创业指南_某公司创业计划书

第一章 执行纲要1.1目的陈述本创业计划方案将明确阐述如何充分、合理利用西安市在校大学生资源，给企业提供外包服务的公司即拓普（TOP）外包服务公司。本创业计划方案将提供公司成立前五年的正式运营计划。公司采用有限责任公司的形式，以保证股东的利益。本公司共筹集13万元人民币，其中高校以房产、实物折价入股形式出资3万元人民币，创业小组投资10万元人民币。有关细节见财务分析见第八章。1. 2公司业务当今社会，电子商务在国外已经日趋成熟，其交易额正以几何级数膨胀，国内电子商务也在政府的大力扶持下得以迅速发展。可以预见：在不久的将来，面向企业及个人的电子商务将得到蓬勃发展。与传统的交易方式相比，电子商务的方便.快捷.更加得到人们的倾昧拓普公司以高校互联为形式，以在校大学生做外包为经营内涵，以电子商务为发展方向。本公司充分利用大学生做外包业务的人力资源优势，外包其他公司的业务，挖掘校园经济增长点，达到校企合一；与此同时，公司将逐步实施信息化战略，整合西安高校对企业外包市场，最终实现向电子商务运作的转型。1.3企业文化公司宗旨： “质量唯优 价格唯平 客户唯本 效应唯快 服务唯好”公司口号： “拓展五唯空间 开创无限未来”1. 4行业分析由于外包具有很强的市场中介性，其实是中介的一种“进化”，通过对市场的容量分析，潜在市场的容量非常之大，可由下表1.1得出：表1.1：产业部门的中间需求率 ：部 门中间需求率（%）市场中介服务95.43电信业81.6饮食业52.06第三产业51.24娱乐服务业40.04综合技术服务业39.73旅游业11.81教育业10.32（附：资料来源及具体概念及专业名词解释和分析见附件10.3）米切尔F卡伯特联合有限公司2002年6月发表的全球外包市场2002调查报告指出，在2001年，企业14.8%的日常运营进行了外包，全球外包正在以每年19.6%的速度增长。可见，中国的外包市场发展的速度也是会很快的。本公司的总部设在西安邮电学院，因为西安邮电学院与信息产业联系密切，且地处西安繁华地带，企业单位众多，高校林立，有利于企业的初期成长。1.5市场策略本公司定位于市场补缺者地位，一方面为大学生免费提供兼职机会和提高学生实践能力的机会，吸引大学生对本公司的关注；另一方面，抓住企业对校园经济的热衷，且企业薄弱环节业务的外包市场在扩大。本公司处于双方的连接处，可利用大学生人力资源的优势，整合西安市高校对企业外保市场。1.6公司管理本公司人员主要由营销业、中介业和IT精英人才组成，而且还包括广大的虚拟员工在校大学生。公司采用扁平化管理模式，对虚拟员工建立一个人力资源数据库，合理循环利用虚拟员工。1.7财务预测1.7. 1预测营业额通过市场调查，根据高校的外包市场营业额的大小，同时考虑业务范围的扩大推算出公司的营业额（表1.2：）年 份：第一年第二年第三年第四年第五年营业额：（元）.00.00.00.00.001.7. 2利润预测1.8.利润预测值为每年营业收入减去各年预算发生成本。（表1.3：）年 份：第一年第二年第三年第四年第五年利润：（元）(52896.00)10344.1890984.40.03.731.7.3融资需要 运营前的固定资本、运营时所需的流动资金以及不可预见费用，共计13万元。1.8结论鉴于我公司的人力资源、网络优势以及投入少、风险小的优势，以高校为载体切入市场，逐步树立好的品牌，成为一个综合性的外包公司。依据市场调研分析，做出公司财务预测表明：外包市场在西安乃至全国具有广阔的发展前景，根据分析得出结论：我公司具有广阔的发展前景及市场空间，能在未来的竞争中占有一席之地。取得良好的经济效益和社会效益。第二章 公司概要概述2.1公司概述当今社会，电子商务在国外已经日趋成熟，其交易额正以几何级数膨胀，国内电子商务也在政府的大力扶持下得以迅速发展。可以预见：在不久的将来，面向企业及个人的电子商务将得到蓬勃发展。与传统的交易方式相比，电子商务的方便.快捷.更加得到人们的倾昧。当今的社会发展极其迅速，这就要求企业如果想在激烈的竞争中不被淘汰，那么它一定要有自己的特色，或者也可以说是专长。只有这样才可以确保企业在激烈的竞争中能站稳脚跟。也就因为如此，许多企业为了达到自身最优组合，最大利用有效的资源，资金在经过一系列的重组，规划之后，许多企业只保留了企业之中的核心部分，同时把自身的薄弱环节或非核心环节外包给了其他专业机构以提高效率。正因为如此许多相应的公司也就应运而生，本创业计划书提供了拓普（TOP）外包服务公司的创业方案。公司的主要经营方式为最大限度地利用电子商务。