张家口发电厂物资仓储管理办法.doc

张家口发电厂物资仓储管理办法【制度摘要】业务类别物资供应管理适用范围全厂废止说明无内容概要张家口发电厂物资仓储管理办法是依据国家、中国大唐集团公司及大唐国际发电股份有限公司有关规定，结合张家口发电厂实际制定的一部适用于本厂物资仓储管理的办法。办法共分二十四章二十七条，主要明确了货位编号管理、物资保管账管理、物资入库管理、物资移库管理、物资存储管理、物资出库管理、物资退库管理、物资拆件管理、物资盘点管理、ABC分析管理、积压物资管理、闲置件管理、寄售件管理、物资报废管理、退货回供应商管理、专用工具管理、仓库设施管理、安全消防管理的各项规定和管理要求，并对相关程序作出了详细说明。此办法的颁布实施，将以物资保管为基础，达到正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，加速资金周转，确保物资储存安全的目的，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障。第一章 总则第一条 管理目标以物资保管为基础，正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，加速资金周转，确保物资储存安全，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障。第二条 管理事项的定义1、物资仓库：本标准中的“仓库”，均指为保证张家口发电厂基础建设及生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。2、四号定位：指存放物资的库（场、棚）、架（区）、层（排）、位四者在料卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。3、五五码放：指在仓库管理中，以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于及时准确的发放和清点物资。4、盘点：指保管员对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整，并进行账务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点、重点盘点。5、D7I：是张家口发电厂设备资产管理软件 DataStream 7i 的缩写。第三条 管理流程1、物资部保管班班长指导仓库保管员按照物资类别、品名、规格序列，规划货位或固定货架的位置，按四号定位的原则确定货位编号。2、仓库保管员应按照要求把储存物资的进、出、存等，在D7I上动态地、正确地、合法地记录物资保管账。3、物资部储运班班长协助仓库保管员将来货运到仓库指定区域，仓库保管员与计划采购主管、生产设备部专业点检员或专责人、供应商办理验收及入库手续。4、根据物资管理需要，企业内部仓库或货位间转移物资，按物资移库管理。5、保管班班长应随时对物资的存储、保养、卫生情况进行检查，各类图表、标志、资料、台账应与实际相符。6、物资出库时，设备部点检员或检修车间的材料需求人员办理工单卡或领料单，仓库保管员根据已批准的工单卡或领料单办理物资出库手续，并记录D7I保管账。7、由于工程剩余、质量问题、仓库保管员错发，需将物资退库时，领料人员持原领料工单卡或领料单，仓库保管员按照原领出的物资规格、型号清点数量，并在D7I上办理退库记账。8、当库存中没有所需物资，需从其他部件或设备上拆件时，按物资拆件管理。9、仓库保管员应随时对库存物资进行永续盘点，同时还要进行月度、季度和年度定期盘点，以及必要的重点盘点。10、物资供应部部长确定ABC分类标准，保管班班长和保管员对库存物资进行ABC分类。11、对于库存物资中消耗比较缓慢的物资进行跟踪管理，定期进行监视，减少缓慢消耗物资的闲置，作为积压物资管理。12、因技术变更、国家明令禁用或生产设备淘汰不再使用的物资，经计划采购主管、设备部专业点检员、财务部核算主管、企业经营副总厂长（或主管副经理）确定批准后，作为闲置件管理。13、供应商存放在仓库的物资，在需要时可以直接领用，用后结算，该种物资作为寄售件管理。14、仓库保管员提出拟报废的库存物资清单，物资供应部部长、设备部专业点检员、经营副厂长或总工程师确定批准后，或者大唐国际主管部门批准后，作为报废物资管理。15、当采购物资入库后，由于产品质量等原因，需要退货的，按退货回供应商管理。16、在机组大小修期间，借用专用工具应严格履行专用工具借用审批单及专用工具借用归还验收单。