资产负债表

资产资产行次行次年初数年初数期末数期末数负债和股东权益负债和股东权益 流动资产：流动负债: 货币资金14,861,585.085,635,559.66 短期借款 短期投资2150,000.00100,000.00 应付票据 应收票据3 应付账款 应收股利4 预收账款 应收利息5 应付工资 应收账款6911,322.001,030,275.60 应付福利费 其他应收款720,000.0018,000.00 应付股利 预付账款8 应交税金 应收补贴款9 其他应交款 存货10923,260.9818,000.00 其他应付款 待摊费用1125,000.0018,000.00 预提费用 一年内到期的长期债权投资210.00 预计负债 其他流动资产240.00 一年内到期的长期负债 流动资产合计316,891,168.066,819,835.26 其他流动负债 长期投资:0.00 长期股权投资32500,000.00 流动负债合计 长期债权投资34 长期负债: 长期投资合计38500,000.00 长期借款 固定资产:0.00 应付债券 固定资产原价3925,950,000.0025,800,000.00 长期应付款 减:累计折旧403,849,491.363,441,197.70 专项应付款 固定资产净值4122,100,508.6422,358,802.30 其他长期负债 减：固定资产减值准备42 长期负债合计 固定资产净额4322,100,508.6422,358,802.30 递延税项: 工程物资44 递延税款贷项 在建工程45 负债合计 固定资产清理46 固定资产合计5022,100,508.6422,358,802.30 股东权益: 无形资产及其他资产:0.00 股本 无形资产51 减：已归还投资 长期待摊费用52 股本净额 其他长期资产530.00 资本公积 无形资产及其他资产合计60 盈余公积 0.00 其中:法定公益金 递延税项:0.00 未分配利润 递延税款借项61 股东权益合计 资产总计6729,491,676.7029,178,637.56 负债及股东权益总计 资 产 负 债 表 编制单位：AA企业 2006 年 7 月止 单位：元 行次行次年初数年初数期末数期末数 681,000,000.001,000,000.00 69 70249,796.66 71 72 7366,965.6656,637.56 74200,000.00 75143,548.34250,000.00 802,125.002,000.00 8164,000.00 8210,000.00 83 860.00 90 0.00 1001,536,435.661,508,637.56 0.00 1011,520,000.001,500,000.00 102 103 106 1080.00 1101,520,000.001,500,000.00 0.00 111 1143,056,435.66 0.00 0.00 11525,000,000.0025,000,000.00 116 11725,000,000.00 118949,000.001,000,000.00 119170,000.00170,000.00 12020,000.00 121316,241.04 12226,435,241.0426,170,000.00 13529,491,676.7029,178,637.56 编制单位：AA企业 2006 年 7 月止 单位：元 资产资产行次行次年初数年初数期末数期末数负债和股东权益负债和股东权益 流动资产：流动负债: 货币资金15,635,559.664,861,585.08 短期借款 短期投资2100,000.00150,000.00 应付票据 应收票据3 应付账款 应收股利4 预收账款 应收利息5 应付工资 应收账款61,030,275.60 911,322.00 应付福利费 其他应收款718,000.0020,000.00 应付股利 预付账款8 应交税金 应收补贴款9 其他应交款 存货1018,000.00923,260.98 其他应付款 待摊费用1118,000.0025,000.00 预提费用 一年内到期的长期债权投资21 预计负债 其他流动资产24 一年内到期的长期负债 流动资产合计316,819,835.266,891,168.06 其他流动负债 长期投资: 长期股权投资32 500,000.00 流动负债合计 长期债权投资34 长期负债: 长期投资合计38 500,000.00 长期借款 固定资产: 应付债券 固定资产原价3925,800,000.0025,950,000.00 长期应付款 减:累计折旧403,441,197.703,849,491.36 专项应付款 固定资产净值4122,358,802.3022,100,508.64 其他长期负债 减：固定资产减值准备42 长期负债合计 固定资产净额4322,358,802.3022,100,508.64 递延税项: 工程物资44 递延税款贷项 在建工程45 负债合计 固定资产清理46 固定资产合计5022,358,802.3022,100,508.64 股东权益: 无形资产及其他资产: 股本 无形资产51 减：已归还投资 长期待摊费用52 股本净额 其他长期资产53 资本公积 无形资产及其他资产合计60 盈余公积 其中:法定公益金 递延税项: 未分配利润 递延税款借项61 股东权益合计 资产总计6729,178,637.5629,491,676.70 负债及股东权益总计 资 产 负 债 表 编制单位：AA企业 20xx 年 12 月止 单位：元 行次行次年初数年初数期末数期末数 681,000,000.001,000,000.00 69 70 249,796.66 71 72 7356,637.5666,965.66 74200,000.00 75250,000.00143,548.34 802,000.002,125.00 81 64,000.00 82 10,000.00 83 86 90 1001,508,637.561,536,435.66 1011,500,000.001,520,000.00 102 103 106 108 1101,500,000.001,520,000.00 111 1143,008,637.563,056,435.66 11525,000,000.0025,000,000.00 116 11725,000,000.0025,000,000.00 1181,000,000.00949,000.00 119170,000.00170,000.00 12020,000.0020,000.00 121 316,241.04 12226,170,000.0026,435,241.04 13529,178,637.5629,491,676.70 编制单位：AA企业 20xx 年 12 月止 单位：元 代码科目名称余额 1002 银行存款5,635,559.66 1101 短期投资100,000.00 1131 应收账款1,030,275.60 1133 其他应收款18,000.00 1243 存货18,000.00 1301 待摊费用18,000.00 1501 固定资产25,800,000.00 1502 累计折旧3,441,197.70 2101 短期借款1,000,000.00 2153 应付福利费56,637.56 2161 应付股利200,000.00 2171 应交税金250,000.00 2176 其他应交款2,000.00 2301 长期借款1,500,000.00 3101 股本25,000,000.00 3111 资本公积1,000,000.00 3121 盈余公积170,000.00 5301 营业收入150,000.00 5502 管理费用41,800.00 5503 财务费用23,000.00 5504 销售费用6,500.00 七月份科目汇总表 损 益 表损 益 表F2F2F3F3F4F4 编制单位：AA企业 2006 年 6 月 单位：元 项 目 一、产品销售收入1 2317000 27093000 减：产品销售成本21427001053700 产品销售费用3440050000 产品销售税金及附加48540213940 5 二、产品销售利润6 2161360 25775360 加：其他业务利润7 减：管理费用843200195000 财务费用9700088000 10 三、营业利润11 2111160 25492360 加：投资收益12 营业外收入13 减：营业外支出14 15 四、利润总额16 2111160 25492360 五、年初未分配利润17256830 45535000 六、累计未分配利润18 2367990 20042640 项 目行 次本 月 数本年累计数 一、产品销售收入1150,000.00 27,243,000.00 减：产品销售成本21,053,700.00 产品销售费用36,500.00 56,500.00 产品销售税金及附加4213,940.00 二、产品销售利润5143,500.00 25,918,860.00 加：其他业务利润6 减：管理费用741,800.00 236,800.00 财务费用 823,000.00 1