帮定生产线商业计划书.doc

帮定生产线商业计划书深圳宏卡科技 & 深圳亿百兴工贸1. 目的和赢利目标a) 以提高宏卡的产能和速度为根本目的，而不以降低生产成本为目的b) 赢利目标：投产后1年半收回设备投资47万人民币，3年后贡献利润合计94万，5年设备折旧为零时回收利润合计164.5万。c) 在满足宏卡生产任务的前提下接受外加工单填补产能空白。2. 竞争，市场分析和销售a) 深圳宏卡是全国十大卡厂之一，年产值3千5百万人民币，生产各种卡类。现11个工人一班10小时手工帮定3K非接触式IC卡芯片，该种IC需打2根线。现拟用一台自动固晶机和一台自动打线机替代人工。b) 深圳市内制卡行业暂无自动生产线，中山有11条线。c) 现宏卡产能为3K/H，须人工11人/H，班产30K，工作10小时/天，为生产瓶颈，拖延了交货期。d) 现宏卡生产成本（11*2000+3000）/（30*10*3000）=0.0278元/片，按5%-30%毛利内部带利润结算应该是在0.0292元/片到0.0361元/片之间。e) 宏卡现年需1千万IC，今年需2千万IC帮定。f) 市场帮定价格在铝线在0.0188元/脚。3. 公司，人员架构及生产管理a) 公司股东2至3人。b) 领班1人工，2名生产工人，2班倒，每班12小时，1名工人可监管2条生产线。c) 财务由外聘人员负责。d) 领班的职责是保证设备的正常运转和指导生产。负责编程，规定的日常维护，备品管理，制定备品采购计划，负责备品采购，与设备生产厂家沟通安排检修维护，在生产工人缺岗时顶岗。e) 生产工人负责保证生产线不间断的运行和消耗品更换。4. 资金，场地及人力投入a) 50万资金，固晶机32万预算，拉线焊机15万预算。其余为流动资金和备品。b) 租借宏卡场地，人民币3000/月，3.6万人民币/年。电费不计入公司成本。c) 最佳3个人工单位。不足部份由宏卡临时调派不计入公司成本。d) 除自销定单外，所有工料由宏卡负责送入生产车间工位，成品由宏卡安排提运。半产品车间内由生产工人负责搬运，所以工料和成品的周转包装由宏卡负责。e) 在产能富裕的前提下，另聘销售或由宏卡的销售人员对外销售产能。由宏卡的销售人员对外销售的产能按与宏卡签定的长单结算，内聘业务另定。5. 运营成本分析a) 年预算（2工人，1名领班）项目月年房租30003600工资9000108000消耗品120014400财会120014400SUB 14400 172800不可预计支出（20%） 2880 34560设备折旧（20%） 94000TOTAL 17280 301360b) 赢利分析：年产能：28*12*20*4000=2千7百万片产能成本：301360/（28*12*20*4000）=1.12分/片按现有人工生产成本0.0278元/片签定长单价格，分配2千万产能。另富裕700万产能外销。长单年销售： 0.0278*20000000=55.6万外销： 0.04*7000000=28万 合计 83.6万边际利润 53.6万c) 收支平衡最小定单量：301360/0.0278元/片=11百万片/年，为宏卡的现需求量。6. 计划进度a) 设备采购谈判终结日b) 场地准备日c) 培训截止日d) 设备制造商出厂日e) 现场试车日f) 验收日g) 试生产截止日h) 在 周未结算7. 计划终止条件a) 超出计划日 月b) 连续 日内试生产不良品率c) 连续 日正常生产不良品率d) 实际产能计划产能的 %e) 外包价格长单价格的 %f) 设备意外损毁g) 在 周内宏卡未结算h) 超过 元宏卡未结算i) 其它8. 设备采购要求和谈判要点a)