项目部综合管理规范(2011年).doc

项目部综合管理规范为明确项目部工作职责，加强项目部工作管理，特制定此工作管理规范。管理规范分为两大部分，第一部分为工作职责，第二部分为管理制度，行政管理协作公司管理制度，本管理规范与公司管理制度不符时以公司制度为准。第一章 项目部工作职责一、 项目部组成项目部设经理一名，由项目部经理根据现场情况设立工作岗位，明确具体职责。为培养基层管理干部一专多能，组织机构简约精干，项目部经理可安排一人兼多职，但经理项目部不得兼任财务管理员，特殊情况经总经理批准。项目部人员分工情况及责任人须报公司备案。二、 项目部工作内容（一） 组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系。（二） 组织实施本项目部的业务拓展，协助公司签订施工合同或者工程任务单。（三） 按照合同规定对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，保质保量完成合同目标。（四） 整理施工项目文字资料，短期内不使用的竣工资料及结算完毕的有关资料及时交公司存档。（五） 制定并实施项目部现场管理制度。（六） 制定并实施项目部对施工队人员的日常考勤制度。（七） 按照合同约定对施工队进行日常管理，制定现场工作人员在工作时间以外的活动管理办法。（八） 施工项目结束后写出书面总结，报公司备案。（九） 规范使用施工设备，做好设备的维护和保养。（十） 设立材料、设备、工具、生活、办公设施台账，并定期和公司财务部对账。（十一） 配合公司做好该项目部技术人员和管理人员的素质培养和业务培训，为员工搭好平台，为公司储备人才。（十二） 圆满完成公司安排的其他工作。三、 项目部岗位责任制（一） 项目部经理岗位职责1、 全面负责项目部的经营运作和日常管理，并对公司负责。2、 代表公司办理与建设单位、施工队及其他相关部门之间的业务。3、 组织编制并审核现场投标文件，代表公司参加建设单位的投标。4、 组织编制施工方案，并报公司审核批准后实施。5、 根据施工任务情况，按日、周、月制定施工进度计划并组织实施，掌握现场施工进度，检查施工质量。6、 负责制定机械设备、主要材料及资金需求计划，报公司审核批准后实施。7、 按照批准后的资金需求计划安排项目资金的使用，监督检查财务管理的现金保管情况，审查采购单据，对项目资金使用负领导责任。8、 组织制定工程项目的各项指标，包括安全、质量、工期、成本等，报公司审批后完成。9、 组织制定施工现场安全管理制度，根据工程特点不定期对员工进行安全教育，组织员工进行安全常识学习，组织施工安全检查。项目部经理对现场施工安全负总责。10、 及时处理施工现场出现的各类事故，及时收集出险人的相关信息资料。11、 对本部管理人员的职责明确分工，定期组织检查考核。12、 负责审核管理人员及施工队的考勤。13、 负责施工现场工程量的审核，签证单的审核。14、 拟定与施工队的发包合同的主要条款。15、 圆满完成公司安排的临时性工作。（二） 专业工程师岗位职责1、 专业工程师对项目部经理负责。2、 负责施工任务的安排，对施工人员进行日常管理。3、 起草与建设单位、施工队的文件，报项目部经理审核，经公司批准后妥善保存。4、 编制整理施工项目的档案资料，(包括工程款结算、签证变更文件、竣工资料、图纸等)完工后交公司存档。5、 审查、批复施工队作业计划，审核施工队的预结算资料。6、 负责对隐蔽工程的验收，并确保所记录资料的真实，完整。7、 工程点的巡查工作应在48小时之内完成，并记录巡查情况，记录在管理日志中。8、 负责施工现场工程量的统计，配合建设单位有关部门的复核。9、 负责工程质量、安全检查、及相应的整改工作并做记录，协助项目经理做好工程安全生产管理工作。10、 圆满完成项目部经理安排的临时性工作。（三） 物资管理员岗位职责1、 对所管理的材料、设备、小型工具、生活用具设施要分别建立台账。2、 根据批准的采购计划做好采购工作，并保证产品质量。3、 购买材料和物品时，应购买符合国家标准的合格产品，并保存相关产品的合格证件。4、 购买材料及物品时，须按公司相关财务制度索取正规发票或单据收据。5、 采购物品应货比三家，在保证质量的前提下降低采购成本。6、 为施工队购买材料时，其价格、品牌应取得施工队的认可。7、 经常用于施工的材料，可根据年度用量，在仓储允许的情况下，分阶段分批次采购以减少采购成本。