生物质燃料项目立项报告.doc

泛洞庭湖区年产20万吨生物质颗粒燃料（I期）建设工程项目立 项 报 告二一一年三月目 录第一章 项 目 概 况第二章 项 目 背 景第三章 市 场 分 析第四章 建设规模及产品方案第五章 生产技术及主要设备第六章 建设地点及建设条件第七章 组织机构与实施进度第八章 投资方案及资金筹措第九章 经济效益分析第十章 结 论第一章 项目概况一、项目名称泛洞庭湖区年产20万吨生物质颗粒燃料（I期）生产建设工程二、项目建设地点湖南省益阳市*三、项目实施公司名称、生产规模、建设时期1、项目公司名称:湖南*环保燃料有限公司，拟新组建2、生产规模：年产20万吨生物质颗粒燃料。3、建设时期：2011年4月启动，2011年8月投产。四、项目公司各方股东基本情况、拟定的出资及股比1、*公司或自然人谭斌（甲方）*有限公司由谭斌先生发起组建，注册资金*万元，注册地点：益阳市*。 谭斌先生（简介）甲方拟现金出资1080万元，占股比54%2、*公司或自然人（乙方）（简介） 乙方拟现金出资920万元，占股比46%第二章 项目背景生物质颗粒燃料是一种清洁、环保型燃料，广泛应用于火电厂、陶工烧制、砖瓦厂、冶炼化工以及气化炉等使用圆柱煤和块煤，适用于民用炉具、锅炉、火电发电厂（部分替代燃煤使用）、秸秆发电站等使用。利用生物质资源进行的发电（biomass power generation），一般分直接燃烧发电技术和气化发电技术，是利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生能源发电的一种，包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等等。湖南是一个农业大省，属中亚热带季风湿润气候区，境内气候温和，四季分明，光照充足，热量丰富，雨水充沛，无霜期长，土地肥沃，适宜各类农作物生长。农产品种类丰富，农、牧、渔业比较发达，全省有耕地378.9万公顷，农林牧渔业从业人数1890.78万人。2007年，全省粮食总产量2901.18万吨；优良的用材林、经济林、果树和农作物品种繁多。湖南是也是能源生产、消耗大省。在电力方面，目前全省发电机装机容量1305万千瓦，其中水电660.3万千瓦，火电644.7万千瓦，年发电量523.7亿千瓦时，年售电量381.3亿千瓦时。建设“年产20万吨生物质颗粒燃料工程（I期）”项目，将充分利用我省的农业资源，特别是泛洞庭湖区的农林资源，使农业产品生产的副产品（谷壳、木屑、竹片、树皮等）、工业废料（造纸后的芦苇渣）得到再生和利用，通过加工、制造出可以用于火电发电站（部分替代燃煤使用）的生物质颗粒燃料，变废为宝，从而使农民增收、电厂受益、社会减少环保压力。本项目建设符合国家能源发展战略，符合清洁环保、可持续发展能源产业的政策要求，为改善能源结构、提高能源利用效率、减轻环境压力作出巨大的贡献。 第三章 市场分析一、市场概述世界生物质发电起源于20世纪70年代，当时，世界性的石油危机爆发后，丹麦开始积极开发清洁的可再生能源，大力推行秸秆等生物质发电。自1990年以来，生物质发电在欧美许多国家开始大发展。 中国是一个农业大国，生物质资源十分丰富，各种农作物每年产生秸秆6亿多吨，其中可以作为能源使用的约4亿吨，全国林木总生物量约190亿吨，可获得量为9亿吨，可作为能源利用的总量约为3亿吨。如加以有效利用，开发潜力将十分巨大。 为推动生物质发电技术的发展，2003年以来，国家先后核准批复了河北晋州、山东单县和江苏如东3个秸秆发电示范项目，颁布了可再生能源法，并实施了生物质发电优惠上网电价等有关配套政策，从而使生物质发电，特别是秸秆发电迅速发展。 最近几年来，国家电网公司、五大发电集团等大型国有、民营以及外资企业纷纷投资参与中国生物质发电产业的建设运营。截至2007年底，国家和各省发改委已核准项目87个，总装机规模220万千瓦。全国已建成投产的生物质直燃发电项目超过15个，在建项目30多个。可以看出，中国生物质发电产业的发展正在渐入佳境。 