发票或收据。2.6 相关方满意目标1、业主重大管理投诉（利益争议除外）：无2、企业层各层级业务系统管理过程检查结果：合格。3、各种不良记录：无各级政府部门行政处罚。4、企业层对本项目牵扯大量精力，超常规投入的资源：无。5、影响品牌和市场投标的事件：影响市场投标事件为零。6、重大法律诉讼：无。7、分包/ 分供或劳务人员起诉公司情况发生情况：无。8、项目越权签约行为：零发生。9、管理责任引起的群体稳定事件：零发生。10、管理团队成员发生侵害企业或项目团队利益行为被举报并查实：零发生。11、管理体系及内外部审核：满足管理体系运行要求，达到代表企业接受内外审标准。12、社会责任和荣誉：不影响上市公司形象或引起股价波动。13、媒体宣传与报道：区域市场美誉度上升、负面报道为零。2.7 递延目标1、严重的工程质量投诉：零发生。2、发生超过预提保修金费用的保修费用支出：零发生。景德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】5 / 22三、项目年度策划3.1 2017 年度进度计划3.2 2017 年度产值计划景德镇市陶新家园小区工程项目 2017 年产值计划 单位：万元年份内容 2017 年分项 合计 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份景德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】6 / 22计划产值 21,714.80 2,013.25 1,014.05 3,682.40 3,873.23 3,349.08 2,632.13 1,850.40 1,250.21 1,157.94 892.11 - - 3.3 2017 年度资金流量计划景德镇陶新家园项目资金管理策划表（项目现金流量分析及借款利息、收益率底线测算表） 单位：万元年份内容 2017 年 2018 年序号 项目名称 合计 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 竣工 3 个月后保修二年后2019 年 10 月保修五年后2022 年 10 月形象进度完成节点情况 主楼封顶 一、完成产值 21,714.80 2,013.25 1,014.05 3,682.40 3,873.23 3,349.08 2,632.13 1,850.40 1,250.21 1,157.94 892.11 二、 现金流入 28,136.05 - 1,409.27 3,821.11 2,577.68 2,711.26 2,344.35 1,842.49 4,966.53 875.15 810.56 770.43 - 2,171.48 3,835.74 - 2.1 西区工程款现金流入 21,714.80 - 1,409.27 3,821.11 2,577.68 2,711.26 2,344.35 1,842.49 1,295.28 875.15 810.56 770.43 - 2,171.48 1,085.74 - 2.2 东区工程款现金流入 6,421.25 - - - - - - - 3,671.25 - - - - - 2,750.00 - 三、 资金流出 36,527.64 8,563.21 1,751.72 937.81 2,971.32 2,984.60 2,605.26 2,268.60 1,737.18 1,419.51 1,458.40 4,262.44 - 3,099.61 2,467.98 - 3.1 工程款资金流出 36,190.08 8,539.58 1,724.72 887.18 2,920.68 2,933.97 2,554.62 2,234.84 1,720.30 1,402.63 1,441.53 4,262.44 - 3,099.61 2,467.98 - 3.2 上缴集团公司收益 1,125.44 - 56.37 152.84 103.11 108.45 93.77 73.70 198.66 35.01 32.42 30.82 - 86.86 153.43 - 3.3 上缴税金 337.56 23.63 27.00 50.63 50.63 50.63 50.63 33.76 16.88 16.88 16.88 - - - - - 3.4 其他支出 704.13 38.60 37.57 65.32 65.32 69.07 67.82 57.60 55.33 50.33 197.19 - - - - - 四、 月净现金流量 (二)(三) -8,391.59 -8,563.21 -342.45 2,883.29 -393.64 -273.34 -260.90 -426.11 3,229.35 -544.36 -647.85 -3,492.01 - -928.13 1,367.76 - 五、 累计净现金流量(四) -109,305.78 -8,563.21 -8,905.66 -6,022.37 -6,416.01 -6,689.35 -6,950.25 -7,376.36 -4,147.01 -4,691.36 -5,339.21 -8,831.23 -8,831.23 -9,759.35 -8,391.59 -8,391.59 六、 集团（公司）借款 - - - - - - - - - - - - - - - - 七、 集团（公司）还款 - - - - - - - - - - - - - - - - 八、 月净现金流量(二)+(六)(三)+(七) -8,391.59 -8,563.21 -342.45 2,883.29 -393.64 -273.34 -260.90 -426.11 3,229.35 -544.36 -647.85 -3,492.01 - -928.13 1,367.76 - 九、 累计净现金流量(八) -109,305.78 -8,563.21 -8,905.66 -6,022.37 -6,416.01 -6,689.35 -6,950.25 -7,376.36 -4,147.01 -4,691.36 -5,339.21 -8,831.23 -8,831.23 -9,759.35 -8,391.59 -8,391.59 十、 利息 683.16 53.52 55.66 37.64 40.10 41.81 43.44 46.10 25.92 29.32 33.37 55.20 55.20 61.00 52.45 52.45 十一、 1.5(六)上浮收益率% #DIV/0! 十二、 计入利息后月净现金流量(八)+(十/十一) -8616.73 -398.11 2845.65 -433.74 -315.15 -304.34 -472.21 3203.43 -573.68 -681.22 -3547.21 -55.20 -989.12 1315.31 -52.45 十三、 计入利息后累计净现金流量(十三) -8616.73 -9014.84 -6169.19 -6602.93 -6918.08 -7222.42 -7694.63 -4491.19 -5064.87 -5746.09 -9293.30 -9348.50 -10337.62 -9022.31 -9074.76 3.4 2017 年度分包分供选择计划景德镇市陶新家园小区工程项目 2017 年度分包分供选择计划表时间安排序号 分包项目 分包商选择方式 承包范围 拟分包方式/计价方式 施工时间 招标时间 定标时间 候选分包商名单( 如果有） 联系人 联系电话深圳市广深达建筑工程劳务有限公司 袁都乐海市天工建筑劳务有限公司 严邦福西威乐建设集团有限公司 吴钢西景德房地产建设集团有限公司 袁都乐 139079833161 公共部位精装修 邀请招标 公共部位精装修 固定单价 2017/3/2 2017/1/5 2017/1/26天津鑫茂建筑工程有限公司 张黎明 155011171112 入户门、防火门安 邀请招标 入户门、防火门安装 固定单价 2017/2/15 2017/1/5 2017/1/26 南昌洪都消防设备有限公司 刘海瑞德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】7 / 22武义哈勃工贸有限公司 熊小丽浙江索福工贸有限公司 刘铮西银厦建筑工程有限公司 黄继祥江金工建筑装饰工程有限公司 丁振隆 187200606423 外墙涂料 独家议标 外墙涂料制安 固定单价 2017/3/5 2017/2/12 2017/3/1常州东华建筑安装工程有限公司 蒋汉强 150519188404 电梯工程 独家议标 电梯采购及安装 固定单价 2017/2/21 2017/1/10 2017/1/26 景德镇云尚科技有限公司 万达西中云建设有限公司 张华德镇市城建园林绿化有限公司 袁都乐西省中兴建筑企业有限公司 严秀锦 189601606365 园建工程 邀请招标 园建工程施工 固定单价 2017/6/25 2017/4/2 2017/4/18深圳市广深达建筑工程劳务有限公司 廖周国西兴宇建设工程有限公司 袁都乐西洪洲园林工程有限公司 汪昌河西省海龙建设工程有限公司 邱雷涛 138703077776 绿化工程 邀请招标 绿化工程施工 固定单价 42916 2017/3/25 2017/4/21江西省中兴建筑企业有限公司 严秀锦西威乐建设集团有限公司 段勇川聚众源建筑劳务有限公司 曹生西省中兴建筑企业有限公司 曹建华 139798552227 市政工程 邀请招标 市政工程施工 固定单价 2017/6/24 2017/3/30 2017/4/17江西龙马建设集团有限公司 陈智勇运陶瓷 邬镇祥园春陶瓷 杨斌东金意陶陶瓷有限公司 张龙 157079878888 瓷砖采购 邀请招标 瓷砖采购 固定单价 2017/3/2 2017/1/5 2017/1/26昌江区景苑建材经营部 聂风林江区景苑建材经营部 聂风林德镇市康鸿建材有限公司 刘纪康德镇市金意陶建材经销部 张龙 157079878889 波打线瓷砖采购 邀请招标 波打线瓷砖采购 固定单价 2017/3/2 2017/1/5 2017/1/26深圳市炜艺陶瓷有限公司 