17、保管班班长负责做好仓库设施的管理，定期报送维修计划。18、在安全监察部的指导下做好仓库安全消防管理第二章 货位编号管理第四条 确定货位及编号方案1、为了使库存物资管理井然有序，便于查找，保管班班长在确定各库房、货场储存方案后，要结合存储物资的具体情况，指导保管员按照物资类别、品名、规格序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。2、物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。3、货位编号含义如下：第一位数字表示库房或货场的编号；第二位数字表示库房内货架编号或货场区段的编号；第三位数字或第四位数字表示货物存放的具体位置。4、为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“ 场”、“棚”，规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。5、货位编号示意如下：例如货位编号“10K11-2-24”，即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2-3”， 即该种货物存放在4号货场第8区段2排第3号货位。6、货物码放在规定的位置后，仓库保管员应及时将货位编号登记在D7I物资保管账及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。第三章 物资保管账管理第五条 物资保管账管理规定1、物资保管账是记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。2、建立保管账物资供应部按照物资分类在D7I系统上设立物资保管账，财务部指导账目设置，保证保管账与财务核算科目相适应。在分类物资保管账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物进、出、存等情况动态的集中在一个账户内反映。在分类物资保管账的账户内，应同时准确的记录该种物资的统一编码。3、账务处理程序（1）应以D7I系统上规范的物资入库流程、物资出库流程、物资退库流程、物资移库流程等进行账务操作，严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。（2）实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则。记录数据应依相应单证记录数据为准，一张工单卡或领料单分几次提货的，可以在最后一次提清的当天入账。账面上应能随时动态反映入库、出库、结存等项真实数据。（3）财务部在每月的25日，完成账务稽核工作，仓库保管员应给予积极配合，并且按照财务稽核人员的要求更改错误数据。4、账务处理要求应及时、准确登记保管账，确保日记日清，杜绝突击记账。保管账反映库存物资的动态，应加强管理，未经规定的手续批准，任何人不得随意改动。第四章 物资入库管理第六条 物资入库管理规定1、接货准备根据D7I上已批准的采购订单，仓库保管员应及时作好接货的准备。在相应的仓库待验区内准备好空间，并按物资货位编号确定码放位置，并及时通知有关人员作好验收准备。根据物资计划采购主管送达的“货运单”，物资储运员应及时作好提货的准备。2、运输提货物资储运员随时联系到达站货运处，准确掌握到达站的提货时间，及时提取到站货物，杜绝超期提货罚款。根据计划采购主管送达的“货运单”，物资储运员应及时安排运输车辆到供应商处提货，杜绝物资积压迟到。计划采购主管自提货物时，应缩短提货运输时间。3、到货接收所有货物运输抵达仓库区域后，相应的物资仓库保管员，应及时联系储运班（需要机械卸车的大型物资）调度卸车，并将到达的货物送达指定的待验收区域。自提货物送达指定待验收区后，仓库保管员与物资储运员或计划采购主管办理交接手续，签署“到货交接单”（附件：表4）。供应商（厂家）现场交货并送达指定待验收区后，仓库保管员与供应商（厂家）办理交接手续，签署“到货交接单”。4、开箱验收仓库保管员组织开箱验收工作。根据到货物资的种类，计划供应部计划采购主管、设备部点检员参加验收。其中验收设备、机电产品、备品配件时，设备部相关的专业点检员应参加。(1)单证核对计划采购主管负责核对采购订单所列的货物与供应商提交的“送货清单”的差异。主要核对品名、数量、规格、等级、供应商等是否相符。核对“送货清单”与采购订单相符后，在“送货清单”上注明采购订单号并署名后，送达仓库保管员。