勐撒农场管理委员会2016部门决算.doc

勐撒农场管理委员会2016年度部门决算目 录第一部分 勐撒农场管理委员会概况一、主要职能（一）主要职能：（二）2016年重点工作任务介绍：二、部门基本情况（一）部门决算单位构成（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明（一）基本支出情况。（二）项目支出情况。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 四、“三公”经费决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明(一) 机关运行经费支出情况（二）其他重要事项情况说明（三）相关口径说明第一部分 勐撒农场管理委员会概况一、主要职能（一）主要职能宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理勐撒农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务。（二）2016年重点工作任务2016年勐撒农场管委会在县委政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务，得到了县委政府及农垦总局、分局的一致认可。1日常管理得到加强，安全防范得到提高。为加强内部管理，我管委会健全和完善了相关制度，各项工作明确分工，职工病事假严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对日常工作中所用的各种公章都严格做到专人管理；对重要凭证的领用由专人负责；明确工作人员的权限，不得擅自授权。2业务水平得到提高，工作成效显著。为使职工的业务水平得到提高，我管委会对工作人员进行了相关业务水平的培训和学习，有力地提高了职工的业务水平，保质保量的完成了各项工作任务。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制55人，其中：行政编制22人（不含行政工勤编制5人），事业编制33人；在职在编实有行政人员20人（不含行政工勤人员4人），事业人员31人。离退休人员19人，其中：退休19人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015年勐撒农场管理委员会部门决算总收入1633.78万元，其中：财政拨款收入1633.78万元，占总收入的100%。与上年对比决算总收入增加742.37万元，主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。二、支出决算情况说明部门决算总支出1613.25万元，其中：基本支出757.25万元，占总支出的47；项目支出856万元，占总支出的53。与上年对比增加477.5万元,主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。（一）基本支出情况。2016年用于保障机关正常运转的日常支出757.25万元。与上年对比增加53.11万元,主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8。（二）项目支出情况。2016年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856元。与上年对比增加477.5万元,主要原因分析：减少草原防火资金支出193万、其他保障性198万、农村道路建设15万，增加保障性安居工程项目108万、农垦热作示范园项目50万元、社会抚养费2万元。具体项目开支及开展工作情况：2014年税费改革转移支付资金220万元、保障性安居工程项目108万元，农垦热作示范园项目50万元，一事一议工作经费0.5万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本部门2016年一般公共预算财政拨款支出1633.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加742.37万元,主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共服务（类）支出1633.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出454.82万元，商品和服务支出34.78万元，对个人家庭的补助267.65万元，基本建设支出218万元，其他资本性支出7.3万元。四、“三公”经费决算情况说明本部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3.88万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1万元，2016年共公务接待115批次，共807人次，比上年同期减少571人次。公务接待费减少原因：自开展“厉行节约，反对浪费”行动以来，各单位都从率先垂范，严格执行公务接待制度，严格落实各项节约措施，有效地杜绝了公款浪费现象的发生。公务用车维护费增加原因：本单位上年度根据财政要求，有车辆2辆，全部为借用企业车辆，因资产不属于本单位，故未报车辆保有量及其运行费.。具体情况如下：（一）因公出国（境）费2016年本部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。（二）公务用车购置及运行维护费2016年本部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费4万元，比2015年决算增加4万元，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2016年本部门（单位）共执行国内公务接待115批次，807人，接待费开支3.88万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少3万元，主要用于接待省、市、县各部门开展工作及农场群众来访等产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况本部门（单位）2016年机关运行经费支出34.78万元，与上年对比减少22.3万元,主要原因分析：减少党建工作经费20万元，纪检工作经费0.8万元，公用经费1万元，一事一议工作经费0.5万元。（二）其他重要事项情况说明1 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。项目支出中列支“对个人和家庭的补助”267.65万元，其中：上年结转和本年财政拨款的税费改革转移支付项目资金440万元中的220万元用于支付职工个人生产补助，依据为云财预2012524号关于税费改革转移支付资金的通知，拨付农垦资金220万元，主要用于基础设施建设支出110万元，职工个人生产补助110万元。 2.“资产负债简表”中其他应收款、其他应付款往来账款情况说明。 （1）其他应收款42.23万元，全部为职工向本单位的借款及预借的工作经费。 （2）其他应付款116.91万元。包括：上级各部门拨入工作经费等116.91万元，2016年第四季度利息收入和公租房收入未缴0.6万元。3、2016年资产总额215.15万元，比上年增加109.75万元，增减率为104.1%。其中：固定资产43.1万元，比上年增31.31万元，增减率为265.56%，占资产总量的39.27%；其他应收款42.23万元，比上年减14.79万元，增减率为-25.94%。2016年负债总额117.53万元，比上年减35.4万元，增减率为43.1%。单位本年初数（与上年年末数相同）本年末数增减备注一、资产合计1053964.762151463.151097498.39增加本年度上级拨各项工作经费及预拨经费，在固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。 流动资产868062.761720488.95852426.19增加本年度上级拨各项工作经费及预拨经费，在固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。 库存现金2776.7717979.9115,203.14 银行存款176355.49735047.83558692.34 短期投资 财政应返还额度340000.00545230.71205230.71上年结转资金本年使用，本年年末有结余 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款348930.50422230.5073300.00职工归还借款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产185902.00430974.20245072.20固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。 固定资产原价185902.00430974.20245072.20固定资产清查中盘亏资产10398元，盘盈资产255470.2元。 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他二、负债合计528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未缴，上级各部门拨入工作经费等 流动负债528062.761175258.24647195.482016年第四季度利息收入和公租房收入未缴，上级各部门拨入工作经费等 短期借款 应缴税费 应缴国库款6116.046,116.042016年第四季度利息收入和公租房收入未缴 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款828062.761169142.20641079.44上级各部门拨入工作经费等 其他流动负债 长期借款 长期应付款三、净资产合计525902.00976