根据国家“十一五”规划纲要提出的发展目标，“十一五”内将建设生物质发电550万千瓦装机容量，已公布的可再生能源中长期发展规划也确定了到2020年生物质发电装机3000万千瓦的发展目标。此外，国家已经决定，将安排资金支持可再生能源的技术研发、设备制造及检测认证等产业服务体系建设*（政策引用）。总的说来，合理高效利用生物质能源，将农林废弃物转化为高品质的燃料，是改善占总人口80%的农民生活水平的重要途径，也为创业者打开了无限广阔的利好市场，生物质能发电行业有着广阔的发展前景。 为生物质能发电行业、火电发电站（部分替代燃煤使用）提供生物质颗粒燃料的企业，将得到飞速的发展，市场前景非常广阔。二、市场基本情况泛洞庭湖区年产20万吨生物质颗粒燃料（I期）生产建设项目，实施地点在湖南益阳市*，采用公司化运作，旨在利用环洞庭湖区丰富的农林资源，使农业产品生产的副产品（谷壳、木屑、竹片、树皮等）、工业废料（造纸后的苇渣）得到再生和利用，通过加工、制造出可以用于火电发电站（部分替代燃煤使用）的生物质颗粒燃料。公司（I期）建设工程的目标客户是大唐湘潭发电有限责任公司，该公司位于湖南省湘潭市岳塘区双马镇，处于湖南电力负荷中心长株潭地区，地理位置优越，交通便利。 大唐湘潭发电公司一期工程两台30万千瓦机组分别于1997年、1998年投产发电，二期工程2台60万千瓦机组工程2004年4月开工，于2006年投产，为湖南省首批超临界燃煤机组，被列为国家重点建设项目。为改善长株潭地区空气质量，减少酸雨的发生 公司于2005年与二期工程同步建设2台30万千瓦、2台60万千瓦机组脱硫工程；2008年，公司引入纸面石膏板生产线，脱硫石膏实现100%的综合利用。目前，拟采用生物质颗粒燃料部分替代燃煤使用。按大唐湘潭发电公司年煤炭采购量900万吨的5%计，部分替代燃煤使用生物质颗粒燃料年使用量预计为 45万吨。本项目达产后20万吨颗粒燃料，占其年拟替代燃煤45万吨任务的44%-该数据表明，生物质颗粒燃料部分替代燃煤使用，有巨大的市场。第四章 产品方案产品名称：生物质颗粒燃料原料：农村秸秆、谷壳、木屑、竹片、树皮、苇渣.生产原理：利用现代生物化学技术，可以模拟天然煤的形成过程，将农作物秸秆等切碎或粉碎后，加温干燥、加入专业制剂，进行煤化反应，让其具备天然煤一样的品质，压缩成型。形状：3060mm或其他尺寸的棒状，可根据需要打包（各类尺寸的方形体，适合储运）含水量：小于10%制成率：85%密度：每立方米一吨以上 燃烧值：6700至8300大卡（加入不同的煤化剂配方） 燃烧残留物：极少的粉灰，随燃煤炉渣一同处置。 燃烧时间：每公斤燃烧时间可达15小时以上（不同配方生产的颗粒煤） 排放：无烟，含硫量0.16%0.22%，二氧化碳排放量极少。能效：节煤作用与原煤相比，总节煤率可达20%-26%，总减硫率大于65%。第五章 生产技术及主要设备一、技术来源及技术水平本项目产品生产涉及的主要技术领域包括生化反应（加入不同的煤化剂）、高温除湿、压缩成型。技术来源于国内秸秆制颗行业的大型机械制造企业-江苏省溧阳市裕达机械有限公司。技术水平属于国内先进水平。二、生产工艺流程本项目产品主要的生产工艺流程是：1、原料半成品制作（苇渣纸业制造企业废料）：干、湿苇渣压榨工段打包工段原料半成品（苇渣）2、30mm颗粒燃料制作：原料堆场破碎工段烘干工段制粒工段成品3、原料配比：农村秸秆70%，苇渣30%三、主要生产设备本项目所需主要生产设备如下：序号设备名称数量型号制造商1多环滚筒干燥设备2条HYG-5400沈阳远大科技实业公司230mm颗粒生产线5条江苏溧阳裕达机械有限公司3挖机(喂料设备)7台4装载机3台5计量设备(100吨地磅)1套6动力及辅助设施1套本项目设备总投资：1065万元。 附1、2项设备报价单。第六章 建设地点及建设条件一、建设地点项目建设地点位于湖南益阳市*，水陆及交通运输十分便利。周边是二、建设条件1、原料供应条件1）农村秸秆（泛指水稻秸秆、谷壳、）益阳位于湘中偏北，洞庭湖区腹地。在全国经济布局中，益阳处于环洞庭湖粮食主产区与云贵、两广、福建粮食主销区及长株潭经济圈的接点位置。