仓库保管员根据计划采购主管送达的“送货清单”，应亲自对实际到货的物资进行核对。核对过程中，仓库保管员应严格执行“以单为主、以单核货、逐项对照、件件过目”原则。(2)数量验收a)属于数量验收的物资或对与所列项目完全相符的货物，由仓库保管员直接进行数量的查点。b)属于重量验收的物资，仓库保管员应亲自到场组织相应的衡器称重。称重过程中无法卸车的物资，车辆回空后再计算净重。(3)质量验收a)仓库保管员负责检验货物的外观质量，包括霉变、锈蚀、渗漏、变色、变形、破损等现象。b)设备部相关的专业点检员负责检验货物的内在质量，包括供货图纸资料标注的规格型号、材质检验、机械性能、物理指标等。合金钢材入库质量检验时，应严格执行验收管理标准。对于液体状态的物资的质量检验，应经过发电部化学实验室人员采样，检验其内在质量，包括纯度、浓度、物理化学指标。以发电部化学实验室出具的检验报告为质量检验依据。各种油品入库质量检验时，应严格执行油务管理标准。(4)一般物资的开箱验收工作应在三日内完成，需要特殊检验的物资验收工作应在一周内完成。(5)开箱验收结束后，由仓库保管员组织有关人员签署“开箱验收报告单” （附件：表3），并将“开箱验收报告单”副本报送计划采购主管。(6)经质量检验不合格的物资，仓库保管员应将其单独存放在不合格物资区，并作好退货的准备。(7)仓库保管员负责接收并整理供应商提供的技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料，并按归档要求向企业管理策划部档案室移交。5、整理入库经验收合格的物资，仓库保管员应立即进行分类定位的准备工作，按照该物资的货位编号，放置在规定的货位上。仓库保管员应在实物验收入库当日，在D7I系统上对照相应的采购订单，完成物资接收流程，经仓库主管批准后完成物资入库保管账的记录。对经验收不合格的物资，包括品名、规格型号、重量、数量不符、技术资料不全、超期变质、破损等，仓库保管员应拒绝入库，并及时通知计划采购主管处理。保管班班长负责包装物的处理。按供货合同规定需要返回供应商时，应及时办理运输手续。第五章 物资移库管理第七条物资移库管理规定1、物资移库管理用于因物资管理工作需要，在公司内部仓库间或不同货位间转移物资。2、移库程序（1）需要移出物资的仓库保管员，在D7I系统上创建物资（移库）申请，经保管班班长核实后，申请物资供应部部长审批。（2）需要移出物资的仓库保管员根据审批结果，在D7I系统上执行仓库间转移物资流程，生成物资移库交易号，经保管班班长审核后，完成物资出库的账务处理。（3）保管班班长组织储运班人员协助仓库保管员按照移出物资清单完成物资的实物转移。需要移入物资的仓库保管员，应在当日根据移库交易号在D7I系统上执行物资接收流程，经保管班班长审核批准后，完成移库管理的账务处理。（4）仓库保管员发现货物存放不合理，或发现货物存放串混现象，向保管班班长提出需要移货位物资清单，经核实批准后，仓库保管员实施移动货位，并详细记录移动的品名和数量。完成实物移动后，仓库保管员应在当日完成D7I系统上货位间交易流程的登录工作。第六章 物资存储管理第八条 物资存储管理规定1、物资摆放标准化实施“四号定位、五五码放”，做到成行成线，整齐有序，过目知数，标签明显，便于收、发、存管理。堆放合理、牢固，包装完好。物资的堆码。物资堆码的基本要求是：合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。 合理是指对不同性质、品种型号、规格、等级、批次的物资和不同生产厂家的物资，应分开堆码，不能互相混串；货垛之间的距离、货垛与墙的距离要符合作业与防火安全的要求；作业过程中，大不压小，重不压轻。 牢固是指堆码的货垛形状必须保证稳定牢固，要不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层物资或外包装、不超过地坪承载能力等。 定量是指堆码的货垛或货垛的每层都按相同的数量堆码，使货定量化，而且每层、每垛的数值标记（即货卡或料卡）要清楚，明显，以便过目知数，便于盘点和发货。 整齐是指堆码的垛形、垛高、垛距要求达到标准化和统一化；货垛的排列要纵看成列、横看成行；物资外包装有标记、标志的、在堆码时标志应向外，以便于查看；长短不一或大小不等的物资，也应一头向外排齐。 节约是指堆码作业的组织安排，应保证一次作业就堆码成形，避免重复倒运，降低人、财、物的消耗。方便是指物资堆码作业要为物资保管作业和物资出库作业提供方便，便于装卸搬运，便于检查和盘点，便于进行维护保养和便于防火安全等。