中小企业公司各项规章制度.doc

目 录第一部分 总则.11、 公司管理大纲.22、 员工守则.3第二部分 公司管理制度.3第1章 文件管理制度.3第2章 档案管理制度.4第3章 保密制度.5第4章 印章使用管理制度.6第5章 证照管理制度.9第6章 会议管理制度.10第7章 办公用品管理制度.11第8章 考勤管理制度.13第9章 员工招聘、转正、调动、离职等规定.15第10章 电脑管理制度.17第11章 卫生管理制度.17第12章 财务管理制度.18第13章 出差制度.20第三部分 薪酬制度.21第1章 薪资构成.21第2章 奖励与处罚制度.21第3章 公司福利.22第1章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。1、 公司管理制度大纲1、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、 公司倡导树立“团队”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、 公司提倡全体员工不断学习业务知识提升自身业务能力，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。8、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。2、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。3、 服从领导，关心下属，团结互助。4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、 不断学习，提高水平，精通业务。6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分 公司管理制度第1章 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制定本制度。1、 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。2、 收文的管理3、 公文的签收1、 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2、 公文的阅批和分转（1） 、凡正式文件均需分由行政办公室根据文件内容和性质登记后分送承办部门阅办。（2） 、一般函、电、单据等，分别由财政办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3） 、为加速文件运转，行政办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。第2章 档案管理制度1、 严格执行保密、安全制度。2、 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。3、 各类商务合同、协办的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档。4、 归档资料必须符合下列要求：1、 文件材料齐全完整；2、 根据档案内容合并整理、立卷；3、 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。5、 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。6、 由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。第3章 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制定本制度。1、 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，需特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2、 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、 公司经营发展决策中的秘密事项；2、 人事决策中的秘密事项；3、 合作条件、贸易条件；4、 重要合同、客户和合作渠道；5、 公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；6、 股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3、 属于公司的秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。4、 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司的秘密。5、 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6、 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。7、 档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。第4章 印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：1、 印章的保管和使用1、 印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2、 印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1） 、公章：公章由公司行政负责人保管。各部门有需要公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记簿签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记簿同期留档。（2） 、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司行政负责人审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记簿签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记簿同期留档。（3） 、法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4） 、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。3、 印章的废止、更换：（1） 、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2） 、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必须登报申明。（3） 、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4、 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1） 职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2） 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权利，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3） 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权利，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4） 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权利，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5） 公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事物，需将表格带回公司盖章。（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7） 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8） 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9） 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第5章 、证照管理制度1、 公司证照由总经办指定专人统一管理。2、 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。3、 证照的使用包括借用、复印等。4、 证照使用必须填写证照使用申请单。5、 证照借用程序：借用人申请部门负责人审核总经理批准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。6、 证照复印程序：借用人申请部门负责人审核总经理批准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退换证照保管人）。7、 如需使用原件，须总经理核准。8、 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记第6章 会议管理制度1、 公司月度例会制度1、 参加人员：公司领导、各部门负责人参加，行政办公室人员负责做好会议记录。2、 开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、 会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、 会议要求：（1） 、汇报交流公司各部门、公司本月经营管理、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2） 、分析、研究本月工作中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3） 、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、 会后工作：（1） 、行政办公室应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。（2） 、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际情况给予相应的处罚）。（3） 、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。2、 周例会制度1、 参加人员：各部门、各营销小组全体人员参加，行政办公室人员负责做好会议记录。2、 开会时间：原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、 会议主持：公司周例会由部门经理或由部门经理委派人员主持。