用友软件U8操作实用手册.doc

用友软件U852操作实用手册日常业务流程初始化填制凭证审核凭证自动转帐记帐 是 是否自动转账？查看报表否 结帐 数据备份下个月以下具体操作：总 账 一、 系统初始化增加科目：点击“设置基础档案财务会计科目”，出现“会计科目”界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案往来单位客户档案”，在工具条中用鼠标单击增加按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）： 点击基础档案财务项目目录选择项目大类（基金）项目目录维护增加输入项目编号项目名称所属分类录入期初余额：点击“系统初始化录入期初余额”。二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）1、 用鼠标单击业务菜单下的财务会计总账【凭证】【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。2、 用鼠标单击增加按钮或按F5键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： 摘要：输入本笔分录的业务说明， 摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按F2键参照录入。 辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。 金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入(可按“”号输入)。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。三、 审核凭证（注：审核凭证和填制凭证不能为同一个人）1、已经检查过没有错误的凭证可以成批审核。成批审核操作：单击财务会计总账凭证审核凭证选择月份按确认再按确定屏幕显示一张凭证按审核（E）成批审核凭证审核好后按确认然后退出来。2、如果凭证填好没有检查可以一张一张审核。（以便检查有错凭证）（1）、进入【审核凭证】，屏幕审核凭证条件窗。（2）、输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。（3）、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击首页上页下页末页按钮翻页查找或按查询按钮查找输入条件查找。（4）、当屏幕显示待审核凭证时，您可进行审核，通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用或键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。若想查看其他凭证信息，见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。（5）、审核人员在确认该张凭证正确后，用鼠标单击审核按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。（6）、若审核人员发现该凭证有错误，可按标错按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。若想对已审核的凭证取消审核，可用鼠标单击取消取消审核。四、 删除凭证（删除凭证必须要在该凭证没有审核的状态下删除） 到填制凭证里找到要删除的凭证制单作废/恢复制单整理凭证选择月份确定全选确定是否整理凭证断号（点是）。五、打印凭证用鼠标单击系统主菜单财务会计总账【凭证】下的【打印凭证】，进入“打印凭证”功能。屏幕显示打印条件窗，选择要打印的月份，按确定按钮后，开始进行打印。六、 科目汇总1、用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【科目汇总】。2、屏幕显示汇总条件窗，选择月份按汇总即可。3、如果需要打印汇总表， 您可用鼠标单击打印按钮即可。七、 记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。1、用鼠标单击财务会计总账【凭证】下【记账】，进入记账向导一。2、屏幕上列出各期间的未记账凭证范围清单，并同时列出其中的空号与已审核凭证范围，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。3、选择完成后，用鼠标单击下一步，系统先对凭证进行合法性检查， 如果发现不合法凭证，系统将提示错误，如果未发现不合法凭证，屏幕显示所选凭证的汇总表及凭证的总数， 供您进行核对。4、核对无误后，用鼠标单击下一步，进入记账界面。5、当以上工作都确认无误后， 您可以用鼠标单击记账按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。六、结转 财务会计总账期末转账生成期间损益结转选择月份选择类型全选确定保存（凭证结转出来后再把凭证审核掉，记账掉，然后再结账）七、 修改凭证只能修改未结账、未记账凭证、未审核凭证。若已结账必须取消结账，已记账则必须恢复记账前状态，取消审核。八、消结账：取消结账点击“财务会计期末结账”选择月份，同时按下Ctrl+Shift+F6。九、恢复记账前状态1、到财务会计期末对账按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，按确定，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证”下显示该功能。1、用鼠标单击系统主菜单财务会计总账“凭证”下的“恢复记账前状态”，屏幕显示恢复记账前状态窗口。2、进入本功能后，您根据需要选择是恢复最近一次还是恢复到本月月初状态。最近一次: 即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改， 再记账。本月月初: 即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改， 再记账。3、选择完成后，用鼠标点击确认按钮，系统开始进行恢复工作。（已结账的月份，不能恢复记账前状态。只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。）十、取消审核：（取消审核必须是未记账凭证）单击财务会计总账凭证审核凭证选择月份按确认再按确定屏幕显示一张凭证按审核（E）成批取消审核凭证按确认然后退出来。十一、修改凭证：到填制凭证进去，找到要修改的凭证直接修改即可。十二、结账（注：总账结账时一定要把存货和固定资产先结账再结总账）点击“财务会计总账期末结账”，“下一步”，“对账”，“下一步”，“结账”。UFO 报 表一、点击业务财务会计UFO报表文件打开“E盘”用友报表具体的哪份报表（资产负债表或损益表）二、增加表页 点击“编辑追加表页”三、计算报表： 点击“数据关键字录入”输入年月日（要计算哪月的报表就输哪月的时间