8、 所购材料及相关物品，必须当天将单据整理完毕，经项目经理签审后报销。（四） 仓库保管员岗位职责1、 及时办理物资的入库，出库手续。2、 负责入库物资的存放、看护、盘点。3、 建立登记保管帐，对仓库帐物是否相符负责。4、 对存储过程中发生的异常情况及时记录，并上报项目部经理。5、 对仓库的安全、卫生负责。6、 对仓储的物资存放状态是否符合要求负责，要仔细阅读物资储存说明，防止物资过期或因储存不当而失效。7、 经常检查工具使用情况，对有故障的要及时维修，达到使用标准。8、 对借出的工具、用具等要负责收回，如有丢失由责任人负责赔偿，找不到责任人，由保管员负责赔偿。9、 根据设备特点，定期对设备进行维护保养，保障设备正常运转。10、 已报废不能使用的物资、设备及工具等，经项目部经理核实后报请公司批准处理，然后向公司申请予以补充，以保障施工需要。11、 圆满完成项目部经理安排的临时性工作。（五） 财务管理员职责1、 严格执行公司财务管理制度，及业务成本费用报账规定。2、 负责项目资金的使用和保管安全。3、 建立资金台账，详细记录项目资金的收支。4、 对项目资金的各项收支进行审核监督，资金收支手续完备。5、 按照公司要求，定期向公司财务部门报账。6、 负责项目部人员考勤，核查施工队考勤，按时上报项目部及施工人员的考勤表和工资表。7、 负责项目部人员及施工队人员的工资发放。8、 协助物资管理员对材料、设备、小型工具、等进行建账管理。9、 协助项目部经理对废旧物资进行变现处理，并将变现情况及时入账。10、 圆满完成公司财务室和项目部经理安排的临时性工作。第二章 项目部管理制度一、 会议制度（一） 项目部实行现场办公制度与定期会议相结合，根据工期、安全、质量等情况设专题会议，每周至少一次，会议要有记录，会议记录作为月度或季度检查的一项内容。（二） 按时参加甲方组织的监理例会并作记录，对甲方提出的问题及时落实。二、 工程检查制度工程检查包括对施工进度、质量、安全方面的检查。（一） 检查要求1、 专业工程师与施工队长每日上午、下午对施工作业点巡查一次，重点部位及关键工序增加检查频次。2、 每周组织一小查，由项目经理组织，专业工程师与施工队长共同参加。3、 组织月度全面检查或分部分项检查。4、 分部完成的工程，项目部组织检查后，及时申请竣工验收和交工验收。（二） 针对检查结果，以文字或者图纸形式提交有关各方签认并存档。（三） 每次检查均要有记录，注明当日检查事项，工程签证设计变更，施工质量，实际施工进度等与计划是否相符以及整改措施等。三、 资产管理制度资产包括：办公设施及办公软件、施工设备、机具等。（一） 项目部所有资产必须建立台账并报公司备案，新增资产在2000元以下的项目部报公司批准自行采购，2000元以上的，由项目部提出申请，公司组织或者授权项目部采购。（二） 电脑增加外围配件及需要更新、购买软件时，必须向公司提出书面申请，公司同意后方可购买，购买后必须报公司备案。（三） 项目部所有办公设施及办公软件、施工设备及机具，都要建立资产登记表；详细记录办公资产使用人或负责人，以及资产的启用、维修、封存情况。（四） 定期检查设备或机具的使用情况，因个人管理和使用不当致使设备丢失或损坏而影响正常工作使用，由责任人负责维修和赔偿，或由责任人出资项目部联系维修，找不到责任人，则由项目部经理负责。（五） 正常使用中（非人为因素）设备设施出现故障或损坏的，由使用者当日报项目部，由项目部负责联系供货商提供售后服务或维修。对不及时报告而造成日后无法确定损坏情形或原因的，由设备管理人和项目部经理共同担负维修或损失的赔偿责任。（六） 未经设备专管人许可，其他人员不得擅自使用他人的设备或物品，对因此导致设备丢失、损坏、重要数据受损而影响正常工作的，由当事人负责购买或维修，无法购买或维修时按设备原价进行赔偿。对数据丢失而对工程造成重大影响的，对责任人给予一定的经济处罚。（七） 项目部办公设施及软件、施工设备及机具等，为工作需要所配备，任何人员不得擅自出借给外单位或个人，确因工作需要，由借用单位或个人书面申请，项目部经理批准。（八） 对照相机、复印机、打印机、电脑等贵重办公设备，原则上不允许个人私用和外借，特殊情况须经项目部经理批准，并严格履行临时借用手续（借用时间不超过3天）。若借用物品损坏、丢失，要照价赔偿，由批准人负责追赔。（九） 项目部所有资产每半年进行一次盘点，盘点结果要与公司财务部门核对，做到帐物相符。