加工10000吨浓香花生油扩建项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 项目背景1.1 国家产业政策和行业发展规划1.2 项目由来1.3 项目提出的必要性和依据1.4 现有企业现状及利用方案第二章 项目建设的有利条件和制约因素2.1 项目区概况2.2 项目实施的有利条件2.3 制约因素和解决方案第三章 项目承建单位基本情况3.1 企业概况3.2 技术依托 3.3 财务状况第四章 产品市场需求预测与销售4.1 市场预测4.2 市场前景4.3 产品营销策略4.4 销售网络建设第五章 项目建设规模、建设内容及实施进度5.1 建设标准5.2 建设规模5.3 建设任务和建设内容5.4 建设工期和实施进度第六章 劳动组织、管理与运行管护6.1 劳动定员、人员素质、人员培训6.2 组织管理机构6.3 经营管理模式6.4 劳动保护与安全卫生6.5 运行管护制度和措施第七章 环境保护7.1 生态环境影响评价7.2 对策和措施7.3 环保部门意见第八章 投资估算及资金筹措8.1 投资估算8.2 资金来源及筹措8.3 资金使用和管理第九章 效益分析9.1 经济效益分析9.2 社会效益分析9.3 生态效益分析9.4 风险分析9.5 还款计划与措施第十章 结论与建议第十一章 附录一、 附件二、 附表 三、附图第一章 项目背景1.1 国家产业政策和行业发展规划实施农业产业化,发展农村经济是我国农业振兴的重要载体,也是党的十六大提出的基本国策。随着我国农村改革的进一步加快,农业产业化结构调整已经取得了显著的效果。无公害的绿色食品加工已经成为农业及农村经济可持续发展的重要途经和农民增收的主要渠道之一。而农业产业化的发展,离不开龙头的引导和带动,因此,增加和扩大龙头企业的生产加工能力,扩大农副产品深加工的规模,是进一步加快农业产业化结构调整和农村经济发展的关键因素。目前,农副产品深加工在发达国家的深加工率为70%90%,我国的农副产品深加工率仅在30%以下,致使国外优质农产品大量流入我国,给我国农业造成很大冲击,特别是在我国加入WTO后,农副产品的深加工将是我国较具竟争力的产业之一,加快龙头企业的发展步伐,既符合十六大提出的全面奔小康的国策,也将为农业的发展提供广阔的前景。当前,我国农业已进入一个新的发展阶段,农业和农村经济在国民经济中占有重要的地位,如何在我国加入WTO后市场竞争日趋激烈的新的经济形势下,保持农业稳定发展,增加农民收入,已成为事关整个国民经济发展和农村稳定的重大课题,加快农产品龙头企业建设步伐,增强扶持带动能力,促进农业产业化结构调整快速发展,并与国际市场要求接轨,就显得尤为重要。从国内市场需求看，对粮油的需求很旺，是从未有过的巨大市场，这主要由于党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，坚持实行扩大内需的方针。随着经济的发展和人民生活质量的提高，对粮油加工制成品的需求不仅在量上持续增长，而且在质上要求更高，食品结构将向安全、营养、风味、方便的方向发展。当前，我国食用油精深加工与发达国家很差距大，有巨大的发展空间，广大的持久的国内需求是我国粮油工业发展的强大动力。1.2项目由来高密市是一个农业大市,是全省率先推行农业产业化的县市之一；近几年来,高密市委,市政府不断适应加入 WTO后农业面临的新形势,积极探索和采取切实有效的应对措施,把“发展优质农产品生产基础、建立新型农业组织、实施农业标准化生产、建设农副产品加工出口龙头企业”作为新阶段农业产业化的重要工作来抓,取得了明显成效。目前,我市紧紧围绕农业增效,农民增收的目标,按照把优势农业调大,把产品品质调优,把带动能力调强,把农产品市场调活的总体要求,积极进行农业产业化调整。目前,全市已发展花生、蔬菜、芦笋、草莓等经济作物主导产业80万亩,粮经比例达到4:6。已建立协会合作社等各类种、养、加新型农业经济组织91个。在农业标准化生产方面,已经制定下发了两个实施意见,制定实施了21种主要动植物产品质量标准,投资500万元建起农产品、畜禽产品质量标准体系和质量检测中心,从而在全市初步建成了农牧产品质量标准体系和质量检测体系。同时,全市已建成外向型农产品加工龙头企业147家,年加工能力达到65.5万吨,可带动优质农产品生产基地50多万亩。高密市新春油脂有限责任公司就是较具活力的大型农产品加工龙头企业之一。