2014年管理费用预算编制-工程装备.xls

关关于于编编制制20142014年年管管理理费费用用预预算算的的通通知知 公公司司各各事事业业部部、专专业业公公司司及及前前后后台台支支持持体体系系： 为做好2014年度经营计划及费用预算编制工作，全面提升企业管理水平、经营效率和计划管理能力，准确预测经营事项合理配 置资源，实现过程监控提高绩效，达到合理降低各项管理费用的目的，现对编制工作做如下通知： 一、各职能体系综管部长为第一责任人对本部门费用预算进行编制，请认真对待预算编制工作。 二、本次为管理费用各明细编制、广告咨询投入、信息化建设投入及生产、经营、办公用新增固定资产和低值易耗品配置预算的编 制，请各部门对照填写； 三、鲜冻品、肉制品、综合事业部及供应链事业部管理费用预算细化到各二级部门分别填报，所辖各二级部门（含各生产项目公司 和专业公司）将费用预算提交至事业部综管部，由事业部综管部统一汇总审核后，以事业部为单位反馈至财务管理中心；各职能中 心以部门为单位附所属二级单位明细，由部门主管审核（签字）确认后提交至财务管理中心； 四、表格中内容请各部门逐项填写，不能漏项，没有涉及的项目可根据实际情况申请后增加，2014年预算开支执行过程中将严格按 照各部门编制预算把控，凡经确认预算开支没有的将列为预算外开支，执行预算外开支流程。 五、2014年管理费用预算需提供最终确认签字版和电子版两套且两套数据必须完全相符。 六、编制过程中有问题或疑问的请与财务管理中心预算部联系 七、 各表格内标有“-”和“0“部分为公式自动计算数据，不要随意改动，只填表格为空白部分原始预算数据。 八、凡单独列示费用表格为按一级部门汇总数据，各部门在编制时要按二级部门进行编制，表格格式可向下复制，第一个为汇总表 ，所属二级部门明细依次向下复制填写，如：财务中心差旅费最上方的为中心汇总数，二级部门会计核算部、投融资部、综管部依 次向下复制填列。 九、请各一级部门综管部指定专职(兼职)人员进行预算的编制、汇总、审核、反馈，并并于于20132013年年1111月月3030日日前前以以事事业业部部（中中心心）为为单单 位位反反馈馈至至财财务务管管理理中中心心预预算算部部龚龚群群邮邮箱箱（))，逾期不再受理，请各部门提升工作效率！ 十、管理费用各明细预预算算编编制制模模版版见见附附表表。 特特此此通通知知！ 财财务务管管理理中中心心 管管理理中中心心 2 20 01 13 3年年1 11 1月月1 15 5日日 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用编编制制原原则则 2014年集团公司管理费用预算编制，以公司未来五年发展战略规划为总体目标，坚持集团经营方针，以提升绩效增收创利为核心，以 紧缩挖潜各项费用开支为主导原则，同时以合理有效配置资源和效益优先为前提，按照责权利约束机制原则，谁支出、谁预算、谁控制 及谁受益、谁承担的执行原则，确保预算数据的科学性、合理性及可执行性，具体如下： 一一、总总体体原原则则： 1、费用预算投入与经营计划目标需平衡对比，同时费用预算需有效果支撑； 2、履行节约原则，从紧各项费用预算，压缩非生产性可控费用开支和各项人头经费； 3、资产投入按三优先一从紧原则，优先安排生产安全运行项目投资预算、优先安排投资效益显著项目预算、优先安排提高劳动效率 改善员工工作环境的项目预算，对投资额较大且收益率偏低项目从紧预算； 4、涉及战略联盟、信息化产业化建设、资本融资、产品研发、两化融合等项目费用预算需按项目分别预算和单独核算。 5、坚持零基预算原则，不论上年度预算数据是否达成，各项目预算均不结转到下年度；坚持预算执行的严肃性，每半年依据竞争变 化调整一次。 6、根据事中实际执行情况采取弹性预算原则，按照绩效达成高低和实际需求滚动调整预算配置； 7、采取先自上而下后自下而上的相结合方式进行，最终实现上下同欲 8、统一模版与参数。模版简约化，费用、资金、投融资和预计三表集一体；参数设计依据历史最好水平，参照行业先进水平进行预 算。 9、提高预算精准性，预算执行偏差率控制在10%以内，正偏差率（超支率）超过10%超出部分10%进行追责，负偏差率超过10%超出部 分按5%进行考核,根据实际情况进行评估负激励。 10、各费用预算尤其是可控费用预算参照制度的标准进行预算，如：办公费、福利费、差旅费、招待费、通讯费 11、各费用预算量化到二级部门，费用项目量化到三级科目，且要有开支项目、开支用途和开支事由。 二二、前前后后台台支支持持体体系系2014年年管管理理费费用用编编制制原原则则： 1、各部门各项费用预算环比2013年实际发生数均下调10%； 2、全年人力成本环比2013年度实际发生数下调10%； 3、职能支持部门各项费用预算不能超出全年集团公司营业收入合计的0.9%； 4、可控费用如：差旅费、办公费、业务招待及协调费用、通讯费、车辆费环比2013年实际发生数下调15%； 5、各单位移动通讯费用预算标准下调20%，同时缩减预算范围，取消基层及以下岗位移动通讯费预算； 6、研发中心研发费用可与2013年实际数持平。 7、市场中心品牌建设费用在2013年预算基础上下调20%，重点针对各类展会的优化和品牌咨询费预算。 8、各项费用按最小核算单元预算，量化到具体的末级部门和事项。 9、行政中心需编制总部及事业园生活设施及维修预算，包含宿舍、餐厅各种设施。 10、人力中心需编制公司各部门工伤赔付、各体系社保补缴预算。 11、信息中心需编制公司各部门信息化建设软件系统预算。 三三、采采购购中中心心2014年年度度预预算算编编制制原原则则： 1、各事业部及实体部门用采购预算按类别、按部门、按经营计划分月编制。 