费用报销单填写规范

费用报销单填写规范篇一：费用报销单填写规范费用报销单填写规范 填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。 2. 日期如实填写 3. “用途” 此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。 “合计”此行上方有空栏的，划线注销 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元在此行填写为：仟 肆 佰 伍 拾 零 元 肆 角 零 分 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 8. 关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票 的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴 要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3） 报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。 拾万 篇二：费用报销单填写规范费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥” 。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。 “合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。 人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求 拾万仟 肆 （1） 、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2） 、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3） 、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4） 、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5） 、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6） 、A4 纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比 A4 纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7） 、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 XX 年 11 月 20 日 附：填写样张 篇三：费用报销单填写规范 东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明 为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期， “单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、 “用途” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、 “金额”此处填写实际发生金额。 7、 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥” 。 8、 “合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前 画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额元，在此行填写为：肆 角 零 分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、 “原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 12、人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。