近几年来,高密市新春油脂有限责任公司作为农产品加工龙头企业,以改革谋发展,以质量求生存,向管理要效益,以诚信赢市场,企业取得了较快发展,但由于建设起步晚,时间短,影响了农产品加工龙头作用的发挥和经济效益的提高。这次提报的“高密市新春油脂有限责任公司万吨浓香花生油加工”项目,就是要通过项目建设和实施,架起龙头带基地,基地连农户的大格局,实现产、供、销一条龙服务,最大限度地保护种植业户的利益,切实从根本上解决农产品销售难的问题,促使农业产业化结构调整迈入良性发展的轨道,拉动当地种植作物区域化种植。因此,搞好项目建设对于积极培育支柱产业,发展产业化经营,推进农产品加工龙头企业经济结构战略调整,进而提高企业产品质量、科技含量和高附加值,增强龙头企业的纽带辐射带动能力,增加农民收入,提高企业效益,加快企业产品国际化进程都具有十分重要的意义。1.3项目提出的必要性和依据目前，国内浓香花生油需求量为150万吨，加上出口的30万吨，共需180万吨，而我国的现有加工能力为100万吨，尚有80万吨的市场缺口，而且在现有的花生油加工能力中，全国尚有家庭作坊式榨油8万吨，这些作坊式榨油其产品色泽深，酸价和黄曲霉素高，卫生条件差，质量无保障，不适宜人体健康标准要求。因此，高质量浓香花生油销售市场的发展前景是十分广阔的。加快龙头企业的发展步伐,即符合十六大提出的全面建设小康的国策,也将为农业产业化的发展提供广阔的发展空间。高密市新春油脂有限责任公司作为全省农业产业化重点龙头企业,为我市的农业产业化发展发挥了重要的作用；但现在由于规模偏小,难以满足现有消费水平的需求,致使许多订单落空,严重影响了企业的履约能力和客户信誉,尽快扩大生产规模,提高产品产量和质量,即可以增强企业的市场拓展和市场竞争力,也可以更好地引导和推动产业结构调整及农村经济的发展。1.4现有企业现状及利用方案1.4.1企业现状山东省高密市新春油脂有限责任公司成立于1990年10月，为股份合作制企业。固定资产2292万元，职工120人，专业技术人员12人，(其中：高级工程师1人，工程师2人，助理工程师1人，技术员4人，经济师1人，注册会计师1人，助理会计师2人)，现有6万吨大豆加工流水线和2000吨浓香花生油加工流水线各一条，主要从事花生米和大豆的加工业务，公司于2001年12月在全省粮油行业首家通过ISO90012000质量管理体系认证;2002年公司生产的“群福”系列精炼豆油、浓香花生油被中国食品工业协会评为优质产品;2003年被中国食品工业协会评为粮油食品行业”诚信企业、放心食品”单位；被省农业厅等12家单位联合确定并以鲁农产业字200311号文件公布为农业产业化省重点龙头企业，公司拥有自营进出口权，各生产环节全部按国家标准要求管理。1.4.2企业研发能力公司注重科技创新，现有专业技术人员12人，并专门聘请济宁黄淮粮油机械设计院，郑州粮油学院的教授、专家为顾问，为项目研发和生产提供专业技术指导和技术培训，从而确保了项目的研制和开发。1.4.3利用方案高密市新春油脂有限责任公司这次申报的1万吨浓香花生油加工扩建项目，是在公司原有加工能力2000吨浓香花生油、9500吨豆油规模的基础上，增添较先进的浓香花生油加工流水线并扩建厂房等，这样既缩短了施工工期，又节约了资金，为早日投入正式生产运营奠定了基础。第二章 项目建设的有利条件和制约因素2.1项目区概况2.1.1地理位置山东省高密市新春油脂有限责任公司位于高密市南郊李家营镇驻地,东邻青岛,西毗潍坊,厂区紧贴济青省道线,东距青岛机场和港口分别为60公里和50公里,西距潍坊60公里, 新沂铁路高密站距厂区500米,交通方便快捷。2.1.2自然资源状况高密市属典型的暖温带半湿润季风气候,并兼有海洋性气候特征。年平均气温12,全年的有效积温4599.3,年均降水量689毫米,主要集中要夏季,69月份降水占70.4%。该区光照资源非常充足,全年平均日照时数为2558.4小时,无霜期为205天,具有四季分明,雨热同季,光照充足的气候特点。全市地势较平坦,属缓平坡地。土壤类型以黑土,褐土为主,占土地总面积的86%；土壤可耕有机质含量8.8克/公斤,速效氮为60毫克/公斤,速效磷25毫克/公斤，速效钾120毫克/公斤；从土壤整体现状来看,土质较好,基本上能保证作物对土壤养分的需求。经检测土壤质量符合国标GB15618-1995土壤环境质量标准的规定,具备了无公害农产品生产基地的条件。2.1.3社会经济状况高密市总耕地面积146万亩,农业总人口71.2万人,农业劳动力34.98万人,农业结构调整紧紧围绕农业增效,农民增收的根本目标,按照把优势产业调大,把产品品质调优,把带动能力调强,把农产品市场调活的总体要求,积极进行农业产业化结构调整。