用友T6操作手册总账参数设置.doc

一、财务会计1.1 总账1.1.1凭证页签1.1.1.1 制单控制1.1.1.1.1 制单序时控制 应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和系统编号选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，8月18日编至10号凭证，则8月19日只能开始编制11号凭证。修改规则：可随时修改。1.1.1.1.2 支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。使用方法： 科目被指定为银行科目 结算方式中勾选了是否票据管理 制单时录入支票号以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”： 制单时录入支票号查询支票登记簿，总账出纳支票登记簿其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.1.1.3赤字控制1.1.1.1.3.1 资金及往来科目应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改。相关影响：期末转账凭证不受此控制。1.1.1.1.3.2 全部科目应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改。相关影响：期末转账凭证不受此控制。1.1.1.1.4制单权限控制到科目应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。执行银行对账期初录入、银行对账单录入、银行对账、查询对账勾对结果、核销银行账时，操作员只能使用具有相应权限的科目。修改规则：可随时修改。使用方法：要在设置-数据权限的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制在数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部科目权限。1.1.1.1.5允许修改、作废他人填制的凭证应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。选项说明：选择此项可以修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。1.1.1.1.6制单权限控制到凭证类别应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在设置-数据权限的数据权限控制设置的记录集中启用凭证类别控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管默认有全部凭证类别权限。1.1.1.1.7超出预算允许保存应用背景：专家财务评估预算控制时的控制方式。选项说明：选择预算管理系统预算控制或财务分析系统预算控制或同时选择选项后此项才起作用，从预算管理系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.1.1.8可以使用应收受控科目、应付受控科目应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、固定资产）等不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）。如不勾选选项说明：全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.1.1.9可以使用存货受控科目应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其它系统（总账、项目管理、成本管理、固定资产）等不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。选项说明：全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.1.2 凭证控制1.1.1.2.1凭证审核控制到操作员应用背景：指定会计人员之间凭证审核的关系。选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在设置-数据权限的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管默认可审核所有人填制的凭证。1.1.1.2.2出纳凭证必须经由出纳签字应用背景：严格控制出纳凭证的操作流程选项说明：填制凭证时，有被指定现金、银行科目的相关科目，如勾选此选项，则必须由出纳人员签字才可记账。修改规则：可随时修改。其他说明：账套主管默认可签字。1.1.1.2.3凭证必须经由主管会计签字应用背景：规范凭证操作流程。选项说明：填制凭证完成后，角色为主管会计的操作员方可签字。修改规则：可随时修改。其他说明：账套主管默认可签字。1.1.1.2.4可查询他人凭证应用背景：严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。选项说明： 选择此项可以查询他人填制的凭证。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可查询的关系。修改规则：可随时修改。使用方法：如控制到操作员，则要在设置-数据权限的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项，权限设置才有效。1.1.1.2.5控制到操作员应用背景：指定会计人员之间凭证审核的关系。选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在设置-数据权限的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管默认可审核所有人填制的凭证。1.1.1.2.6现金流量科目必录现金流量项目、现金流量科目弹出现金流量项目应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过。修改规则：可随时修改。其他说明：期末转账凭证受此控制。1.1.1.2.7自动填补凭证断号应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题。选项说明：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。修改规则：可随时修改。其他说明：期末转账凭证不受此控制。1.1.1.2.8批量审核凭证进行合法性校验应用背景：提高批量审核效率。选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。修改规则：可随时修改。相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中进行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。1.1.1.2.9打印凭证页脚姓名应用背景：打印凭证时效果设置。选项说明：在打印凭证时，是否自动打印页脚姓名。修改规则：可随时修改。其他说明：凭证套打与此参数无关。1.1.1.2.10打印包含科目编码应用背景：打印凭证设置。选项说明：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。修改规则：可随时修改。其他说明：凭证套打与此参数无关。1.1.1.3凭证编号方式应用背景：提供两种凭证编号方式：系统编号和手工编号。选项说明：u 系统编号：系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。u 手工编号：允许在制单时手工录入凭证编号。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。只有系统编号时，制单序时才有效。其他说明：自动编号是指按月凭证类别自动编号，每月自动从类别的1号开始。1.1.1.4外币核算应用背景：有外币业务发生时，凭证默认的汇率取值。选项说明：u 固定汇率：即在制单时，系统默认取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。u 浮动汇率：即在制单时，系统默认取外币设置中当日汇率，如未设置汇率，则取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入外币科目时。其他说明：外币设置默认显示的汇率方式随选项变化。1.1.1.5合并凭证显示、打印应用背景：为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。选项说明：u 按科目相同方式合并：同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。u 按科目、摘要相同方式合并：同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。修改规则：可随时修改。1.1.2账簿页签1.1.2.1 打印位数宽度（包括小数点及小数位）应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。修改规则：可随时修改。其他说明：明细账打印此设置无效。套打无效。新打印控件无效。1.1.2.2明细账（日记账、多栏账）打印输出方式应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明：u 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为1页。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从1页开始排。u 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从1页开始排。修改规则：可随时修改。1.1.2.3凭证、账薄套打、使用标准版应用背景：凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出管理用表单与账簿。选项说明：系统提供四种套打纸型：u 纸型A用友6.0使用的套打纸（只有连续纸型）u 纸型B用友7.0使用的套打纸（分连续纸型与非连续型）u 纸型C上海地区专用的套打纸（分连续纸型与非连续型）u 纸型D用友U8使用的标准版套打纸（连续纸型和非连续纸型）修改规则：可随时修改。1.1.2.4凭证（520）、正式账每页打印行数（2560）应用背景：u 凭证：非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。u 正式账每页打印行数：非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。选项说明：可对明细账、日记账、多栏账、凭证的每页打印行数进行设置。修改规则：可随时修改。使用方法：双击表格或按空格对行数直接修改。1.1.2.5制单、辅助账查询控制到辅助核算应用背景：账务数据保密选项说明：u 在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。u 在填制凭证时，无权限的辅助项不可使用修改规则：可随时修改。使用方法：u 要在设置-数据权限的数据权限控制设置的记录集中启用客户、供应商项目等控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限设置才有效。u 只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账时，只控制部门条件，而不控制客户的权限条件。应用方案：如要求严格的权限控制，在前例中既要控制客户又要控制部门，则应对操作员不可查询所有辅助账，而只有综合辅助账的查询功能权限。1.1.2.6明细账查询权限控制到科目应用背景：账务数据保密选项说明：在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查询。修改规则：可随时修改。使用方法：u 要在设置-数据权限的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。u 明细账查询时，如查询的为非末级科目（或范围条件），则所有末级科目都应有权限才可查询。1.1.3会计日历1.1.3.1会计日历和账套信息应用背景：显示帐套会计启用年度和启用日期。选项说明：显示会计期间的起始日期与结束日期。修改规则：不可修改，仅供查看。1.1.4其他页签1.1.4.1帐套信息应用背景：显示账套信息。选项说明：账套名称、单位名称、账套存放的路径、行业性质和定义的科目级长。修改规则：不可修改，仅供查看。1.1.4.2数据精度1.1.4.2.1数量小数位应用背景：调整凭证录入和查询时数量的数据精确度选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用0补齐。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的数量小数位范围为2到6位。1.1.4.2.2单价小数位应用背景：调整凭证录入和查询时小数位数选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用0补齐。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的单价小数位范围为2到8位。1.1.4.2.3本位币精度应用背景：设置本位币数据精度，主要应用于像日元等无小数位数只到元币种。选项说明：若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系统自动四舍五入为整数。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的