（2）物资的苫垫（包括苫盖与衬垫）露天堆放的大宗物资，必须及时进行苫垫。做到码放整齐，上苫下垫、堆垛合理。苫盖要做到：苫盖顶部必须倾斜，以免积水渗入货垛；苫盖物不落到垛底，以免阻碍货垛的通风，苫盖物必须捆扎牢固，以防脱落损坏货物和发生人身伤亡事故。 衬垫要做到：地面应平整坚实，衬垫物要摆平放正，并且有足够的抗压强度；衬垫物的间距要适当，一方面保证垛底有良好的通风性，另一方面又要节约衬垫物。3、物资保管合理化（1）保管员应掌握所保管物资的物理、化学性质及影响物资变化的各种因素、仓库的自然条件，并根据不同物资的要求，安排适当的储存场所，采取各自的维护、保养方法，确保库存物资无丢失、无损坏、无霉烂、无锈蚀。 （2）安排保管场所。不同的物资根据各自的特点，存放于不同的仓库。钢材料 、木材、大件设备等体积大、重量大、耐腐蚀的物资可露天堆放；怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资必须存放于库房内。易燃、易爆、易污染、腐蚀、易霉变及放射性、有毒物资必须专库存放、配备相应的防护措施；精密仪器、仪表应密封，存放于保温库，贵重物资应入柜、加锁、加封；水泥堆放在棚库内并有防潮措施。 （3）选用保管方法。保管物资要采取适当的保管方法，大宗物资采用一般的保管方法；有储存期限的物资，应设立明显的标记，记清出厂和进库期，分批存放，坚持先到先发，定期检查。对即将超过有效期的物资，保管员应及时向物资计划采购人员提出出库申请，由物资计划采购人员处理。特殊物资要根据产品说明书上要求及有关规定，采取相应的保管方法。如：危险品、油脂、塑料制品、易碎品等。（4）定期检查。保管员要对自己保管的物资除平时作好“三查”，即入库时检查、盘点时检查、出库时检查外，还需每月进行一次全面检查。检查堆入是否牢固、合理，苫盖是否符合要求，保管保养方法是否得当。定期检查垛位是否有积水、冻裂、变质、散失等现象，检查是否存在失火、失窃、不安全等不合理的现象，发现问题及时处理，并将检查结果书面报告综合口。4、物资保养专业化保管员要根据物资的物理、化学性能及所处的自然条件，做好物资的维护、保养工作，主要做好仓库温度、湿度管理，保持库房通风良好，减少灰尘，定期检查涂擦防腐、防锈油剂，杜绝霉烂、变质，做好防锈、除锈、防腐、防霉和防火等工作。要做到精心保养、经常维护，即根据物资的不同性能、特点及保管的时间长短，经常检查并采取不同的保养方法，如：金属材料要注意防锈，木材纤维制品要防腐，机电设备注意防潮、防震等。5、库区卫生经常化库内窗明、架净，地面无油污、无杂物、无积水，墙壁无蜘蛛网。露天库区无杂草、无油污，排水通畅、无积水。库区货位通道畅通、料区划分分明。仓库卫生每周进行一次清扫，每月进行一次彻底清扫，定期检查。6、各类图表、标志、资料、台账规范化库内图表、料卡、单据、台账、资料等管理有序，字迹工整、清晰，无涂改。各种标志齐全，清晰醒目。第七章 物资出库管理第九条 物资出库管理规定1.物资出库时，要严格执行领用制度。2.需用部门领用物资时，应持D7I系统上已批准的领料工单卡或领料单到仓库提货。仓库保管员以打印的工单卡、领料单为凭证发货，做到“提单到库，随到随发、自提自运”。3.物资出库程序（1）单证审核核对领用凭证所列品名、规格型号与库存物资是否相符；核对请领数量是否大于库存数量；核对领用凭证中的请领数量、项目、型号等应无任何改动。核对领用凭证是否为重复领料。核对领用日期是否超期失效。（2）发货a)仓库保管员应凭审查合格的正式领用凭证发货。除机组紧急事故抢修外，不应收白条后补领用凭证。b)遇机组大小修，可持生产领导签字的借条领料，且应在两日内补办完正式的领料凭证。c)按照“先进先出、易霉易损先出、接近失效期先出”的原则发货。d)仓库保管员应与领料人员当面清点货物，保证数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。在交付物资的同时，应给领用部门提供技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料复印件。e)付货完毕，仓库保管员应立即清点余额，并改变物资保管卡片的余额数字。f)仓库保管员给领料人员办理出门证。（3）签署单证与登记账户a)仓库保管员根据实际库存在领用凭证上填写实发数量，实发数量只能小于或等于请领数量。b)按照“先付货后登账”的原则，仓库保管员应在发料当天在公司D7I系统上完成登记保管账工作。