目前,全市已形成花生、林果、桑蚕、蔬菜、肉牛、肉鸡、酿酒、葡萄、芦荟等十几个大的主导产业,经济作物主导产业达80万亩,粮经比例达到4:6。2003年,全市实现国内生产总值88亿元,实现财政总收入6.8亿元,农民人均纯收入3800元。2.1.4项目关联产业的发展现状花生产业是高密市农业的十大主导产业之一,2002年花生种植总面积已达20万亩,总产量达6.85万吨,2003年达到7万吨,加上胶州、胶南等周边地区尚有15万亩以上的花生种植面积,实施花生深加工具有十分丰富的资源优势,通过项目建设和实施,企业实现加工增值、增加农民收入,利用就地加工的优势,利用良好的资源和市场条件,必将进一步激发农户的种植积极性,对增加农民收入,壮大地方财源将起到极大的推动作用。2.1.5项目建设地点和厂址选择项目建设地点选择在山东省高密市新春油脂有限责任公司院内,有利于充分利用现有土地资源和水电条件,有利于充分利用花生主产区和粗加工的运输、储藏的优势,有利于充分发挥龙头带基地,基地连农户的推动作用,便于产、供、销的优化组合,缩短运输距离,减少经营费用。2.2项目实施的有利条件2.2.1政策环境近几年来,高密市委、市政府把加快发展农产品加工龙头企业,壮大支柱产业,增加农民收入作为新阶段全市农业和农村经济工作重点紧抓不放,先后相继出台了关于加快发展农产品加工龙头企业建设的实施意见,关于大力实施农业产业化战略、加快农业现代化进程的实施意见,关于实施农业标准化生产、加快农业国际化进程的实施意见，这些意见和规定,对加快全市农业龙头企业建设，加快种植业结构调整步伐,提高农业标准化生产等方面,都产生了积极而深远的影响,产生了积极的推动作用。2.2.2资源优势高密市属沿海开放的城市,对外交往活跃,经过近几年大力实施农业产业化战略,不断加快农业产业化结构调整步伐,花生的种植在我市已初步形成规模,现花生种植面积已达到20万亩,加上周边县市15万亩,本项目所需原料花生果,完全能满足加工需求。项目投产后,不但可增加农民收入,解决农民农产品销售难的问题,而且可带动相关其它产业的发展,增加地方财政收入,繁荣地方经济。2.2.3市场优势目前,随着经济的不断发展和人们生活水平的提高,消费观念的转变，广大消费者对高质量植物油特别是压榨浓香花生油的需求量逐步上升,到2020年,我国人口将达到15亿人,城镇人口将占50%,消费年增长率为5.7%,植物油人均年消费由8.2公斤上升到10公斤,发达国家人均年消费18.6公斤,国内外市场前景广阔,在今后的国际市场上,特别是欧美及亚洲发达国家和地区,新加坡、马来西亚、泰国、香港、台湾等对此类产品的需求更会不断增加,年需求量将由现在的20万吨发展到2020年的50万吨,鉴于以上情况分析,市场销售前景十分广阔。2.2.4科技开发能力山东省高密市新春油脂有限责任公司现有生产技术人员12人,并聘请了郑州工程学院粮油学院鲁志成、梁少华硕士、济宁粮油工程学院岳红卫工程师担任产品开发,科研的技术指导,采用国际最新工艺流程浸出和传统工艺压榨,企业具有雄厚的生产和加工能力,所用设备是国内最先进，工艺流程是国际上最完整，产品设计最新的。2.2.5基础设施条件高密市地处胶东半岛和山东内陆结合部,东邻青岛,西倚潍坊,济青高速公路横贯东西,胶新铁路、省道平日公路纵穿南北,东距青岛机场和港口分别为60公里和50公里,西至潍坊60公里,交通快捷方便.高密市拥有先进的邮电通讯网络,国际直拨、移动通讯、电报、传真和无线寻呼业务功能齐全。直接与项目建设相关联的水、电、汽全部由当地等提供保障,保证了项目的顺利生产运营。2.3制约因素和解决方案目前,企业最大的制约因素是资金问题,企业发展规模受到限制,影响了经济效益的提高和企业的发展壮大。因此,积极争取财政资金支持,加快企业产品开发,扩大市场占有率、提高企业诚信度是企业当前排除障碍、加快发展的当务之急。第三章 项目承建单位基本情况3.1 企业概况山东省高密市新春油脂有限责任公司成立于1999年10月，为股份合作制企业。固定资产2292万元，职工120人，专业技术人员12人，现有6万吨大豆加工流水线和2000吨浓香花生油加工流水线各一条，主要从事花生米和大豆的加工业务，公司完全达到国际现代化企业标准，并于2001年12月在全省粮油行业首家通过ISO90012000质量管理体系认证，公司拥有自营进出口权，各生产环节全部按国家标准要求管理。