上海市通用机打发票数据格式文件.doc

上海市通用机打发票数据格式版本号：1.0上海市国家税务局上海市地方税务局2012年4月目 录1概述22行业分类代码23开票种类代码24数据结构34.1数据结构框架34.2数据结构35数据节点说明65.1根节点65.2文件头65.3发票使用情况65.4开票65.4.1开票种类65.4.1.1开票记录65.4.1.1.1基本部分65.4.1.1.2开票种类特殊部分65.4.1.1.3发票明细65.5遗失发票65.5.1遗失发票号段65.6缴销发票65.6.1缴销发票号段61 概述本文件描述的数据格式为上海市税务机关采集通用机打发票的统一数据格式，采用xml数据格式。自有开票系统企业应根据该数据格式要求向税务机关报送发票明细数据，数据采用gb2312编码。2 行业分类代码行业分类代码HYFLDM行业分类名称01 工业02 商业03 加工修理修配业04 收购业05 水电业06 交通运输业07现代服务业08出口专用21 建筑业22 金融保险业23 邮电通信业24 文化体育业25 娱乐业26 服务业27 转让无形资产28 销售不动产99 其他行业3 开票种类代码开票种类代码KPZLDM开票种类名称开票种类简称21334国税通用机打发票(四联)国税四联21233国税通用机打发票(三联)国税三联21334国税通用机打发票(交通运输业)交通运输业21105国税通用机打发票(出口专用)出口专用21201国税通用机打发票(单联)国税单联22744地税通用机打发票(四联)地税四联22743地税通用机打发票(三联)地税三联22504幼托教育统一发票幼托教育4 数据结构4.1 数据结构框架节点记录数说明1通用发票根节点1文件头信息1发票使用汇总信息1开票信息1.n开票种类，一个开票种类一条1.n开票记录，一个开票记录一条1发票明细0.n项目或货品明细1遗失发票1.n遗失发票号段1缴销发票1.n缴销发票号段4.2 数据结构 纳税人识别号 纳税人名称 自有软件注册号生成时间(yyyyMMdd HH:mm:ss)上传方式（1：实时上传2：非实时上传） 开始时间(yyyyMMdd HH:mm:ss) 结束时间(yyyyMMdd HH:mm:ss) 记录数 正票份数 正票金额 废票份数 退票份数 退票金额 遗失份数 缴销份数 发票代码发票号码开票类型( 0-正票 1-废票 2-退票(红字)开票日期(yyyyMMdd HH:mm:ss)行业分类代码发票金额收款人名称收款人税号付款人名称付款人税号购货方企业类型（01-企业 02-机关事业单位 03-个人 04 其他）开票方地址及电话开票方银行及帐号受票方地址及电话受票方银行及帐号税额税率备注1备注2备注3备注4备注5开票人姓名复核人姓名原发票代码原发票号码退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据)作废日期作废人姓名商户编号和名称完税证号完税金额代开申请表号 下一条开票记录 发票代码 发票号码 开票类型 (0-正票 1-废票 2-退票(红字) 开票日期(yyyyMMdd HH:mm:ss) 行业分类代码 价税合计 承运人(收款人)名称 承运人(收款人)税号 付款人名称 付款人税号 购货方企业类型 开票方地址及电话 开票方银行及帐号 受票方地址及电话 受票方银行及帐号 税额 税率 备注1 备注2 备注3 备注4 备注5 开票人姓名 复核人姓名 原发票代码 原发票号码 退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据) 作废日期(yyyyMMdd) 作废人姓名 收货人名称 收货人税号 发货人名称 发货人税号 受票人名称 受票人税号 税务机关代码 税务机关名称 运输路径 运输货物信息 下一条开票记录 发票代码 发票号码 开票类型( 0-正票 1-废票 2-退票(红字) ) 开票日期(yyyyMMdd HH:mm:ss) 行业分类代码 发票金额 收款人名称 收款人税号 客户名称 客户税号(一般为空) 购货方企业类型 开票方地址及电话 开票方银行及帐号 受票方地址及电话 受票方银行及帐号 税额 税率 备注1 备注2 备注3 备注4 备注5 开票人姓名 复核人姓名 原发票代码 原发票号码 退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据) 作废日期(yyyyMMdd) 作废人姓名 发货通知书编号)出口通知书编号出口序号)会计编号核销单号工商注册号开户银行_中文开户银行_英文SWIFT CODE银行帐号注册地址注册地址_英文电话传真合同号码信用证号数价格条款币种汇率离岸金额 下一条开票记录 发票代码 发票号码 开票类型 (0-正票 1-废票 2-退票(红字) 开票日期(yyyyMMdd HH:mm:ss) 行业分类代码 发票金额 收款人名称 收款人税号 姓名 购货方企业类型 开票方地址及电话 开票方银行及帐号 受票方地址及电话 受票方银行及帐号 税额 税率 备注1 备注2 备注3 备注4 备注5 开票人姓名 复核人姓名 原发票代码 原发票号码 退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据) 作废日期(yyyyMMdd) 作废人姓名班级托幼管理费晚托班服务费双休日班服务费 下一条开票记录 发票代码 发票号码始 发票号码止 遗失日期(yyyyMMdd) 登记日期(yyyyMMdd) 发票代码 发票号码始 发票号码止 遗失日期(yyyyMMdd) 登记日期(yyyyMMdd) 发票代码 发票号码始 发票号码止 登记日期(yyyyMMdd) 发票代码 发票号码始 发票号码止 登记日期(yyyyMMdd) 返回结果（00：成功，01：失败）返回结果描述网络发票号 5 数据节点说明5.1 根节点根节点的属性。