公司企业物资管理制度.docx

物资管理制度根据企业管理和财务管理的一般要求，为加强公司物资器材的管理和控制，指导和规范物资管理员的日常作业行为，使本公司的仓库管理更规范化，结合本公司具体情况，特制定本办法。第一章 库房管理要求 第一条 库房管理的特殊要求对有温度、湿度、防震、防霉、防尘、防静电、易破损保护等要求的器材，要有相应的防护措施，以免收发、贮存过程中损坏。 第二条 库存器材的保管 1、存放：应按类别和要求分库、分区存放。 2、保管：按库房管理要求，帐、物、卡对应清楚；仓卡上的信息（数量、存储时间、时限、型号等）应准确。3、检查：应定期或不定期对库存物品进行检查，发现问题及时处理。如发现有超期存储或外观异常的物品，要及时报告复验。第二章 入库管理第三条 物资进仓时，物资管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。第四条 入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检查物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 第五条 入库单（附件1）的填开必须完整正确。第三章 出库管理第六条 物资出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料，领料人和物资管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，经领料人、发料人签字后，物资管理员登记入账。 第七条 因作为样品赠送，经办人应填写非正常出库审批单（附件2）办理出库手续。 第八条 因预售、展用、演示等需临时使用公司产品的，经办人均应办理借用手续，填写产品借用申请表（附件3），经审批完成后至库房借用。对借用出库的器材应定期催还，按季汇报。 第九条 物资管理员在每周五要与财务人员做好物料进出的核对衔接工作，并正确及时报送规定的各类报表，收付存报表，材料耗用汇总表，三个月以上积压物资报表，并保证正确无误。 第十条 物资出库后，物资管理员需要及时登账。第四章 物料盘点报表管理 第十一条 每月25日前，物资管理员与财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。 第十二条 根据盘点结果，填写库存物品盘点表（附件4）。 第十三条 物资管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对。 1、经核对无误后，物资管理员应根据当月发生的入库单及领料单，编制库存物品进、耗、存表（附件5），同时编制下月采购计划。 2、如经核对有误： -实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理。-实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规则处理。 第十四条 物资管理员应在28日前将当月库存物品盘点表、采购计划表报送相关人员处。第五章 库房物品的领用管理 第十五条 物品领用程序 1、物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的领料单（附件6）到库房办理物品领用手续。 2、物资管理员根据领料单上所列品种，逐一发放。 3、物资管理员根据领料单内容登记仓库物资领用登记表（附件7）。 4、物资管理员一周一次，将领料单汇总后交给财务核对，并进行相关的财务登记。 第十六条 工具的领用管理 1、工具使用人应凭所在部门主管确认的领料单到库房领用工具。 2、物资管理人员应根据使用人工具登记表（附件8）的记录，核对单子上的领用工具是否有重复现象。 第十七条 借用工具的领用程序 1、凡因为工作需要借用工具的人员，应凭其所在部门主管签字确认的工具借领单，到库房办理工具借用手续。2、物资管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。第六章 物资报废的管理 第十八条 报废标准 1、物品到有效期 2、客观原因造成物品工具已无使用价值的 3、按其他规定需报废的 第十九条 物品报废程序 1、库房库存的物品报废，由物资管理员负责填写物品报废单。 2、报废物品经办人凭其所在部门主管签字确认的物品报废单（附件9）到库房办理物品报废手续。 3、物资管理员准备好报废物品的有关原始资料 入库时间 物品使用性能介绍 使用时间 使用说明 其他相关资料 4、公司相关领导，应组织相关人员验证。 5、报废物品交公司相关领导审批。6、物资管理员根据审批结果，将报废物品交财务人员核对并进行相关的账务处理。附件：1、入库单 2、非正常审批单 3、产品借用申请表 4、库存物品盘点表 5、库存物品进、耗、存表 6、领料单 7、仓库物资领用登记表 8、工具登记表 9、物品报废单 10、物资出库流程图附件1 入库单品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号 年 月 日入库人： 复核人： 物资管理员：注：一式三联。一联库房存根，一联交领用部门，一联交财务处。附件2 非正常出库审批表产品名称数量产品规格预计价值用途经办人： 年 月 日物资部门意见部门领导： 年 月 日公司领导意见公司领导： 年 月 日发货情况发货人： 年 月 日备注本表一式两份，各附于出库单之后，一份交财务，一份物资部留存。附件3 产品借用申请表产品名称数量产品规格预计价值用途 经办人： 年 月 日何人、何时携带(或发运)至何处预计返回时间物资部门意见部门领导： 年 月 日 公司领导意见 公司领导： 年 月 日发货情况 发货人： 年 月 日备注本表一份，交库房借用，核销后退还经办人。附件4 库存物品盘点表 年 月 日序号名称规格型号计量单位实点数量上次盘点实存数量期间出库数量盘点表： 库房盘点表： 监督人：附件5 库存物品进、耗、存表年 月 日 物资管理员：名称型号入库出库结余名称型号入库出库结余附件6 领料单年 月 日编号类别材料名称规格单位数量请购实发用途领料部门发料部门负责人领料人核准人发料人（物资管理员）附件6 领料单年 月 日编号类别材料名称规格单位数量需求实发用途领料部门发料部门负责人领料人核准人发料人（物资管理员）附件7 库存物资领用登记表序号年月日物资名称规格数量单位单价合计领用人签字附件8 工具登记单序号时间规格经手人领用人工具名称附件9 物品报废单报废物品名称物品规格购入时间报废数量报废原因：处置方式：申请人签字： 年 月 日部门负责人意见： 签字： 年 月 日物资部门负责人审