2、 采购中心内部各项费用按职能部门原则编制。 四四、各各事事业业部部、项项目目公公司司及及专专业业公公司司： 1、事业部、项目公司及专业公司管理费用原则执行职能部门编制原则。 2、为各事业部、项目公司及专业公司直接服务的品管、财务、工程、信息、采购、行政等职能岗位所发生的工资及费用由接受服务 的单位承担编制。 五五、资资金金收收支支预预算算编编制制原原则则： 1、以“收付实现制”做为资金收支预算编制的基本原则； 2、在融资方面，应考虑国家宏观政策的影响，审慎制定融资计划，以保证融资计划的可行性，确保公司现金流的稳定性； 3、固定投产投资：应考虑公司计划建投的项目和拟建设的项目，根据计划的建设进度制定固定资产投资支付进度； 4、固定资产折旧也是影响现金流的重要因素之一，在制度年度计划时，固定资产折旧额度应考虑公司在2013年建成投产的固定资产 的折旧； 5、2014年度存货周转天数，应以2013年度的存货实际周转天数为基准进行制定，原则上存货周转效率提升幅度控制在20- 30%，即：2014年的存货周转天数=2013年度的同期存货周转天数*（70%-80%）； 6、2014年度应收账款周转天数，应以2013年度的应收账款实际周转天数为基准进行制定，原则上应收账款周转效率提升幅度控制在20- 30%，即：2014年的应收账款周转天数=2013年度的同期应收账款周转天数*（70%-80%）； 7、财务费用：应考虑融资余额的变化、融资期限结构的变化以及利率变动等因素。 六六、其其他他事事项项： 1、各部门管理费用正负执行偏差控制在10%以内，节超按比例进行考核。 2、管理费用项目及范围界定以财务准责为准执行，并由各级财务部门进行确认编制。 3、各费用项目根据2014年实际发展需求如实编报，不得蓄意多报和漏报。 4、2014年管理费用执行按照无预算不开支、有预算不超支的原则。 5、各单位管理费用总表数据应与对应明细数据一致，固定资产投资预算、低值易耗品配置预算及信息化建设投资预算可单独填列。 6、2014年各项预算编制均以元为单位填报。 7、各费用填写顺序按表格模板顺序填写，如所列项目不能满足可在空白格处顺序增加。 8、2013年12月份的管理费用值结合实际情况进行暂估。 9、集团总部2014年费用预算及实际列支由公司总会计师确认 生活区维修及公共福利、员工文化建设活动 服务费、咨询费、会务费、培训费、招聘费等费用项目 一费制缴纳的计检、水资源、垃圾费 实际数据的填写 专项费用：大河财富、日报及媒体宣传广告费等 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用预预算算 编编制制单单位位： 控制分类项 目费用性质全年合计结构占比% 2013年计划达成环比2012年 预算值实际值达成率2012实际 101工资变动费用786,400.00 101福利费固定费用4,236.00 101差旅费变动费用- 101办公费变动费用1,179.23 102折旧费固定费用- 101通讯费变动费用18,480.00 101维修费变动费用- 101机物料消耗变动费用26.50 102低值易耗品摊销 固定费用- 101工会经费固定费用- 101职工教育经费固定费用- 102运输费变动费用- 102税金固定费用- 101业务招待费变动费用- 101车辆费用变动费用- 101广告费变动费用- 101咨询费变动费用- 102财产保险固定费用- 102无形资产摊销固定费用- 101培训费变动费用- 101招聘费变动费用- 102认证费固定费用- 102审计评估费变动费用- 101样品费变动费用- 102租赁费固定费用- 102注册费固定费用- 101会务费变动费用- 101服务费变动费用- 101检测费变动费用- 101劳动保险费固定费用- 101报刊杂志费变动费用- 101手续费固定费用- 101水电费变动费用- 102证照年检费固定费用- 102诉讼费变动费用- 101新产品开发费变动费用- 102技术服务费变动费用- 101垃圾处理费变动费用- 101绿化费固定费用- 合 计 控制分类项 目 101可控管理费 102不可控管理费用 合 计 第一季度第二季度 环比%1月2月3月季度小计4月5月 59,700.0059,700.0066,700.00186,100.0066,700.0066,700.00 1,188.001,338.00124.002,650.00104.00104.00 - 196.47-41.00237.47547.42- - 1,540.001,540.001,540.004,620.001,540.001,540.00 - 26.50-26.50- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用预预算算 环比2012年 62,650.9762,578.0068,405.00193,633.9768,891.4268,344.00 1月2月3月4月5月 1,410.971,338.00165.00651.42104.00 1,540.001,540.001,540.001,540.001,540.00 2,950.972,878.001,705.002,191.421,644.00 第三季度 6月季度小计7月8月9月季度小计 66,700.00200,100.0066,700.0066,700.0066,700.00200,100.00 104.00312.00104.00104.00754.00962.00 - -547.42200.2742.0012.00254.27 - 1,540.004,620.001,540.001,540.001,540.004,620.