3.2技术依托公司注重科技创新，现有专业技术人员12人，并专门聘请了济宁黄淮粮油机械设计院，郑州粮油学院的教授、专家为顾问，为项目研发和生产提供专业技术指导和技术培训，从而确保了项目的研制和开发。3.3企业财务状况高密市新春油脂有限责任公司注册资金800万元，拥有固定资产2292万元，2003年实现销售收入4528.4万元，实现利润30.18万元，资产负债率为28.9%。第四章 产品市场需求预测与销售4.1市场预测4.1.1国内市场分析近几年来，随着人民生活水平的不断提高和消费观念的转变，对高质量植物油，特别是对疾病有防治作用的食品，更是受到消费者的青睐；美国科学家最新发现，压榨浓香型花生油除富含维生素E，并具有入锅不起沫、不冒烟、高温不焦糊等特点外，还含有天然多酚类物质白藜芦醇和贝塔固醇，经常食用花生和花生油有益于心脑血管系统的健康。从国内市场需求看，对粮油的需求很旺，是从未有过的巨大市场，这主要由于党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟纲领，坚持实行扩大内需的方针。随着经济的发展和人民生活质量的提高，对粮油加工制成品的需求不仅在量上持续增长，而且在质上要求更高，食品结构将向安全、营养、风味、方便的方向发展。据中国食品安全发展战略专家组测算，到2020年我国人口将达到15亿人，城镇人口将占50%，消费年增长率5.7%，粮食人均占有量将由2000年的405.5 Kg上升到437Kg；粮食人均消费量将由206Kg下降到147Kg；植物油人均消费由8.2Kg上升10Kg；而发达国家为18.6Kg/（人、年），远远低于国际标准推荐量的24Kg/（人、年），我国农产品精加工产值与农业产值之比为0.79：1,而发达国家为3.4：1。我国农产品精深加工率在30%以下，而发达国家平均为70%90%。差距大说明潜力大，我们有差距大的发展空间和广阔的活动余地，广大的持久的国内需求是我国粮油工业发展的强大动力。4.1.2国际市场分析从国际市场和需求看，由于经济全球化、科技高新化的趋势在世界范围内加强，国际性的产业结构调整正在加快进行。在总体上，发达国家正在将一些不适合本土生产的产业，特别是加工制造业向外转移和输出。这是本世纪的最大一次产业结构的调整和国际分工。由于中国具有的地区优势、资源优势、市场优势、人力优势，许多加工业制造业直至新产品的开发研究与试制生产均向中国转移。全球500强已有400多家投资于中国，投资突破500亿元，中国已成为国际投资的热点地区。随着中国加入世贸组织，在进入国际市场上也是前所未有的良好商机。4.1.3区域性市场分析从我国的区域性市场看，中国同周边的国家与地区的区域性经济合作趋势正日益加强，东南亚国家和我国的港、澳、台地区的浓香花生油大部分由我国进口，年约需25-30万吨，中国与东盟的“10+1”自由贸易区已达成协议，10年内将由大的动作，形成框架。上海合作组织6国也逐渐由政治向经济合作。在日趋激烈竞争重组、实施贸易保护声中，区域性合作构建自由贸易区的呼声越来越成为潮流。因此，区域性市场的空间在扩大，这方面也为我国粮油工业“走出去”提供了前所未有的机遇。4.1.4供求关系分析目前，国内浓香花生油需求量为150万吨，加上出口的30万吨，共需180万吨，而我国的现有加工能力为100万吨，尚有80万吨的市场缺口，而且在现有的花生油加工能力中，全国尚有家庭作坊式榨油8万吨，作坊式榨油色泽深，酸价和黄曲霉素高，卫生条件差，质量无保障，不适宜人体健康标准要求。因此，高质量浓香花生油不论在本地和周边地区及国际市场上，产品销售市场的发展前景是十分广阔的。4.2市场前景4.2.1产品的先进适应性、竞争能力目前，在发达的欧美等西方国家，早已废除了家庭作坊式的榨油工艺，而改用浸出压榨工艺加工食用油，采用该工艺制取的食用油标准高、质量好，特别是通过加工工艺提炼出对人体有害的黄曲霉素、叶绿素、磷脂等工艺先进，成本低，是对疾病防治价值较高的食品，深受消费者的青睐；美国科学家最新发现，压榨浓香型花生油含有天然多酚类物质白藜芦醇和贝塔固醇，经常食用花生和花生油有益于心脑血管系统的健康。由于花生和花生油特有的成份和防治疾病的作用，全世界各国现都由山东的烟台、青岛、日照等港口调运花生米和花生油，全国的花生主要产区在山东，所以说该项目在高密搞加工生产具有得天独厚的优势，加上中国具有的地区优势、资源优势、市场优势、人力优势，如果我们运用现代化的科学管理方法、采用先进的、科技含量高的生产设备，按照国际标准化和要求生产的产品，必定具有较强的竞争力。