xx年度财务部门的述职报告.docx

XX 年度财务部门的述职报告 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认 真履行财务部的工作职责。 XX 年度财务部门的述职报告 在新区党委和管委会 的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹 措资金、推进 PPP 运作模式，加强内部财务管理，圆满完 成了全年工作任务，现将相关情况汇报如下： 一、工作完成情况 广开渠道筹措资金保证项目建设需求 随着(XX)国发 43 号文件出台，政府融资平台融资受到 很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供给，政 府债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资 金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。 尽管如此，新区 20xx 年融资工作还是取得了可喜的成绩。 20xx 年新增到位资金 201800 万元，已拨付使用资金 158640 万元。具体情况为： 1、发行债券 xx 万元,已拨付使用 xx 万元; 2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位 xx 万元， 暂未用; 3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位 xx 万元，项目未启动，资金未用; 4、建设银行上年放贷资金 xx 万元已拨付使用; 5、专项基金新增到位 xx 万元，拨回使用 xx 万元。 6、争取保障房建设配套专项资金 xx 万元 加大力度推进 PPP 项目建设 一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目 落地，该项目是湖南省首批示范项目之一，总投资亿元， 项目于 11 月 29 日在市公共资源交易中心进行了正式开标， 目前进入合同谈判阶段;二是派出专门力量参与孙水河项目 和高铁站北片区开发项目的推进，目前已基本完成可研报 告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。 在 PPP 项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、 投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判 等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。 及早规划了 XX 年的筹资思路及完成了部分工作 XX 年拟通过发行私募债及 PPN 的方式筹措资金，目前 已完成部分工作。 一是完成了债券及 PPN 向政府的报批工作;二是通过比 选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并开始进场工 作，策划了 20xx 年收入及资产整合的方案;三是已启动 20xx 年度 PPN 银行授信和评级工作。 积极配合了政府审计工作 今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审 计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工 作量大，我们一是积极主动配合提供相关资料;二是做好相 关的沟通解释工作。 加强了财务管理和会计核算 一是今年更换了用友软件，进一步规范细化了项目核 算，便于加强财务管理，同时，增加人员力量后，确定了 专人对接两个片区，理顺了工作关系;二是加强了资金月度 计划管理。每月 25 号至 30 号做好下月资金计划，做到量 入为出。三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使 用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取 低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。20xx 年 债券发行根据使用情况采取二次发行方式，节约成本近 7000 万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没 有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近 1000 万元;同 时，对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利 率，增加了利息收入。四是配合了纪检的各项内部自查自 纠工作，规范了资金支付流程及要素。 二、20xx 年工作思路 1、通过发行债券、PPN 及其他融资方式筹措资金 20 亿 元; 2、全力协助二个以上 PPP 项目落地; 3、协助组建 ppp 项目公司，制订财务监管制度，根据 要求派出财务监管人员; 4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度; 5、推进公司市场化改革。 XX 年度财务部门的述职报告 财务部紧紧围绕集团 公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织 会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略 管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务 服务质量。在 xx 年做了大量细致的工作： 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认 真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的 操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报 表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业 会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作 用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务 部按新企业会计制度的要求、结合 初始化工作。对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流 程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改 进和完善。如：设置“存货调价单” ，使油品的销售价格按 照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单， 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产 部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目 前已将财务会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据 集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责 任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项 收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院 的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本 与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况 和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理， 提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经 营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面 的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗 位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预 算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、 数据准确为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、 有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会， 解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步 规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务 规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法 及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配 合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部 组织了在本集团公司内的 xx 年终财务决算的财务自查活动， 在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工 程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开 具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务 所对 xx 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问 题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控 制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀 请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。 增强了整 个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人 员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预 算管理模式 根据 xx 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企 业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济 责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立 起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 xx 年数据和以 前年度各项经营数据的基础上制定了 xx 年度各单位的成本 费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系 列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配 置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 xx 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展 目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个 方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合 理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核， 按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本 集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支 的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的 工作计划安排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财 务核算管理制度、销售与收款、 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力。篇二：XX 年度 财务部工作总结及 20xx 年度工作计划 XX 年度财务部门的述职报告 自 xxxx 年 7 月 16 日 入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司 总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金 网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多“受人之托， 终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的 工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取 得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下： 一、前期工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公 司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对 于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能 力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能 力等。 第一阶段(xxxx 年 xxxx 年)：初学阶段 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业 更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳 乡”管理团队，看似简单的账单制作日常收费银行对 接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。 我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总 结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到 会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况， 找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助 理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人” 之间的距离。 客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专 业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事， 协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被 动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能 力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间， 部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提 高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、 学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问 同事，不断丰富知识掌握技巧。 “勤能补拙” ，因为当时住在项目，便利用下班后的时 间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版， 同时结合管理处实际情况先后制定了财务收费流程 、 财务对接流程 、 押金退款流程以及特约服务收费 流程 ，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得 到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定 了坚实的基础。 第二阶段(xxxx 年 xxxx 年)：发展阶段 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入 了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进 一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务 工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。 项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业 生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的 工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现 问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助 理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xxxx 年底我又被 调往公司新接管的 VILLA 管理处担任财务助理，此时正逢 财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革， 并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。 第三阶段(xxxx 年现在)，不断提升阶段 年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先 要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的 时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作， 做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行 余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是 需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常 的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动 加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的 一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当 时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指 导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们 尽快融入金网络这个大家庭。 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 VILLA 管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间 我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的 操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、 季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运 和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管 理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年 6 月我的工作 内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负 责长远天地、温哥华森林及 VILLA 管理处的主管会计工作。 二、主要经验和收获 在金网络工