2015年高校财务处年终工作总结5.doc

2015年高校财务处年终工作总结一、加强财源建设，争取更多资金，为学校建设与发展提供财力保障（一）2015年我校经费收入116，252万元，其中：中央财政拨款为72，212万元，较上年增长29，487万元，主要是因为今年新增化债资金23，700万元，扣除化债因素中央财政拨款较上年相比仍有较大幅度增长，增长率为13.5%；地方财政拨款为3851万元，较上年增长1497万元，主要是因为地方科研经费拨款大幅度增加，其增长率为63.5%；教育事业收入21，028万元，与上年收入基本持平；科研事业收入13，489万元，较上年增长3149万元，主要是因为横向科研收入的大幅度增长，增长率为30.5%；其他收入等为5402万元，较上年增长2824万元（包含补做对资产经营公司投资2700万元）；附属单位缴款270万元。与上年相比，中央财政拨款、地方财政拨款、科研事业收入的增幅均创历史新高。（最终以决算报表数据为准）（二）2015年争取到高校修购项目3500万元、在职人员购房补贴3999.86万元、住房公积金1780万元，其它专项资金4826.20万元。（三）积极争取化债资金、合理利用银行资金保证学校发展的需要。本年财政部、教育部开始启动中央高校减轻债务风险试点工作，我处牵头及时制定减轻债务负担工作方案，经财政部、教育部组织专家对各高校化债方案进行评估，经过多方努力，我校成为中央部门所属高校化解债务试点高校，争取到中央财政支持学校化解债务专项经费23，700万元，降低了学校财务风险。继续做好贷款融资工作，对贷款结构进行了合理配置，使用学校的沉淀资金，争取银行贷款基准利率下浮10%的优惠，减少利息支出1691余万元（利率优惠减少利息505余万元），2015年实际消化贷款利息支出达4557余万元。（四）积极开展增收节支活动。2015年实际收到单位应缴纳的社会保险和公积金费用193.8万元。二、合理安排收支预算，严格预算管理，取得成效根据教育部要求，今年把重点解决预算执行偏慢和结余资金过多，作为重点问题来抓，取得成效。一是通过加强项目预算管理，提高预算执行力，加快学校财政资金预算执行进度，对预算执行缓慢的单位，财务处及时与有关部门沟通，督促预算执行，并会同有关部门一起深入到项目单位，现场解决问题，起到明显的效果，从教育部预算执行情况简报公布的信息来看，截止到十月份，我校的项目预算执行率由排名靠后到现在已进入前六名。二是通过完善预算管理制度。三是细化预算和强化刚性约束。继续改革完善对学院经费拨款的办法。三、认真做好年终决算工作多次召开由相关部门负责人参加的年终决算工作会议。加强对往来款的清理，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，并做好财务分析。四、加强财务管理制度建设，规范财务管理出台了合肥工业大学关于结余资金管理的暂行规定、合肥工业大学关于发展基金管理的暂行规定、合肥工业大学关于规范学院自有资金管理的规定关于继续教育课酬发放的补充规定；实施了在后勤集团设置财务总监岗位工作。五、加强往来资金安全的管理，确保资金安全强化内部控制管理，坚持实行银行对帐单的双签制，对大额资金调度由处班子研究决定实施，大额资金支付必须有相关文件、合同为依据并报财务处分管领导审签。六、积极做好治理“小金库”检查工作作为牵头单位，下发了合肥工业大学关于开展“小金库”专项治理工作的通知，5月20日召开了由校内各单位主要负责人参加的动员大会动员大会，对十个单位进行重点检查。中央治理“小金库”安徽省检查组对我校进行了重点检查。检查期间，财务处认真做好准备，积极配合检查组工作，得到检查组的肯定。对重点检查提出来的问题，财务处进行归类，多次召开专题会议，积极整改，进行相关帐务处理；对帐外资金进行收缴处理，对帐外资产按照固定资产管理的要求进行了入帐；属于其他问题的，敦促相关单位按照检查组的要求进行整改。七、加强对各类科研项目经费的管理2015年完成新增加496个横项项目的核算工作，实现账面收入11，001万元；完成新增566个纵向项目的核算工作，实现账面收入6457.14万元；完成新增13个军工项目核算工作，到账收入631.93万元。完成各类税收的申报、检查和财务会计报表审计工作和多个纵向科研项目的审计，存在着经费结余超过规定，实际明细支出与批复的预算不符的现象。八、收费管理工作和学生贷款工作（一）规范收费票据管理，及时向财政部门缴销收据。按照国家有规定，办理领用税务登记证和税务发票。（二）做好学杂费的收缴管理工作。完成了本年度研、本、专及成教学生近4万学生的收费工作。加强与学工部、教务处和各学院沟通，最大限度的降低了欠费率。（三）认真做好国家助学贷款工作。主动地与中国银行联系，配合学工部落实国家助学贷款，2015年已发放贷款2343.5万元，贷款人数4075人。九、发挥结算中心的资金调节功能，基本完成结算中心职能转换工作结算中心利用自有沉淀资金，及时向学校提供了3000万元的资金调剂，对中心资金进行长短期配置，2015年中心实现净利润约445万元。同时，对中心的投资理财账户进行了全面清理工作。截至2015年底，中心已安全收回所有对外投资，完成了中心的开户账户的全面清理。十、落实工作职责，增强工作责任，加强财务人员思想道德建设完善了各科室的工作服务指南，制定了限时办事的具体内容，组织开展科学发展观学习活动，加强对职工的廉正和会计职业道德教育。十一、其他工作（一）会同人事部门做好工资调整和各类津贴的发放工作。（二）会同保障处、设备实验室处完成了2015年度教育部修购专项的执行工作；（三）会同保障处做好住房补贴发放的准备工作（四）会同人事处、设备处做好日本协力银行项目贷款的管理。（五）协同有关采