上海嘉定区华亭镇水务管理所2016部门决算.DOC

上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区华亭镇水务管理所概况一、主要职能负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻，编制辖区内的各类水务专项工程项目建设的相关管理负责区内的防汛除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等设计水务的日常管理。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市嘉定区华亭镇水务管理所部门决算包括：上海市嘉定区华亭镇水务管理所本级。根据三定方案本单位无内设机构。第二部分 上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入330.49一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2,263.41七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出2,589.70十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.20二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,593.90本年支出合计2,593.90用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计2,593.90总计2,593.902016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,593.90330.492,263.41213农林水支出2,589.70326.292,263.4121303水利1,244.91129.441,115.472130301行政运行117.09117.092130399其他水利中出1,127.8212.351,115.4721399其他农林水支出1,344.79196.851,147.942139999其他农林水支出1,344.79196.851,147.94221住房保障支出4.204.2022102住房改革支出4.204.202210201住房公积金4.204.202016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,593.90121.292,472.61213农林水支出2,589.70117.092,472.6121303水利1,244.91117.091,127.822130301行政运行117.09117.092130399其他水利中出1,127.821,127.8221399其他农林水支出1,344.791,344.792139999其他农林水支出1,344.791,344.79221住房保障支出4.204.2022102住房改革支出4.204.202210201住房公积金4.204.202016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款330.49一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出326.29326.29十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.204.20二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计330.49本年支出合计330.49330.49年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计330.49总计330.49330.492016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项213农林水支出326.29117.09209.2021303水利129.44117.0912.352130301行政运行117.09117.092130399其他水利中出12.3512.3521399其他农林水支出196.85196.852139999其他农林水支出196.85196.85221住房保障支出4.204.2022102住房改革支出4.204.202210201住房公积金4.204.20合计330.49121.29209.202016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出111.35111.3530101 基本工资24.5124.5130102 津贴补贴7.827.8230103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资47.3047.3030108机关事业单位基本养老保险缴费30.1230.1230109职业年金缴费30199 其他工资福利支出1.601.60302商品和服务支出5.705.7030201 办公费0.390.3930202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.050.0530205 水费30206 电费0.060.0630207 邮电费0.130.1330208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.070.0730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.030.0330214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费0.450.4530229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用3.953.9530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.570.57303对个人和家庭的补助4.244.2430301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.040.0430311 住房公积金4.204.2030312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计121.29115.595.702016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01.800000000001.8002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度收入总计为2,593.90万元、支出总计为2,593.90万元。与2015年度相比，收入增加514.18万元，主要原因：收支两条线项目收入增加。支出增加516.99万元。主要原因：收支两条线项目支出增加。二、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度收入合计2,593.90万元，其中：财政拨款收入330.49万元，占12.74%；其他收入2,263.41万元，占87.26%。三、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度支出合计2,593.90万元，其中：基本支出121.29万元，占4.68%；项目支出2,472.61万元，占95.32%。四、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度财政拨款收入决算330.49万元，支出决算330.49万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少151.12万元，减少31.38%，主要原因：退休人员经费由社保中心支付、核销了应收账款和短期投资；支出减少148.32万元，减少30.98%。主要原因：退休人员经费由社保中心支付、核销了应收账款和短期投资。五、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出330.49万元，占本年全镇支出合计的1.51%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.32万元，减少30.98%。主要原因：退休人员经费由社保中心支付、核销了应收账款和短期投资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出330.49万元，主要用于以下方面：1、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”117.09万元； 2、“农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）”12.35万元；3、“农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）” 196.85万元；4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”4.2万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.09万元，支出决算为330.49万元，完成年初预算的172.95%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费的增加。其中：1、“农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”117.09万元，主要用于：在职职工的工资福利支出，社会保险缴费等人员经费以及公用经费。年初预算为107.13万元，支出决算为117.09万元，完成年初预算的109.30%。决算大于预算数的主要原因：工资增加。2、“农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）”12.35万元，主要用于：防台防汛项目经费。年初预算为20.00万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的61.75%。决算小于预算数的主要原因：天气情况难以预测，影响防台防汛的经费预算。3、“农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）” 196.85万元，主要用于：河道轮疏实事工程项目经费。年初预算为0万元，支出决算为196.85万元，完成年初预算的196.85%。决算大于预算数的主要原因：年初没有安排河道轮疏项目，调整预算时安排调整了。中小河道养护项目年初预算为60.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算小于预算数的主要原因：未使用河道养护项目经费。4、“农林水支出（类）水利（款）住房保障支出（类）住房改革支出（款）”4.20万元，其中：“住房公积金（项）”4.20万元，主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为3.96万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的106.06%。决算大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增加。六、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.29万元，包括人员经费115.59万元，公用经费5.70万元。基本支出中：1、工资福利支出111.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出5.70万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助支出”4.24万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区华亭镇水务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，为0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海