对于盘盈或盘亏资产，要及时查明原因，并按相关规定进行处理。（十） 因工作需要进行办公资产调拨时，由项目部提出书面申请，公司常务副总或总经理批准后，予以调拨。相关部门按要求做好登记或记录。（十一） 项目部如需添置办公资产，要先写出请购计划报告，公司领导批准后，方可添置，并办理相关手续。未经批准私自购置，由项目部经理承担责任。（十二） 新添置的办公资产，需经公司统一登记入账。项目部更改原有的办公资产登记，公司财务部门根据购买发票登记入账。（十三） 项目部需将办公资产置于安全位置，指定专人保管和使用。做好防火、防潮、防盗等安全工作。（十四） 办公资产超过使用年限如需报废的，由项目部提出报废申请，报公司主管领导批准后方可报废注销。如有报废收入，应报公司财务入账。不经公司批准而私自处理的，由责任人照价赔偿。四、 物资管理制度（一） 购买物资，要尽量采取先赊购、集中付款的方式，以便优化资金使用效率；所有物资的采购，必须经项目部经理批准后方可进行；用于项目上的物资，要有施工队参与采购意见；物资采购后要先入库、后出库；出入库必须建立账务；赊购物资付款时，必须经项目部经理批准签字方可履行付款手续。（二） 物资储存，必须根据物资保管特点分类保管，并经常检查存放情况。因保管原因造成物资损失的，由保管责任人、项目部经理分别承担相应责任。（三） 存物管理必须日清月结、季度汇总；项目部使用情况必须与施工队的领用情况分离汇总；施工队的使用情况，必须与工程名称相对应，防止施工队超额领用物资。以上汇总情况报公司备案。（四） 物资的采购、储存、使用，必须把握住适时、适度、适价、安全的原则，要结合工程预期状况适时采购，避免过早采购对资金使用造成压力；同时要求保管人员要认真熟悉物资使用时效，防止储存过期失效；同时还要严防物资丢失。（五） 对于甲供材料，一定要认真清点数量，严格办理交接、入库手续，设立甲供材台账。五、 财务管理制度（一） 项目部资金为施工专项资金，主要用于施工耗材及在限额内购买生活食品，严禁挪作他用。购买150元以下非施工用物品，项目部可根据需要购买；购买150元及以上非施工用物品以及宴请有关人员，必须报公司批准。否则，不予报销。（二） 员工出差执行员工出差管理及费用报销制度。（三） 施工队临时需要借款的，项目部经理必须严格审查借款用途和额度，并控制在个人工资30%以内及借支阶段工程造价50%以内。借款逾期不还的，由项目部负责追还；追还不到的，由项目部经理承担。（四） 项目部现金支出由项目部经理批准，项目部经理对资金使用的合理性负全部责任；对于不合理的支出，财务管理员可提出异议并加以制止，制止无效的，财务管理员可以向公司反映。明知不合理而不加以制止的，财务管理员承担监督不力的责任。（五） 项目部管理人员工资执行员工薪金管理暂行规定。（六） 施工队人员工资由项目部人员在现场核对后发放。施工队人员凭个人考勤和身份证领取，严禁他人代领。施工队考勤与工资表由公司备案。（七） 项目部业务成本报账严格执行工程成本费用报账暂行规定。（八） 项目部办理银行卡，用财务管理员的身份证办理，仅限财务管理员一人使用；每月初将上月银行对账单打印交项目部经理一份，作为资金监督的依据。（九） 严禁用公款购买私人生活用品，否则按照购买物品价值双倍罚款并全公司通报。所罚款项的1/2作为项目部办公费用。（十） 财务管理员要密切关注工程竣工结算前的结算状况。发现结算与工资支出不相符时，要及时给项目部经理报告，并予以纠正；因手续弥补不及时延误结算或疏忽大意给结算造成损失的，视损失程度予以处罚。（十一） 财务管理员负责记录货币资金流水账，按月度编制会计报表，并于5号前报公司，逾期不报者执行公司处罚规定。（十二） 加强对应收账款的收取工作，根据工程进度及时收回工程款，并作工程施工项目登记表（包括合同名称、结算日期、结算金额、已结算金额、剩余金额、已结算百分比、发票开具日期、工程款到账日期、质保金到账日期）报公司备案。项目部经理为工程结算催款的第一责任人，负责工程款和质保金的回收工作。（十三） 采购材料、办公用品及招待费等，必须要有合法的原始凭证。财务管理员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证要退回，并要求更正补充。（十四） 材料款、2000元以上的固定资产、招待费等，必须有正式发票；运输费或100元以下的零配件，尽量索取正式发票，确实不能取得的，要有加盖供应商印章的凭证，减少白条产生。