兰溪紧邻益阳中心城区，距长株潭城市圈70公里，四地城市消费人口达到2000多万。“兰溪米市”既是这些城市的主要大米供应商，又是重要的粮源基地。全市现有耕地面积24.8 万公顷，常年水稻种植面积保持在38万公顷，稻谷产量 20亿公斤左右，商品粮7 亿多公斤，2010年全市稻谷优质稻品种超过90%，稻谷优质率居全省第一，是湖南省优质稻种植大市。“兰溪米市”属地赫山区（原益阳县）是全国首批商品粮生产基地县，年粮食总产量9亿斤左右。“兰溪米市”创建于上世纪八十年代中期，经过近三十年的发展，年粮食吞吐量达120 万吨，大多数粮食加工企业不仅吸纳本地粮源，也与周边环洞庭湖地区种粮农户建立了相对稳定的产销关系，而环洞庭湖地区年产粮食达140亿斤，粮源十分充足，每年稻谷生产大量的秸秆、谷壳上百万吨，可为本项目提供充足价廉的原料。此外，益阳素有“竹子之乡”的赞誉，凉席、竹胶板制造业相当发达，其下脚料竹片，可成为本项目充足的质优价廉原料。2）苇渣益阳境内所辖沅江市，有一家年产20万吨纸及纸板的大型造纸企业沅江纸业有限责任公司，其主要原材料是芦苇，造纸后的废料是苇渣，苇渣的年产量有 10.2万吨，可以满足本项目原料半成品（苇渣）6万吨的需要。目前，该废料堆在专门的废料场，一般要付费请人帮助其清理、运走。启动本项目，将变废为宝。3）辅助材料本项目产品生产所需的辅助材料主要是煤化剂，市场供应充沛，可满足项目生产的需要。2、生产场地、厂房、用地规划本项目所需的原料半成品（苇渣）制作场地1000平米，拟设在沅江纸业有限公司废料场内（通过与沅江纸业签定合约约定）；公司在废料场加工制作原料半成品（苇渣），是双方多赢的举措。本项目（I期）所需的生产厂房通过新建解决，面积约5400平方米，一层简易砖瓦结构，层高4米，长度不少于80米。本项目所需原料堆场5000平米，成品库1000平米。I期项目建设占用土地约20亩，、期扩产到年产100万吨的项目建设占用土地约48亩，总计用地规划68亩。3、配套设施本项目所需100T的地磅一台，用于计量。本项目所需挖机七台，用于原料喂料。厂房内配电需要不少于1160千瓦时，动力用电。生产不需要用水冷却。办公、生活区拟建4层,每层800平方米, 砖混凝结构。3、人力资源本项目定员113人，其中：生产工人97人，管理人员9人，研发人员3人，营销人员4人。除个别核心技术人员外聘，绝大多数员工在益阳本地招聘，月薪1600元。人工成本相对较低。4、运输 益阳市域内水陆交通十分便利，长益高速公路、319国道、石长铁路、洛湛铁路穿越境内，是省会长沙通往大西南的要道，水路经洞庭湖，内通湘、资、沅、澧四水，外达长江各口岸。本项目物资运输基本上为公路运输，原料半成品（苇渣）从沅江到工厂运距30KM,运输量6万吨/年，其他原料由农民或个体收购户送货上门；产成品（生态颗粒燃料）从工厂到客户（湘潭发电厂）运距150KM，年运输量20万吨。第七章 组织机构与实施进度一、组织机构本项目由新组建湖南*环保燃料有限公司来负责建设、经营，公司将按照现代企业管理制度的要求组织管理，实行股东会（董事会）领导下的总经理负责制。根据需要下设办公室、财务、营销、研发、生产等管理机构。二、项目实施进度本项目进行生物质颗粒燃料产品的生产线建设及投产后的经营，具体实施进度计划见下表：项目实施进度计划表序号工 作内 容2011年4月5月6月7月8月1编制可行性研究报告2项目报批、工程设计3合资公司建 立4场地改造、设备订货5设备发货、运输、安装6人 员培 训7调 试、试 生 产8竣 工投 产第八章 投资方案及资金筹措一、投资方式及发展战略根据谭斌先生与*前期接触，各方合作拟采用“共同出资、新设公司经营”方式。新设公司注册地：湖南省益阳市*注册资本：2000万元人民币经营范围：农副产品收购，生产、销售生物质燃料、新燃料的研发和销售。公司发展战略：A: 2-3年内，力争做到生物质颗粒燃料行业中的翘楚，产能超过100万吨（I期20万吨，其余分、期工程实施）B：销售客户扩大到环洞庭湖区的大唐电力湖南分公司的电厂，：研发和推广适合普通民众、宾馆、机关企事业单位等小型单位使用的清洁颗粒燃料：力争3年后在创业板IPO发行和上市。