高性能竹基纤维复合材料产业化项目.doc

项目名称高性能竹基纤维复合材料产业化项目所处阶段种子期团队组成3人团队,2位属于国家林业研究所木工所，掌握相关技术专利；另1位以林地出资项目摘要竹基纤维复合材料是以竹子为核心材料的一种全新工艺，可运用于竹地板、竹木地板、竹基建筑材料、竹基风力发电机叶片材料等。商业模式及收入来源本项目前期以竹地板、竹基建筑材料为主要产品，进入成长期后将进入竹基风力发电机叶片材料等高端材料市场。项目满足及解决的问题本项目符合国家产业政策、符合环保节能的要求、同时在原有竹材加工技术的基础上能大大提高竹材的利用率，有效降低成本，扩大应用范围。本技术应用的产品从低端到高端，范围较广，基础材料取材廉价便利。产品综合利润率约为20%左右。行业状况业内发展潜力竹制品由来已久，但新技术赋予了竹材更多的变化和应用范围，如风力叶片，全竹建筑等，因为本项目的市场是巨大的且在不断增长当中。竞争对手1、 春红竹制品有限公司2、 浙江大庄竹业集团3、 山友竹业项目发展现状目前项目仅有技术人员与成员C的竹林，急需启动资金目前的投资人成员C以自有竹林出资项目骨干简介成员A：成员B：成员C：项目SWOT分析优势自有专利技术保证；原材料供应保证；劣势人力资源不足；融资能力不强；营销能力不强；机会环保材料逐步成为市场主流；威胁行业进入门槛低；技术研发期长；原木业巨头均转向本市场，市场竞争加剧；资金需求500万元退出机制上市、并购、MBO高性能竹基纤维复合材料产业化项目融资企划书一、项目概况1、技术工艺简介（1）竹基纤维复合材料技术简介所谓的竹基纤维复合材料是以竹子为核心材料制作的一种全新工艺。由于竹子的天然、环保、高韧性、高强度等优势。在世界范围内开始大量使用，如制作成地板、建筑材料、甚至是特殊材料等。中国是竹资源大国，现有竹类资源500余种，竹林面积520万hm2，占世界竹林总面积近25%。据统计，中国竹产业产值1981年仅有4亿多元，2000年则达到200亿元人民币，2006达660亿人民币，2007年竹产业产值达800亿人民币，2009年900亿元人民币，2010年达到1000亿元人民币。本项目所采用的技术采用最新竹材加工技术，对竹材进行纤维化疏解加工，从而改变其物理形态，加大竹材利用率，应用更广。（2）加工技术的演变。竹加工技术历史悠久，古代及近代，竹子被制作成兵器、家具、农具、厨具各类产品，而作为竹类的深层次加工制作还是二十世纪开始的。利用机器和各类技术合成，将竹类的优势融合到其他材料之中，形成了一个全新的产业。（3）竹材料的优劣势分析优势：环保低碳，符合现代材料的发展趋势；内部结构合理，不易开裂变形；用途广泛，随着技术工艺的不断提升，竹材料被应用的范围越来越大；劣势：目前竹材料工艺水平还不成熟，从价格与成本上考量并非市场主流；竹资源虽然分布广泛，但实用品种不多；2、团队简介（1）成员A，（2）成员B，（3）成员C，二、技术应用与行业发展现状1、市场支撑竹材料的应用相当广泛，而本项目涉及的主要为竹板材产品，包括竹地板、复合地板、竹基建筑材料、竹基风力发电机叶片材料等。（1）国外发达国家自本世纪初已逐步由竹地板替代木地板及其他复合材料。从长期看，竹地板及竹饰材具有较好市场前景，2010年，我国地板总体产量约为5亿平方米，大致市场格局基本为实木复合地板（约1亿平方米）、实木地板（约4000万平方米）、竹地板（约3000万平方米）、强化地板（约3.3亿平方米）四大分割，实木地板受资源限制的影响，将走向奢侈消费先列，而竹地板与实木复合地板将逐渐扩展优势，未来竹地板与实木复合地板市场份额扩大，尤其是竹地板、不仅有实木地板的品质、而且有实木复合地板的价格，市场前景十分广阔。（2）室外景观板材一直是防腐木的市场，但随着木材资源的紧缺及价格的日益高涨，竹基板材成为了很好的替代材料。截止到2009年为止，我国防腐木占木材销售量的1%，总产量约在150万立方米。而国外发达国家防腐木占木材总销售量的15%，可预期的国内市场增长空间巨大。