公司的主要业务为人力资源外包服务。公司的主要员工均来自各个高校包括学生.教师。公司的主要服务对象为中小企业（前期）中小企业由于种种原因在管理，组织结构，内部构成上不可能很完善，而且中小企业的外包服务工作相比大企业来说容易做的多，“千里之行，始于足下”我们将从小事，一步一步作起，公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽业务范围，及市场空间。公司宗旨： “质量唯优 价格唯平 客户唯本 效应唯快 服务唯好”公司口号： “拓展五唯空间 开创无限未来”拓普（TOP）人一方面充分利用西安市作为西部大开发的中心城市，高校林立、容纳了大量知识丰富而又十分缺乏机会来展示自己能力的价格优势资源在校大学生；另一方面，抓住机遇，西部大开发、加入WTO，企业发展面临着全新的挑战，许多公司为了在激烈的竞争中生存下来，只保留了核心竞争力，而把许多业务外包出去，本公司以“拓展五唯空间 开创无限未来”的崭新形式，提供高质量的服务，低廉的价格，符合了那些想大大降低成本，提高利润和核心竞争力的企业的意愿。展望本公司的前景是美好的，希望通过拓普（TOP）人几年的努力，再通过增资扩股，实现对西安市高校对企业人力资源的外包的整合，使拓普 （TOP）成为西北地区的一个信誉度高的外包品牌。2.2宏观环境分析（1）高校扩招，学生数的不断增加，校园经济已是一个热点，同时，高校又具有丰富的人力资源。同时扩召后到来的就业压力已经使大学生感到工作经验的重要性。（2）“高校改革，教育与经济相结合”，我公司可提供许多大学生的社会实践机会，提高其综合素质。必将得到广大师生对我公司的极大支持。（3）西部大开发、加入WTO，西安市成为了西部大开发的中心城市。经济面临着新的机遇与挑战，许多企业进行改制，保留核心竞争力业务，而外包一些相对薄弱业务，这正好是我公司的主营业务，前途也是一片光明。第三章 市场调查与竞争分析3.1市场调查研究为了研究和分析公司业务的可行性，2004年5月我们对西安市中小企业以及在校大学生（包括本科生和硕士）进行了一次系统的抽样调查，覆盖范围包括西安市主要的26所全日制高校，20多所具有影响力的民办高校。以及覆盖各行各业的中小企业。此次调查共发放2000份问卷，收回1980份，剔除28份无效问卷，总有效率93.51%。通过调查我们得出如下结论：（1）在校大学生学习的理论知识，经常感到“无用武之地”，大学生对社会上的外包服务很感兴趣。而且表示对一般的中小企业，特别是与自己相关的企业，比如超市、商场、购物中心等的一些漏洞、问题等能够指出，并结合所学知识，能给出一个比较好的有创意的解决方案。（2）大多数企业，尤其是中小企业，愿意聘请兼职大学生；大学生的综合素质比较高，而且成本低、工作质量好等，他们对聘请的大学生基本上满意。同时，大学生的人力、智力资源丰富，可以为企业省去很多的培训费用，节省了大量的开支。（3）大多企业都采取外包手段来增强市场竞争力，外包业务市场容量巨大，而且增长速度块。3.2市场分析3.2.1业务分析本公司提供的服务项目是为了提高广大的在校大学生的实践能力和降低企业运行成本以及不必要的开支，外包业务，采取多种样式，多种角度服务于大学生与企业，以求把企业的利益与大学生的需求结合起来。一方面，给大学生免费提供兼职，提供展示才华的舞台，从而提高了公司在大学校园内的知名度和信誉度；另一方面，通过低报酬接手企业的一些外包业务，为企业节约了成本费用，提高了本公司的知名度和赢利能力。 3.2.2市场分析 中小企业是我公司的目标顾客群，通讯、零售、餐饮等与大学生相关的企业公司是我公司的重要客户。大学生是我公司的服务对象，也是本公司的虚拟员工。根据市场分析：大学生认为通过学校的机构找兼职很有必要，但现在的高校提供的少，即使有，岗位也不多；中小企业认为大学生工作效益高。本公司可以通过在十大高校建立的信息栏或公司拓普网站的主页上免费发布兼职信息，也可以在本网站上为企业与大学生建立一个面对面平台，在免费为大学生提高兼职机会的同时，也方便了企业的招聘工作。我公司必会获得双方的极大关注。这是一种便捷的反应体系，这种“一条龙”的服务体系，在目前市场上很少，虽也有相似的，比如兼职中介机构等，但我公司与此类有着本质的差别：我们是免费为大学生提供兼职，属于非营利性的业务，有良好的信誉，将受到大学生的极大支持。我公司为企业做的外包业务，主要是面对大学生的，大学生是我们的虚拟员工，必将对信息的“接收加工反馈”作出迅速的反应，加速企业的运转，而且公司属于集知识型与智本型为一体的朝阳产业，符合经济发展的潮流。