财务主管职位说明书.doc

财务主管职位说明书 基本信息岗位名称财务主管所属部门财务部职称会计晋升方向财务部经理直属上级财务部经理岗位概述财务主管的任务为收支财务、会计、税务、成本及财务融通等事宜。在健全财务管理原则下，财务主管为发挥企业的管理功能。应推动的事项包含制定公司财务计划预算，有效筹措公司运行，及协助财务经理有效的管理部门等事项。岗位职责工作内容（1） 监管学校财务系统负责学校财务系统的建立和完善，全面组织本机构财务部门日常工作，并对财务人员的工作进行检查监督,能按照集团财务制度规定，组织核对总账与各有关明细账，编制财务报表，并对各期财务数据按历史同期、预算完成等口径编写报表使用人理解的财务报告，为决策提供信息（2） 组织领导财会部门工作财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。（3） 充当高层领导的财务管理助手财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。（4） 加强日常财务管理和成本控制企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。（5） 保证按时纳税及应交利润财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。（6） 负责定期财产清查财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。（7） 主持财务预算编制，分析及审计 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况；（8） 处理其他部门的关系能够合理、有效地处理好与外部机构，包括工商、税务等管理机关和开户银行的关系，按时、准确报送各种有关报表或资料；对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。责任与权限责任1、财务部是公司的经济命脉部门，所以财务总监应当对自己的工作负高度的责任，严格按照公司管理章程办事。2、财务部应当控制好各项工程款的发放，严格按照工程款发放规定，不得提前发放工程款，不得在没有工程部经理签字时发放工程款，不得对未经施工监理签字确认并附工程质量验收单的工程发放工程款。出现上述失误，因由财务总监负全部责任。3、财务部应当严格按照公司章程办事，未经总经理批准，任何人不得从财务部支取现金；总经理在从财务部支取现金时，必须确定是用于公司事务，并在规定时间内提供发票或收据。出现公司帐面结存与公司现金结存有出入时，财务部主管应付全部责任。4、财务部须妥善何存公司与客户所签订的合同，出现合同丢失，造成无法结帐，由财务部负全部责任；给公司造成重大经济损失的，财务总监应负全部责任。5、财务总监应公司内各位出纳员进行教育的培训，提高每位出纳员的责任意识和思想品质；出现出纳员贪污公司款项而总监未及时发现并采取相应措施的，总监应负全部责任。6、总监作为财务部员工的一分子，应当带头遵守财务部规章制度，上下班需打卡，违反员工管理手册和财务部其它相应条款，均应受到处罚。权限1、对财务部人员进行招聘、任命、辞退、开除的权力。2、对财务部人员工作进行规范管理的权力。3、对财务部人员薪酬制度进行管理的权力（制订标准须符合公司相关规定）4、对总公司及各分公司进行财务监督、控制的权力。5、对财务部日常管理经费（100元以下）进行审批和管理、监督的权力（100元以上的费用，须提交总总监批准）。6、与公司其它部门进行沟通协调的权力任职要求1.具备从业资格证书和会计中级职称证书，本科以上