4、 会议要求：（1） 、本周工作总结和下周工作计划。（2） 、分析、研究本周工作中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3） 、根据月度销售任务，调整工作进度。5、 会后工作：（1） 、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。（2） 、无特殊情况，对部门负责人在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究其责任。（根据实际工作情况给予相应处罚）（3） 、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第7章 办公用品管理制度 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消费。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：1、 采购、印刷品印制：1、 公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，或者经理制定人员采购。2、 各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、 行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、 行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。2、 领用：1、 各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、 除笔墨纸张外，凡属不易消费品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。3、 保管：1、 办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、 保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、绣、蛀、霉等。3、 保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台账记录。第8章 考勤管理制度1、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意并填写外出登记；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向并填写外出登记，特殊情况经总经理同意。2、 作息时间：每周工作六天。上午：9：0012:00下午：14:0017:30如有调整，以新公布的工作时间为准。3、 考勤公司员工迟到早退10分钟以内（含10分钟）月累计超过3次的，超出每次扣罚10元；10分钟以上1小时以内（含1小时）的一次扣罚20元；超出1小时的扣罚当日工资一半。无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。4、 旷工员工旷工一次扣罚当日工资三倍，扣除当月全勤奖，每年累计三次以上者公司按自动离职处理。5、 事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字批准报行政管理部，部门经理以上人员须总经理签字批准（事假扣除请假期间日工资及当月全勤奖）。短时请假按小时累加，累加超过8小时按事假一天。6、 病假公司员工因病治疗或休息，2天以内（含2天）须提交社区医院休息证明，2天以上须提交区级以上医院医疗机构休息证明，并办病假手续。（病假期间扣除日工资，三天以内（含3天）不影响当月全勤奖）7、 婚假公司员工结婚可凭书面报告申请婚假7天（带薪），特殊情况需要超出7天的，超出部分按照事假处理，婚假于法定节假日重叠的不得累加。（公司给予200元补贴）8、 工伤假公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。9、 丧假员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假3天（带薪），特殊情况需要超出3天的，超出部分按照事假处理。（公司给予200元抚慰金）10、 上班期间员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款50元、部门负责人罚款100元。11、 会议出勤参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向部门负责人或总经理请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。12、 特别说明无特殊情况不得电话请假，如遇特殊情况员工电话告知部门负责人请假的，负责人要即时告知行政办公室，事后要补办手续。日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，部门负责人处以每次100元罚款。13、 凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。14、 加班制度此处加班是指公司要求加班的情况。周日每加班一天，支付当月日工资；法定假日每加班一天，支付当月日工资的三倍，正常工作日加班按照当日小时工资支付。第9章 员工招聘、转正、调动、离职等规定1、 招聘1、 用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、 由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、 行政办公室收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织初试，经初选合格后，经分管领导及总经理复试，合格者办理试用手续。4、 员工的试用期为一至三个月。试用期满，合格者办理转正手续，入职满一年者办理相应保险。2、 任免：1、 需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。2、 试用期员工，试用期满（13个月）经部门经理及总经理批准后给予转正。3、 员工调动1、 公司内部各部门调任须填写“职工调任书”，经部门经理及总经理签字后交由行政办公室。2、 公司各部门需增加人员，须向行政部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、 公司员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新任部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。4、 离职1、 试用人员自行离职应提前三日写出书面辞职报告。用人部门要求离职的要填报“辞退员工审批表”，经总经理批准后到行政部办理辞退手续。试用期未满7日的无工资。2、 正式员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。3、 员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财务（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续并扣罚当月工资，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第10章 电脑管理制度1、 公司电脑由行政办公室负责管理，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。2、 不得在电脑上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十条处罚。3、 上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十条处罚。4、 公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。5、 公司员工要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。6、 非公司人员上机操作，须经管理人员许可，并在公司人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。7、 离开计算机时，保持计算机待机状态，关闭显示屏。下班时，关闭计算机。第11章 卫生管理规定 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。1、 卫生清洁实行责任制，每日环境卫生以值日表为准。公共区域卫生实行部门轮班制。2、 日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，当日值日组每人罚款20元。3、 各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。4、 卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作，并与年终奖挂钩。第12章 财务管理制度 为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。1、 财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。2、 公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。3、 出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。4、 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。5、 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。6、 财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。7、 公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。8、 发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。9、 各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。10、 公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。第13章 出差制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。1、 本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。2、 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项；