我公司有一个强大的顾问团，这是同行中不能企及的一种优势。 我公司为兼职大学生与企业建立了一个“桥梁”，满足了双方的迫切需求，市场前景看好。3.2.3消费者分析每个大学生都可能是我公司的虚拟员工，又是潜在的效益消费者，大学生具有较高的文化素质，处于人力资源的中上层，受到企业的青睐。西安市高校林立，2003年在校大学生达到60余万人，市场广阔。详细见附件10.3。企业是我们直接效益消费者。我公司在为大学生服务，同时也获得了注意力效益，赢得了企业的消费者（大学生）的注意，我公司也间接地赢得了企业的关注。3.2.4竞争分析（1）从中介行业的竞争来看。社会上的中介机构，为大学生所不满，信誉度差，没有竞争力；又西安市未有类似的外包公司，西安的外包公司主要集中在IT方面（特别是软件方面）的外包上。（2）从替代者竞争来讲。他们没有我公司的资源优势，尤其是人力、知识及最关键的虚拟员工、顾问团。我公司的成本将比同行低。而在经验和社会实践能力上，我公司可采用多种方法，鼓励合作知识的转移，其中包括学习型队伍组织、网络结构、实践中心等一些实干家的相关专家讲座，丰富经验。（3）就地域而言，西安高校林立，是西部大开发的中心城市，崛起了一大批企业，扩大了我公司的业务范围，等待时机成熟，可再扩大区域。第四章 公司战略规划外包（Outsourcing），直译是“外部寻源”，指在资源有限的条件下，企业为取得市场竞争的优势而采取的经营管理方式。具体地说，企业只保留核心功能，而把不擅长、实力不够的或没优势的其他部分外包出去，与其他企业联盟，达到整合外包资源，弥补劣势的目的。现在，市场上的外包业务，主要是生产外包、销售外包、脑力外包、管理外包等方面。与其他公司不同，针对本公司的规模、运作程序，于不同阶段，本公司重点也将定位于不同外包业务市场：公司的主要业务为人力资源外包业务。拓普公司以高校互联为形式，以在校大学生做外包为经营内涵，以电子商务为发展方向。4.1公司的战略规划主要分三个阶段来施行：第一阶段（创业第一年第二年）：公司成立之初，在品牌、管理等方面还不具有自己的优势，为了尽快把公司推向市场，展开业务，主要采取高质低价策略，利用大学生资源的低成本优势，为企业提供劳动密集型的产品和服务。采取以下措施赢得顾客。对十分贴近大学生的行业进行外包业务服务，争取站稳脚跟，打好基础。主要业务内容集中在销售外包、人力资源外包、管理外包中的一些细分市场：（1）为商家在高校设立代理点、销售产品，为培训机构招生；市场调查等。例如，为一些职业培训学校招生、宣传工作；为中国电信做市场调查等工作。（2）对客户公司进行管理外包服务，如办公管理中的资料分发、会议及活动安排、统一消息服务等。（3）利用大学生丰富的资源为企业提供有价值的商业数据、信息等。（4）通过在各高校的信息栏和拓普网站（见附件10.5），为学生提供企业所需求的兼职机会。人力计划子系统同时，公司建立一个人才数据库，对虚拟员工进行优化管理，这个阶段主要是数据的采集、输入工作。 HIRS 数 据 库记帐子系统招聘内源人力子研究系统人力管理环境 客 户人力情报系统酬劳环境报告人才数据库管理信息系统（图表4.1）以市场调查为例，我公司可利用高校的各类人才组成一个较完善的调研队伍，具体流程如图表4.2：顾客签定合同顾问团市场部YES审核制定调查表技术部包装高校负责人技术部NO审核处理实体调查技术部市场部网络调查（注：依据不同的调查，我公司的服务流程也将作相应的调整，以确保快速及时的提供给客户）第二阶段服务说明（第二年第四年）通过第一阶段的发展，随着我公司的知名度的提高、服务网络的成长，有了一些固定的客户，并且在各高校有了自己固定的办事点，在人力资源系统中，进行系统的数据化处理，不断吸收新数据，并对数据采用等级分类，便于虚拟员工的流动和采用。业务将如下开展： 除了第一阶段介绍的业务内容外，可适当增加生产外包，主要是软件业的外包，企业策划等；人力资源外包可涉及薪资福利管理、薪资福利数据的获得、能力评估、人员培训与发展等；管理外包主要是物流外包，商品从入库到出库之间的装卸、搬运、流通加工、物流中心规划等仓库管理岗位，分类、拆箱改包装、产品组合包装、商标和粘贴卷标作业等流通加工岗位；还有承包一些中小型企业的整个外包业务。公司将采用更具有竞争力的方式来实施各项业务。网站知名度的提高，网络广告也将开展并收取费用。