公司出差报销管理制度.doc

#公司员工出差报销管理制度1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。2.0范围公司全体员工4.0定义无5.0职责无6.0资历与培训无7.0工作流程7.1出差申请 7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写出差申请表。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写出差申请表中的费用预算栏。7.2出差申报、审批和备案7.2.1总部人员：7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；7.2.1.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.2分支机构人员：7.2.2.1分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的出差申请表存档。7.2.2.2各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送。7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见出差报销管理程序。7.3.2员工填写出差申请表并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；7.4.2严格按照出差申请表上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：1、有无违反行程安排计划；2、出差工作任务完成情况；3、出差费用有无预算超支。总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。7.6出差费用结算返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按出差报销管理程序执行。7.7出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。1、未执行审批及抄送流程；2、未执行出差申请表中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；8.0记录：出差申请表9.0附录:9.1附录一：出差申请表出差申请表申请日期： 编号： 申请人部门出差事项出差地和业务单位 出差时间费用预算 (必填)交通费 （交通路线和交通工具）住宿费 （住宿标准和住宿天数）业务招待费总预算额出差经费支出 个人垫付 预支借款借款金额 部门意见 各总监意见 （若为分支机构人员不填） 财务部 总裁（分公司经理）借款人签收 注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总裁批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。 深圳市#网络科技有限公司 2010-4-3出差管理制度（暂行）第一章 总 则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。第二章 审批程序和权限第三条 公司员工出差，应填写出差审批单（见附表1），并按以下权限审批：（一） 公司董事长出差，报请上级审批；（二） 公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。（三） 公司领导班子成员出差，报请总经理审批。（四） 部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（五） 其他人员出差，报请公司分管领导审批。第四条 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。第三章 出差费用标准第六条 出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条 公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用；（二）总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。类别火车飞机食宿备 注A类硬卧经济舱500元/日入住三星级以上（含）饭店标准间（一人一间）B类硬卧经济舱400元/日入住三星级以下（含）饭店标准间（同性人员两人一间）C类硬卧经济舱详见第七条（四）1. 入住三星级以下（含）饭店标准间。2. 同性员工按两人一间标准间住宿。3视工作紧急程度，选择确定交通工具。4. 连续乘火车5小时以下乘坐席。（四）按C类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。类别出差地点住宿标准误餐补贴标准甲类地区北京、深圳、上海等360元/日（双人）320元/日（单人）30元/日/人乙类地区青岛、济南、武汉等320元/日（双人）280元/日（单人）15元/日/人丙类地区淄博等220元/日（双人）180元/日（单人）15元/日/人注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。第八条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第九条 如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。第十条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。第四章 出差费用报销第十一条 出差费用在以上标准范围内实报实销。第十二条 出差人凭借款单到资产财务部办理借款手续。第十三条 出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。第十四条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。第十五条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第五章 其他事项第十六条 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第十七条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第十八条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十九条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。第二十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。第六章 附 则第二十一条 本制度由公司办公室负责解释。第二十二条 本制度自印发之日起执行。附表：1. 出差审批单2.