属性名属性名称类型属性可无数据可空说明Ver版本号整数否否标识数据格式的版本号5.2 文件头子节点名节点名称类型节点可无数据可空说明NSRSBH纳税人识别号文本否否NSRMC纳税人名称文本否否ZYRJZCH自有软件注册号文本是是企业自有票软件的开票数据需要此节点SCSJ生成时间文本否否文件的生成时间，格式：yyyyMMdd HH:mm:ss5.3 发票使用情况子节点名节点名称类型节点可无数据可空说明KSSJ开始时间文本否否(1)格式：yyyyMMdd HH:mm:ss。(2)对于作废票对应作废日期(3)对于遗失和缴销发票对应登记日期。JSSJ结束时间文本否否(1)格式：yyyyMMdd HH:mm:ss。(2)对于作废票对应作废日期，(3)对于遗失和缴销发票对应登记日期。JLS记录数整数否否文件中的记录数ZPFS正票份数整数否是ZPJE正票金额数字否是FPFS废票份数整数否是TPFS退票份数整数否是TPJE退票金额数字否是YSFS遗失份数整数否是JXFS缴销份数整数否是5.4 开票属性名属性名称类型属性可无数据可空说明RecNum记录数整数否否下属节点的记录数5.4.1 开票种类属性名属性名称类型属性可无数据可空说明KPZLDM开票种类代码文本否否见”3 开票种类代码”DKBZ代开标志数字是是标记发票是否为代开单位代开，默认“自开”。1-代开,其他-自开RecNum记录数整数否否的记录数5.4.1.1 开票记录5.4.1.1.1 基本部分子节点名节点名称类型节点可无数据可空说明FPDM发票代码文本否否12位数字FPHM发票号码文本否否8位数字KPLX开票类型数字否否0-正票 1-废票 2-退票(红字) KPRQ开票日期文本否否格式：yyyyMMdd HH:mm:ssHYFLDM行业分类代码文本否否见”2 行业分类代码”JE发票金额数字否否对于“交通运输业”发票为“价税合计”。需与中的金额合计相等。SKRMC收款人名称文本否否对于“交通运输业”发票为“承运人名称”SKRSH收款人税号文本否否对于“交通运输业”发票为“承运人税号”FKRMC付款人名称文本是是(1)对于“幼托教育”发票为“姓名”。(2)对于“出口专用”发票为“客户名称”FKRSH付款人税号文本是是对于“幼托教育”和“出口专用”可无此节点GHFQYLX购货方企业类型文本是是KPFDZJDH开票方地址及电话文本是是KPFYHJZH开票方银行及帐号文本是是SPFDZJDH受票方地址及电话文本是是SPFYHJZH受票方银行及帐号文本是是SE税额数字是是SL税率数字是是BZ1备注1文本是是BZ2备注2文本是是BZ3备注3文本是是BZ4备注4文本是是BZ5备注5文本是是KPRXM开票人姓名文本否否FHRXM复核人姓名文本是是YFPDM原发票代码文本是是12位数字YFPHM原发票号码文本是是8位数字TPLX退票类型整数是是1-有原票数据 2-无原票数据ZFRQ作废日期文本是是格式：yyyyMMddZFRXM作废人姓名文本是是SHBHMC商户编号和名称文本是是仅用于代开发票WSZH完税证号文本是是仅用于代开发票WSJE完税金额数字是是仅用于代开发票DKSQBH代开申请表号文本是是仅用于代开发票5.4.1.1.2 开票种类特殊部分l 交通运输业发票子节点名节点名称类型节点可无数据可空说明SHRMC收货人名称文本否否SHRSH收货人税号文本否是FHRMC发货人名称文本否否FHRSH发货人税号文本否是SPRMC受票人名称文本否否SPRSH受票人税号文本否是SWJGDM税务机关代码文本否否SWJGMC税务机关名称文本否否YSLJ运输路径文本否否YSHWXX运输货物信息文本否否l 出口专用发票子节点名节点名称类型节点可无数据可空说明FHTZSBH发货通知书编号文本否是CKTZSBH出口通知书编号文本否是CKXH出口序号文本否是KJBH会计编号文本否是HXDH核销单号文本否是GSZCH工商注册号文本否是KHYH_ZH开户银行_中文文本否是KHYH_EN开户银行_英文文本否是SWIFTCODESWIFT CODE文本否是YHZH银行帐号文本否是ZCDZ_ZH注册地址文本否是ZCDZ_EN注册地址_英文文本否是TEL电话文本否是FAX传真文本否是HTHM合同号码文本是是XYZHS信用证号数文本是是JGTK价格条款文本是是BIZHONG币种文本是是HL汇率文本是是LAJE离岸金额文本是是l 幼托教育发票子节点名节点名称类型节点可无数据可空说明BJ班级文本否否YTGLF托幼管理费数字否是WTBGLF晚托班服务费数字否是SXRBFFF双休日班服务费数字否是5.4.1.1.3 发票明细属性名属性名称类型属性可无数据可空说明RowNum行数整数否否下属节点的记录数HJJE合计金额数字否否下属节点的属性“JE”的合计值5.4.1.1.3.1 货品或项目属性名属性名称类型属性可无数据可空说明XH序号整数否是数据行的顺序号，从1开始HPMC货品或项目名称文本否否JLDW计量单位数字否是SL数量数字否是DJ单价数字否是JE金额数字否否有单价和数量时，金额=单价*数量DENGJ等级文本是是仅用于“出口专用”发票BZ备注文本是是5.5 遗失发票属性名属性名称类型属性可无数据可空说明RowNum行数整数否否下属节点的行数5.5.1 遗失发票号段子节点名节点名称类型节点可无数据可空说明FPDM发票代码文本否否12