c)仓库保管员应做好领用凭证、出门证等全面控制和回笼销号工作，做到日账日清。第八章 物资退库管理第十条 物资退库管理规定1.使用单位将工程未用完的物资、在使用过程中发现有质量问题的物资、仓库保管员错发的物资，都可以退回仓库。2.退库程序（1）领料人员应持原领料时的工单卡或领料单到仓库办理物资退库手续。（2）仓库保管员应首先核对D7I系统上该工单或领料单是否已关闭，如已关闭，原则上不予退库，如果确实需要退库，应由厂部有关领导批准，重新打开工单或领料单后，才可以办理退库。（3）仓库保管员在接到退库物资后，应确定退库原因，属于工程剩余的物资或仓库保管员错发的物资，仓库保管员应在核对退库物资的名称、规格型号、质量完好等与出库时相符的情况下，按实际退库数量办理退库，当日完成D7I系统的退库下账。（4）如因质量问题退库，需由设备部专业主管和计划供应部计划采购主管（必要时增加供应商和第三方）确定是否质量问题，仓库保管员依据质量检验报告，办理退库，并做好退货给供应商的准备，当日完成D7I系统的退库下账。（5）对于现场拆除下来的废旧物资，由设备部专业点检员确认可否再利用，按报废物资流程管理。第九章 物资拆件管理第十一条 物资拆件管理规定1.拆件管理用于当库存缺件时，从其它部件或设备上拆件。2.拆件原则（1）优先拆生产现场闲置设备，需要在闲置设备上拆件时，由设备部专业点检长审批。（2）当要拆的设备非闲置设备或需要拆的备件供应商不供应时，仓库拒绝拆件，拆除备件时需生产副厂长（或总工）审批。3.拆件程序（1）领料单位到仓库领料，查询库存物资以及替代品。如果没有替代品，按是否闲置设备办理拆件审批单（附件：表5），领料人员持批准后的拆件审批单到仓库拆件，仓库保管员凭拆件审批单办理出库手续，并将审批单归档。（2）如拆件设备需要恢复时，由设备部专业点检员在D7I系统上办理购买申请计划，物资供应部计划采购主管购买，仓库保管员办理接收入库，设备部专业点检员在D7I上创建恢复安装工单，维修人员领料并进行安装，仓库保管员在D7I上办理出库登账。第十章 物资盘点管理第十二条 物资盘点管理规定1.库存物资的盘点。保管员要坚持盘点制度，实行永续盘点制，应作到定期盘点与重点盘点相结合。做到盈亏有原因、损坏有报告，记帐有原始，凭证调整有依据。2.仓库保管员每天对收发动态变化的物资进行盘点；每月25日进行定期盘点；年终进行总盘点。因季节变化或工作需要时，仓库保管员应进行重点盘点。3.发生人员变动时，由保管班班长组织交接双方进行实物盘点，并作好交接手续，以分清责任。4.盘点中发现问题要查明原因，分清责任，分别不同情况，按审批权限处理，未批准前不准冲销账卡。 5.盘点中如遇同一名称，规格近似，数量相同物资发生串混可做订正处理，订正应经业务主管人员批准。6.物资盘点程序（1）所有库房可以根据具体的工作的安排进行整个仓库的盘点，也可以只针对某个库位、某个备件或ABC分类中的某个分类物资进行盘点。（2）仓库保管员做好盘库的准备工作，保管班班长创建盘点列表并打印出清单，并确定在盘库过程中是否发料。（3）如果不发料，保管班班长、仓库保管员、计划采购主管、财务审计部核算主管可以直接进行盘点。（4）如果发料，由保管班班长先创建备份（为盘点建立快照），再进行盘点。（5）盘点完后，保管班班长确定有无备份，无备份的，协助仓库保管员直接输入盘点实际数量；有备份的，先更新备份，然后再输入盘点实际数量。（6）保管班班长创建盘点报告（附件：表1）。7.物资盘点盈亏处理（1）经过物资仓储盘点并确认发生盘盈或盘亏后，应立即查找原因，并报告保管班班长。发生较大的盘盈或盘亏后，应写出书面报告，及时汇报物资供应部主管领导。（2）发生物资盘盈或盘亏后，仓库保管员如实填写“物资盘点盈亏报告单”，报送物资供应部、财务审计部主管领导审核并提出处理意见，呈报经营副厂长批准处理意见。（3）仓库保管员按“物资盘点盈亏报告单”的处理意见，在相应的保管账账户内进行规格、数量的调整或处理。财务审计部核算主管进行相应的财务处理。8、盘点报废管理（1）在物资盘点过程中确认发生报废后，保管班班长应立即查找原因，及时汇报物资供应部主管领导。（2）仓库保管员填写“物资报废申报表” （附件：表2）， 报送物资供应部、设备部、财务审计部主管领导审核并提出处理意见，呈报经营副厂长批准处理意见。按规定需要呈报上级主管部门批准时，由财务部负责呈报审批。（3）仓库保管员按照批准意见，执行移库流程，将已批准报废的物资移到废品库，按报废物资管理。