（十五） 财务管理员日常工作为项目部理财，并接受项目部经理领导，其业务接受公司财务部门监督指导，并向公司负责。（十六） 工程结算完毕后，及时将结算书交至公司财务部门。（十七） 项目部给甲方开完发票，及时将发票底联和缴税凭证交给公司财务部门。（十八） 考勤员上报施工队人员考勤及工资表时，注明工程名称。（十九） 财务管理员调动或离职，必须将本人负责的工作全部移交完毕，办理移交手续（填写移交表）报公司备案。六、 考勤管理执行项目部及施工队考勤暂行规定。七、 工程资料管理（准备再进一步完善）（一） 工程资料的管理第一责任人是负责本工程的项目经理。（二） 公司项目部成立后必须设置专人管理工程资料，确保项目部资料妥善管理。（三） 工程资料的编制、管理应做到完整、及时，应与工程进度同步， 确保工程资料的真实性、完整性、有效性、安全性。（四） 工程资料包括从工程开工、施工到竣工所形成的管理资料、技术资料、物资资料、验收资料及安全资料，应遵守资料整编要求，符合分类方案，资料份数应满足资料存档的需要。（五） 工程项目的所有图纸的接受、发放，项目部必须登记，图纸必须报公司留存归档一份。（六） 工程施工过程中所有签证单、技术变更、洽商记录等技术资料必须留存并及时上传公司。（七） 项目部对接收到的管理文件、技术文件、来往联系函等，经各管理人员及项目经理审阅后，进行分类、登记、归档。（八） 在工程竣工后，资料管理人员负责将工程资料向公司移交，移交前所有工程资料应以工程管理资料、工程技术资料分类整理完毕。（九） 公司将组织相关人员对项目部的工程文件进行定期检查，对不按照规定进行资料整理的，项目部相关人员将受到严肃处理。八、 仓库管理制度（一） 项目部均要设置专人负责仓库管理，保管人员具体负责，项目部经理负领导责任。（二） 根据原始单据认真核对物品名称、数量、金额、型号。（三） 根据核对无误的原始单据填制材料入库单，一式三联，一联存根联仓库保管员做保管账，一联交采购员，一联交项目部会计。（四） 赊购的材料配件等，要根据采购员所提供的单据严格办理入库手续，并在入库单上注明供货商名称,采购员一联交于供应商作为结账依据。（五） 材料物品出库由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和项目经理签字认可，并注明项目名称。一式三联，交会计、领料人和仓库保管做账。（六）严禁手续不全的物品进出，对于物料正常出入，仓库保管员严格按要求填写各 类单据，领料单签字不全的不准出库，严禁白条入库和出库。（七）如果材料直接运送到工地，保管员要到现场登记，后补办入库出库手续；也可由施工负责人持材料收条到仓库补办入库出库手续。（八）根据出入库单及时准确登记材料物品保管账。要求填写完整（日期、摘要、数量、金额、型号），每种材料物品名称必须有单独账页。（九）每月底对仓库物料进行盘点，做到账、物相符，并编制和按时上交相关的材料物品进出报表。发现账、物不符时，要及时向领导汇报。（十）定期对库房进行清理，使物品存放整齐，数量准确。（十一）熟悉相关材料物品的品种、规格、型号及性能及保存方法。防止因过期变质或储存方法不当造成损失。（十二）设置设备维护卡片，经常对设备进行维护保养，保障设备的正常运转。（十三）搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗，及时堵塞漏洞。九、工程成本费用报账管理执行工程成本费用报账暂行规定。十、电话通讯管理执行公司业务岗位工作电话管理规定。十一、工装管理执行工装管理规定。十二、差旅费用报销执行员工出差管理及费用报销制度。十三、施工队管理办法（一） 纳入公司管理的施工队必须具备以下条件：1、与项目部签订合同的负责人不能同时兼任不同项目的施工现场负责人；2、必须有承担该项工程或者该系统工程必要的常用施工设备和场内运输设备；3、必须有承担该项工程或者该系统工程的施工技术骨干力量；4、施工队负责人有固定的住所，并提供房产证明和户籍证明；5、承包项目负责人的家庭成员要出具共同承担民事责任的承诺书；6、施工人员中无不良行为或者犯罪记录；7、不使用童工或者孕妇；以及身体有疾病隐患的人员；8、在三个月内有承担本部施工人员的生活费用的能力。9、为施工人员办理建筑工程意外伤害保险。（二）达到以上条件的施工队必须服从公司的如下管理规定：1、服从项目部在工程项目上的安排，不挑肥拣瘦或者变相理由推辞甚至拒绝项目部的工作安排；2、配合