因为防腐木用途广泛，目前对于具体的防腐木户外地板市场规模未有专门的数据，按户外地板占其中40%份额计算，2009年户外防腐木地板的市场规模为60万立方米，按均价5000元每立方计算市场规模为30亿。（3）竹基建筑材料在建筑模板、建筑支撑材料方面的应用是一个新的方向。由于其高韧性、可改造性强和价格较低等特点。在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%-30%，占工程用工量的30%-40%，占工期的50%左右。随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板行业得以快速发展。2009年全年建筑模板使用量达5.85亿平方米，同比增速为了7.3%，到2012年底，我国建筑模板行业产量将达2.2亿平方米左右。（4）特种行业应用。风力发电技术日趋成熟，将成为21世纪最具发展潜力的清洁能源产品，而且 其，从长远看，风电技术进步不断深化，不论工程投资还是发电成本，都会逐步 接近甚至低于火电成本，风力发电是一个极具发展潜力的产业。2009年5月，国家发改委就新的能源规划方案已报批，初步要在2020年我国风力发电装机达1. 2亿千瓦。每年装机在1500万千瓦以上，以每千瓦造价8000 人民币计算，我国未来十年每年将有1200亿的风能市场，而叶片约占300-400亿。2、产品竞争力分析（1）竹地板制品竹地板是竹制品中最主要的产品，销量也最为大。包括纯竹地板、复合竹地板两种，主要以冷压与热压技术将竹材压缩或与木材胶合制成地板，工艺上并不复杂，品牌影响力、营销网络与价格是关键。竹地板企业发展较晚，相对于木地板企业的成熟壮大，竹地板企业还处于规模零散、产量低的阶段，以排名第一的春红竹地板2011年在北京的销量也不过75万平方米。竹材地板2011年十大品牌，排名不分先后。数据来源：好购网（2）竹胶板（竹材建筑模板）竹胶板是以毛竹材料作为主要架构和填充材料，经高压成坯的建材。主要用途是：建筑架模灌浆，车箱箱体板和箱底板，大型机械外包装板及各种需要用板材的场所。由于竹胶板硬度高，抗折，抗压，在很多使用区域已经替代了钢模板，且竹是易培养，成林快的林木，三到五年就可以砍划，能替换木材，因此，国家林业部政策支持大力发展以竹为主要加工材料的人造板，已经在很多地方替换了木材类板材的使用。上世纪70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工用模板以木模板为主。 上世纪80年代初，各种新结构体系不断出现，现浇混凝土结构猛增。由于我国木材资源十分贫乏，在“以钢代木”方针的推动下，我国研制成功了组合钢模板先进施工技术，改革了模板施工工艺，节省了大量木材，钢模板推广应用面曾达到75%以上，钢模板生产厂曾达到1000多家，钢模板租赁企业曾达到1.3万多家，年节约代用木材约1500万立方米，取得了重大经济效果和社会效果。上世纪90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通和高速公路、铁路等飞速发展，对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国不断引进国外先进模架体系，同时也研制开发了多种新型模板和脚手架。当前，我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，已逐步转变为多种模板并存的格局，组合式钢模板的应用量正在下降，新型模板的发展速度很快。业内人士预言，复合材料建筑模板的出现，必将打破目前我国建筑模板行业已逐渐形成的钢质模板、木胶合板模板、竹胶合板模板三足鼎立的局面，将开创一个崭新的绿色建筑模板行业，开启中国建筑施工新境界，实现中国人的绿色环保、节能高效建筑施工梦想。