以网页的制作为例，具体流程如图表4.3：赞助客户技术部市场部市场部西安邮电学院西电西安交大西工大审核技术处理市场部技术部 第三阶段服务说明（第四年以后）经过第一阶段的推广，第二阶段的改善，本公司的实力、业务范围以及信誉度均迈上了更高的台阶，公司品牌知名度的提高；大学生人力资源、企业商业信息资源等都形成自己的一个相对稳定的输出系统，实现虚拟员工在校大学生资源的良性循环。因此，我公司可将着眼于更具有核心竞争力的业务：（1）适当减少销售、广告宣传等劳动密集型的外包业务，增加智力和资本密集型的外包业务。例如研发外包。（2）在本公司知名度提高的同时，我公司的网站也逐步完善，可以逐步把公司业务转移到网络上，提高工作效率，降低成本等。（3）公司适当地把一些业务外包给别人，而留下更具有核心竞争力的业务。公司自始至终的服务都有一个经验丰富、学识渊博的顾问团作为顾问，利于公司业务的顺利完成。以网页制作为例。如图表4.4：市场部*公司项目调查分析确定软件公司反馈审核NO技术部客 户 市场部YES4.2售后服务我公司成立之初，开通一部客户服务热线电话，用于听取顾客的要求和建议，其次用于解决顾客的投诉，并严格执行24小时接听，24小时内解决。对于一些技术性外包业务，热线电话包括解答客户各方面的咨询，改进以及投诉。而对于服务性的外包业务，通过满意处理各类问题，提高公司的形象；并且可以获得一些有价值的信息，开拓新的市场和扩展业务。同时，在本公司的拓普网站上，将设立投诉信箱和建议专栏，用于听取客户的意见，并定期进行解答。4.3公司运作程序2004年9月底正式成立拓普（TOP）外包服务公司，总部设在西安邮电学院，并在高校建立自己的负责点，争取用一年的时间形成一个雏形网络系统。2005-2006年，稳固网络模型，扩大业务，逐步赢利，是一个重要过渡时期。2006年后，公司各个方面趋于稳定，公司良性循环发展，保留核心竞争力的业务。第五章 市场营销5.1市场营销战略5.1.1公司的目标细分市场：与大学生密切联系的企业机构，它们接受实惠的、便捷的、低价的外包方式。公司的品牌将在市场上定位于较低价格、较优质量点，整合西安市高校外包市场。公司的最初目标是营业额达到20万，第一年亏损不超过3万元。5.1.2营销理念：客户的满意就是我们的要求！5.1.3公司宗旨：质量唯优 价格唯平 客户唯本 效应唯快 服务唯好5.1.4公司徽标：徽标涵义：英文字母表示公司的英文TOP，即最好的意思； 表示公司的宗旨：“质量唯优 价格唯平 客户唯本 效应唯快 服务唯好”五个方面；而其他的线条表示公司将利用大学生丰富的人力、智力资源，达到公司的宗旨。5.2营销策略 针对我公司市场定位及营销目标、理念，在决定市场营销策略重大问题上采取的步骤：5.2.1进入市场方式对于本公司而言，作为一个刚进入市场者，生存是关键，所以要抓住企业的目标市场在校大学生来做企业外包这一市场。其中的优势在于，我公司的虚拟人力、智力资源在校大学生是企业产品的消费者。因而，用大学生给企业做外包时的方案最贴近大学生，更能反映大学生的需求，效果显著。如西安市宽带网发展研究就是由西安邮电学院与本校学生共同合作完成的，并取得显著的成就。5.2.2渠道分析本公司作为一家中小型外包公司，核心人员少，且为了能够增强企业的灵活性，我公司将采用分销的方式。通过在西安邮电学院设总部，十大高校设分点的方式，点、线、面结合，形成一种体系网，进而拉动西安地区整个高校业务的快速完成。比如：在公司承担一项对高校大学生的移动电话用户人数及话费调查时，我公司可在由总部将调查任务下达给分校负责人，然后由各负责人组织学生去完成，然后再层层上交到总部，由总部进行归类分析，整理成为一个系统规范的调查报告，再交给顾客。5.2.3品牌管理品牌的建立和管理是一项长期的工作，我公司作为一个服务性公司，品牌的树立至关重要，将通过以下策略来对品牌管理。具体行动策略如下： （1）运用“4Rs”策略提高客户的满意度和忠诚度，提升公司形象，提高品牌知名度。A.顾客关联策略顾客是企业存在的理由。我们通过本公司的顾客资源库，建立起客户服务中心，为我们的客户提供系统化，一体化的服务。让客户明白我们的诚恳，而形成客户对本公司的忠诚度，让我们跟客户之间形成一种互助、互求、互需的关系。 另外，我们还将以为客户“量身定制”式的生产方式，为客户提供个性化的服务，忠实履行“顾客满意就是我们的要求”的营销理念。B.关系营销策略本公司将致力于能够同客户建立长期而且友好关系为宗旨，对每一位客户承诺提供优质的服务。同时实行会员制，对顾客实行适度的优惠，并提供配套的售后服务，力争做到让每一位顾客都能满意。同时，我们将定期成立调查组，对顾客对本公司产品的使用情况进行跟踪调查，然后依据调查得出的结论对本公司的产品和服务进行相应的调整。