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用预预算算 第二季度 68,344.00205,579.4268,544.2768,386.0069,006.00205,936.27 6月7月8月9月 104.00304.27146.00766.00 1,540.001,540.001,540.001,540.00 1,644.001,844.271,686.002,306.00 单单位位：元元 第四季度 2014年合计 10月11月12月季度小计 66,700.0066,700.0066,700.00200,100.00786,400.00 104.00104.00104.00312.004,236.00 - 140.07-140.071,179.23 - 1,540.001,540.001,540.004,620.0018,480.00 - -26.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用预预算算 68,484.0768,344.0068,344.00205,172.07810,321.73 10月11月12月合计 244.07104.00104.005,441.73 1,540.001,540.001,540.0018,480.00 1,784.071,644.001,644.0023,921.73 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -工工资资成成本本预预算算 总体原则： 1、市场竞争、对标先 进。按照与行业优秀企业对标的要求，提高劳动效率，在人均劳效、人均创利指标上达到或超越优秀标准。 2、总量控制、优化结构。立足人员的内部挖潜，通过改善劳动组织，优化工作流程，实施员工能力、技能、转岗培训，在总量控制的前提下，通过优化员工结构实现业务发展与扩张。 3、理顺关系、合理规划。合理设置岗位，压缩浮动岗位，发展多元化技能、复合技能岗位，根据业务发展目标进行合理人员规划。 4、人员精简、提高效率。保证岗位工作量饱和，有效的工作时间得到充分利用，充分调动员工的积极性、主动性、创造性。 薪酬统计及编制具体要求如下： 1、集团公司整体人工成本控制原则在现行基础上下降10%，各部门调整人员结构及层级结构进行成本控制。 2、鲜冻品营运体系根据目前定岗定编原则及对浮动岗位人员调整等进行编制控制，鲜冻品营销体系在现有编制基础上进行人员结构调整以控制编制； 3、肉制品营运体系根据实际产量及现行编制进行编制控制，肉制品营销体系调整人员结构及编制，总部职能体系精简编制下沉至市场一线，完善薪酬二次分配方案进行人工成本的控制。 4、综合事业部在目前编制的基础上进行调整人员结构，不再进行岗位、人员增加。营运一线、营销一线根据现有产量进行浮动编制管控。 5、资产运营事业部及工程装备中心人员编制按照现行人员进行素质结构优化，不再增加编制。 6、其他前后台支持体系人员按照集团公司整体要求进行人员结构及层级结构调整，总体编制不再增加。其中市场中心中层以下人员进行事业部分流，事业部市场部进行人员调整至业务一线；品管体系人员编制按照目前现有人数不再进行增加；研发中心在人员进出 对等基础上进行结构调整。 7、工资标准按照现执行标准填写，不允许私自调整标准。 8、目前在岗人数按照工资表造发人数进行填写，包含部门一把手。 编编制制单单位位：工工程程装装备备管管理理中中心心 一级部门二级部门现有岗位现有人数2014年岗位设置人数 2014年人员计划(数量） 月工资 标准 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 工程装备管 理中心 部内 副总监1副总监11111111111119000 综管主管1综管主管11111111111114500 综合信息员1综合信息员11111111111112500 后备工程部 长 222222222223500 技术管理部 部长1部长11111111111118000 副部长1副部长11111111111116500 部长助理1部长助理11111111111115500 机电主任工程 师 1 机电主任工 程师 11111111111116000 自动化工程师1 自动化工程 师 11111111111114500 安全监察部 部长1部长11111111111117000 机电技师1机电技师11111111111113200 安全专员11111111111113000 合计1311111313131313131313131363200 备备注注：编编制制顺顺序序按按照照管管理理岗岗位位、职职能能支支持持岗岗位位、营营销销岗岗位位、营营运运岗岗位位分分别别编编制制。 