第十一章 物资ABC分析管理第十三条 物资ABC分析管理规定1、ABC分析用于将库存物资分类，根据总库存成本或总使用量（金额）来排序，A类即库存资金占用量最大（70%）的物资排在最前面，是最需要重视的物资；C类是库存资金占用量最少（10%）的物资，排在最后；B类介于A类和C类之间（20%）。2、通过ABC分析用于指导经济订货量的计算、补充库存和盘点。3、ABC分析程序（1）物资供应部部长确定ABC分类标准。（2）仓库保管员选择ABC分类标准，并打印出ABC分类表。（3）仓库主管根据仓库保管员打印出的ABC分类表，初步确定ABC分类。（4）物资供应部部长最终确定ABC分类。（5）仓库保管员根据最终确定的ABC分类，更新原来的ABC分类结果。（6）仓库主管可根据工作需要，调整个别ABC分类。第十二章 积压物资管理第十四条 积压物资管理规定1.积压物资管理用于库存物资中消耗比较缓慢的物资进行跟踪管理，定期进行监视，减少缓慢消耗物资的闲置。2.管理程序（1）由物资供应部采购主管和设备部专业点检员共同确定积压物资标准。（2）仓库保管员按照积压物资标准，定期向保管班班长提供库存物资积压清单。（3）保管班班长根据仓库保管员提供的积压清单，做出初步分析和确认报表，提供给计划采购主管。（4）计划采购主管根据保管班班长提供的报表，首先打印库存交易清单及每种物资来源供应商和采购历史；创建平均每月用量分析和月度用量趋势报表。（5）计划采购主管和设备部专业点检员共同研究分析平均每月用量及月库用量趋势报表，汇报给物资供应部部长。（6）物资供应部部长最终确定积压物资清单。（7）仓库保管员应根据最终确定的积压物资清单，执行移库管理，将积压物资移动到积压物资货位。（8）计划采购主管应定期查询积压物资库存，分析月度用量趋势，对于用量小且趋势小的物资，确定哪些积压物资转入闲置件管理。第十三章 闲置件管理第十五条 闲置物资管理规定1.闲置件管理用于因技术变更、国家规定禁用、积压物资管理等原因，导致库存物资在本企业内没有使用价值，应进行分离管理，并进行定期处理（报废或出售）。2.管理流程（1）计划采购主管查询库存物资列表，创建闲置物资报表。（2）计划采购主管、设备部专业主管、财务部核算主管、经营副厂长研究确定闲置件物资清单，并确定处理方式。（3）仓库保管员按照已批准的闲置件清单，执行移库管理，将闲置物资移动到闲置件仓库相应货位。（4）计划采购主管定期对闲置件进行处理，报废的按照物资报废程序处理；出售的按照物资出库程序办理。第十四章 报废物资管理第十八条 报废物资管理规定1.报废物资管理用于对确定报废的物资进行数量和再利用管理。2.设置废品库，废品库设置三种货位：废品位、修旧利废位、已修复件位，分别建立保管帐。3.管理程序（1）对于物资盘点管理中发生报废的物资和生产现场退回仓库的报废物资，由设备部专业点检员确认能否再利用。（2）仓库保管员应将可再利用的物资放在废品库的修旧利废位，不能再利用的物资放置在废品位。（3）由设备工程部专业点检员牵头对可修复件进行修复，仓库保管员负责将已修复的物资货位转移到已修复件位。（4）报废物资的处理要认真执行废旧物资管理制度。第十五章 专用工具管理第二十条 专用管理规定 1.专用工具管理用于已出账的各种生产设备维修所使用的专门用具的管理，以便减少因不必要的丢失和损坏影响公司安全生产工作。2.管理程序（1）物资供应部仓库建立专用工具保管台账，随时记录借用、归还信息。（2）需用部门借用专用工具时，应持已批准的专用工具借用审批单到仓库领料。（3）仓库保管员凭审批上所列的工具清单及数量发料，并给领料人办理仓库出门证，并于当日完成保管账记录。（4）需用部门归还专用工具时，应持领料时用的专用工具借用审批单（附件：表6）和专用工具归还验收单退库（附件：表7），仓库保管员凭审批单和验收单，检查并收回工具，并在当日完成保管台账记录。第十六章 仓库设施管理第二十一条 仓库设施管理规定1.仓库设施:主要包括仓库库房、起重设备、插车、各种倒运车辆等。2.仓库库房3.仓储主管负责仓库设施的管理。（1）要定期检查库房设施的完好情况，定期报送仓库维修计划。组织有关部门人员参加，每季定期完成电气设施、消防设施、防盗报警设施的试验，记录试验结果，消除上述设施的缺陷与隐患。（2）及时发现库房设施的缺陷，通知并配合设备维修部门及时消除缺陷，保证库房设施完好。4.吊装机具（1）各种单轨吊、龙门吊、汽车吊、履带吊等吊装设备，均应有专人管理、专人操作，未经许可，严禁他人乱动。做好吊装机具的定期检查、保养。做好各吊装机具的使用档案。（2）吊装人员应持证上岗，熟悉吊装知识，严格执行操作规程。吊具、吊锁等均应安全可靠，严格按照标志部位吊挂。吊装时应有专人指挥，物资放稳后再抽出绳索。