让本公司能够跟顾客形成很好的沟通，达成良性互动。如本公司在通过给顾客做好某项企业策划，并取得他们的认可后，我公司可以提出在这以后的某一段时间内给这位顾客做一个调查，调查这个策划给企业带来的影响，使得顾客能够更加清晰地知道本公司提供的服务给他们带来的利益和价值。这样只需花较低的成本，又能跟顾客建立牢固的合作关系。有利于企业的长期发展。C.提高市场反映速度策略我们始终坚持以顾客为导向的营销策略。在提高对市场的反应速度时，我们将实行走出去的战略，由说给顾客听转为听顾客说，主动的打听顾客对产品和服务的需求是什么，原先的产品和服务存在哪些问题，然后做出即使准确的反应。让顾客不但是对我们的服务不仅仅是满意，而是惊奇。同时利用网络的快速发展，这种快速反应使得我们能够收集大量的关于有外包要求的企业的信息，从而对他们进行分类，建立对各种类型的外包业务流程设计的基本框架。为真正的客户提供快速的服务。D. 回报策略进行市场营销的目的在于能取得相应的投资回报，因此，本公司在考虑营销手段时，也是必须考虑到我们对我们的广告促销或者是直销的价值取向，而且这种考虑是指从短期和长期两个角度来考虑的.这就是要我们还得重视产出。（2）提升公司的服务水平，创造优质服务，加强内部管理，实施内部营销。提升公司服务水平，创造优质服务，树立顾客满意的战略，以赢得顾客的长期信赖。加强对公司核心职员的培训，固定一部分虚拟员工，让其对公司的服务有详细的了解，加强对其服务水平的培训，并要求以职业的精神去工作，去开展自己的服务。加强服务质量管理实施内部营销本公司服务质量管理的宗旨就是客户的满意，以顾客满意为中心，我公司加强对公司员工服务质量的培训和管理，力争使客户感到服务质量超过他们对服务质量的期望值。实施内部营销，把员工也当成本公司的客户，使他们既是内部的顾客，又是内部的供应商，可通过以下几点达到：A关心员工遇到的问题并帮助解决B使员工了解组织的一些内部情况C树立组织的整体观念，加强员工的责任感D尊重员工，给予员工之决定的权力并支持员工工作决定通过这些措施，可以让员工形成对公司的忠诚，更加认真负责地为公司工作，从而提高公司的服务水平。5.2.4定价策略由于公司采用关键的虚拟员工、又有一个强大的顾问团的支持，再者品牌的建设。于公司而言，将定价于低价、高质量的策略，即图5.1中的D区：价格高B低价低质A高质高价低价值高D高质低价C低质低价低从战略意义上来说，本公司的定价目标为： （1）努力提高服务的价值形象。（2）引导客户在更适宜的时间得到我公司的服务。从战术意义讲（1）本公司依托学校，以及学校各种团体和在校大学生，为企业做各种外包业务。可为企业定量提供大学生的各种需求信息分析，便于公司的业务展开。（2）选择关键的细分市场，展开本公司的价格促销活动，尽力做到“让合作伙伴放心，让竞争对手甘心”，确立并削弱竞争者的地位。我公司的关键细分市场在于大学生市场，更具体说为通信电子市场、零售以及书刊等市场。这些市场的很大一部分消费者在于学生，而且西安是一个高校云集的城市，学生数量众多，更具有得天独厚的优势。本公司通过为这些市场进行广告宣传等外包业务活动，进一步打开这个市场，使校园与企业、我公司达到“三赢”目标。5.2.3定价方式具体结合以下两种定价原则进行定价：细分市场差别定价差别定价是指同一产品或服务对不同的顾客和不同的细分市场采取不同的价格。当两个细分市场采取细分市场时，需求弹性大的市场定价应低于需求弹性小的市场定价，这样才能保证差别定价带来的利润最大化。例如：对同一服务的通讯电子市场这类需求弹性大的可以把价格制定低些，而对零售市场需求弹性小的则可以高些。渗透定价渗透定价是在产品或服务初进市场时定以低价。从而比较容易地进入市场或者提高市场占有率。具体是：在做外包业务时，首先考虑给小型企业做，因为我公司是一个资金少的公司，给它们以低价，这样双方都容易接受为学生提供各种免费信息，提升企业的知名度，确立公司的市场定位，扩大市场占有率和提高投资收益率。5.3广告宣传策略5.3.1广告宣传目标： 提高公司在校园与社会上的知名度和信誉度，建设公司的品牌。 使市场营销的整体运作达到最佳效果。5.3.2公司的宣传策略：广告文稿应着重低价、质优的概念；广告宣传概念将以大学生做外包后企业的竞争力提高为中心。例如：“选择拓普，等于选择了与十所高校合作！”对大学生的宣传通过与各十大高校的负责点以及其他高校的各种学生组织举行各种类型的活动，在固定的广告栏张贴广告等进行宣传；利用高校广播站，于每天中午和下午提供最近的兼职信息；还有在每次问卷调查中都登上公司的名称和网址。