工程装备管 理中心 安全监察部 单单位位：元元 异地补 助标准 2014年各月工资预算（金额） 2014年工资 总额 2013年实际 总额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 900090009000900090009000900090009000900090009000108000 45004500450045004500450045004500450045004500450054000 25002500250025002500250025002500250025002500250030000 00700070007000700070007000700070007000700070000 80008000800080008000800080008000800080008000800096000 65006500650065006500650065006500650065006500650078000 55005500550055005500550055005500550055005500550066000 60006000600060006000600060006000600060006000600072000 45004500450045004500450045004500450045004500450054000 70007000700070007000700070007000700070007000700084000 总体原则： 1、市场竞争、对标先 进。按照与行业优秀企业对标的要求，提高劳动效率，在人均劳效、人均创利指标上达到或超越优秀标准。 2、总量控制、优化结构。立足人员的内部挖潜，通过改善劳动组织，优化工作流程，实施员工能力、技能、转岗培训，在总量控制的前提下，通过优化员工结构实现业务发展与扩张。 3、理顺关系、合理规划。合理设置岗位，压缩浮动岗位，发展多元化技能、复合技能岗位，根据业务发展目标进行合理人员规划。 4、人员精简、提高效率。保证岗位工作量饱和，有效的工作时间得到充分利用，充分调动员工的积极性、主动性、创造性。 薪酬统计及编制具体要求如下： 1、集团公司整体人工成本控制原则在现行基础上下降10%，各部门调整人员结构及层级结构进行成本控制。 2、鲜冻品营运体系根据目前定岗定编原则及对浮动岗位人员调整等进行编制控制，鲜冻品营销体系在现有编制基础上进行人员结构调整以控制编制； 3、肉制品营运体系根据实际产量及现行编制进行编制控制，肉制品营销体系调整人员结构及编制，总部职能体系精简编制下沉至市场一线，完善薪酬二次分配方案进行人工成本的控制。 4、综合事业部在目前编制的基础上进行调整人员结构，不再进行岗位、人员增加。营运一线、营销一线根据现有产量进行浮动编制管控。 5、资产运营事业部及工程装备中心人员编制按照现行人员进行素质结构优化，不再增加编制。 6、其他前后台支持体系人员按照集团公司整体要求进行人员结构及层级结构调整，总体编制不再增加。其中市场中心中层以下人员进行事业部分流，事业部市场部进行人员调整至业务一线；品管体系人员编制按照目前现有人数不再进行增加；研发中心在人员进出 对等基础上进行结构调整。 7、工资标准按照现执行标准填写，不允许私自调整标准。 8、目前在岗人数按照工资表造发人数进行填写，包含部门一把手。 32003200320032003200320032003200320032003200320038400 30003000300030003000300030003000300030003000300036000 05970059700667006670066700667006670066700667006670066700667007864000 环比（%） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -福福利利费费预预算算 1、预算原则：各中心/事业部/专业公司/异地项目公司结合公司福利标准编制预算，各单位承担投入费用；离退休人员由人力资源统一预算并计入人力资源费用；三八节体检费由行政中心统一预算并计入各部门费用，异地由所在项目公司各自预算并承担费用 2、福利费标准：月度福利每人每月8元；三八节女员工物资福利20元/人，体检福利中高层150元/人，普通员工50元/人；仲秋节福利50元/人；春节福利100元/人 编编制制单单位位： 月份2013年实际 2014年福利明细 月度固定福利三八节福利 发放人数每月固定福利标准固定福利金额人数标准 1月11888 2月11888 3月138104120 4月138104 5月138104 6月138104 7月138104 8月138104 9月138104 10月138104 11月138104 12月138104 合计01,216.00 说明：1、三八节体检费及各节日公共福利费由行政中心统一预算并计入行政中心费用，异地由所在项目公司各自预算并承担费用 2、离退休人员由人力资源统一预算并计入人力资源费用 3、各项目公司健康证体检由人力资源制定标准，各单位预算并承担费用 生活区维修及公共福利、员工文化建设活动、年终奖品、众品报纸等预算问题 医疗、工伤、困难、赞助、奖学金补助、各种赔偿等预算问题 各项目公司员工健康年检问题 单单位位：元元 中秋节福利春节福利 金额人数标准金额人数标准 11100 20 1350650 20.00650.00 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -福福利利费费预预算算 1、预算原则：各中心/事业部/专业公司/异地项目公司结合公司福利标准编制预算，各单位承担投入费用；离退休人员由人力资源统一预算并计入人力资源费用；三八节体检费由行政中心统一预算并计入各部门费用，异地由所在项目公司各自预算并承担费用 2、福利费标准：月度福利每人每月8元；三八节女员工物资福利20元/人，体检福利中高层150元/人，普通员工50元/人；仲秋节福利50元/人；春节福利100元/人 2014年福利明细 三八节福利 说明：1、三八节体检费及各节日公共福利费由行政中心统一预算并计入行政中心费用，异地由所在项目公司各自预算并承担费用 环比（%） 其他福利福利合计 金额 11001,188.000.0% 