（3）物资吊装前，要认真检查龙门吊、单轨吊车等设备完好，并清除轨道上障碍物。汽车吊要垫好支腿，经空载试车，各种运转正常，控制系统和安全装置灵活准确、安全可靠方可使用。（4）吊装作业时，钢丝绳应垂直于地面，严禁斜拉、斜吊物品。应挂牢、挂稳，轻起轻放，严禁超速、超重、超高、超负荷作业。严禁在起重物上和起重臀下站人。（5）物资吊起后，除龙门吊、单轨吊车外，其他起重设备严禁负重行使。重物不得悬空停留。5.叉车（1）叉车司机应持证上岗，应专人使用，严禁非司机开车。（2）作业前首先要做好准备工作和车辆安全检查，油路、电路、水路、轮胎气压、方向、刹车、灯光是否正常，喇叭及备部件是否坚固，严禁带故障运行。（3）查看、清整作业现场，便其适宜机械作业。（4）运载中，严禁超高、超宽、超重，并做到楞弯慢、升降慢、进库慢、穿行路口慢。（5）货叉不准载人、禁止在公司规定范围外活动。机械不用时，货叉落地。插运货物要细心，动作要平稳准确，不得碰撞物资、门框及限位标志，严禁用货叉顶货、拉货。（6）起叉前要检查货物稳固情况，搬运货物时货叉离地30cm为宜，以免摔坏货物。放货时，货叉离地10cm-20cm时要缓慢下降，防止急降损坏物资。（7）插车司机要按照仓库保管员的指定位置接送货物，不得随意堆放。6.物资运输车辆管理（1）物资运输车辆由仓储主管调度，不准私自出车。（2）物资运输车辆管理，严格按照本企业运输车辆管理标准执行。第十七章 仓库安全消防管理第二十二条 仓库安全消防管理规定1.仓库安全:仓库安全包括人身安全、物资安全和仓库设备的安全及消防四个方面。第一要杜绝仓库工作人员在装卸、搬运、码垛、保管等过程中，发生人身伤亡和中毒事故；第二要防止物资发生霉变、燃烧、爆炸、水淹事故；第三要按时检修仓库工器具，防止设备受损；加强仓库消防管理，杜绝火灾火警。仓库装卸、搬运机械的作业安全，应严格执行有关安全规程的规定。2.加强仓库储备物资保管保养作业的安全，应严格执行保管规程。根据各种物资性能不同，要求采取不同的保养条件。尤其对三酸二碱及化工、火工、有毒产品等甲、乙类物资，要采取特殊的安全防范措施。3.加强仓库内电器设备的安全管理，严防产生电火花而引起火警火灾。4.加强仓库建筑物及其他设施、机械的安全管理，不符合标准的一律不得使用。5.加强安全保卫工作，杜绝失盗。6.加强消防管理，杜绝火灾、火警。7.严格执行库区门卫制度（1）人员、车辆、物资等出入库要经过检查、登记和验证。无证件者禁止出入。（2）外来人员、车辆进入库区，应经过仓储主管批准，并由仓库员工陪同。（3）禁止携带火种、易燃物品进入库区。（4）下班后，各类人员(包括本单位工作人员)均应凭仓库或有关部门开出的临时出入证，才能进入库区。但仅限于巡视、检查、参观。（5）下班后，非本库保管员值班时，如确因工作需要而进入库区进行领发料业务操作时，应持临时出入证进入仓库，但应两人以上同时进入仓库。8.仓库安全保卫（1）出入仓库的人员应遵守库区门卫制度，携带物品离开时，应自觉接受警卫人员的检查。（2）仓库保管员下班离开仓库前，应进行全面巡视，关闭门窗，确认库门加锁。（3）警卫人员交接班时，应进行全面巡视。夜间值班期间，应进行定期巡视。（4）禁止任何人员钻铁丝网或爬围墙。（5）未经批准，库区内禁止摄影、录像、绘图。（6）雇佣进入库区工作的职工，要严格审查，合乎条件者万可录用。（7）各种机械、车辆、电器设备、物资等均应有专人负责管理。实行岗位责任制，做到事事有人管、件件有着落，他人不得乱动。（8）未经仓库保管员同意，任何人员不得进入库房。凡经允许进入者(含搬运工)要听从保管员的安排，应在保管员的监护下工作，不得随意在仓库内走动、逗留。（9）仓库保管员在非工作时间内不得进入库房。保管员加班进入库房时，仓储主管应提前向值班人员及警卫人员通报，以便值班人员了解库房情况。（10）仓库保管员要严格管理仓库钥匙，不得私自交给他人代为发料。9.仓库消防管理（1）严格执行 消防管理标准，自觉接受安全监察部的消防管理与检查，并按公司企业标准物资管理标准认真作好整改工作。（2）进入仓库人员严禁携带易燃危险品。严禁在仓库区域内吸烟。（3）库区内严禁烟火，应及时清除库房周围、货场周围及围墙附近的杂草、垃圾、积水和油污。（4）严禁在仓库区域内明火作业。若应进行明火作业时，应办理明火工作票，作好消防及防护措施后，万可进行作业。（5）各种电器设备、线路要经常检修，禁止使用不合格的电器设备。（6）仓库人员要严格遵守消防工作制度，懂得灭火知识，熟练使用各种消防器材，熟悉火警信号。（7）仓库区域及库房内要配备齐全的消防设备和器材，要配置适当，标志清楚，严格管理，禁止挪为他用。