关于凭证整理放置顺序的建议

1 / 4 关于凭证整理放置顺序的建议 我行作业中心运行系统上线以来，各营业机构在凭证整理放置方面存在诸多问题，排列顺序各式各样、百花齐放，不利于凭证扫描识别，影响扫描的质量和速度，无形增加了扫描人员和补录人员的工作量，也影响了各营业机构的 议在凭证排列顺序上应尽量增加操作的实用性、高效性和科学性，现将各种问题及弊端和今后改进措施建议如下： 一、各营业机构存在问题及弊端 统和 统不同分别排列凭证，依 A、 B 系统分别编列凭证封面： A 系统柜员号处填列柜员号码， B 系统柜 员号处填列 证编列总册数增加。扫描时， A 系统扫描过后，在扫 B 系统中同一柜员凭证时，系统提示该柜员已扫描过，无法扫描，从编列凭证逻辑上来说，概念混杂不清晰，没有科学性，这是完全错误的一种排法； 系统的凭证全部排列在 A 系统主管的报表后面，这种情况也算合理，因扫描是以 A 系统的凭证为主件凭证， B 系统凭证属于副票，但是对于一个营业机构来说，以后 B 系统的凭证越来越多，副票增加，文件过大，影像传送容易失败； 系统凭证放置在各柜员 A 系统凭证2 / 4 之后，从逻辑角度上来说可行， 但是 A 系统凭证是主件凭证，B 系统凭证作为最后一张 A 系统主件凭证的副票出现，补录员在一般补录中要逐笔勾对，增加了工作量，若补录员操作失误，未勾成副票，系统没有提示，容易造成错误。且若以后 B 系统业务量增加，放在 A 系统最后一笔主票之后的 B 系统票超过 100 张，就会造成附件过大，导致影像上传失败。 二、总行建议及弊端 分行依据中国农业银行集中作业平台应用管理办法第 54 条 “ 整理与装订受理记录凭证应按 终业务报告表所列用户码顺序整理，与每日 计凭证一同装订或保管。顺序为 计凭证、 终业务报告表、 理记录凭证。即： “ 先按原传票整理规定对 有柜员凭证进行整理，再按 票封面、 终业务报告表、理记录凭证顺序整理 有凭证，并将整理后的 证之后统一编号 ” 。这样整理凭证也不妥，因为所有 B 系统凭证作为扫描的其他副票，这样整理的话，整个营业机构的 B 系统凭证就作为最后一个柜员的最后一张 A 系统的副票进行处理，文件过大，影像传送容易失败，一方面，补录员要逐笔勾对，增加了工作量，而补录员工作失误，未勾成副票，系统不再提示，容易产生错误；另 一方面，营业机构在整理凭证中最后一名柜员相对于其他柜员工作量增加，不能平衡工作关系，工作效益降低，3 / 4 实用性不强。 三、从扫描角度和查询方面建议凭证放置方法及好处 像识别系统主要是对 A 系统流水进行勾对并建立精确索引，它的模式主要是检查 A 系统业务处理的规范性、连续性和正确性，所以 A 系统凭证是主件凭证 ,而 B 系统凭证作为其他票据出现，作业中心上线后， B 系统的业务越来越多，也就是其他票据越来越多，从凭证扫描角度考虑：不论是以上那种形式都增加扫描的工作量，因为 B 系统凭证放置在 A 系统凭证之后，属其他副票，但 统会按 A 系统模板自动识别，在补录凭证时要逐笔勾对，若补录员未勾对时，没有错误提示，容易造成差错；从营业机构查询凭证角度考虑：也不便于查找凭证影像。 针对以上情况，我建议凭证排列顺序如下： 统中的报表排列在 A 系统主管报表之后；依次： B 报表 其他副票据 系统业务作为其他票据放置在各柜员A 系统报表之后， A 系统第一笔业务流水号之前。依次： A 报表 B 系统凭证 A 系统凭证依次排列。 这样排列好处如下： 系统 报表之后，扫描时一次通过，节约时间； 系统凭证放置在各柜员 A 系统凭证之前，属4 / 4 其他票据，补录员在补录时若操作错误，就会出现对话框，提示： “ 在第一笔主件凭证之前有副票，请检查 ” ，这样凭证识别的正确率 100%，补录员在补录时，按 次性通过，不需要逐笔勾对，