012501,338.000.0% 124.000.0% 104.000.0% 104.000.0% 104.000.0% 104.000.0% 104.000.0% 754.000.0% 104.000.0% 104.000.0% 104.000.0% 1,100.001,250.004,236.000.0% 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -福福利利费费预预算算 1、预算原则：各中心/事业部/专业公司/异地项目公司结合公司福利标准编制预算，各单位承担投入费用；离退休人员由人力资源统一预算并计入人力资源费用；三八节体检费由行政中心统一预算并计入各部门费用，异地由所在项目公司各自预算并承担费用 2、福利费标准：月度福利每人每月8元；三八节女员工物资福利20元/人，体检福利中高层150元/人，普通员工50元/人；仲秋节福利50元/人；春节福利100元/人 2014年福利明细 春节福利 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -差差旅旅费费预预算算 编编制制单单位位： 月份 2013年 实际数 2014年出差明细 出差事项一 出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计000 编编制制部部门门：1 1 月份 2013年 实际数 2014年出差明细 出差事项一 出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计000 编编制制部部门门：2 2 月份 2013年 实际数 2014年出差明细 出差事项一 出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计000 编编制制部部门门：3 3 月份 2013年 实际数 2014年出差明细 出差事项一 出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计000 编编制制部部门门：4 4 月份 2013年 实际数 2014年出差明细 出差事项一 出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计000 单单位位：元元培培训训及及招招聘聘差差旅旅单单列列清清楚楚且且经经过过人人力力签签字字 出差事项二 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 单单位位：元元 出差事项二 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 出差事项二 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额标准 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -差差旅旅费费预预算算 2014年出差明细 出差事项一 2014年出差明细 出差事项一 2014年出差明细 出差事项一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 出差事项二 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 出差事项二 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费出差餐补 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014年出差明细 出差事项一 2014年出差明细 出差事项一 0 0 0000 出差事项三 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 金额标准金额标准金额标准金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 出差事项三 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 金额标准金额标准金额标准金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 出差事项三 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 金额标准金额标准金额标准金额 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -差差旅旅费费预预算算 2014年出差明细 2014年出差明细 2014年出差明细 出差事项二 出差餐补 出差事项二 出差餐补 出差事项二 出差餐补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 出差事项三 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 金额标准金额标准金额标准金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 出差事项三 其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 金额标准金额标准金额标准金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014年出差明细 