4.2.2国内外市场前景4.2.2.1国内市场前景近几年来，随着人民生活水平的不断提高和消费观念的转变，对高质量植物油，特别是对疾病有防治作用的食品，更是受到消费者的青睐；从国内市场需求看，对粮油的需求很旺，是从未有过的巨大市场，这主要由于党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟纲领，坚持实行扩大内需的方针。随着经济的发展和人民生活质量的提高，对粮油加工制成品的需求不仅在量上持续增长，而且在质上要求更高，食品结构将向安全、营养、风味、方便的方向发展。据中国食品安全发展战略专家组测算，到2020年我国人口将达到15亿人，城镇人口将占50%，消费年增长率5.7%，粮食人均占有量将由2000年的405.5 Kg上升到437Kg；粮食人均消费量将由206Kg下降到147Kg；植物油人均消费由8.2Kg上升10Kg；而发达国家为18.6Kg/（人、年），远远低于国际标准推荐量的24Kg/（人、年），我国农产品精加工产值与农业产值之比为0.79：1,而发达国家为3.4：1。我国农产品精深加工率在30%以下，而发达国家平均为70%90%。差距大说明潜力大，我们有差距大的发展空间和广阔的活动余地，广大的持久的国内需求是我国粮油工业发展的强大动力。4.2.2.2国际市场前景从国际市场和需求看，由于经济全球化、科技高新化的趋势在世界范围内加强，国际性的产业结构调整正在加快进行。在总体上，发达国家正在将一些不适合本土生产的产业，特别是制造业向外转移和输出。这是本世纪的最大一次产业结构的调整和国际分工。由于中国具有的地区优势、资源优势、市场优势、人力优势，许多加工业制造业直至新产品的开发研究与试制生产均向中国转移。全球500强已有400多家投资于中国，投资突破500亿元，中国已成为国际投资的热点地区。随着中国加入世贸组织，在进入国际市场上也是前所未有的良好商机。4.3产品销售营销策略为使企业有更为广阔的市场发展空间，产品销售逐步向国际市场延伸，快速扩大生产规模，建立多点支撑的营销格局，逐步扩大产品的市场竞争力，在保证年加工45000吨大豆，25000吨花生米的基础上，力争达到年加工花生米30000吨、大豆60000吨的生产能力。以质量、价格和规模赢得市场，使产品迅速地进入国际市场。总的营销策略是：两线突破，内外结合。即一线是以国内为主，积极参加形势多样的产品展销会，建立以北京、上海、广州等大城市为主的销售中心，巩固和扩大国内销售市场；二是以出口为主，巩固东南亚国际市场，积极开拓欧美市场。4.4销售网络建设为积极拓展国际、国内两大产品销售市场，加强两大市场销售队伍，从业人员达到60人，在全国各地建立销售网点和信息中心，在北京、上海、广州等大城市设立办事处和联络点，对外销售专门设立国际业务部，销售人员具备大专以上学历，外经贸专业毕业或熟悉外经贸业务知识，具备英、韩、日等外语进行业务交流和计算机互联网操作能力，具备独立进行进出口业务操作能力和国际贸易实践经验，扩大产品的市场占有率，增强产品的市场竞争力。第五章 项目建设规模、建设内容及实施进度5.1建设标准土建工程地耐力为0.170MPa，防震为7级；建筑工程耐火等级为一、二级，加工车间、原料库、成品库火灾危险性为丙类，按照建筑设计防火规范GBJ1687的规定，并有1300立方米的晾水池一个，供水设施能保证生产和消防需求。5.2建设规模：年加工浓香花生油能力为10000吨。5.3建设任务和建设内容5.3.1建设任务在原有加工车间的基础上，扩建1500平方米的加工车间和化验室；引进国内最先进的浓香花生油生产流水线及设备一套、增添花生油罐6个；新建1000吨立筒仓一个；购置花生油罗朋比色计、液态氮检测仪、花生油黄曲霉素检测仪和核磁共振含油检测仪等检测化验仪器；采用先进的生产技术方案、工艺和设备，选择最佳方案进行建设。5.3.2项目建设内容和生产技术方案5.3.2.1项目建设内容扩建1385平方米花生米加工车间和115平方米化验室, 新建1000吨立筒仓一个；引进浓香花生油加工设备一套；购置花生油罗朋比色计、液态氮检测仪、花生油黄曲霉素检测仪和核磁共振含油检测仪等检测化验仪器（见附表1-1土建工程投资明细表、1-2设备投资明细表和1-3科技投资表）。5.3.2.2 投资规模：预计总投资433万元5.3.2.3生产技术方案及工艺流程 采用先进生产技术方案、工艺、设备和最佳方案建设，在建设过程中严格按照设计要求和有关规定进行施工,确保建设质量。