2017年物业公司出纳岗位职责

1 / 4 2017 年物业公司出纳岗位职责 物业公司出纳岗位职责 1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理 ; 2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复 ;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总 ; 3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符 ; 4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回 ，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行 ; 5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户 ; 6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表 ; 7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作 ; 8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转 ; 2 / 4 9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准 ; 10、上级指派的其它工作。 物业公司出纳岗位职责 1、每日记现金日记帐、银行日记帐。 2、每天做出银行、 现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。 3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。 4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。 5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。 6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。 7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。 8、每月作银行余额调节表。 9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。 10、其他有关现金、银行的日常工作。 11、审核每月的付款通知单 ，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。 3 / 4 12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。 13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。 物业公司出纳岗位职责 一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。 二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达 100%。 三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定 期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。 四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。 五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的 80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。 六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发4 / 4 放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。 七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。 八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借 支情况呈