担保公司内部管理制度工作制度.doc

内部管理制度工作制度一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；积极参加中心组织的各项活动；严禁干部职工参与赌博活动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。二、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文明大方，禁止奇装异服。三、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分工不推诿。搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉；要坚持原则、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉帮结派、不徇私情、不传播小道消息。四、树立窗口单位意识，接待客户热情周到，一欢迎。二让座。三递水，四服务。实行首问责任制，是自己分内的工作要高效办理，非自己分内的工作，要将来访者引见给相关责任人员，不得简单应付了事。五、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语。请销假制度一、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。二、各部长请假及一般员工请假一天以上由董事长或总经理批准。员工请假在一天以内的由主管部长审批。三、员工工作时间需临时外出办公时要向部长报告，因私事需临时外出，向主管部长请假。四、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。五、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。六、假满上班后要及时向批准人销假。七、员工请假或休假待批准后，将批准假条报综合管理部备案。八、中心考勤由综合管理部负责，考勤结果与业绩工资挂钩。固定资产管理制度一、为了加强固定资产的管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资产管理工作的制度化、规范化， 特制定本制度。二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括：所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机及各种办公设备。 三、 固定资产管理的主要任务是完善管理体制；健全规章制度；摸清财产状况，明晰产权关系；建立科学的运行机制；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整、完好。四、中心对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制，其主要管理部门为中心综合管理部。五、中心综合管理部负责固定资产的购置、保管、使用、维护、清查盘点等；同时负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续。 六、中心综合管理部负责固定资产统一建账、统一核算,并协助有关部门对固定资产实物进行管理。七、年初,由各部根据业务工作的需要,本着合理、节约、高效的原则,在认真研究、科学论证的基础上,编制各部的年度固定资产购置计划。由综合管理部汇总后,提交董事长或总经理审定后执行。对于确属急需购置的固定资产，由综合管理部提出意见后，报请董事长或总经理同意后执行。财务管理制度一、公司财务部门的职责是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；（二）厉行节约，合理使用资金；（三）积极为中心发展做好服务；（四）及时上缴各种税费； （五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；二、财务负责人主要履行下列职责：（一）负责中心各项财务收入和支出的审核；（二）负责中心财务报表的审核；（三）负责涉外财务工作的组织协调；（四）负责向董事会汇报中心财务运行状况；三、会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定，做好会计核算，记账、复账。报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；（二）负责编制中心月、季、年度会计报表及有关说明，每季度进行财务分析；（三）负责中心盘盈盘亏、报废清理、计提折旧；（四）负责中心财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；（五）按规定提取职工福利费、工会经费、风险准备金、责任准备金等；四、出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度；（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（四）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票登记记录；（五）积极配合银行做好对账、报账工作；（六）配合会计做好各种账务处理；（七）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种福利的发放。五、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 六、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。七、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。八、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。九、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长，并报送有关部门。每月10日前由会计编制上月会计报表并上报。会计报表须会计签名或盖章。十、财务工作人员对本中心实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人报告，并请求查明原因，作出处理。十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 十二、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责人监交。十三、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。十四、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。十五、中心财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。十六、中心可以在下列范围内使用现金：（一）员工工资、津贴、奖金；（二）出差人员必须携带的差旅费；（三）中心日常零星支出； 十七、购买大宗固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。财务人员支付现金，可以从中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经财务负责人审核；交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款。十八、 发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。十九、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，董事长签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。二十、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由董事长签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。二十一、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。二十二、凡是本中心的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其