2014年出差明细 出差事项二 出差餐补 出差事项二 出差餐补 0 0 00000 出差事项四 出差餐补其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 出差事项四 出差餐补其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 出差事项四 出差餐补其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 标准金额标准金额标准金额标准 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -差差旅旅费费预预算算 2014年出差明细 2014年出差明细 2014年出差明细 出差事项三 出差事项三 出差事项三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 出差事项四 出差餐补其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 出差事项四 出差餐补其他 差旅费小计出差事由出差地 出差岗位 及人数 交通费住宿费 标准金额标准金额标准金额标准 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014年出差明细 2014年出差明细 出差事项三 出差事项三 0 0 0000 环比（%） 2014年合计出差餐补其他 差旅费小计 金额标准金额标准金额 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00000#DIV/0! 环比（%） 2014年合计出差餐补其他 差旅费小计 金额标准金额标准金额 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00000#DIV/0! 环比（%） 2014年合计出差餐补其他 差旅费小计 金额标准金额标准金额 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -差差旅旅费费预预算算 2014年出差明细 2014年出差明细 2014年出差明细 出差事项四 住宿费 出差事项四 住宿费 出差事项四 住宿费 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00000#DIV/0! 环比（%） 2014年合计出差餐补其他 差旅费小计 金额标准金额标准金额 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00000#DIV/0! 环比（%） 2014年合计出差餐补其他 差旅费小计 金额标准金额标准金额 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00#DIV/0! 2014年出差明细 2014年出差明细 出差事项四 住宿费 出差事项四 住宿费 00#DIV/0! 00#DIV/0! 00000#DIV/0! 众众品品集集团团20142014年年管管理理费费用用- -办办公公用用品品预预算算 编编制制单单位位：工工程程装装备备管管理理中中心心 项目1月份2月份3月份 序号品名单价数量金额数量金额数量金额 1水笔（支）0.61590000 2水笔芯（支）0.28308.40000 3圆珠笔（支）0.29154.350000 4圆珠笔芯（盒）6160000 5白板笔（支）1330000 6白板笔水（瓶）2.5000000 7记号笔（支）1.3000000 8记号笔水（瓶）1.5000000 9铅笔（支）0.4520000 10小黄笔记本0.35000000 11软面抄1550000 12四元笔记本3.7518.50000 13（小）复印纸2.8000000 14（大）复印纸6.5000000 15透明档案袋0.35103.50000 16牛皮档案袋0.35103.50000 17抽杆文件夹（个）0.8000000 18文件夹2.336.90000 19文件架6.8000000 20档案盒3.426.80000 21A4板夹4.5000000 22（大）胶水1.1000000 23订书机6000000 24订书针0.832.40000 25回形针0.832.40000 26（大）计算器20000000 27大夹子1000000 28藏尾夹0.45000000 29尺子1000000 30剪子3.5000000 31双面胶1000000 32透明胶3.513.50000 33小标签0.1520.30000 34橡皮0.420.80000 35铅笔刀1.511.50000 36胶棒1220000 37原子印油1.5000000 38红印泥3.5000000 39蓝印泥6000000 40皮筋5000000 417#电池1.8000000 425#电池1.8000000 43名片夹25000000 44便利贴2.5000000 45白板擦2000000 46签字笔1.5230000 47水盒1000000 48刀片0.26000000 49海绵印台2000000 50起钉器2000000 51众品小笔记本11.11222.220000 52众品大笔记本251250000 53A4纸（包）172340000 54A3纸（包）34000000 55B5纸000000 56六联纸(241*140)48000000 57五联纸(241*140)48000000 