生产工艺流程图如下：浓香花生油工艺流程：1原材料2提料初选3震动筛选4比重去石筛选5分级筛选6破碎7蒸炒8榨油9去渣分离10过滤11沉淀12滤布过滤13精炼14过滤15精炼提纯 16滤纸滤布过滤17入罐沉淀18滤纸过滤19罐包装20成品入库5.3.2.4 扩建项目利用扩建工程选择在公司院内，充分利用厂内原有锅炉、原料库、破碎机、提升机、蒸炒锅、晾水池等设备。5.3.3 土建工程及公用和生活设施该项目利用厂区原有空间，符合镇村规划要求，充分利用原有公用和生活设施。5.3.4 规划建设相应措施工程选址按照村镇规划要求，符合村镇建设规划；防震按照建筑工程防震设计规范要求；工程建设地址在李家营镇的最高点，厂区周围有原济青公路和镇级公路，厂地比河流最高水平面高出23米，厂区内为砼路面，排水泻洪迅速，能达到防洪要求；消防按照建筑设计防火规范GBJ16-87标准规定，本厂基地面积100ha,附近居住人数少于1万人，同一时间的火灾次数按一次考虑，以原料库、加工车间为着火点，建筑物最大体积1万立方米,故室外消防水量25l/s,室内消防水量10l/s,总计消防水量35l/s，消防贮水量V=35*4*3=420立方。本项目原有1300立方米的晾水池，能保证生产、消防联合用水需求。厂区占地原为李家营镇非可耕地，周围无文物和国家其他要求保护的古迹。5.4 建设工期和实施进度项目建设工期为11个月，自2004年6月至2005年4月，其中：2004年6月到2004年9月为设备考察与施工准备阶段，2004年10月至2005年2月为土建施工阶段， 2005年3月到2005年4月为设备安装调试阶段；2005年4月底进行全面验收合格后投入正式生产运营。万吨浓香花生油加工扩建项目工程建设进度表年月项目2004年2005年67891011121234设备论证考查土建施工设备调试验收第六章 劳动组织、管理与运行管护6.1劳动定员、人员素质、人员培训6.1.1 劳动定员工程完工投产后，需生产、管理人员60人。6.1.2 人员素质生产设备操作员工最低为高中毕业，财务部门员工为高中及大中专院校的专业人员。对外销售专门设立国际业务部，销售人员具备大中专以上学历，外经贸专业毕业或熟悉外经贸业务知识，具备英、韩、日等外语进行业务交流和计算机互联网操作能力，具备独立进行进出口业务操作能力和国际贸易实践经验。6.1.3 人员培训员工上岗前，首先到生产技术与管理先进的单位进行培训，再聘请技术合作单位的教授、专家、工程师定期进行理论和实践技术的培训。6.2 组织机构管理为了切实把花生米加工项目建成高标准、高质量的农产品加工龙头项目，在项目建设中，我们采取了三条措施抓好项目建设；一是加强项目的组织领导，成立由市长任组长，分管副书记、副市长任副组长，市农业综合开发办公室、市财政局、市农业局、市环保局、市供电局等单位负责人组成的项目建设领导小组，进行全方位协调督查，研究解决项目实施过程中的重大问题，确保项目的顺利实施；二是确保资金到位，按照国家农业综合开发多种经营项目的要求，由市财政局负责该项目建设配套资金的落实，确保按时足额拨款到位，最大限度地发挥资金的使用效益；三是项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制，按照生产要求对口设置各职能管理部门，管理人员由总经理聘任，项目劳动定员60人，保证员工最低学历为高中毕业，确保项目运行质量高、效益好。6.3 经营管理模式公司强化合同服务，与农户签订双向种植合同，在种植上为农户实行“三统一”服务，即统一提供种植良种、统一提供免费技术指导和技术培训、统一按合同保护价收购花生米。公司在收购前，预付50%的货款，剩余款项在收购的同时全部结清，较好地解决了农民的投资问题，维护了农民的利益。工程管理采用工程监理制，工程招标制，强化监管，堵塞漏洞，严格标准，工程质量争创一流。6.4 劳动保护与安全卫生据劳动法、食品卫生法、产品质量法及国家有关政策法规，特殊行业的要求，制定劳动保护及安全卫生管理保障制度，按有关规定发放劳保用品，定期组织职工查体，改善职工的生产、生活环境，对设备及电力设施定期进行检查、维护和保养，切实保证职工的身体健康；本项目采用的设备自动化程度高，操作简便，安全系数高，无有害物质产生，对健康无不利影响，符合劳动安全和职工健康要求。6.5 运行管护制度和措施项目建成投产后，实行董事会领导下的总经理负责制，按照生产要求对口设置各职能管理部门，管理人员由总经理聘任，生产管理聘任有专业技术和有管理经验的生产厂长负责，并建立企业、车间、班组、工人四级质量责任制，设立质量奖罚制度，采取有力措施保证技术改造，提高产品质量、创知名品牌。