二、投资估算 本项目总投资2748.068万元。 本项目新增固定资产投资总额为1949.808万元,其中设备购置及安装基础费1064.628万元，土地82.44万元，厂房及办公用房703.36万元，开办费用99.38万元. 新增固定资产投资估算见11表1。采用成本估算法估算流动资金需求量。本项目达产年需流动资金798.26万元。流动资金估算详见表1。表1：投资估算表序号投资内容金额（万元）备注一、固定资产投资产能：每天产量571.428571428571吨,年产20万吨-连续生产360-10=350天1设备投资1064.6281.1HYG-5400滚筒干燥设备2302条线,每条115万元1.230mm颗粒生产线639.15条线,每条127.82万元1.3挖机(喂料设备)847台,为每条线配一台,单价12万元1.4装载机243台,为半成品线配一台,产成品二台,单价8万元1.5计量设备(100吨地磅)181台1.6动力及辅助设施26.073按1.11.2设备投资869.1万元的3%预计1.7不可预见费用43.455按设备投资869.1万元的5%预计2厂房及办公用房703.362.1厂房255.365320平方米,480元/平米2.2办公、生活用房4483200平方米,4层,1400元/平米，包装修3土地82.443.120亩土地(I期)80每亩4万元3.2土地税费(印花、契税)2.444其他99.384.1开办费99.38含办公设备投资79.38万元4.2资本化利息0固定资产贷款万元固定资产投资合计1949.808二、流动资金投资2.1铺底流动资金19915天的在制品、备料2.2产品周转金599.261.8亿元产值，1.54亿元销售,成本0.36亿元，年周转次数6次左右。流动资金投资合计798.26三总投资2748.068三、资金筹措 本项目新增投资2748.068万元，其来源：企业自筹（股东出资）2000万元,向各商业银行贷款748.068万元。 本项目新增固定资产投资1949.808万元，其来源：企业自筹（股东出资）1949.808万元。 本项目新增流动资金投资798.26万元，其来源：企业自筹（股东出资）50.192万元,贷款748.068万元。第九章 经济效益分析公司主营业务的产品为生物质颗粒燃料，产品主要销售对象为有替代燃煤需求的火电厂。该产品燃烧值高、燃烧时间长、排放二氧化碳、含硫量均低于原煤，是一种高效、环保、可持续工业化制造生产的产品。本项目投产，将稻草秸秆、谷壳、芦苇渣等农业副产品变废为宝，使农民增收、电厂受益、企业盈利、社会减少环保压力。一、产品盈利分析按照产品方案，年产20万吨生物质颗粒燃料的产品盈利分析见下表：序号产品名称收入（万元）成本（万元）毛利（万元）毛利率（%）1生物质颗粒燃料1538535961178976.6 附注：1、产品售价：900元/吨 2、1吨产品成本：233.31元 序号成本要素金 额1原料成本43.772生产线人工19.023每吨电费59.764其他（煤化剂等）405折旧8.546每吨油费12.227包装料50合计233.31二、公司盈利分析公司生产产品为工业产品，缴纳增值税；公司直接收购农业产品及其付产品用于生产，可按10%进项抵扣按销售额的2.61%预计管理费用（含产品、技术的研发费用1%）；.按销售额的1.15%预计销售费用；预计流动资金贷款552万元，按一年期基准利率6.01%上浮30%预计财务费用。则可预计公司盈利，见下表：预计利润表 单位：万元序号指标代码金额计算过程备注销量20万吨;单价900元/吨.产品销售额A18000含税1主营业务收入B15384.62B=A/1.17成本C4666.2含税2主营业务成本D3595.56D=（C-工资-折旧）/1.17减折旧、工资后除1.173产品销售税金及附加223.7(B-D-折旧-工资)*0.17*0.1154产品销售费用E207E=A*1.15%5管理费用F469.8F=A*2.61%其中：研发费用G 180 G=A*1%计入管理费用6财务费