（3）户外防腐木行业由于防腐木改性带来木材使用寿命的延长，让木材相对节约化，国家也有意 识地推动防腐技术的发展和规模的扩大，同时呼应整体需求趋热，近几年的复合 增长率保持达到30%-50%防腐木行业品牌多为销地品牌，而且各品牌均以防腐木为核心形成多产品系列，涉及地板、木屋、围栏、木桥、垃圾桶、亭台楼阁等木结构建材及建筑，全方位服务景观园林设计需求，形成整体解决方案。（4）风力发电机叶片材料目前掌握使用竹材制作叶片技术的除我方外还有两家，A公司和B公司。而A公司掌握的只是高强度竹篾集成材技术，B公司掌握的只是竹基纤维复合材料技术，仅仅处在试生产阶段竹基纤维复合材料的阶段，而我方同时掌握着这两种技术，而通过这两种技术整合有利于加强材料的品质，因此在本项目上马后将有较大的竞争性。三、初期融资使用计划1、投资（1）设备购置序号名 称数量单价(元)单机功率(KW)1毛竹锯断机11450 3.00 2剖竹机（撞机）28700 3.00 3竹片粗刨机212500 12.00 4竹片精刨机415000 13.50 5涂胶机18600 2.20 6磨刀机13200 0.75 7蒸汽锅炉1150000 27.00 8煮锅、电动葫芦212000 1.50 9不锈钢炭化炉190000 10隧道式烘干窑1030000 3.00 11三层600吨热压机1231550 20.50 12单层200吨热压机1100000 5.50 13平头机18500 2.20 14砂光机175000 36.00 15四面刨1300000 33.20 16开槽机1100000 36.00 17空气压缩机23500 5.50 18油漆线1350000 150.00 合计1500000（2）厂房 按照武汉市活动式厂房7元/月,1000计,生产性成本100元/年,首年厂房投资约19.7万元。2、费用（1）研发费用预留20万元作为首年研发经费。（2）其他费用 营业费用9.6万元（收入的1.2%计）;管理费用16万元（收入的2%计）;财务费用8万元（收入的1%计）主营业务税金与附加32万元（收入的4%计）总计65.6万元。（3）人力资源招募员工30人，其中工人20人，管理人员3人，技术人员5人，行政人员2人。按照平均工资福利保险3000元/人/月计，总计108万元。3、流动资金 流动资金合计288万元（未扣除费用） age 16 of 16四、投融资计划与盈利预测1、阶段性投融资计划表（单位：万元）种子期成长期成熟期20122013-20142015-2018资金需求长期资金合计设备15020016001950厂房19.477.6620.8717.8研发2080640740流动资金2885559.24778.910626.1合计477.45916.87639.714033.9融资渠道自身积累0166.81089.71256.5股权融资5005000500010500贷款070015002200其他(政府补贴,商业信用等)05050100合计5005916.87639.714056.52、阶段性盈利计划表（单位：万元）种子期成长期成熟期20122013-20142015-2018一、主营业务收入800400048750减：主营业务成本512240026325主营业务税金与附加321601950二、主营业务利润256144020475加：其他业务利润0100500减：营业费用9.648585管理费用161201462.5财务费用840487.5三、营业利润222.4133218440加：投资收益050200补贴收入050100营业外收入000减：营业外支出050100四、利润总额222.4128218440减：所得税55.6（25%计）192.3（15%计）2766（15%计）五：净利润166.81089.715674四、未来发展规划公司的发展战略思路是：专注于竹材工业化开发利用，以竹基纤维复合材料产业化为核心，坚持技术与应用创新的领先地位与品牌运营，统筹优化资源配置与市场格局，构建企业核心竞争力，争取在三年至五年内成为一家产业专业、产品多样、市场多元化的企业。（1）以技术为核心，