提高公司的知名度和信誉度。 建立公司的网站。根据CCINC的最新统计（2002年）：人们获知新网站的主要途径，搜索引擎占76.3%，链接占64.7%。由于本公司的资金比较薄弱，没有能力在提高搜索引擎中的排名注入资金，因此，可采取链接的方式，我公司带有服务大学生的公益性，可与各高校主页相链接，又大学生点击本校网站的几率很高，这样可提高大学生对公司网站的点击率。对企业的宣传（1）在商场出入口长年设立广告牌，如在专门为企业提供商品的麦德龙超市附近设广告，吸引一些公司人员的眼球。（2）通过e-mail或邮政印刷品的方式，将本公司的概况及网站发送到目标公司的邮箱。（3）与一些品牌企业（如大型超市、服装连锁店等）签订协议，使企业与本公司互相做广告，达到双赢。例如：与*超市签订协议，在其宣传单上写上“请点击本公司的网站有该超市的介绍”。（4）利用餐饮的作用应酬场所，与餐饮部门签订合作协议，如：我公司为餐饮做一些外包业务，而他们为本公司在餐桌上发送本公司的名片。第六章 融资方案6.1资金来源：创业小组：拓普（TOP）创业小组创业人员拥有公司，直接参与公司运作，将自己的切身利益和公司的发展前景紧密联系起来，这将激励大家兢兢业业，与公司前途共存。 高校：西安邮电学院高校的大学生是我们的虚拟员工。高校的宗旨，就是培养一批素质高、适应能力强的综合型人才，还兼顾大学生学习生活上的需求，难免在众多环节中疏漏不全，而本公司提供的免费的兼职信息在一定程度上克服了学生的实践能力差的弱点。后勤集团作为投资者参与，只需提供少量资金与本身所拥有的资源，不需耗费很多，就可以提高学生的综合素质，为社会输送更优秀的大学生，提高学校的名誉和知名度。 其次，本公司以在校大学生为虚拟员工，与当前素质教育相符合，具有很大的发展潜力。6.2资金的使用从纵向看，高校以房产、实物折价的形式入股；而另一方以权益资金投资将用于本公司的运作过程。从横向来看，公司成立时，初步规模较小，知名度低，花钱较多而收入低。融资量将由大到中，再到大的过程。从而形成一个稳定持续的资金来源，保证资金的流动性和使用的高效率。6.3融资规模（表6.1）资金来源：创业小组高校金额：（元）.0030000.00比重：76.92%23.08%6.4融资事项：（1）有时，由于国家政府政策的变动，是公司展开新一轮业务的好时机，需要注入资金。（2）当融资在债务与权益之间选择时，权益可通过外部融资或通过留存权益来获得。（3）由于存在潜在的风险，希望能有一个显著的未使用的负债能力。公司将把高校作为一个潜在的偿债来源，因为高校实力雄厚，且不占用资金，减少了财务成本。6.5退出方案当企业经营到一定规模时，个人投资者要退出，承接公司设计好的资金退出途径撤出资金。个人投资者可按其投入资金的比例领取自己的份额，也将按合同中规定的条约享受权利。第七章 组织结构与管理7.1公司大体组织结构图及管理体制：7.1.1公司大体组织结构图7.1：名义董事厂股东会顾问团总经理网络部经理人力部经理 财 务 部市场部经理 各十 大高 校负 责点公关客户技术招聘系统出纳会计IT7.1.2公司管理制度公司采用先进的扁平式管理制度：组织结构扁平化，管理方式柔性化，办公方式分散化。组织结构扁平化，公司减少中层，采用信息化、计算机化等，加大控制幅度；管理方式柔性化，不是依靠外力（上级的发号施令），而是依靠人性解放、权利平等、民主管理，从内心深处来激发每个员工，特别是虚拟员工的内在潜力、主动性和创造精神，使他们能真正做到心情舒畅、不遗余力地为企业不断开拓新的优良业绩；办公方式分散化，员工可通过 e-mail、电讯等承接、汇报工作，管理人员也通过此途径开展工作。7.2组织管理概要7.2.1核心管理层经理职务与简历总经理:负责高层管理人员的升降与奖罚,组织召开全体职工大会对股东会负责,并在公司会上汇报公司情况管理与决定公司发展策略与发展方向听取下属各项报告,并对公司人力资源直接介入设立客户服务部,为客户提供咨询,信息服务等,并不定期的接收客户的反馈,并进行系统技术部:维护公司网站的正常运行,并对网站进行管理和更新对相关数据处理分析，以及网络业务的开展对提供给客户的策划市场调查报告等进行模拟实践,为其改进,使之完善制作公司内部的管理系统,提供技术支持财务部:制定会计制度,管理日常会计工作,将预测报告和其他内容等给总经理协助总经理,制定财务信息系统,提供精确的财务报表,并做出相应的财务分析。收集财务情况,管理资金流动,控制财务人力资源部：公司人才数据库的编制、维护和管理协调员工之间特别是虚拟员工之间的工作冲突或矛盾绩效考核的主管部门，员工的招聘和辞退市场营销部：制定长远市场计划,新项目,新市场计划,顾客服务战略.