卢生昌市青云谱区石尚石业经营部 李兵德镇市华兴石材有限公司 柳卫华德镇市康鸿建材有限公司 刘纪康 1376782501110 石材采购 邀请招标 石材采购 固定单价 2017/6/20 2017/3/20 2017/4/9广东金意陶陶瓷有限公司 张龙德镇金地恒伟建材有限公司 吴春华州湘联市政设施有限公司 易伟德镇国金物资经营部 洪四水 1390798850411井盖和雨水篦子采购 邀请招标井盖和雨水篦子采购采购 固定单价 2017/6/24 2017/4/2 2017/4/17江西中荣贸易有限责任公司 李兵苏南工科技集团有限公司 鲁峰 1367510855812 消防工程 邀请招标 消防施工 固定单价 2017/3/20 2017/2/15 2017/3/15中尚建安工程股份公司厦门分公司 叶文福 1380600163613 高低压配电工程 邀请招标 高低压配电施工 固定单价 2017/4/11 2017/2/15 2017/3/31 湖南三能科技发展有限公司 丁军阳 1517980770614 电气一户一表配电 工程 邀请招标 电气一户一表安装 固定单价 2017/5/5 2017/3/1 2016/4/20 湖南三能科技发展有限公司 丁军阳 1517980770615 智能化工程 A 标（可视对讲系统） 邀请招标 可视对讲施工 固定单价 2017/5/5 2017/3/1 2016/4/20 贝谷科技股份有限公司 万彬 1590798710316智能化工程 B 标（监控、三网合一系统）邀请招标 监控、三网合一施工 固定单价 2017/5/5 2017/3/1 2016/4/20 江西省通信产业服务有限公司景德镇分公司 陈立 1897987881617 浪涌安装工程 邀请招标 浪涌保护器安装 固定单价 2017/5/10 2017/3/20 2017/4/30 德兴市宝达防雷工程有限公司 袁翔江区景晨电缆桥架厂 王凤建昌高新技术产业开发区江南桥架厂 朱钱峰 1597911166618 电缆桥架 邀请招标 西区电缆桥架供应 固定单价 2017/3/1 2016/12/1 2017/2/20南昌瑞鑫电气成套设备有限公司 庞涛西汉光电缆股份有限公司 万伟霖 1807032917219 电线、电缆 邀请招标 西区电线、电缆供应 固定单价 2017/4/30 2017/2/20 2017/4/10江西太平洋电缆集团有限公司 汪国才西川安管业科技有限责任公司 陆先进山区金来五金经营部 洪红燕圳市航滔创展科技有限公司 林利民 1363155470820 HDPE 双壁波纹管 邀请招标西区 HDPE 双壁波纹管供应 固定单价 2017/5/1 2016/12/10 2017/2/25景德镇金地恒伟建材有限公司 吴春华德镇青创灯具有限公司 方聪 1897989144121 地下室灯具 邀请招标 西区地下室灯具供应 固定单价 2017/5/10 2017/2/20 2017/3/31景德镇市金阳光灯饰店 刘艳德镇市陶新家园小区工程项目 【2017 年项目管理策划】8 / 22珠山区中道益行五交化商场 郑文强西中荣贸易有限责任公司 李兵圳市宝安区石岩龙腾祥建材经营部 钟英才圳市宝安区石岩龙腾祥建材经营部 钟英才建晟扬管道科技有限公司 林垂朝 1829611227522 PPR 给水管 邀请招标 西区 PPR 给水管供应 固定单价 2017/4/10 2017/2/20 2017/3/31景德镇金地恒伟建材有限公司 吴春华德镇青创灯具有限公司 方聪德镇市金阳光灯饰店 刘艳山区中道益行五交化商场 郑文强西中荣贸易有限责任公司 李兵 1817005115523开关插座、景观灯具、工程灯具、消防灯具邀请招标西区开关插座、景观灯具、工程灯具、消防灯具供应固定单价 2017/6/1 2017/4/10 2017/5/15深圳市宝安区石岩龙腾祥建材经营部 钟英才西景源电器有限公司 黄天文 1390798839324 配电箱 邀请招标 西区配电箱供应 固定单价 2017/6/1 2017/3/1 2017/4/10深圳市金色曙光科技有限公司 王秀荣圳市宝安区西乡粤商机电商行 苏育灵德镇市华业机电设备有限公司 丁辉 1360798270225 阀门（给水、压力 排水、景观） 邀请招标 西区阀门供应 固定单价 2017/6/15 2017/5/1 2017/5/31景德镇市海洋钢铁贸易有限公司 黄晓冬西省龙华不锈钢有限公司 万友西君悦科技有限公司 陈细跃 1597911511826 水箱（消防补水） 邀请招标 西区水箱供应 固定单价 2017/7/1 2017/4/20 2017/5/31浮梁县三龙上海人民电器设备销售中心 汪斌西汉光电缆股份有限公司 万伟霖 1807032917227 矿物质电缆 邀请招标 西区矿物质电缆供应 固定单价 2017/4/30 2017/2/20 2017/4/10江西太平洋电缆集团有限公司 汪国才海连成(集团)有限公司 王克林海凯泉泵业(集团)有限公司 朱江峰江区景苑建材经营部 聂风林梁县三龙上海人民电器设备销售中心 汪斌 1361798005528