xx财务部门工作总结及计划最新.docx

XX 财务部门工作总结及计划最新 XX 财务部门工作总结及计划最新 过去的一年里， 财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配 合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完 成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩 的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁 汇报。 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工 作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和 环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的 每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认 真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每 一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节 省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始 单据万余，处理会计凭证 6000 余张，准确无误地出具各类 会计报无数。 在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批 后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快 捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努 力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握 资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点， 确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确 及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供 应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排 资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的 对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理 方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客 户要求。 存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度 盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得 准确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、 人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了 多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门 有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿 地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工 作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及 其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其 它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投 资决策起到了一定的作用。 在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一 度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律 法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内 部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务 部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 自 XX 年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投 产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司 公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部 XX 年银行借款万元次，票据融资万元，特别是争取到银行 执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来， 一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件 资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧， 有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力 配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务 部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长*同 志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话， 董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之 急。 在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实 地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完 成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得 税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司 税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税万元，为 公司经营目标的实现做出了贡献。 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工， 也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今 年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工 落实，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工 作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分 工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做 好。 第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识 性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部 对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财 务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的 知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。 更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原 因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合 素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精 财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学 科的学习。 工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。 我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不 应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及 监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，201X 年除做 好日常工作外，重点抓好以下工作： 一、 配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序， 优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实 处。 二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家 有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技 能和职业判断能力。 三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效 的参考依据。 总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 201X 年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工 作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵 薄之力。 XX 财务部门工作总结及计划最新 各部门同事的大 力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色 完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合 作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门 提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不 足。 下面向公司领导汇报一下财务部 20XX 年度的工作： (一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认 真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理 职能是我们工作的重中之重。20XX 年财务部在成本控制方 面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新 增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常 办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极 主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控 制方面取得了一定成效。 (二)20XX 年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中， 我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不 合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚 决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作， 除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构 成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽 量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上 能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐 登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、 会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他 原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了 很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大，20XX 年度财务部工 作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们 能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们 完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有 效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位 对我部的财务要求。 (一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下， 基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于 A 分部的业务量增大，B 分公司、C 分公 司和 D 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合 作款，大大增加了我们的工作量。比如，A 分部的年产值比 20XX 年增长了 50%;对 B、C 和 D 三个分公司 20XX 年的开具 发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付 收取等工作，财务部做了全力配合。 (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这 部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开 具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支 付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和 工作成绩得到了合作方的充分肯定。 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的 工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管 理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表 格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施 财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基 础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应 是 20XX 年财务管理要着重思考和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地 总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和 企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 XX 财务部门工作总结及计划最新 财务部门在国家 政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积 极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完 成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的 完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责 任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。 我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相 关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真 组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。比 如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上， 采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算 要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算 上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予 以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人， 对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格; 对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预 计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在 审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领 导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都 记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专 用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及 公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量 的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益 复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付 款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数 量不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、 会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算 业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部 门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战 将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存 储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及 内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际 发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以 保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、 账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情 面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销， 会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作 开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经 营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管 理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工 作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以 下方面： (一)在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、 税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负 债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应 商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表; 税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时 掌握公司财务信息提供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结， 银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必 将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证 各项资金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到 及时沟通、对帐，并定时(月 报)不定时(随时提供)提供业 务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞 纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任 务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回 和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库 每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当 认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促 仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应 当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相 当的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条 件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发 区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政 拨款准备资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标 报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大 量资料还在准备之中，可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税 收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良 好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所 得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作， 及时、准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切 关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表 格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的 内容和经验有限，有待今后探索和学习。 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。 工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再 繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一 笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不 合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认 真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用， 做好“传、帮、带” ，共同进步;各工作岗位明确分工、密 切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市 场的变化，企业内部对财务管理