制定市场战略,广告和促销计划,进行市场预测和市场研究及开发,并对各项服务制定定价计划。 根据市场供需状况,对各项策略效应进行分析,业务分析与市场趁势,策划服务项目与顾客群体分层分析,拿出行之有效的市场拓展方案,并进行相应的市场调,进行市场开发。对业务处理情况进行分析,找出利弊,以,推广市场运作。 分析提供给市场营销部,以保证客户需求和问题得到尽快的满足和解决顾问团：给公司提供法律、技术等顾问对公司的一些关键性事务进行理论分析，提供各种可行性方案7.2.2员工情况在最初阶段,公司工需要2328人（包括十大高校负责人，共11-15人）,具体情况见第八章的表8.2：总经理：王晓光，现为西安邮电学院经济与贸易系01级本科学生，主攻经济学，已修管理学，西方经济学，计量经济学，发展经济学，市场营销学，现代企业财务管理，人力资源管理学等专业课程。人力资源部经理：周敦飞，西安邮电学院计算机系，爱好广泛，对电子类兴趣浓厚，是系科技部干事，选修经济和管理方面的科目，成绩优秀。已修人力资源管理学，管理学，现代企业管理等课程。技术部经理：张磊，男，西安邮电学院计算机系学生。辅修工商管理专业。主攻网络信息管理，已修数据库，C+，VB,ASP，广告策划等专业课程。市场营销部经理：王庆，现为西安邮电学院经济与贸易系01级营销专业本科学生，主攻市场营销学，已修市场营销学，消费者心理学，金融市场学，现代广告学，生产与运作管理学，企业经营战略等专业课程。财务部会计兼主管：王洪健，现为西安邮电学院管理系01级本科学生，主攻会计学，已修会计学，现代企业财务管理，财政学，统计学等专业课程，并已通过注册会计师资格证。顾问团：以为秦成德教授为团长的西安邮电学院的老师。他们是一个知识渊博，经验丰富的群体。他们都很乐意为学生解答疑问。因此，公司中的许多问题都可以拿到学校让老师解决。 虚拟员工：各高校大学生中，愿意做兼职的，特别是喜欢外包业务的学生都可以是本公司的员工，不过他们只是公司的虚拟员工，不需要付固定工资，只是“按量/时/件”取酬。公司开展业务时，可以马上召集；无业务时，可以解散。而且又是公司许多业务主的消费者，这也便于公司开展外包业务。 7.2.3员工绩效考核公司建立上至总经理下至流动员工，从管理人员到虚拟员工的KPI考核，将企业的绩效指标分解到部门，乃至职位，从制度上保障了所以部门岗位、人员，特别是虚拟员工与企业的目标一致，避免了员工实际工作与公司战略目标相脱节。具体见附件10.4。第八章 财务规划8.1营业预测8.1.1期初营业预算 根据市场调查表明，外包业务每年以一个相当高的速度（20%）在增长，公司的营业额大体增长，可用下图8.1表示： 金额：元8.2员工需求量及劳动力成本预算具体见下表8.2，公司的第一年注意的是品牌的树立，此阶段员工人数不会有大的变化，往后再根据业务量的增加逐渐增加市场部人员的数量。表8.2： 工资预算 金额：元员工职务员工数量预算第一年月工资第二年到第四年的每年工资一二三四五一二三四五总经理11111120015120158761667017504财务部2222280020160211682222623337市场部经理11111100012600132301389214587市场部员工66881050037800529205556672930技术部经理11111100012600132301389214587技术部员工2223360015120158762500526255人力资源部经理11111100012600132301389214587人力资源部员工1111170088209261972410210总合计151517182168008.3财务报表编制及分析8.3.1 表8.3：五年预计利润表 金额：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一.主营业务收入.00.00.00.00.00减：主营业务成本、税金及附加37380.0045320.0053000.0085438.00.00二.主营业务利润.00.00.00.00.00加：其他业务利润2000.004400.0020400.0052200.0090000.00减：主营业务费用40540.0017540.0012540.0075400.0015540.00管理费用.00.18.74.38.58 财务费用1700.001200.001200.001200.001200.00三.