xx年专项资金自检自查报告.docx

XX 年专项资金自检自查报告 XX 年专项资金自检自查报告 为进一步规范和加强财政支农资金管理，切实提高资 金使用效益，根据市局关于认真做好小农水重点县等农 业专项资金省级审计检查迎查工作的通知的要求，我县 高度重视，与农口部门和有关乡镇密切配合，对县直涉农 部门及项目实施单位在 20xx 年以来涉及现代农业生产发展 项目、小农水重点县建设、大型灌区续建配套与节水改造 等三项农业专项资金的拨付、管理及使用方面进行了全面 自查。现将有关情况报告如下： 一、资金使用管理情况 20xx 年以来，我县实施小农水重点县建设、大型灌区 续建配套与节水改造等项目 3 个，即陡山灌区续建配套与 节水改造 20xx 年度工程、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx 年度工程和 20xx 年度小农水重点县建设项目，批复总 投 5900 万元，其县以上财政资金 3515 万元，县级配套及 自筹资金 2385 万元。 1、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx 年度工程。 20xx 年，省水利厅以鲁水农字 20xx47 号文批复工程实施方 案，工程总投资 913 万元，其中中央预算内投资 300 万元， 市县配套 613 万元。 20xx 年 6 月，县财政拨付中央预算内资金 300 万元， 20xx 年 14 月，建设单位完成了招标工作。目前，因资金缺 口较大，占迁费用高，工程正在逐步实施中。 2、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx 年度工程。 20xx 年 14 月，省发改委、水利厅以鲁水农字 20xx56 号文 批复陡山灌区续建配套和节水改造项目 20xx 年度实施方案， 核定工程总投资 2996 万元，其中中央预算内投资 1300 万 元，市县投资 1500 万元，其余投资按照省发改委、水利厅 有关投资计划的文件执行。 20xx 年 4 月，省发改委、水利厅以鲁发改投资 20xx381 号文下达工程投资计划 2500 万元，其中：中央预 算内投资 1300 万元，市县投资 1500 万元。省投资计划 500 万元尚未下达。20xx 年 2 月，已完成工程和监理的招标工 作，资金已到位 1300 万元，目前，按照大型灌区续建配套 与节水改造工程建设程序要求，正在进行施工前的准备工 作。 3、20xx 年度小型农田水利重点县项目。批复总投资 1991 万元，其中中央省 1600 万元，市 145 万元，县 251 万 元，自筹资金 25 万元。20xx 年 2 月，我县已完成工程和监 理的招标工作，财政资金已全部到位，目前，工程正在实 施过程中，争取 4 月 20 日前完成任务。 对上述资金，我们严格按照资金管理的有关规定，实 行了国库集中支付或县级报账制。目前 3 项工程已经全部 招标完毕，小型农田水利重点县 20xx 年度建设工程项目已 经组织实施。截至目前，到位财政资金 3266 万元，我县已 拨付财政资金 1300 万元。 二、自查情况及存在的问题 通过业务科室与有关单位自查，以上资金没有出现截 留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规 范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。存在 的问题： 1、个别项目工程进展较慢，致使未能报账提款，造 成资金不能及时到位。 2、配套资金难以足额到位。灌区节水改造项目要求 地方财政配套比例大，但由于我县财政困难，项目配套资 金到位比例较低。 三、整改措施 一是对存在的问题已通知各有关项目单位及责任人， 限期整改完善，杜绝类似问题的发生，使项目资金发挥应 有的效益。 二是积极深化财源项目建设，增加财政收入，及时足 额安排项目配套资金，彻底解决配套资金到位不足的问题， 同时对需要配套资金较多的项目，量力而行争取实施。 XX 年专项资金自检自查报告 为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级 加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中 的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金 使用的有效性、规范性和安全性，根据省、市、区专项资 金综合治理工作文件精神，我镇制定了xx 年专项资金综 合治理工作方案 ，并由镇财政所组织业务人员对 xx 至 xx 年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、 自查，现将我镇的自查情况汇报如下： 一、严格管理专款专用 我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政 局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专 项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，做 到“俩个坚持”： (一)坚持专款专用、重点使用原则 在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范 围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何 手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基 本生活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突 出重点，不搞特殊化，不搞平均主义，无挪用、坐支、截 留等违纪行为。 在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的 程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资 金。严格执行国务院关于全面推进农村居民最低生活保 障制度的意见中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用 的原则，严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、 优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，坚持客观、公平、 合理，实行动态管理。 坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣 留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发 挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助 政策严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、 救助科学，定期向社会公布，接受社会监督。 (二)坚持情况反馈、加强监督检查 加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查， 确保专项资金真正落实到人民群众身上。 一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作，将各项 民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、小 组层层公开，接受人民群众的监督。 二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈 上报，切实加强监督。 三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的 使用情况进行检查，深入到各村入户核对检查看是否落实 到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问 题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强 化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现 象的发生，保证了专项资金的使用安全。 二、专项资金拨付使用情况 (一)家电下乡补。xx 年 6 月至 xx 年 12 月，区财政下 拨家电下乡津贴 58900 元，实付元。xx 年区财政下拨 元， 实付元。xx 年至 xx 年区财政共计下拨元，我镇实付元。我 镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式， 对全镇村民进行了补贴。 (二)粮食补。xx 年共下拨粮食补元。 (三)退耕还林补。xx 年共下拨 343760 元、xx 年共下 拨 343760 元、xx 年共下拨 343760 元。3 年共计 1331280 元。 (四)汽车下乡补。xx 年 6 月至 xx 年 5 月区财政下拨 汽车下乡补助元，我镇共下发元，余额元。 (五)水库移民补。xx 年至 xx 年 3 月，我镇共计对水 库移民补助 5130 元。 (六)教育补贴助学资金。xx 年区财政拨款 727200 元， 实际发放 727200 元。xx 年区财政拨款 666350 元，实际发 放 666350 元。两年共计发放 1493550 元。 (七)新农合医疗资金。 xx 年门诊补偿涉及 2371 人，上级拨款元，我镇实际 发放元;住院补偿涉及 526 人，上级拨款 元，我镇实际发 放元;二次补偿涉及 400 人，上级拨款元，我镇实际发放元。 xx 年门诊补偿涉及 8853 人，上级拨款元，我镇实际 发放元;住院补偿涉及 617 人，上级拨款元，我镇实际发放 元;二次补偿涉及 581 人，上级拨款元，我镇实际发放元。 两年来上级共计拨款 元，我镇共计发放元。 (八)农村最低生活保证金。xx 年上级拨款 1554000 元， 我镇按照规定以 70 元/月/人发放，共计补助 1850 人次， 实际发放金额 1554000 元。xx 年上级拨款 1464160 元，我 镇按照规定以 70 元/月/人发放，共计补助 1624 人次，实 际发放金额 1464160 元。 (九)五保供养资金。xx 年上级拨款 213900 元，我镇 按规定以 1850 元/年/人的形式进行发放，共计补助 144 人 次，实际发放金额 213900 元。xx 年上级拨款 213900 元， 我镇按规定以 1850 元/年/人的形式进行发放，共计补助 144 人次，实际发放金额 213900 元。 三、自查情况 三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪 用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为， 各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。 今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平， 坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。 加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资 金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专 项资金安全有效的使用，促进我镇事业全面发展。 XX 年专项资金自检自查报告 根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查 工作的通知(川财监20xx97 号)文件要求，我中心立 即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况 进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下： 一、基本情况 (一)参合情况 20xx 年，我县新农合覆盖率达 100%，参合农业人口 总数达 20xx23 人，参合率%。 (二)本年度基金到位情况 今年基金筹集总额为万元，其中,农民自筹万元，各 级财政补助资金为万元。20xx 年结余基金 万元(含风险基 金万元)。截止 20xx 年 10 月底，县财政新农合补助基金到 位万元，中央财政下拨新农合基金 1208 万元，省、市新农 合补助基金到位万元，基金到位率 100%。 二、基金使用 (一)家庭账户资金使用 20xx 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为万元，截 止 12 月 26 日，全县参合农民门诊补偿共 57149 人次，门 诊补偿万元，占年度门诊家庭帐户基金的%。 (二)统筹基金补偿情况 20xx 年，我县统筹资金总额为万元，截止 12 月 31 日， 全县参合农民住院补偿共计 19531 人次，万元;其中，县外 医疗机构住院 4564 人次，占住院总补偿人次的%，补偿金 额万元，占补偿总金额的%;县级医疗机构补偿 3776 人次， 占总人次的%，补偿万元，占总金额的%;乡镇卫生院补偿 11191 人次，占人次的%，补偿万元，占总金额的%;政策范 围内补偿比为%。 本年度共有 389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金 支出万元;住院正常分娩 407 人，补偿万元。 三、加强基金管理，保障基金安全 (一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收 支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不 管钱，管钱的不管账; 二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支 出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行; 三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报 请县财政局出台青川县新农合基金管理办法 、 青川县 新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格 了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运 用。 (二)从补偿方案测算上确保基金有效使用 20xx 年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中 心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测 算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第 六套补偿方案 ，提高报销比例及封顶金额，降低起付线， 有效提高农民受益度： 乡镇卫生院起付线 80 元，补偿比例为 75%;县级医疗 机构起付线为 300 元，补偿比例为 65%;市级定点医疗机构 起付线为 600 元，补偿比例为 45%;省级定点医疗机构起付 线 700 元，补偿比例为 35%;区外其它医疗机构起付线为 800 元，补偿比例为 25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊 费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与 20xx 年相比进一步提高，基金使用率达 90%以上。 (三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全 一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能 够一针见血的指出医疗机构的违规行为; 二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台 青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法 ，逗硬奖惩， 保障基金安全; 三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状 况及医疗服务开展情况，出台青川县新农合住院费用控 制指标 、 青川县新农合单病种限价收费管理办法 、 青 川县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件，让 新农合监管工作做到有章可循; 四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监 管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点 医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定 期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。 20xx 年，我中心组织专业人员，下乡核查共计 50 余 次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2 万多元，惩 扣定点医疗机构服务质量保证金 3000 元;五是民主监督， 各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公 布监督电话，公示新农合费用报销情