58五联纸(210*108)39000000 59四联纸(210*108)39000000 60三联纸(210*108)36000000 61二联纸(210*108)33000000 62二联纸(210*102)36000000 63传真纸（卷）4.729.40000 64电话（部）45000000 65收银纸（卷）0.67000000 66彩激纸（包）17000000 67水杯（个）0.1000000 68手提袋1.54000000 69汇款单1110000 70报账单1220000 71稿纸2.75000000 72 73 74合计184.4700 编编制制单单位位：1 1 项目1月份2月份3月份 序号品名单价数量金额数量金额数量金额 1水笔（支）0.615900 2水笔芯（支）0.28308.400 3圆珠笔（支）0.29154.3500 4圆珠笔芯（盒）61600 5白板笔（支）13300 6白板笔水（瓶）2.5000 7记号笔（支）1.3000 8记号笔水（瓶）1.5000 9铅笔（支）0.45200 10小黄笔记本0.35000 11软面抄15500 12四元笔记本3.7518.500 13（小）复印纸2.8000 14（大）复印纸6.5000 15透明档案袋0.35103.500 16牛皮档案袋0.35103.500 17抽杆文件夹（个）0.8000 18文件夹2.336.900 19文件架6.8000 20档案盒3.426.800 21A4板夹4.5000 22（大）胶水1.1000 23订书机6000 24订书针0.832.400 25回形针0.832.400 26（大）计算器20000 27大夹子1000 28藏尾夹0.45000 29尺子1000 30剪子3.5000 31双面胶1000 32透明胶3.513.500 33小标签0.1520.300 34橡皮0.420.800 35铅笔刀1.511.500 36胶棒12200 37原子印油1.5000 38红印泥3.5000 39蓝印泥6000 40皮筋5000 417#电池1.8000 425#电池1.8000 43名片夹25000 44便利贴2.5000 45白板擦2000 46签字笔1.52300 47水盒1000 48刀片0.26000 49海绵印台2000 50起钉器2000 51众品小笔记本11.11222.2200 52众品大笔记本2512500 53A4纸（包）1723400 54A3纸（包）34000 55B5纸000 56六联纸(241*140)48000 57五联纸(241*140)48000 58五联纸(210*108)39000 59四联纸(210*108)39000 60三联纸(210*108)36000 61二联纸(210*108)33000 62二联纸(210*102)36000 63传真纸（卷）4.729.400 64电话（部）45000 65收银纸（卷）0.67000 66彩激纸（包）17000 67水杯（个）0.1000 68手提袋1.54000 69汇款单11100 70报账单12200 71稿纸2.75000 72 73 74合计000 编编制制单单位位2 2： 项目1月份2月份3月份 品名单价数量金额数量金额数量金额 1水笔（支）0.6000 2水笔芯（支）0.28000 3圆珠笔（支）0.29000 4圆珠笔芯（盒）6000 5白板笔（支）1000 6白板笔水（瓶）2.5000 7记号笔（支）1.3000 8记号笔水（瓶）1.5000 9铅笔（支）0.4000 10小黄笔记本0.35000 11软面抄1000 12四元笔记本3.7000 13（小）复印纸2.8000 14（大）复印纸6.5000 15透明档案袋0.35000 16牛皮档案袋0.35000 17抽杆文件夹（个）0.8000 18文件夹2.3000 19文件架6.8000 20档案盒3.4000 21A4板夹4.5000 22（大）胶水1.1000 23订书机6000 24订书针0.8000 25回形针0.8000 26（大）计算器20000 27大夹子1000 28藏尾夹0.45000 29尺子1000 30剪子3.5000 31双面胶1000 32透明胶3.5000 33小标签0.15000 34橡皮0.4000 35铅笔刀1.5000 36胶棒1000 37原子印油1.5000 38红印泥3.5000 39蓝印泥6000 40皮筋5000 417#电池1.8000 425#电池1.8000 43名片夹25000 44便利贴2.5000 45白板擦2000 46签字笔1.5000 47水盒1000 48刀片0.26000 49海绵印台2000 50起钉器2000 51众品小笔记本11.11000 52众品大笔记本25000 53A4纸（包）17000 54A3纸（包）34000 55B5纸000 56六联纸(241*140)48000 57五联纸(241*140)48000 58五联纸(210*108)39000 59四联纸(210*108)39000 60三联纸(210*108)36000 61二联纸(210*108)33000 62二联纸(210*102)36000 63传真纸（卷）4.7000 64电话（部）45000 65收银纸（卷）0.67000 66彩激纸（包）17000 67水杯（个）0.1000 68手提袋1.54000 69汇款单1000 70报账单1000 71稿纸2.75000 72 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