营业利润(52896.00)10344.18.74.38.58加：补贴收入- 营业外收入-减：营业外支出-四.利润总额(52896.00)10344.18.74.38.58 减：所得税-17913.1452019.3593423.85五.税后利润(52896.00)10344.1890984.40.03.738.3.2损益表附加说明（1）业务收入来源列表8.4：（大概情况）年 份种 类合计（元）第一年销售代理30000.00代理招生（800人）.00市场调查（5件） 9000.00第二年销售代理80000.00代理招生（900人）.00市场调查（10件）21000.00第三年销售代理.00代理招生（700人）98000.00市场调查（16件）40000.00软件外包和企业策划（9件）50000.00第四年代理招生（500人）90000.00市场调查（21件）84000.00软件外包和企业策划（13件）.00整个大的项目外包（5个）58000.00第五年市场调查（21个）97400.00软件外包和企业策划（21件）.00整个大的项目外包和促销（14个）.00（2）主营业务成本、税金及附加（税金及附加取值为主营业务成本的5%）来计算。 表8.5： 金额：元项 目：第一年第二年第三年第四年第五年主营业务成本35600.0043161.9050476.1981369.5298952.38税金及附加1780.002158.102523.814068.4849747.62合计：37380.0045320.0053000.0085438.00.00（3）管理费用 表8.6： 金额：元管理费用第一年第二年第三年第四年第五年水电费1000.001000.001000.001000.001000.00折旧10000.0010000.0010000.0010000.0010000.00低值易耗物1500.001500.001500.001500.001500.00工资.00.00.00.00.00福利费（14%）17976.0018874.8021670.7423921.3827159.58合计：.00.80.74.38.58（4）营业费用 表8.7： 金额：元营业费用第一年第二年第三年第四年第五年装修费3000.000.000.000.000.00广告费30000.0010000.005000.000.005000.00网络运行费1420.001420.001420.001420.001420.00电话费2520.002520.002520.002520.002520.00租金3600.003600.003600.003600.003600.00合 计：50540.0017540.0012540.007540.0015540.00（5）其他业务收入来源于网络广告收入和有价值信息、数据等的转让；其他业务支出：网络广告的制作和维护以及信息，数据的收集和调查等工作支出。其他业务收入成本见表8.8： 金额：元项目第一年第二年第三年第四年第五年其他业务收入4000.008000.0026400.0060000.00.00其他业务费用2000.003600.006000.007800.0010000.00其他业务利润2000.004400.0020400.0052200.0090000.00（6）财务费用主要是贷款利息，按照工商银行五年以上的贷款利息为5.76%，我公司取值为6%，第一年还包括贷款业务费用500元。（7）税收政策：根据我国税法规定，公司在未赢利的条件下不用交所得税，当收入额大于3万小于10万时，所得税税率为27%；当收入额大于10万，所得税税率为33%。无税收调整项目。（8）根据调查，管理费用和营业费用的各项目都在现有市价的基础上做了最高估计，并且这些费用都将随着业务的增加而增加，以后逐年费用以其在收入所占比重估测。（9）由于我公司业务比较新颖，许多企业和大学生并未有太高的认知度，故初期广告费用计划投入3万元，进行大量宣传，以扩大公司的营业额；以后几年，可根据公司的发展情况，广告费用可适当的减免。（10）依据西安市的物价水平和房价标准，初步估计，租金为300元/月。8.3.3五年预计资产负债表 （表8.9：） 金额：元项 目第一年第二年第三年第四年第五年流动资产：货币资金68100.0080218.43.52.28.71应收账款34300.0057782.1881274.69.00.00短期投资85200.00.00.00.00.00固定资产：固定资产原值40000.0040000.0040000.007000