财务管理实行独立核算，单设帐户，强化管理，加强审计监督，每季度一次审计，确保项目取得最佳经济效益。第七章 环境保护7.1 生态环境影响评价根据中华人民共和国环境保护法和工业企业“三废”排放标准及工业企业卫生设计标准等法规和标准规定，对本项目中的“三废”等均采用相应的处理措施，使之化害为利，变废为宝或控制在国家标准规定的范围之内。7.2 对策和措施废水治理：项目生产过程中有工业用水，排放的废水主要是设备降温冷却及地面清洁用水，没有其他有害成分，可直接用于农作物灌溉，不会对周围环境造成有害影响。废气治理：本项目正常生产时排出的工业废气主要是锅炉供汽的水蒸气。本项目正常生产时蒸气用量不大，又采用环保型新式锅炉，因而无空气污染现象。废渣治理：项目正常生产后的废渣主要是煤渣和油渣，煤废渣可用于砖厂加工机制砖的原料，沉淀后的油渣可用于化工、制造肥皂、脱模剂，无环境污染。7.3 环保部门意见（见附件）该项目在整个正常生产过程中，产生的废渣经再利用能增加其产值和效益，对环境不产生有害的废水废气废渣，项目可行。第八章 投资估算及资金筹措8.1投资估算8.1.1投资估算依据根据国家农业综合开发多种经营项目的有关规定及建设部门评估意见，土建工程预算根据工业生产加工厂房建设的成本预算及建设管理费用，结合山东省建筑工程预算定额和现在当地的市场行情进行估算；生产设备、机电设备投资根据设备选型及国内外同类产品现行市场价格加安装调式费用进行估算。8.1.2 投资估算8.1.2.1 固定资产投资土建工程投资104万元，其中：扩建浓香花生油加工车间及化验室（见附表1-1土建工程投资明细表），投资84万元，新增上原材料1000吨立筒仓一个，投资20万元。投资212万元，引进浓香花生油流水线设备一套，新增花生油储油罐6个，地中衡、提升机等设备（见附表1-2设备投资明细表）。共计投资316万元。科技及其它投资57万元，其中：购置花生油罗朋比色计、液态氮检测仪、花生油黄曲霉素检测仪、水分速测仪和核磁共振含油检测仪等检测化验仪器，投资万元；聘请教授、专家费用万元；引进良种万元；购置微机台（套）计款.万元；前期工作费用万元；环保投资万元；贴息.万元;职工技术培训8万元。（见附表1-3科技投资明细表）8.1.2.2流动资金项目单位自筹资金130万元，其中：银行贷款50万元，用于流动资金60万元。8.2 资金来源及筹措项目总投资433万元，其中申请中央财政资金150万元。申请省财政资金107万元，地（市）财政资金15万元，县（市）财政资金31万元，企业自筹资金130万元，其中银行贷款50万元。8.3 资金使用和管理项目批复实施后，计划用316万元用于土建、设备投资：其中财政资金303万元，企业自筹130万元。（财政资金中，申请无偿资金57万元，用于科技投资31.2万元，前期工作费6万元，银行借款贴息4.8万元,环保投资15万元,）。财政资金中的有偿资金自项目开工后第3年还款50%，到第4年全部还清。项目资金管理、使用，严格按照国家农业综合开发多种经营项目管理的要求，单设帐户，专帐核算，专户储存，专款专用，独立运营。并严格执行财政资金拔帐拔付制，加强资金审计和监督，最大限度地发挥项目资金的使用效益。第九章 效益分析9.1 经济效益分析9.1.1 财务分析1销售收入、销售税金及附加的估算本项目建成后可新增加花生米加工能力25000吨，按75%的生产平衡率计算，年可生产浓香花生油7500吨，优质花生粕11200吨，年可实现销售收入6807.5万元,实现税金112.2万元（不含所得税）,其中,销售税金102万元,城建税及教育费附加10.2万元。2单位产品成本估算单位产品成本为3411.20元/吨（详见附表4-1单位产品成本估算表）项目总成本估算：项目总成本费用为6396万元（详见附表4总成本费用估算表）。3生产成本(销售成本)6280.20万元原材料：花生米18750吨,成本6000万元。辅助材料：麻袋及其它23万元。水、电、煤费：每吨成品耗水电煤费72元，共计135万元。职工工资及福利：共计70万元。折旧费：25万元。制造费用：23万元。低值易耗品摊销：4.2万元。4管理、销售及其它费用管理费用67.10万元财政资金占用费用支出5.90万元利息支出4.8万元销售费用38万元5经营成本估算经营成本=总成本费用-折旧-摊销费-资金占用费支出-利息支出=6396-25-4.2-1-4.8=6361万元6年销售利润估算：年销售利润=销售收入-销售成本-销售费用-销售税金及附加=6807.5-6280.2-38-10.2=479.10万元营业利润=销售利润-管理费用-财务费用-财政资金占用费=479.10-67.10-4.8-5.90=401.30万元年利润总额=营业利润-所得税=401.30*(1-33%)=269万元7盈利能力分析投资利润率=利润总额/投资总额=269/433100%=62%投资回收期=1.61年财务内部收益率=30.50%财务净现值为1838万元。