用友软件供应链操作流程.doc

用友T6应链操作流程一、采购管理整体流程：1、 录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”）2、 根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票）3、 将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本4、 在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销5、 最后月末结账。（1）采购订单：点击“采购订单” 点击增加根据实际情况录入订单上的信息（注：单据上的蓝字信息必填）保存后复核（2）采购入库单：注意：首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单（采购期初记账记账确定）在库存管理系统点击“采购入库单” 点击增加选择“采购入库单”（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”）点击选单（采购订单），过滤选择需要生成发票入库单的订单（此步骤可选的）选择确认后生成采购入库单（注：单据上的蓝字信息必填）保存后复核。（3）采购发票：点击“采购发票” 点击增加选择“普通发票”（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”），点击“选单”（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票（注：单据上的蓝字信息必填）保存后复核结算。（4）采购手工结算（如果生采购发票时没有进行结算，月末结帐前需要进行采购手工结算）：点击“采购结算” 过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围点击入库，选择需要结算的入库单后确认再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）付款结算（在应付款管理系统上操作）：点击“付款单”点击增加，按提示输入结算方式、结算科目，币种，录入日期、金额、汇率和摘要等保存点击核销选择自动确认核销的金额后保存，完成付款。（6）月末结账（先结采购系统，后结应付系统）：点击“月末结账”，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。二、销售管理整体流程：1、录入销售发货单（或退货单）2、根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票3、在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销，4、最后月末结账。（1）销售订单：点击“销售订单” 点击增加根据实际情况录入订单上的信息（注：单据上的蓝字信息必填）保存后复核（2）销售发货单：点击“发货单” 点击增加选择“发货单”（如果销售退货，则选择“退货单”） 点击选单（销售订单），过滤选择需要生成发票入库单的订单选择确认后生成销售发货单（注：单据上的蓝字信息必填）保存并审核。（3）销售发票：点击“销售发票” 点击增加选择“普通发票”（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”）点击选单（发货单）选择客户后点击显示选择需要开票的发货单（注：单据上的蓝字信息必填）确认保存并复核。（4）收款结算（在应收款管理系统上操作）：点击“收款单” 点击增加，选择结算方式、结算科目、币种，录入日期、金额、汇率和摘要等保存点击核销选择自动确认核销的金额后保存，完成收款。（5）月末结账（先结销售系统，后结应收系统）：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。三、库存管理整体流程：1、 在库存管理系统录入采购入库单(可参照采购订单)2、 根据需要做库存的盘点和仓库的调拨3、 根据发货单做销售出库单(贵公司采用发货单审核后自动形成销售出库单,所以此环节不用做)4、 审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。注：存货核算期初必须要记账，才可录入单据和进行其他操作。（存货核算期初数据库存期初记账）（1）采购入库单录入A：点击“采购入库”点击增加按提示录入(注：单据上的蓝字信息必填）确认保存并审核。（2）库存调拨单：点击“库存调拨单”点击增加选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存（注：单据上的蓝字信息必填），审核后自动生成其他出入库单。（5）库存盘点：点击“库存盘点” 点击增加选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库录入实盘数据即可（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。四、核算管理（1）正常单据记账：点击“正常单据记账” 选择仓库、单据类型、收发类别确认全选记账(第一个记帐时须与我公司联系)。（2）特殊单据记账（例如：调拨单）：点击 “特殊单据记账” 选择单据记账条件后确定 点击全选记账（3）暂估成本处理：点击“暂估成本处理” 选择仓库后确认点击全选暂估（4）月末处理：点击“月末处理” 仓库全选确定（5）制单处理（6）月结：全部完成后点击月末结账进入下月工作。四、和成凭证（1）核算：购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）（2）应付款管理：