（8）如发生火警，仓库人员应立即报警，在第一时间内赶赴火警现场，积极灭火，抢救、保全物资。（9）配合安全监察部进行消防器材的检验与定期更换。10.仓库保密规定（1）严禁向无关人员泄露仓库性质、位置、面积、隶属关系、库存物资的品种。（2）不准在私人通信、电话和公共场所谈论有关仓库的各种机密。（3）各种文件、计划、单据、报表、账卡等均需妥善保管。（4）来仓库内办公和探亲访友人员，应在规定的范围内活动，严禁在库区内随意活动。（5）定期进行保密教育和清查。第十八章 工作交接班管理第二十三条 工作交接班管理规定1、要求仓库保管员每天记录工作日志，便于交接班查看。2、仓库保管员变更时，由交接双方清点实物，办理交接手续，以分清责任。3、离岗位一定要交接账册、单据、工具、用具和代办事项。4、交接双方应将交接内容逐项列入清单，审核无误，双方签字，领导批准，事后如有新情况，当事人仍需提供必要情况。第十九章 油品管理第二十四条 油品管理规定1.为了加强大唐国际所属各单位的油品监督与管理，确保发电设备的安全稳定运行，明确责任，特制定油品管理制度。2.物资部在购入新油时应严格执行有关的规定，不符合国家标准牌号和未经部级鉴定的油种不得入厂。3.购进新油时必须同时有供货单位提供的油质检验合格证。油质检验合格证的内容应包括油的品牌、数量、供货单位、生产厂家、出厂日期、生产批号、油质主要监督指标的化验结果等内容。对于透平油、液办传动油、变压器油和高压开关用航空液压油还必须有颗粒度检测合格证，油品包装物上面的品牌及主要参数应与出厂合格证内容一致，必须专桶专用，否则不予验收。4.新油进厂时由物资部存放在待验收区内，然后及时以书面委托化验单形式，通知化学对新购进的油进行检验。5.化学接到物资部送来的委托化验通知单，必须按技术规定及时对新油进行取样化验，对同批购进不同批号的油应分别进行取样化验，并及时出具不同批号油质检验报告。6.化学出具的油质检验报告，必须经化学专责工程师签字并加盖相关部室公章后方可有效。7.物资部在接到全部指标合格的油质检验报告后，方可将新油入库，并按规定存放。同时将各种检验报告等相关材料存放于专用资料盒内，妥善保管备查。8.用油单位到物资部领用油时，物资应与用油单位共同到仓库确认所需用的油品相一致后，方可领走。9.废油统一由物资部保管处理。用油单位必须将空桶及时送归库房，空桶不得损坏，否则物资部将给予考核。经物资部鉴定不能再利用的废桶送交废品库统一处理。10.油库对透平油、液力传动油、变压器油及其它重要生产设备用油要有一定经过化验合格的储备数量，不能有零库存现象。11.油库入库须知（1）油库系本厂消防甲级禁火重地，外来人员未经油库负责人允许禁止入内。（2）进入油库禁止烟火一切明火作业。（3）各种机动车无放火罩，一律禁止入内。（4）油库所设消防器材，定置存放，不准乱动或移作它用。（5）在油库内使用工具检修，应符合电力安全操作规程，轻拿轻放，以免碰出火花发生火灾。（6）对于违反消防条例经油库负责人劝阻无效，按公安消防处罚条例及本厂规章制度进行处理。12.油品验收发放制度（1）油品入库应在验收区内验收，未经验收油品不得与库存油品混放。（2）及时验收，做到油品到，当日马上通知化学油专业进行化验，一般油品不超过两天，大宗油品不超过三天，化学专业应出具化验报告。（3）验收前应检查包装、标记是否一致、完整，验收中认真核对名称、规格、型号并进行数量清点。（4）发现单据与实物不符、质量低劣，数量短缺，严重破损及不按计划采购等情况不预验收、并及时反馈上级领导。（5）特殊油品应会同有关部门共同验收、并填写验收情况报告单备查。(6)验收后油品按要求存放定置位置，不同的油品存放在库内时，互相要有明确的隔离栏相互分开，并在存放区前竖立明显标示牌，同时填写验收单存档。(7)油品要由专职保管员发放，做到准确迅速，并根据不同油品要求出示相应说明书、合格证、化验单等资料给使用单位，共同验证核对，特殊要求可复印给使用单位有关资料。(8)油品出库必须手续齐全，料单填写准确无误方可放行。(9)坚持原则，按限额发放，不得白条、借条发料。第二十章 金属材料管理第二十五条 金属材料管理规定为加强物资管理，合理对金属材料进行控制使用，杜绝浪费和避免不合理使用金属材料的情况发生，对合理使用金属材料做如下规定 :1.金属材料型材、板材、管材到货验收工作必须按照物资管理条例规定执行，严格入库工作程序，在物资到达3-7日内完成验收。所到物资要附有质量证明、生产厂家、厂标等相关资料。2.对有特殊用途的合金材料、型材、板材、管材等