根据现金流量表计算，在整个项目计算期内，销售收入6807.5元,投资回收期为1.61年,内部投资收益率为30.50%,财务净现值为1838万元。(见附表财务现金流量表)9.1.2 国民经济分析实施农业产业化经营，发展和壮大主导产业是发展农村经济、农民增收和促进农业产业化结构调整的主要渠道之一，因此，要增加和扩大龙头企业的生产加工能力和规模，提高产品质量和档次；该项目的建成投产，将进一步拉动种植作物的区域化种植，推动和促进农业产业化结构调整步入良性发展轨道，与国际标准化农产业接轨奠定了良好的基础，拉起了龙头带基地、基地带农户的发展格局，实现了产、供、销一体，农、工、贸结合的现代化农业发展格局，实现了提高农业生产的科技水平、促使主导产业由优变强、带动了农村经济的快速发展。项目扩建投产后，花生种植范围可辐射到全市及周边县市，带动3万农户进行花生种植，基地规模扩大到14万亩以上，比种植粮食亩纯收入多200元以上，可使农民增加纯收入2800万元以上。9.1.3敏感性分析在产品价格、成本费用发生变动时，对投资回收期、财务内部收益率都有明显的影响。产品价格上升或成本费用降低，投资回收期缩短，企业效益增加。反之，投资回收期加长，企业效益减少。当产品价格下降5%时，税后财务净现值为272万元，财务内部收益率为26.69%，投资回收期为10.8年。当生产成本上升5%时，税后财务净现值为367万元，财务内部收益率为26.92%，投资回收期为7.8年（详见7-1、7-2敏感性分析表）9.2 社会效益分析9.2.1 农业产业化经营实施农业产业化经营，发展和壮大主导产业是发展农村经济、农民增收和促进农业产业化结构调整的主要渠道之一，因此，要增加和扩大龙头企业的生产加工能力和规模，提高产品质量和档次；该项目的建成投产，将进一步拉动种植作物的区域化种植，推动和促进农业产业化结构调整步入良性发展轨道，与国际标准化产业化接轨奠定了良好的基础，拉起了龙头带基地、基地带农户的发展格局，实现了产、供、销一体，农、工、贸结合的现代化农业发展格局，实现了提高农业生产的科技水平、促使主导产业由优变强、带动农村经济的快速发展。9.2.2 产、加、销环节的利益联结公司以定单农业的方式，强化合同服务，与农户签订双向生产经营合同，实行基地带农户的生产形式，在种植上为农户实行“三统一”服务，即统一提供种植良种，统一提供免费技术指导和技术培训，统一按合同保护价收购；收购前预付50%的货款，收购时全部结清货款，较好地解决了农民的投资问题，维护了农民的利益。项目的实施同时还有力地带动了农业生产资料经营、运输、通讯、服务业的快速发展。9.2.3 辐射带动作用：项目扩建投产后，花生种植范围可辐射到全市及周边县市，带动3万农户进行花生种植，基地规模扩大到14万亩以上，增加就业人员200人以上。9.2.4市场化、组织化程度提高项目建成投产后，由于实行基地化生产，有效地促进了农业生产的产业化、集约化经营，提高了农业生产的专业化、组织化、社会化程度，以规模优势提高市场竞争力，促进农业生产的健康、稳定发展和经营规模的增长及经济效益的提高。9.2.5 农民增收及其他社会影响：项目建成投产后，增加了农产品的加工消化能力，实现农产品的加工增值，亩均纯收入可达到1200元1500元，比非基地种植户亩纯增收1200元以上，可使农民增加纯收入2800万元以上。项目的建成投产不仅解决了当地的资源过剩问题，而且还带动了运输业、养殖业、服务业的快速发展，用花生壳粉碎所生产的高强度压花板等都为农产品的就地加工增值提供了保证，为当地农民提供了更多的就业机会，为全市农业的产业化、国际化、标准化提供了样板。9.3 生态效益分析该项目由于实行基地化、集约化生产，推广使用生物肥料和生物药物，基本实现了无公害生产；项目在加工过程中无需要使用任何化学物质，生产所排出的废渣、废水，可用于制砖和农田灌溉，对土地、水源和大气无污染。无药残及二次污染问题。符合生态环境要求。9.4 风险分析9.4.1 生产能力与实际产量分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：利用率=年